PROGESIMA (0430.132.840) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,1 M	3,1 M	3,2 M	3,6 M	4,0 M	4,2 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,6 M	4,7 M	4,8 M	4,8 M	4,9 M	1,1 M	213 816	224 522	220 266
Actifs immobilisés`21/28`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,4 M	4,0 M	4,1 M	4,2 M	4,2 M	4,3 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,6 M	4,7 M	4,8 M	4,9 M	1,1 M	146 693	153 059	159 424
Immobilisations corporelles`22/27`	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,3 M	3,9 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,2 M	4,3 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,6 M	4,7 M	4,8 M	976 597	71 582	77 947	84 312
Terrains et constructions`22`	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,3 M	3,9 M	4,0 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,2 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,5 M	4,6 M	4,7 M	973 853	67 923	73 374	78 824
Installations, machines et outillage`23`	13 208	2 631	3 603	4 574	5 546	6 518	7 489	8 461	9 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	5 551	11 666	17 782	23 897	30 012	36 127	42 242	48 358	54 473	60 588	66 703	73 681	80 617	88 059	96 805	101 407	2 744	3 659	4 573	5 488
Immobilisations financières`28`	76 162	76 162	76 162	76 162	76 162	76 162	76 162	76 162	75 612	75 612	75 612	75 612	75 612	75 612	75 612	75 612	75 112	75 112	75 112	75 112
Actifs circulants`29/58`	33 007	26 248	26 884	164 637	58 401	41 738	41 108	70 634	92 169	59 192	51 312	61 277	51 689	62 998	12 170	18 986	35 404	67 123	71 463	60 842
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	1 323	2 318	3 119	3 400	6 264	6 814	5 292	5 811	8 316	6 667	9 261	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	1 323	2 318	3 119	3 400	6 264	6 814	5 292	5 811	8 316	6 667	9 261	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	13 961	22 194	21 791	60 595	48 246	32 129	34 952	50 418	74 433	35 963	39 804	14 775	13 224	31 206	5 563	11 862	2 956	65 589	69 540	60 431
Créances commerciales`40`	10 709	18 969	21 791	60 595	48 246	32 129	34 952	40 944	27 123	12 944	16 029	2 775	13 224	29 407	5 563	10 044	2 956	65 589	69 540	60 431
Autres créances`41`	3 252	3 225	-	-	-	-	0	9 474	47 310	23 019	23 775	12 000	-	1 799	-	1 818	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	13 273	8	523	97 647	1 444	119	62	7 361	5 513	12 716	495	11 634	26 731	17 782	1 185	2 187	29 129	196	658	403
Comptes de régularisation`490/1`	5 773	4 047	4 569	5 073	6 392	6 371	2 694	6 590	5 410	5 222	5 201	26 552	5 067	4 749	5 423	4 937	3 319	1 339	1 265	8
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,1 M	3,1 M	3,2 M	3,6 M	4,0 M	4,2 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,6 M	4,7 M	4,8 M	4,8 M	4,9 M	1,1 M	213 816	224 522	220 266
Capitaux propres`10/15`	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	565 145	207 707	196 882	190 343	192 100	224 636	218 996	248 807	257 376	306 914	349 608	446 331	142 618	134 779	134 683	118 463
Apport`10/11`	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	54 537	54 537	54 537	54 537
Capital`10`	-	-	-	464 537	464 537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	464 537	54 537	54 537	54 537	54 537
Réserves`13`	583 643	640 200	640 200	640 200	103 761	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357	22 357
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	5 454	5 454	5 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454
Réserves immunisées`132`	578 190	634 746	634 746	634 746	98 308	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903	16 903
Réserves disponibles`133`	5 454	5 454	5 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-33 899	-54 252	-6 808	15 541	-5 156	-281 316	-292 269	-298 967	-297 378	-265 017	-270 898	-241 333	-233 018	-183 745	-141 327	-44 961	61 051	57 885	57 789	41 569
Subsides en capital`15`	1 122	1 217	1 312	1 407	2 003	2 130	2 258	2 417	2 584	2 759	3 001	3 246	3 501	3 765	4 042	4 398	4 673	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	187 469	203 722	203 754	203 786	20 351	-	-	-	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	25 471	29 812
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	16 492	25 471	29 812
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	-	16 492	16 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	187 469	203 722	203 754	203 786	20 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,9 M	1,8 M	1,9 M	2,2 M	3,5 M	4,0 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,2 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,4 M	4,5 M	928 003	62 545	64 368	71 991
