ProCcare (0629.951.454) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	86 384	101 742	138 212	149 214	133 577	169 061	161 814	123 309	130 749	106 168	90 962
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	62	243	424	606	787
Actifs immobilisés`21/28`	47 774	71 508	82 305	103 735	115 925	135 506	141 809	113 326	102 773	95 113	77 525
Immobilisations incorporelles`21`	47 774	71 508	82 305	103 735	115 925	135 506	141 809	113 326	102 773	95 113	15 585
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 153
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 845
Actifs circulants`29/58`	38 610	30 234	55 907	45 479	17 652	33 555	19 942	9 740	27 551	10 450	13 437
Créances à un an au plus`40/41`	38 046	29 533	55 906	45 479	15 295	32 690	19 942	8 782	21 293	10 450	9 228
Créances commerciales`40`	13 638	1 527	3 660	4 500	9 017	6 064	10 726	3 838	14 986	10 450	-
Autres créances`41`	24 408	28 006	52 246	40 979	6 278	26 627	9 216	4 944	6 307	-	9 228
Valeurs disponibles`54/58`	564	701	1	-	2 357	-	-	-	6 258	-	4 209
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	865	-	958	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	86 384	101 742	138 212	149 214	133 577	169 061	161 814	123 309	130 749	106 168	90 962
Capitaux propres`10/15`	24 792	35 550	61 982	75 346	68 752	73 308	52 964	58 282	46 830	27 929	23 381
Apport`10/11`	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	28 600	28 600	28 600	28 600	18 600
Réserves`13`	46 454	46 454	46 454	46 454	39 860	43 860	23 860	28 860	17 860	239	239
Réserves indisponibles`130/1`	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 860	2 860	2 860	239	239
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	43 594	43 594	43 594	43 594	37 000	41 000	21 000	26 000	15 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-50 262	-39 504	-13 071	292	292	848	504	822	370	-910	4 542
Dettes`17/49`	61 592	66 191	76 230	73 868	64 825	95 753	108 849	65 027	83 919	78 239	67 581
Dettes à plus d'un an`17`	-	6 232	16 662	26 780	50 596	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	6 232	16 662	26 780	36 596	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	61 592	59 959	59 567	47 087	14 229	95 753	108 692	65 027	83 919	77 067	67 581
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 000	13 430	15 118	19 815	9 522	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	1 188	-	5 298	21 706	6 399	-	135	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	1 188	-	5 298	21 706	6 399	-	135	-
Dettes commerciales`44`	25 940	38 191	19 077	16 672	3 737	48 237	69 351	27 523	30 938	30 576	36 889
Fournisseurs`440/4`	25 940	38 191	19 077	16 672	3 737	48 237	69 351	27 523	30 938	30 576	36 889
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	302	1 646	7 756	8 644	-	-	1 100	15 583	16 212	1 247	41
Impôts`450/3`	302	1 646	7 756	8 644	-	-	1 100	15 583	14 483	1 247	41
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 728	-	-
Autres dettes`47/48`	32 349	6 692	17 617	767	970	42 218	16 536	15 522	36 770	45 108	30 651
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	157	-	-	1 172	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	306	100	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	13 775	7 856	9 903	42 309	22 664	42 803	15 928	30 980	73 070	43 686	8 086
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	17 650	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 734	23 710	21 430	21 430	19 582	22 265	17 628	15 628	15 628	5 829	2 526
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	3 623	1 326	753	3 186	721	1 116	772	3 539	187	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 308	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 959	-19 478	-12 853	20 126	-104	19 817	-2 817	14 580	36 252	-4 638	5 560
Produits financiers`75/76B`	4	1 867	4 799	1 757	8	2 778	1	438	16	418	-
Produits financiers récurrents`75`	4	1 867	4 799	1 757	8	6	1	438	16	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	2 772	-	-	-	418	-
Charges financières`65/66B`	1 841	7 155	4 471	2 729	2 858	2 203	2 501	2 466	2 884	1 231	738
Charges financières récurrentes`65`	1 841	7 155	4 471	2 729	2 858	2 203	2 196	1 661	2 884	-	738
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	306	805	-	1 231	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-11 796	-24 767	-12 525	19 154	-2 953	20 392	-5 317	12 552	33 384	-5 452	4 822
Impôts sur le résultat`67/77`	-1 038	1 665	190	12 560	1 603	48	-	1 100	14 483	-	41
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-10 758	-26 432	-12 715	6 594	-4 556	20 344	-5 317	11 452	18 901	-5 452	4 781
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-10 758	-26 432	-12 715	6 594	-4 556	20 344	-5 317	11 452	18 901	-5 452	4 781
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-50 262	-39 504	-13 071	6 886	-3 708	20 848	-4 496	11 822	17 991	-910	4 781
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-39 504	-13 071	-357	292	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	4 000	-	5 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	6 594	-	20 000	-	11 000	17 621	-	239
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 621	-	239
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	6 594	-	20 000	-	11 000	15 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-09-2026	2026-00520771	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-12-2025	2025-00592935	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-11-2024	2024-00607134	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-11-2023	2023-00513955	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-03-2022	2022-09100561	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-62000373	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-49400464	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-57700042	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-07-2018	2018-39000345	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-09-2017	2017-66200007	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-09-2016	2016-62400376	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	2	0 €	0 €
2024	1	0 €	51 000 €
2023	1	64 922 €	0 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	13 775	4 232	8 577	41 556	19 478	42 082	14 812	30 208	51 880	1 191	8 086
Cash-flow	12 976	-2 722	8 715	28 023	15 025	42 609	12 311	27 080	34 529	378	7 307
Investissements en immobilisations (approximation)	0	12 913	0	9 240	0	23 400	45 930	26 000	23 107	66 331	79 144
Variation des valeurs disponibles	-137	701	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-22 982	-29 725	-3 661	-1 609	3 423	-62 198	-88 750	-55 288	-56 368	-66 617	-54 144
Solvabilité	28,7 %	34,9 %	44,8 %	50,5 %	51,5 %	43,4 %	32,7 %	47,3 %	35,8 %	26,3 %	25,7 %
Liquidité générale	0,63	0,50	0,94	0,97	1,24	0,35	0,18	0,15	0,33	0,14	0,20
Taux d'endettement	2,48	1,86	1,23	0,98	0,94	1,31	2,06	1,12	1,79	2,80	2,89
ROE	-43,4 %	-74,4 %	-20,5 %	8,8 %	-6,6 %	27,8 %	-10,0 %	19,6 %	40,4 %	-19,5 %	20,4 %
ROA	-12,5 %	-26,0 %	-9,2 %	4,4 %	-3,4 %	12,0 %	-3,3 %	9,3 %	14,5 %	-5,1 %	5,3 %
Couverture des intérêts	7,48	0,59	1,92	15,23	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations incorporelles	-	12 913 €	-	9 240 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 734 €	23 710 €	21 430 €	21 430 €

ProCcare

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité28,7 %

Liquidité0,63

Rentabilité-12,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 4 mentions, 64 922 € octroyés, 51 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ProCcare

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