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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	407 947	359 299	383 750	437 905	328 812	215 204	262 458	289 981	247 072	231 738	250 318	209 991	226 673	239 116	170 888	173 600	179 963	149 915	183 676	139 220
Actifs immobilisés`21/28`	61 354	18 599	22 913	34 133	50 536	63 656	103 022	73 493	22 681	48 189	72 324	38 277	69 728	78 843	28 414	70 574	90 631	54 806	80 440	93 072
Immobilisations corporelles`22/27`	0	5 933	9 889	21 001	37 403	50 524	89 889	60 361	9 548	35 057	59 180	25 197	56 493	65 664	15 211	57 259	77 293	41 554	67 203	79 728
Terrains et constructions`22`	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	406	812	1 219	1 625	-	496	992
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	0	322	842	2 764	4 938	5 259	7 211	3 845	864	2 981	6 674	3 897	14 083	23 603	24 645	23 699	16 411
Mobilier et matériel roulant`24`	0	5 933	753	1 637	7 489	9 862	37 076	55 423	4 289	27 846	55 336	24 333	53 512	58 584	10 502	41 958	52 066	16 909	43 009	62 325
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	9 136	19 364	29 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	61 354	12 666	13 024	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 144	13 080	13 234	13 179	13 203	13 315	13 338	13 252	13 236	13 344
Actifs circulants`29/58`	346 593	340 700	360 837	403 772	278 277	151 547	159 436	216 489	224 392	183 549	177 994	171 713	156 945	160 273	142 474	103 026	89 331	95 109	103 236	46 148
Créances à plus d'un an`29`	141 499	177 637	173 906	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	141 499	177 637	173 906	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	67 301	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	84 790	55 285	108 032	184 226	136 692	38 852	31 893	111 478	51 649	55 683	46 533	72 626	61 994	53 726	38 446	55 862	4 550	25 252	16 261	3 159
Créances commerciales`40`	7 917	7 917	74 652	167 301	122 424	1 166	1 106	5 794	3 575	6 597	4 018	7 579	2 104	10 966	9 289	4 996	90	11 104	15 136	2 673
Autres créances`41`	76 873	47 368	33 380	16 925	14 268	37 686	30 787	105 683	48 074	49 086	42 515	65 047	59 890	42 760	29 157	50 866	4 460	14 147	1 125	486
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	0	5 450	5 450	5 450	5 450	18 550	19 224	19 224	19 080	18 872	22 270	22 270	22 270	20 666	18 550	12 395
Valeurs disponibles`54/58`	120 304	107 778	76 191	151 083	72 091	38 356	53 099	30 456	98 547	40 448	43 671	11 891	8 570	20 005	14 457	24 894	60 560	49 191	68 425	30 594
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	2 708	1 162	2 192	1 588	1 692	1 804	1 445	1 566	1 264	671	-	369	-	-	1 952	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	407 947	359 299	383 750	437 905	328 812	215 204	262 458	289 981	247 072	231 738	250 318	209 991	226 673	239 116	170 888	173 600	179 963	149 915	183 676	139 220
Capitaux propres`10/15`	394 305	339 186	361 013	382 495	264 871	153 788	161 511	147 417	133 452	114 997	106 431	82 948	84 238	87 423	83 587	81 928	67 310	40 166	37 405	367
Apport`10/11`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	329 197	274 197	296 197	320 197	202 197	91 197	97 197	83 197	71 197	46 197	36 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	5 336	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	5 336	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	323 000	268 000	290 000	314 000	196 000	85 000	91 000	77 000	65 000	40 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 134	3 015	2 842	324	701	617	2 340	2 246	282	6 826	8 261	14 777	16 067	19 252	15 416	13 758	-	-21 807	-24 569	-61 606