Dettes à plus d'un an`17`	570	570	570	570	570	158 602	173 101	91 301	32 015	1 580	2 310	1 240	1 240	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	158 032	166 239	86 023	27 745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	570	570	570	570	570	570	6 862	5 278	4 270	1 580	2 310	1 240	1 240	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,9 M	1,8 M	1,9 M	2,2 M	3,5 M	3,8 M	3,9 M	4,0 M	4,1 M	4,1 M	4,2 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,4 M	4,5 M	928 003	62 545	64 258	71 991
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	9 468	16 105	15 848	6 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	561 578	565 351	751 314	1,1 M	2,8 M	3,2 M	3,3 M	3,4 M	3,5 M	3,6 M	3,7 M	3,8 M	3,8 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	850 000	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	561 578	565 351	751 314	1,1 M	2,8 M	3,2 M	3,3 M	3,4 M	3,5 M	3,6 M	3,7 M	3,8 M	3,8 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	850 000	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 153	15 655	2 342	21 899	37 896	3 256	7 192	18 100	19 643	16 208	7 144	14 500	18 680	17 214	11 066	31 983	13 187	8 982	221	9 847
Fournisseurs`440/4`	2 153	15 655	2 342	21 899	37 896	3 256	7 192	18 100	19 643	16 208	7 144	14 500	18 680	17 214	11 066	31 983	13 187	8 982	221	9 847
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 880	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	5 650	-	-	-	-	-	-	82	82	82	-	3 791	1 252	10 506	22 810	22 608
Impôts`450/3`	-	-	-	-	5 650	-	-	-	-	-	-	82	82	82	-	3 791	1 252	10 506	22 810	22 608
Autres dettes`47/48`	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	635 830	613 266	589 063	557 390	555 140	524 914	518 330	542 103	562 366	574 568	574 827	565 638	63 564	43 058	41 227	39 536
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	69	83	687	268	1 105	243	377	247	617	190	259	6 734	158	-	-	110	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	74 000	81 130	168 968	877 853	572 421	187 701	167 442	163 908	146 973	150 480	135 231	149 806	119 263	138 181	112 459	81 064	35 129	12 129	33 137	35 969
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	78 978	74 638	74 653	88 160	125 685	105 177	103 466	101 271	99 716	100 518	101 161	101 275	103 709	107 838	107 387	89 675	20 719	6 365	6 365	7 824
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 803	-35 748
Autres charges d'exploitation`640/8`	17 660	13 636	72 419	20 758	24 393	23 141	21 931	21 360	20 936	20 116	20 901	19 951	19 678	18 349	17 886	20 384	5 579	2 817	2 725	3 869
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-22 637	-7 143	21 895	768 934	422 343	59 383	42 045	41 277	26 321	29 846	13 169	28 580	-4 124	11 993	-12 813	-28 996	8 831	2 947	28 850	60 024
Produits financiers`75/76B`	187	95	106	92	127	128	4 350	221	175	255	245	328	545	636	632	460	2 080	384	-	-
Produits financiers récurrents`75`	187	95	106	92	127	128	4 350	221	175	255	245	328	545	636	632	460	2 080	384	-	-
Charges financières`65/66B`	30 006	40 428	44 382	29 326	38 904	36 676	39 697	42 129	58 858	24 640	43 061	47 222	45 695	54 966	84 166	77 476	7 466	2 128	2 352	32
Charges financières récurrentes`65`	30 006	40 428	44 382	29 326	38 904	36 676	39 697	42 129	58 858	24 640	43 061	47 222	45 695	54 966	84 166	77 476	7 466	2 128	2 352	32
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-52 456	-47 476	-22 380	739 701	383 566	22 836	6 698	-631	-32 361	5 461	-29 647	-8 314	-49 273	-42 336	-96 347	-106 012	3 445	947	26 498	59 992
Prélèvement sur les impôts différés`780`	16 253	32	32	4 911	4 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	187 095	24 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	381	5 650	11 883	-	958	-	-	-82	-	-	82	19	0	279	850	10 278	31 944
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-36 203	-47 444	-22 349	557 135	357 565	10 953	6 698	-1 590	-32 361	5 461	-29 565	-8 314	-49 273	-42 418	-96 366	-106 012	3 166	97	16 220	28 048
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	56 556	-	-	40 879	16 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	577 317	97 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	20 353	-47 444	-22 349	20 696	276 161	10 953	6 698	-1 590	-32 361	5 461	-29 565	-8 314	-49 273	-42 418	-96 366	-106 012	3 166	97	16 220	28 048
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-33 899	-54 252	-6 808	15 541	-5 156	-281 316	-292 269	-298 967	-297 378	-265 017	-270 898	-241 333	-233 018	-183 745	-141 327	-44 961	61 051	57 885	57 789	41 569
