PROCESS AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS ENGINEERING (0828.137.302)

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PROCESS AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS ENGINEERING

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12 869	14 076	2 768	15 209	18 259	40 798	70 488	58 858	35 297	30 182	32 743	35 074	45 324	75 394	102 291
Actifs immobilisés`21/28`	1 100	1 650	2 750	11 284	17 946	25 033	33 538	11 072	6 085	6 682	8 205	9 734	11 168	13 815	15 688
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	81	112	143	175	206
Immobilisations corporelles`22/27`	1 100	1 650	2 750	9 147	15 810	22 897	31 402	8 936	3 949	4 546	5 988	7 436	8 839	11 454	13 432
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	154	250	347
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	0	6 397	12 510	18 893	25 750	1 636	501	-	344	637	845	2 266	7 363
Autres immobilisations corporelles`26`	1 100	1 650	2 750	2 750	3 300	4 004	5 652	7 300	3 448	4 546	5 644	6 742	7 840	8 938	5 722
Immobilisations financières`28`	-	-	0	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 186	2 186	2 186	2 050
Actifs circulants`29/58`	11 769	12 426	18	3 926	313	15 765	36 950	47 786	29 212	23 500	24 538	25 340	34 156	61 579	86 603
Créances à un an au plus`40/41`	9 522	12 090	-	-	58	10 216	26 733	31 308	26 606	23 121	24 030	22 610	31 863	26 168	799
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	18 914	12 216	13 144	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	9 522	12 090	-	-	58	10 216	7 819	19 092	13 462	23 121	24 030	22 610	31 863	26 168	799
Valeurs disponibles`54/58`	1 631	41	18	3 926	255	5 549	9 395	16 478	2 606	379	508	2 730	2 293	34 819	85 804
Comptes de régularisation`490/1`	616	295	-	-	-	-	822	-	-	-	-	-	-	592	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12 869	14 076	2 768	15 209	18 259	40 798	70 488	58 858	35 297	30 182	32 743	35 074	45 324	75 394	102 291
Capitaux propres`10/15`	12 660	14 013	411	5 062	10 733	38 844	60 638	48 389	31 196	30 156	32 280	34 999	34 473	47 717	8 687
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	31 302	31 302	31 302	31 302	31 302	31 302	31 302	19 053	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	29 442	29 442	29 442	29 442	29 442	29 442	29 442	17 193	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-24 842	-23 490	-37 091	-32 441	-26 770	1 342	23 136	23 136	23 136	22 096	24 220	26 939	26 413	39 657	627
Dettes`17/49`	209	64	2 357	10 148	7 527	1 954	9 850	10 469	4 101	26	463	75	10 851	27 677	93 604
Dettes à un an au plus`42/48`	209	64	2 357	10 148	7 527	1 954	9 850	10 469	4 101	26	463	75	10 851	27 677	93 604
Dettes commerciales`44`	209	-	670	1 452	238	598	841	932	-	26	425	-	27	-	121
Fournisseurs`440/4`	209	-	670	1 452	238	598	841	932	-	26	425	-	27	-	121
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	64	411	288	165	1 356	9 009	9 537	4 101	-	38	75	1 539	20 012	50 655
Impôts`450/3`	-	64	411	288	165	1 356	4 789	9 537	601	-	38	75	1 539	20 012	50 655
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	4 220	-	3 500	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	1 276	8 407	7 124	-	-	-	-	-	-	-	9 285	7 665	42 828
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888	53 854	50 755	162 995	207 468
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 440	2 007
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 265	14 481	2 024	1 268	-20 419	-10 517	30 783	31 620	3 971	-162	-1 035	3 299	-8 789	64 199	111 853
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 923	50 555	59 544	98 796	95 615
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	550	815	6 397	6 663	7 086	8 506	8 471	2 591	1 348	1 523	1 479	1 434	3 103	8 262	15 643
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	141	-	-	292	638	590	695	-	348	1	1 001	1 192	888	1 742
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 815	13 525	-4 373	-5 394	-27 797	-19 661	21 722	28 334	2 623	-2 033	-2 515	864	-13 084	55 049	94 468