Dettes`17/49`	13 642	20 113	22 738	55 410	63 941	61 416	100 947	142 565	113 620	116 741	143 886	127 043	142 435	151 693	87 301	91 672	112 653	109 749	146 271	138 852
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	0	8 424	17 661	35 681	22 624	0	10 277	30 496	-	23 609	48 661	-	6 118	16 279	430	11 280	27 319
Dettes financières`170/4`	-	-	0	0	8 424	17 661	35 681	22 624	0	10 277	30 496	-	23 609	48 661	-	6 118	16 279	430	11 280	27 319
Dettes à un an au plus`42/48`	13 642	20 113	22 738	55 410	55 517	43 755	65 266	119 940	113 620	106 463	113 391	127 043	118 827	103 033	87 301	85 553	96 374	109 319	134 991	111 533
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	8 424	9 448	18 223	22 120	13 091	10 277	20 218	19 778	23 607	25 052	24 342	6 118	10 161	10 195	10 849	16 039	15 309
Dettes commerciales`44`	2 171	6 742	5 962	13 201	24 231	19 848	24 240	37 617	55 174	34 935	17 630	46 960	38 825	36 935	25 631	21 206	21 760	25 183	23 521	20 055
Fournisseurs`440/4`	2 171	6 742	5 962	13 201	24 231	19 848	24 240	37 617	55 174	34 935	17 630	46 960	38 825	36 935	25 631	21 206	21 760	25 183	23 521	20 055
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	105	105	688	50	950	938	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 170	210	1 744	32 886	20 257	3 234	5 220	12 929	21 655	18 638	37 663	9 770	11 256	16 689	28 624	25 974	24 796	19 699	21 263	11 903
Impôts`450/3`	9 170	210	1 645	31 771	9 716	2 084	1 920	3 749	6 087	694	15 351	7 278	6 822	11 764	21 367	14 755	16 767	13 937	16 067	3 087
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	99	1 115	10 541	1 149	3 300	9 180	15 568	17 944	22 312	2 492	4 434	4 925	7 258	11 219	8 029	5 762	5 196	8 816
Autres dettes`47/48`	2 301	13 161	15 032	900	1 476	2 345	12 999	56 254	25 563	31 734	37 670	46 706	43 693	25 066	26 927	28 213	39 622	53 587	74 168	64 266
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	0	0	0	-	-	-	561 069	596 948	612 725	577 328	557 406	543 928	541 993	530 271	538 941	476 370	494 697	453 904
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	0	4 272	-	-	5 200	4 438	22 000	1 293	3 746	29 300	2 117	10 986	1 302
Marge brute d'exploitation`9900`	10 809	-1 135	18 279	349 732	301 125	108 693	210 334	203 814	204 531	209 459	263 102	215 925	214 930	191 476	179 183	207 870	198 670	179 934	181 706	163 961
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	0	0	0	-	-	-	360 810	387 489	349 623	369 231	359 669	363 004	371 853	334 588	341 030	297 624	313 067	294 259
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	606	13 941	146 285	131 524	66 768	138 190	145 229	133 217	157 344	194 653	188 401	180 956	165 976	131 647	135 534	131 582	119 751	90 851	96 107
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	10 414	11 112	14 068	15 773	43 424	33 795	32 707	32 907	31 525	29 628	27 747	35 298	38 490	40 682	48 459	51 695	55 846	44 088	50 893
Autres charges d'exploitation`640/8`	590	1 557	2 159	4 713	3 494	2 484	8 336	6 176	3 327	4 246	4 707	5 187	3 679	5 112	5 100	6 232	2 741	2 458	3 677	2 788
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	50	-	-	-	-	-	674	5 333	-	3 333	-	-	-	-	618	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 219	-13 711	-8 933	184 616	150 334	-3 983	30 013	19 702	35 080	15 670	34 114	-5 410	-5 003	-18 103	1 754	17 645	12 652	1 878	43 090	14 173