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-54 252	-6 808	15 541	-5 156	-281 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Heures prestées`1013`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-09-2026	2026-00523399	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-08-2025	2025-00454077	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	05-10-2024	2024-00495645	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	27-07-2023	2023-00289826	PDF
31-12-2021	schéma complet	10-10-2022	2022-20455678	PDF
31-12-2020	schéma complet	29-10-2021	2021-75400329	PDF
31-12-2019	schéma complet	04-12-2020	2020-74500143	PDF
31-12-2018	schéma complet	14-10-2019	2019-70600365	PDF
31-12-2017	schéma complet	28-09-2018	2018-68300123	PDF
31-12-2016	schéma complet	29-09-2017	2017-66600014	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-09-2016	2016-63400316	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-07-2015	2015-36200392	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-09-2014	2014-63000035	PDF
31-12-2012	schéma complet	19-08-2013	2013-43800514	PDF
31-12-2011	schéma complet	02-11-2012	2012-62600261	PDF
31-12-2010	schéma complet	08-11-2011	2011-60000081	PDF
31-12-2009	schéma complet	28-09-2010	2010-55200490	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-08-2009	2009-66900358	PDF
31-12-2007	schéma complet	18-08-2008	2008-56700179	PDF
31-12-2006	schéma complet	20-08-2007	2007-57100321	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-11-2006	2006-89002621	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-81001196	PDF
31-12-2003	schéma complet	06-12-2004	2004-83603063	PDF
31-12-2002	schéma complet	21-10-2003	2003-75601995	PDF
31-12-2001	schéma complet	10-10-2002	2002-65101611	PDF
31-12-1998	schéma complet	22-03-2000	2000-07104668	PDF
31-12-1997	schéma complet	09-12-1998	1998-61002012	PDF
31-12-1996	schéma complet	02-10-1997	1997-47104332	PDF
31-12-1995	schéma complet	10-10-1996	1996-47503035	PDF
31-12-1994	schéma complet	09-11-1995	1995-56701049	PDF
31-12-1993	schéma complet	19-12-1994	1994-50403427	PDF
31-12-1992	schéma complet	25-11-1993	1993-43802694	PDF
01-12-1991	schéma complet	03-08-1992	1992-26105258	PDF
31-12-1990	schéma complet	16-07-1991	1991-18205399	PDF
31-12-1989	schéma complet	12-07-1990	1990-17202996	PDF
31-12-1988	schéma complet	30-06-1989	1989-13303383	PDF
31-12-1987	schéma complet	22-07-1988	1988-16702969	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	56 341	67 494	96 548	857 095	548 028	164 560	145 511	142 548	126 038	130 364	114 330	129 855	99 585	119 832	94 573	60 680	29 550	9 312	35 215	67 848
Cash-flow	42 774	27 194	52 305	645 295	483 250	116 130	110 164	99 681	67 356	105 979	71 596	92 961	54 435	65 420	11 020	-16 337	23 885	6 462	22 585	35 872
Investissements en immobilisations (approximation)	76 638	0	-167 424	41 452	189 677	14 373	114 412	61 466	23 333	7 124	4 137	0	12 062	21 723	9 925	3,9 M	925 735	-1	0	4 717
Variation des valeurs disponibles	13 265	-516	-97 123	96 202	1 325	57	-7 299	1 848	-7 203	12 221	-11 139	-15 097	8 949	16 597	-1 002	-26 942	28 933	-462	255	-
Fonds de roulement	-1,9 M	-1,8 M	-1,8 M	-2,1 M	-3,4 M	-3,8 M	-3,9 M	-3,9 M	-4,0 M	-4,1 M	-4,2 M	-4,3 M	-4,3 M	-4,4 M	-4,4 M	-4,4 M	-892 599	4 577	7 205	-11 149
Solvabilité	32,7 %	33,9 %	34,6 %	31,5 %	14,0 %	5,0 %	4,6 %	4,4 %	4,4 %	5,1 %	4,9 %	5,4 %	5,5 %	6,4 %	7,3 %	9,1 %	13,1 %	63,0 %	60,0 %	53,8 %
Liquidité générale	0,02	0,01	0,01	0,07	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04	1,07	1,11	0,85
Liquidité immédiate	0,02	0,01	0,01	0,07	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04	1,07	1,11	0,85
Taux d'endettement	1,87	1,76	1,70	1,99	6,11	19,08	20,64	21,49	21,53	18,46	19,35	17,34	17,09	14,50	12,71	9,97	6,51	0,46	0,48	0,61
ROE	-3,6 %	-4,5 %	-2,0 %	49,7 %	63,3 %	5,3 %	3,4 %	-0,8 %	-16,8 %	2,4 %	-13,5 %	-3,3 %	-19,1 %	-13,8 %	-27,6 %	-23,8 %	2,2 %	0,1 %	12,0 %	23,7 %
ROA	-1,2 %	-1,5 %	-0,7 %	15,7 %	8,8 %	0,3 %	0,2 %	0,0 %	-0,7 %	0,1 %	-0,7 %	-0,2 %	-1,1 %	-0,9 %	-2,0 %	-2,2 %	0,3 %	0,0 %	7,2 %	12,7 %
Couverture des intérêts	1,88	1,67	2,18	29,23	14,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	0
à temps plein	0
à temps partiel	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	3,0 M €	3,0 M €	3,0 M €	3,0 M €	3,0 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	3,0 M €	3,0 M €	3,1 M €	3,3 M €	3,9 M €

PROGESIMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur PROGESIMA

Étapes suivantes

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	76 638 €	-	-	41 452 €	189 677 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	78 978 €	74 638 €	74 653 €	88 160 €	125 685 €