PROFLEUR (0443.705.615), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	374 361	532 996	509 932	455 443	451 705	485 403	501 151	458 607	455 245	445 716	481 825	700 220	720 564	516 263	482 191	251 943
Actifs immobilisés`21/28`	19 059	22 834	8 333	7 311	14 378	24 810	31 589	14 716	21 240	12 974	16 443	31 075	36 213	49 814	64 393	25 533
Immobilisations corporelles`22/27`	18 985	22 760	8 259	7 237	14 304	24 736	31 515	14 642	21 166	12 900	16 369	31 001	36 139	49 740	64 319	25 459
Terrains et constructions`22`	13 728	15 445	-	-	256	512	768	1 024	1 280	1 536	1 793	2 048	2 305	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 650	2 280	1 796	7 237	14 048	21 124	24 547	3 933	4 262	5 149	5 369	18 493	31 526	46 298	59 128	19 188
Mobilier et matériel roulant`24`	3 607	5 035	6 463	-	-	3 100	6 200	9 685	15 624	6 215	9 207	10 460	2 308	3 442	5 191	6 271
Immobilisations financières`28`	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Actifs circulants`29/58`	355 302	510 162	501 599	448 132	437 327	460 593	469 562	443 891	434 005	432 742	465 382	669 145	684 351	466 449	417 798	226 410
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	20 539	21 456	11 850	7 478	19 680	30 065	42 425	46 874	74 623	88 161	84 516	85 063	77 123	101 019	37 605	45 228
Stocks`30/36`	20 539	21 456	11 850	7 478	19 680	30 065	42 425	46 874	74 623	88 161	84 516	85 063	77 123	101 019	37 605	45 228
Créances à un an au plus`40/41`	290 448	448 988	461 346	394 348	385 355	354 153	321 540	323 478	323 214	319 525	370 590	533 317	571 984	297 790	343 213	154 462
Créances commerciales`40`	94 702	259 215	246 408	220 730	243 386	223 057	219 635	267 634	292 545	306 955	361 208	511 595	550 309	284 506	323 468	150 015
Autres créances`41`	195 746	189 773	214 938	173 618	141 969	131 096	101 905	55 844	30 669	12 570	9 382	21 722	21 675	13 284	19 745	4 447
Valeurs disponibles`54/58`	44 315	39 718	25 882	44 375	30 291	73 759	105 597	73 539	36 168	25 056	8 136	47 755	34 644	67 640	34 042	26 720
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	2 521	1 931	2 001	2 616	-	-	-	-	2 140	3 010	600	-	2 938	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	374 361	532 996	509 932	455 443	451 705	485 403	501 151	458 607	455 245	445 716	481 825	700 220	720 564	516 263	482 191	251 943
Capitaux propres`10/15`	186 944	184 986	179 540	100 040	93 561	113 551	112 709	104 837	93 564	91 676	92 293	91 632	81 283	78 952	77 736	70 640
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	44 514	44 514	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves immunisées`132`	-	-	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Réserves disponibles`133`	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314	38 314
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	80 430	78 472	68 926	-10 574	-17 053	2 937	2 095	-5 777	-17 050	-18 938	-18 321	-18 982	-29 331	-31 662	-32 878	-39 974
Dettes`17/49`	187 417	348 010	330 392	355 403	358 144	371 852	388 442	353 770	361 681	354 040	389 532	608 588	639 281	437 311	404 455	181 303
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	1 459	10 101	-	3 340	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	1 459	10 101	-	3 340	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	187 417	348 010	330 392	355 403	358 144	370 393	378 341	353 770	358 341	354 040	389 532	608 588	639 281	437 311	404 455	181 303
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	1 460	8 642	8 450	3 339	7 776	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	12 500	12 500	12 500	22 500	22 500	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	12 500	12 500	12 500	22 500	22 500	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	163 600	328 045	313 062	328 688	326 522	323 194	332 070	333 893	348 196	352 752	372 929	567 903	578 777	309 495	309 193	134 388
Fournisseurs`440/4`	163 600	328 045	313 062	328 688	326 522	323 194	332 070	333 893	348 196	352 752	372 929	567 903	578 777	309 495	309 193	134 388
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 952	7 100	4 465	3 850	7 297	15 692	14 956	16 173	2 004	923	1 900	6 182	5 346	36 675	3 652	7 455
Impôts`450/3`	9 004	470	339	3 578	286	5 165	2 250	6 133	833	893	910	432	363	31 226	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 948	6 630	4 126	272	7 011	10 527	12 706	10 040	1 171	30	990	5 750	4 983	5 449	3 652	7 455
Autres dettes`47/48`	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	14 703	34 503	55 158	91 141	91 610	39 460
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	923	-	-	222	10 600	-	1 528	-	-	8 989	-	-	5 068	-
Marge brute d'exploitation`9900`	32 753	58 740	121 220	55 462	76 006	102 353	121 543	73 778	35 230	29 568	62 980	52 006	47 553	46 041	54 510	43 283
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	24 537	39 002	31 650	27 911	66 020	77 775	93 045	44 865	20 009	20 304	37 775	25 295	22 989	20 497	22 581	23 845
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 775	4 610	7 319	7 067	10 432	10 959	10 952	8 574	8 557	6 107	18 776	21 071	18 127	19 155	27 122	13 925
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 441	15 128	82 251	20 484	-446	13 619	17 546	20 339	6 664	3 157	6 429	5 640	6 437	6 389	4 807	5 513
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	1	31	-	77	28
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	1	31	-	77	28
Charges financières`65/66B`	2 515	9 212	2 751	10 509	16 288	6 093	4 590	3 766	5 004	3 658	3 076	4 281	4 039	3 126	2 597	3 419