Produits financiers`75/76B`	54 805	5 801	5 613	261	103	84	109	147	379	517	1 201	4 757	4 750	3 845	4 241	1 151	2 130	2 265	124	5
Produits financiers récurrents`75`	6 117	5 801	5 613	261	103	84	109	147	379	517	1 201	4 757	4 750	3 845	4 241	1 151	2 130	2 265	124	5
Produits financiers non récurrents`76B`	48 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	800	1 209	1 866	3 957	4 542	3 126	2 509	1 772	1 809	2 554	4 067	3 544	3 735	6 576	1 634	1 983	1 895	2 078	2 613	2 702
Charges financières récurrentes`65`	800	1 209	1 866	3 957	4 542	3 126	2 509	1 772	1 809	2 554	4 067	3 544	3 735	6 576	1 634	1 983	1 895	2 078	2 613	2 702
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	64 223	-9 120	-5 186	180 919	145 895	-7 025	27 613	18 077	33 650	13 633	25 915	1 003	-2 883	1 166	5 654	20 559	42 187	3 563	51 586	12 778
Impôts sur le résultat`67/77`	9 104	707	1 297	62 396	34 811	698	13 519	4 112	15 194	5 067	9 676	2 292	302	-2 670	3 995	5 940	15 043	802	14 549	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	55 119	-9 827	-6 482	118 524	111 084	-7 723	14 094	13 964	18 455	8 566	16 238	-1 290	-3 185	3 836	1 659	14 619	27 144	2 761	37 037	12 778
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	55 119	-9 827	-6 482	118 524	111 084	-7 723	14 094	13 964	18 455	8 566	16 238	-1 290	-3 185	3 836	1 659	14 619	27 144	2 761	37 037	12 778
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	58 134	-6 985	-6 158	119 224	111 701	-5 383	16 340	14 246	25 282	16 826	38 261	14 777	16 067	19 252	15 416	14 619	5 336	-21 807	-24 569	-61 606
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 015	2 842	324	701	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	22 000	24 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	55 000	-	0	118 000	111 000	-	14 000	12 000	25 000	10 000	30 000	-	-	-	-	861	5 336	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	111 000	-	14 000	12 000	25 000	10 000	30 000	-	-	-	-	861	5 336	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	55 000	-	-	118 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	12 000	15 000	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	12 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,4	6,6	6,3	3,1	5,4	6	4,9	5,9	5,7	5,5	4,9	4,9	5,3	5,3	5,5	5,2	3,9	3,9
Heures prestées`1013`	-	-	264	7 797	6 613	3 324	7 325	8 138	7 406	8 039	9 744	9 599	9 686	9 663	8 523	8 441	8 310	7 976	6 227	6 429
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma abrégé	29-10-2026	2026-00594230	PDF
31-03-2025	schéma micro	27-10-2025	2025-00549881	PDF
31-03-2024	schéma micro	21-10-2024	2024-00510317	PDF
31-03-2023	schéma micro	30-10-2023	2023-00496684	PDF
31-03-2022	schéma micro	26-10-2022	2022-20472690	PDF
31-03-2021	schéma micro	29-11-2021	2021-78600225	PDF
31-03-2020	schéma micro	30-10-2020	2020-65200046	PDF
31-03-2019	schéma micro	17-12-2019	2019-76300436	PDF
31-03-2018	schéma complet	28-09-2018	2018-65500477	PDF
31-03-2017	schéma complet	29-09-2017	2017-63700435	PDF
31-03-2016	schéma complet	07-10-2016	2016-65300051	PDF
31-03-2015	schéma complet	30-11-2015	2015-67700597	PDF
31-03-2014	schéma complet	29-11-2014	2014-68100039	PDF
31-03-2013	schéma complet	30-10-2013	2013-64800246	PDF
31-03-2012	schéma complet	28-11-2012	2012-65100573	PDF
31-03-2011	schéma complet	29-11-2011	2011-62100557	PDF
31-03-2010	schéma complet	09-12-2010	2010-62700334	PDF
