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Process & Performance Management Consulting

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	473 196	523 228	445 759	341 038	282 751	280 854	229 473	161 957
Actifs immobilisés`21/28`	176 583	5 260	-	-	-	254	509	4 863
Immobilisations corporelles`22/27`	176 583	5 260	-	-	-	254	509	4 863
Installations, machines et outillage`23`	3 088	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	173 494	5 260	-	-	-	254	509	4 863
Actifs circulants`29/58`	296 613	517 967	445 759	341 038	282 751	280 600	228 965	157 094
Créances à un an au plus`40/41`	36 240	51 827	49 808	55 397	52 287	51 442	47 311	140 579
Créances commerciales`40`	36 205	31 581	34 305	55 397	51 440	51 440	47 311	140 542
Autres créances`41`	35	20 246	15 504	-	847	2	-	38
Valeurs disponibles`54/58`	259 287	465 254	395 588	285 085	229 731	228 436	181 323	16 187
Comptes de régularisation`490/1`	1 086	886	362	556	733	722	331	328
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	473 196	523 228	445 759	341 038	282 751	280 854	229 473	161 957
Capitaux propres`10/15`	355 727	345 606	388 724	308 323	262 755	227 202	196 329	66 821
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Réserves`13`	322 966	312 846	355 964	273 362	227 794	192 241	161 369	31 860
Réserves indisponibles`130/1`	322 966	312 846	355 964	273 362	227 794	192 241	159 509	30 000
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	322 966	312 846	355 964	273 362	227 794	192 241	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	159 509	30 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	20 361	20 361	20 361	22 561	22 561	22 561	22 561	22 561
Dettes`17/49`	117 469	177 621	57 034	32 715	19 996	53 653	33 144	95 137
Dettes à un an au plus`42/48`	117 469	177 621	57 034	32 715	19 996	53 653	33 144	95 137
Dettes financières`43`	10 000	10 000	-	8 708	-	-	-	11 685
Établissements de crédit`430/8`	10 000	10 000	-	8 708	-	-	-	11 685
Dettes commerciales`44`	3 093	2 148	821	2 011	683	2 398	1 014	792
Fournisseurs`440/4`	3 093	2 148	821	2 011	683	2 398	1 014	792
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	49 450
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 695	35 964	24 013	21 510	19 313	38 172	23 360	28 468
Impôts`450/3`	19 545	35 964	24 013	18 610	19 313	35 272	20 460	25 568
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 150	-	-	2 900	-	2 900	2 900	2 900
Autres dettes`47/48`	82 681	129 509	32 200	486	-	13 083	8 770	4 741
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	116 742	126 447	142 312	70 738	75 047	19 937	147 261	97 113
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	40 676	248	-	-	254	254	4 354	4 355
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 118	1 448	658	677	518	498	353	233
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	74 948	124 750	141 653	70 061	74 276	19 185	142 554	92 524
Produits financiers`75/76B`	1 358	1 083	173	1	0	0	-	0
Produits financiers récurrents`75`	0	1 083	173	1	0	0	-	0
Produits financiers non récurrents`76B`	1 357	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 129	803	326	214	127	124	94	104
Charges financières récurrentes`65`	1 129	803	326	214	127	124	94	104
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	75 176	125 030	141 501	69 848	74 149	19 061	142 460	92 421
Impôts sur le résultat`67/77`	65 056	38 639	28 899	24 280	38 596	-11 811	12 951	38 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	10 120	86 391	112 602	45 568	35 553	30 872	129 509	54 421
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	10 120	86 391	112 602	45 568	35 553	30 872	129 509	54 421
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	30 481	106 751	135 162	68 128	58 114	53 433	152 069	54 421
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	20 361	20 361	22 561	22 561	22 561	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	129 509	30 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 120	86 391	112 602	45 568	35 553	30 872	129 509	31 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	10 120	86 391	112 602	45 568	35 553	30 872	129 509	30 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	129 509	32 200	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	129 509	30 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	2 200	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	07-08-2026	2026-00386467	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-07-2025	2025-00248756	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-08-2024	2024-00327318	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-08-2023	2023-00336535	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-08-2022	2022-20275109	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-06-2021	2021-23800078	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-23200427	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-06-2019	2019-22900483	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	115 624	124 998	-	-	74 530	19 439	146 908	96 880
Cash-flow	50 796	86 639	-	-	35 808	31 127	133 863	58 776
Investissements en immobilisations (approximation)	211 998	5 509	-	-	0	0	0	9 218
Variation des valeurs disponibles	-205 966	69 666	110 503	55 354	1 294	47 114	165 136	-
Fonds de roulement	179 144	340 346	388 724	308 323	262 755	226 947	195 821	61 957
Solvabilité	75,2 %	66,1 %	87,2 %	90,4 %	92,9 %	80,9 %	85,6 %	41,3 %
Liquidité générale	2,53	2,92	7,82	10,42	14,14	5,23	6,91	1,65
Taux d'endettement	0,33	0,51	0,15	0,11	0,08	0,24	0,17	1,42
ROE	2,8 %	25,0 %	29,0 %	14,8 %	13,5 %	13,6 %	66,0 %	81,4 %
ROA	2,1 %	16,5 %	25,3 %	13,4 %	12,6 %	11,0 %	56,4 %	33,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-	-	plus de 100	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	211 998 €	5 509 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	40 676 €	248 €	-	-	254 €

Process & Performance Management Consulting

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité75,2 %

Liquidité2,53

Rentabilité2,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Process & Performance Management Consulting

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