Charges financières récurrentes`65`	2 515	9 212	2 751	10 509	16 288	6 093	4 590	3 766	5 004	3 658	3 076	4 281	4 039	3 126	2 597	3 419
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 926	5 916	79 500	9 975	-16 734	7 526	12 956	16 573	1 888	-445	3 353	10 349	2 429	3 263	7 355	2 122
Impôts sur le résultat`67/77`	-32	470	-	3 496	3 256	6 684	5 084	5 300	-	172	2 692	-	98	2 047	259	124
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 958	5 446	79 500	6 479	-19 990	842	7 872	11 273	1 888	-617	661	10 349	2 331	1 216	7 096	1 998
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	4 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 958	9 546	79 500	6 479	-19 990	842	7 872	11 273	1 888	-617	661	10 349	2 331	1 216	7 096	1 998
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	80 430	78 472	68 926	-10 574	-17 053	2 937	2 095	-5 777	-17 050	-18 938	-18 321	-18 982	-29 331	-31 662	-32 878	-39 974
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	78 472	68 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,9	0,3	1,8	2,1	3	3,5	4,7	2,3	1,3	0,7	2	0,5	0,4	2,2	2,5	2,5
Heures prestées`1013`	1 384	2 652	2 651	1 975	5 024	6 181	8 052	3 816	1 832	1 781	3 524	2 506	2 337	2 083	2 343	2 412
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2023	schéma micro	19-12-2023	2023-00532740	PDF
30-06-2022	schéma micro	14-02-2023	2023-00027697	PDF
30-06-2021	schéma micro	04-01-2022	2022-00100582	PDF
30-06-2020	schéma micro	25-02-2021	2021-06600080	PDF
30-06-2019	schéma micro	21-02-2020	2020-05400273	PDF
30-06-2018	schéma micro	26-02-2019	2019-05800305	PDF
30-06-2017	schéma micro	06-02-2018	2018-04500087	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	20-01-2017	2017-01800256	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	16-02-2016	2016-04500187	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	22-01-2015	2015-02200197	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	17-02-2014	2014-04000441	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	22-02-2013	2013-04500552	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	06-02-2012	2012-02700053	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	23-02-2011	2011-04200412	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	29-01-2010	2010-02900312	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	25-02-2009	2009-05600365	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	25-02-2008	2008-05200023	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	29-11-2006	2006-88500003	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	17-02-2006	2006-04700145	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	18-01-2005	2005-01700050	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	17-03-2004	2004-07300102	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	09-04-2003	2003-10300042	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	09-07-2002	2002-34900090	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	15-03-2001	2001-06500015	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	20-03-2000	2000-06300163	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	03-12-1998	1998-59903562	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	27-01-1998	1998-01601510	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	29-11-1996	1996-51904775	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	29-11-1996	1996-51904762	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	29-11-1996	1996-51904750	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	29-11-1996	1996-51904736	PDF
30-06-1992	schéma abrégé	29-11-1996	1996-51904723	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	8 216	19 738	89 570	27 551	9 986	24 578	28 498	28 913	15 221	9 264	25 205	26 711	24 564	25 544	31 929	19 438
Cash-flow	5 733	10 056	86 819	13 546	-9 558	11 801	18 824	19 847	10 445	5 490	19 437	31 420	20 458	20 371	34 218	15 923
Investissements en immobilisations (approximation)	0	19 111	8 341	0	0	4 180	27 825	2 050	19 323	2 638	4 144	15 933	4 526	4 576	65 982	15 621
Variation des valeurs disponibles	4 597	13 836	-18 493	14 084	-43 468	-31 838	32 058	37 371	11 112	16 920	-39 619	13 111	-32 996	33 598	7 322	-
Fonds de roulement	167 885	162 152	171 207	92 729	79 183	90 200	91 221	90 121	75 664	78 702	75 850	60 557	45 070	29 138	13 343	45 107
Solvabilité	49,9 %	34,7 %	35,2 %	22,0 %	20,7 %	23,4 %	22,5 %	22,9 %	20,6 %	20,6 %	19,2 %	13,1 %	11,3 %	15,3 %	16,1 %	28,0 %
Liquidité générale	1,90	1,47	1,52	1,26	1,22	1,24	1,24	1,25	1,21	1,22	1,19	1,10	1,07	1,07	1,03	1,25
Liquidité immédiate	1,79	1,40	1,48	1,24	1,17	1,16	1,13	1,12	1,00	0,97	0,98	0,96	0,95	0,84	0,94	1,00
Taux d'endettement	1,00	1,88	1,84	3,55	3,83	3,27	3,45	3,37	3,87	3,86	4,22	6,64	7,86	5,54	5,20	2,57
ROE	1,0 %	2,9 %	44,3 %	6,5 %	-21,4 %	0,7 %	7,0 %	10,8 %	2,0 %	-0,7 %	0,7 %	11,3 %	2,9 %	1,5 %	9,1 %	2,8 %
ROA	0,5 %	1,0 %	15,6 %	1,4 %	-4,4 %	0,2 %	1,6 %	2,5 %	0,4 %	-0,1 %	0,1 %	1,5 %	0,3 %	0,2 %	1,5 %	0,8 %
Couverture des intérêts	3,27	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	3	4
à temps plein	3	4
en équivalents temps plein	3	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,9	0,3
Entrées	4	3
Sorties	1	3

Poste	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	19 111 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 775 €	4 610 €

PROFLEUR

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité49,9 %

Liquidité1,90

Rentabilité0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP27 263 €

Entrées et sorties+3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PROFLEUR