31-03-2009	schéma complet	30-10-2009	2009-83400311	PDF
31-03-2008	schéma complet	27-11-2008	2008-82800176	PDF
31-03-2007	schéma complet	30-11-2007	2007-82100272	PDF
31-03-2006	schéma complet	29-11-2006	2006-89002218	PDF
31-03-2005	schéma complet	01-12-2005	2005-88105329	PDF
31-03-2004	schéma complet	24-12-2004	2004-88003900	PDF
31-03-2003	schéma complet	09-09-2004	2004-63704023	PDF
31-03-2002	schéma complet	04-11-2002	2002-69805360	PDF
31-03-2001	schéma complet	11-10-2001	2001-63701361	PDF
31-03-2000	schéma complet	16-10-2000	2000-65602477	PDF
31-03-1999	schéma complet	14-03-2000	2000-06502577	PDF
31-03-1998	schéma complet	02-07-1999	1999-29702769	PDF
31-03-1997	schéma complet	18-05-1998	1998-10103045	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	10 219	-3 298	2 179	198 684	166 106	39 441	63 808	52 409	67 987	47 195	63 742	22 336	30 295	20 388	42 436	66 104	64 347	57 724	87 178	65 066
Cash-flow	55 119	587	4 630	132 592	126 857	35 701	47 889	46 671	51 362	40 091	45 866	26 457	32 113	42 326	42 341	63 078	78 838	58 608	81 125	63 671
Investissements en immobilisations (approximation)	895	6 458	-108	826	2 652	4 059	63 324	83 519	8 911	7 401	87 208	1 296	79 516	88 944	2 134	28 425	87 520	30 213	31 563	95 538
Variation des valeurs disponibles	12 527	31 587	-74 892	78 992	33 735	-14 743	22 643	-68 091	58 099	-3 223	31 779	3 321	-11 435	5 549	-10 438	-35 666	11 369	-19 235	37 831	-
Fonds de roulement	332 951	320 586	338 099	348 362	222 759	107 792	94 170	96 548	110 772	77 085	64 603	44 671	38 119	57 241	55 173	17 472	-7 043	-14 210	-31 755	-65 386
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3 %	2,6 %	5,6 %	-0,9 %	-0,9 %	-3,3 %	0,3 %	3,3 %	2,3 %	0,4 %	8,7 %	3,1 %
Solvabilité	96,7 %	94,4 %	94,1 %	87,3 %	80,6 %	71,5 %	61,5 %	50,8 %	54,0 %	49,6 %	42,5 %	39,5 %	37,2 %	36,6 %	48,9 %	47,2 %	37,4 %	26,8 %	20,4 %	0,3 %
Liquidité générale	25,41	16,94	15,87	7,29	5,01	3,46	2,44	1,80	1,97	1,72	1,57	1,35	1,32	1,56	1,63	1,20	0,93	0,87	0,76	0,41
Taux d'endettement	0,03	0,06	0,06	0,14	0,24	0,40	0,63	0,97	0,85	1,02	1,35	1,53	1,69	1,74	1,04	1,12	1,67	2,73	3,91	-
ROE	14,0 %	-2,9 %	-1,8 %	31,0 %	41,9 %	-5,0 %	8,7 %	9,5 %	13,8 %	7,4 %	15,3 %	-1,6 %	-3,8 %	4,4 %	2,0 %	17,8 %	40,3 %	6,9 %	99,0 %	-
ROA	13,5 %	-2,7 %	-1,7 %	27,1 %	33,8 %	-3,6 %	5,4 %	4,8 %	7,5 %	3,7 %	6,5 %	-0,6 %	-1,4 %	1,6 %	1,0 %	8,4 %	15,1 %	1,8 %	20,2 %	9,2 %
Couverture des intérêts	12,77	-2,73	1,17	50,21	36,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	4 jours	2 jours	5 jours	1 jour	7 jours	6 jours	3 jours	0 jours	9 jours	11 jours	2 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	56 jours	33 jours	18 jours	46 jours	39 jours	37 jours	25 jours	23 jours	23 jours	31 jours	27 jours	25 jours

Poste	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	1	11
à temps plein	-	-	3
à temps partiel	-	1	8
en équivalents temps plein	-	0,4	5,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,2	4,5	4,2
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	3
Entrées	0	154	95
Sorties	1	163	86

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	895 €	6 458 €	-	826 €	2 652 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	0 €	10 414 €	11 112 €	14 068 €	15 773 €

PROGESTOR

Comptes annuels 2026

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,7 %

Liquidité25,41

Rentabilité13,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PROGESTOR

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