Produits financiers`75/76B`	616	295	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	57	-
Produits financiers récurrents`75`	616	295	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	57	-
Charges financières`65/66B`	153	155	155	153	141	2 005	3 960	3 342	982	91	171	288	216	140	78
Charges financières récurrentes`65`	153	155	155	153	141	2 005	3 960	3 342	982	91	171	288	216	140	78
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 353	13 665	-4 528	-5 548	-27 938	-21 663	17 766	24 992	1 641	-2 124	-2 686	576	-13 300	57 406	96 397
Impôts sur le résultat`67/77`	-	64	122	124	174	131	5 517	7 799	601	0	33	50	-56	18 376	34 910
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 353	13 602	-4 650	-5 671	-28 111	-21 794	12 249	17 193	1 040	-2 124	-2 719	526	-13 244	39 030	61 487
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 353	13 602	-4 650	-5 671	-28 111	-21 794	12 249	17 193	1 040	-2 124	-2 719	526	-13 244	39 030	61 487
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-24 842	-23 490	-37 091	-32 441	-26 770	1 342	35 385	40 329	23 136	22 096	24 220	26 939	26 413	39 657	61 487
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-23 490	-37 091	-32 441	-26 770	1 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	12 249	17 193	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	12 249	17 193	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	12-10-2026	2026-00562110	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-09-2025	2025-00503910	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00448073	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-08-2023	2023-00342291	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20421032	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-64400534	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-48400278	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-53700573	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-09-2018	2018-66600581	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-09-2017	2017-66500586	PDF
31-12-2015	schéma complet	07-07-2016	2016-29500110	PDF
31-12-2014	schéma complet	10-07-2015	2015-29900208	PDF
31-12-2013	schéma complet	18-07-2014	2014-31900366	PDF
31-12-2012	schéma complet	25-07-2013	2013-35500472	PDF
31-12-2011	schéma complet	16-08-2012	2012-41400116	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	-1 265	14 340	2 024	1 268	-20 711	-11 155	30 193	30 925	3 971	-510	-1 036	2 298	-9 981	63 311	110 111
Cash-flow	-803	14 417	1 747	991	-21 025	-13 288	20 720	19 784	2 388	-601	-1 240	1 960	-10 141	47 292	77 130
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-285	-2 136	0	-1	1	30 937	7 578	751	0	-50	0	456	6 389	31 331
Variation des valeurs disponibles	1 590	23	-3 908	3 671	-5 294	-3 846	-7 083	13 872	2 227	-129	-2 222	437	-32 526	-50 985	-
Fonds de roulement	11 560	12 363	-2 339	-6 222	-7 214	13 811	27 100	37 317	25 111	23 474	24 075	25 265	23 305	33 902	-7 001
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6 %	-25,8 %	33,8 %	45,5 %
Solvabilité	98,4 %	99,5 %	-	33,3 %	58,8 %	95,2 %	86,0 %	82,2 %	88,4 %	99,9 %	98,6 %	99,8 %	76,1 %	63,3 %	8,5 %
Liquidité générale	56,22	-	-	0,39	0,04	8,07	3,75	4,56	7,12	-	53,00	-	3,15	2,22	0,93
Taux d'endettement	0,02	0,00	-	2,00	0,70	0,05	0,16	0,22	0,13	0,00	0,01	0,00	0,31	0,58	10,78
ROE	-10,7 %	97,1 %	-	-112,0 %	-261,9 %	-56,1 %	20,2 %	35,5 %	3,3 %	-7,0 %	-8,4 %	1,5 %	-38,4 %	81,8 %	707,8 %
ROA	-10,5 %	96,6 %	-	-37,3 %	-154,0 %	-53,4 %	17,4 %	29,2 %	2,9 %	-7,0 %	-8,3 %	1,5 %	-29,2 %	51,8 %	60,1 %
Couverture des intérêts	-8,25	92,69	13,07	8,28	-147,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9877 jours	153 jours	229 jours	59 jours	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 jours	-	0 jours	-	0 jours

PROCESS AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS ENGINEERING

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur PROCESS AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS ENGINEERING

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