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Poste	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	91 362	105 445	105 158
Actifs immobilisés`21/28`	10 497	11 433	29 346
Immobilisations corporelles`22/27`	10 497	11 433	29 346
Installations, machines et outillage`23`	1 136	1 704	2 272
Mobilier et matériel roulant`24`	9 361	9 729	27 074
Actifs circulants`29/58`	80 865	94 013	75 812
Créances à un an au plus`40/41`	65 207	84 425	17 842
Créances commerciales`40`	23 864	32 425	-
Autres créances`41`	41 344	52 000	17 842
Valeurs disponibles`54/58`	15 658	9 588	38 970
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	19 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	91 362	105 445	105 158
Capitaux propres`10/15`	84 205	43 715	19 828
Apport`10/11`	1 000	1 000	1 000
Capital souscrit`100`	1 000	1 000	1 000
Réserves`13`	18 828	18 828	18 828
Réserve légale`130`	100	100	100
Réserves disponibles`133`	18 728	18 728	18 728
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	64 377	23 888	-
Dettes`17/49`	7 157	61 730	85 330
Dettes à un an au plus`42/48`	7 157	61 730	85 330
Dettes commerciales`44`	1 756	58 100	83 097
Fournisseurs`440/4`	1 756	58 100	83 097
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 400	3 630	2 234
Impôts`450/3`	5 400	3 630	2 234
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	125 625	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	100 221	68 387	26 980
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	25 684	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	40 900	18 300	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 479	7 521	7 521
Autres charges d'exploitation`640/8`	348	348	2 039
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	10 392	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	56 494	42 219	17 421
Produits financiers`75/76B`	66	30	1 218
Produits financiers récurrents`75`	66	30	1 218
Charges financières`65/66B`	0	-	13
Charges financières récurrentes`65`	0	-	13
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	56 560	31 856	18 626
Impôts sur le résultat`67/77`	16 071	7 968	7 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	40 489	23 888	11 626
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	40 489	23 888	11 626
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	64 377	23 888	11 626
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	11 626
À la réserve légale`6920`	-	-	100
Aux autres réserves`6921`	-	-	11 526
Document	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2013	schéma abrégé	27-06-2014	2014-23500147	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-07-2013	2013-31100541	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-06-2012	2012-20100142	PDF

Poste	2013	2012	2011
EBITDA	58 973	49 740	24 941
Cash-flow	42 968	31 409	19 147
Investissements en immobilisations (approximation)	1 543	-10 392	-
Variation des valeurs disponibles	6 070	-29 382	-
Fonds de roulement	73 708	32 283	-9 518
Marge EBIT	45,0 %	-	-
Solvabilité	92,2 %	41,5 %	18,9 %
Liquidité générale	11,30	1,52	0,89
Taux d'endettement	0,08	1,41	4,30
ROE	48,1 %	54,6 %	58,6 %
ROA	44,3 %	22,7 %	11,1 %
Crédit clients	69 jours	-	-
Crédit fournisseurs	25 jours	-	-

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Évolution des capitaux propresen euros

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