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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	81 799	53 013	45 711	74 325	67 728	69 698	73 872	64 074	41 582	52 956	69 904
Actifs immobilisés`21/28`	16 085	16 088	16 690	17 292	17 894	4 911	1 470	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	2	605	1 207	1 809	2 411	1 470	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	2	605	1 207	1 809	2 411	1 470	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	16 085	16 085	16 085	16 085	16 085	2 500	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	65 713	36 926	29 021	57 033	49 834	64 787	72 403	64 074	41 582	52 956	69 904
Créances à un an au plus`40/41`	11 945	366	3 903	29 892	12 919	19 062	15 433	16 494	9 070	9 289	24 054
Créances commerciales`40`	11 945	29	1 677	11 080	4 835	7 465	3 002	10 740	3 677	9 289	22 150
Autres créances`41`	-	337	2 226	18 812	8 083	11 597	12 431	5 754	5 393	-	1 904
Valeurs disponibles`54/58`	52 512	29 154	19 258	26 345	35 805	45 724	56 179	46 838	32 027	42 955	45 168
Comptes de régularisation`490/1`	1 257	7 406	5 861	796	1 110	-	790	742	485	712	682
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	81 799	53 013	45 711	74 325	67 728	69 698	73 872	64 074	41 582	52 956	69 904
Capitaux propres`10/15`	23 600	23 600	23 600	68 426	65 252	67 525	70 433	59 852	35 263	16 874	25 962
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	5 000	5 000	5 000	62 226	59 052	61 325	64 233	53 652	29 063	10 674	19 762
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves disponibles`133`	-	-	-	55 366	52 192	54 465	57 373	46 792	22 203	3 814	12 902
Dettes`17/49`	58 199	29 413	22 111	5 899	2 476	2 173	3 439	4 222	6 319	36 082	43 942
Dettes à un an au plus`42/48`	58 199	29 413	22 111	5 899	2 476	1 323	3 439	4 222	6 319	35 168	43 942
Dettes commerciales`44`	1 072	1 801	3 633	1 170	778	161	2 855	1 609	451	1 492	895
Fournisseurs`440/4`	1 072	1 801	3 633	1 170	778	161	2 855	1 609	451	1 492	895
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	378	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 720	2 760	2 690	4 729	1 698	1 162	584	2 614	5 856	8 157	12 463
Impôts`450/3`	13 720	2 760	2 690	4 729	1 698	1 162	584	2 614	5 856	8 157	12 463
Autres dettes`47/48`	43 407	24 853	15 411	-	-	-	-	-	12	25 518	30 584
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	850	-	-	-	914	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	31 091	26 313	15 985	7 131	1 500	-1 366	15 882	32 515	24 682	-7 037	58 151
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2	602	602	602	602	2 069	1 470	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	357	786	834	761	1 873	348	656	348	348	583	1 603
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 732	24 925	14 549	5 767	-976	-3 783	13 756	32 168	24 334	-7 620	56 548
Produits financiers`75/76B`	10 666	64	775	597	433	1 064	482	52	3	1	149
Produits financiers récurrents`75`	10 666	64	775	597	433	1 064	482	52	3	1	149
Charges financières`65/66B`	627	734	740	124	740	65	109	269	345	1 419	872
Charges financières récurrentes`65`	627	734	740	124	740	65	109	269	345	1 419	872
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	40 771	24 254	14 584	6 240	-1 283	-2 784	14 129	31 950	23 992	-9 038	55 825
Impôts sur le résultat`67/77`	9 746	7 760	5 167	3 066	990	124	3 547	7 362	5 604	50	6 063
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	31 025	16 495	9 417	3 174	-2 273	-2 908	10 581	24 589	18 389	-9 087	49 762
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	31 025	16 495	9 417	3 174	-2 273	-2 908	10 581	24 589	18 389	-9 087	44 762
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	31 025	16 495	9 417	3 174	-2 273	-2 908	10 581	24 589	18 389	-9 087	44 762
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	57 226	-	2 273	2 908	-	-	-	9 087	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	3 174	-	-	10 581	24 589	18 389	-	14 762
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	3 174	-	-	10 581	24 589	18 389	-	12 902
Bénéfice à distribuer`694/7`	31 025	16 495	66 644	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	31 025	16 495	66 644	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	26-05-2026	2026-00120780	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	14-07-2025	2025-00268127	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	08-07-2024	2024-00221734	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	23-06-2023	2023-00151691	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	11-07-2022	2022-20168188	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	26-07-2021	2021-39700361	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	24-07-2020	2020-33700271	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	04-07-2019	2019-29100159	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	19-07-2018	2018-35400383	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	10-07-2017	2017-29500481	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	11-07-2016	2016-30000540	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	30 734	25 527	15 151	6 369	-373	-1 713	15 226	-	-	-	-
Cash-flow	31 028	17 097	10 019	3 777	-1 671	-839	12 051	-	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	13 585	5 511	2 939	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	23 358	9 896	-7 087	-9 460	-9 919	-10 455	9 341	14 811	-10 927	-2 213	-
Fonds de roulement	7 515	7 512	6 910	51 134	47 358	63 464	68 964	59 852	35 263	17 788	25 962
Solvabilité	28,9 %	44,5 %	51,6 %	92,1 %	96,3 %	96,9 %	95,3 %	93,4 %	84,8 %	31,9 %	37,1 %
Liquidité générale	1,13	1,26	1,31	9,67	20,13	48,98	21,05	15,17	6,58	1,51	1,59
Taux d'endettement	2,47	1,25	0,94	0,09	0,04	0,03	0,05	0,07	0,18	2,14	1,69
ROE	131,5 %	69,9 %	39,9 %	4,6 %	-3,5 %	-4,3 %	15,0 %	41,1 %	52,1 %	-53,9 %	191,7 %
ROA	37,9 %	31,1 %	20,6 %	4,3 %	-3,4 %	-4,2 %	14,3 %	38,4 %	44,2 %	-17,2 %	71,2 %
Couverture des intérêts	49,03	34,76	20,48	51,44	-0,50	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	-	-	-	-	13 585 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 €	602 €	602 €	602 €	602 €

ProFound

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité28,9 %

Liquidité1,13

Rentabilité37,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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