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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	2,3 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	743 800	613 189	845 094	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	699 229	684 716	821 918	673 342	479 217	663 745
Actifs immobilisés`21/28`	594 320	605 977	621 108	636 519	733 408	481 004	340 944	483 089	841 820	862 219	615 378	311 178	130 795	132 189	125 869	129 948	132 302	197 742	200 356	256 669
Immobilisations corporelles`22/27`	592 320	603 977	621 108	636 519	658 408	481 004	340 944	363 089	381 820	392 219	385 378	311 178	130 795	132 189	125 869	129 948	132 302	197 417	200 031	256 344
Terrains et constructions`22`	578 437	598 311	614 184	634 474	654 763	479 639	331 109	344 619	358 129	360 541	378 611	298 654	121 459	118 985	122 436	125 888	127 325	189 505	192 893	252 716
Installations, machines et outillage`23`	3 736	4 241	4 745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	10 148	1 426	2 179	2 046	3 645	1 365	9 835	18 469	23 691	31 678	6 768	12 497	9 033	12 623	2 576	2 928	3 561	6 142	4 925	3 628
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	303	580	857	1 133	1 416	1 771	2 213	-
Immobilisations financières`28`	2 000	2 000	-	-	75 000	-	-	120 000	460 000	470 000	230 000	-	-	-	-	-	-	325	325	325
Actifs circulants`29/58`	751 336	1,7 M	703 703	482 238	276 711	262 796	272 245	362 005	273 088	297 040	679 893	1,0 M	930 182	892 017	573 360	554 768	689 615	475 600	278 861	407 076
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	136 792	56 976	194 087	189 024	56 976	76 776	76 776	103 736	232 554	246 034	358 338	905 211	830 463	845 602	508 564	497 518	528 770	301 076	218 926	333 426
Stocks`30/36`	136 792	56 976	194 087	189 024	56 976	76 776	76 776	103 736	232 554	246 034	358 338	905 211	830 463	845 602	508 564	497 518	528 770	301 076	218 926	333 426
Créances à un an au plus`40/41`	596 952	1,6 M	359 178	139 233	69 658	11 193	22 546	358	28 144	30 667	180 902	29 066	49 251	32 673	17 611	34 558	5 059	170 734	49 536	44 610
Créances commerciales`40`	36 501	-	1 203	7 225	1 742	1 105	14 211	300	1 950	4 448	154 038	1 153	21 114	6 148	12 344	28 567	-	166 829	36 900	30 799
Autres créances`41`	560 451	1,6 M	357 975	132 008	67 916	10 088	8 335	58	26 194	26 218	26 864	27 913	28 137	26 525	5 267	5 991	5 059	3 906	12 636	13 811
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	96 350	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	15 689	16 603	50 211	113 005	146 733	174 461	122 526	255 865	10 655	17 441	140 654	16 069	4 264	13 743	47 185	22 693	155 786	3 317	10 399	29 040
Comptes de régularisation`490/1`	1 903	26 544	3 876	976	3 345	367	50 397	2 047	1 735	2 897	-	73 891	46 205	-	-	-	-	473	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	2,3 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	743 800	613 189	845 094	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	699 229	684 716	821 918	673 342	479 217	663 745
Capitaux propres`10/15`	536 890	525 744	654 752	642 851	606 154	566 141	561 084	482 928	337 813	329 743	316 113	252 634	225 196	218 316	222 221	194 230	166 901	112 111	102 137	43 997
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 150	6 150	6 150
Réserves`13`	518 340	507 194	636 202	624 301	587 604	547 591	542 534	464 378	319 263	311 193	297 563	234 084	206 646	199 766	203 671	175 680	148 351	99 711	89 737	31 597
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	20 943	21 714	22 484	23 255	24 025	24 796	8 083	8 083	8 083	8 083	8 083	8 041	8 041	8 041	19 882	19 882	19 882	8 000	8 000	8 000
Réserves disponibles`133`	497 397	485 480	613 718	599 191	561 724	520 940	532 596	454 441	309 325	301 256	287 625	224 187	196 749	189 869	181 934	153 943	126 614	89 856	79 882	21 742
Provisions et impôts différés`16`	6 981	7 238	7 495	7 752	8 008	8 265	-	-	-	-	-	-	-	-	6 118	6 118	11 718	5 600	11 200	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600	5 600	11 200	-
Impôts différés`168`	6 981	7 238	7 495	7 752	8 008	8 265	-	-	-	-	-	-	-	-	6 118	6 118	6 118	-	-	-
Dettes`17/49`	801 785	1,7 M	662 564	468 155	395 957	169 394	52 105	362 166	777 095	829 515	979 159	1,1 M	835 781	805 890	470 890	484 368	643 299	555 632	365 880	619 748
Dettes à plus d'un an`17`	289 083	312 283	335 029	357 330	279 623	135 792	-	-	25 000	191 909	-	1 700	1 700	1 700	1 700	6 700	5 000	59 000	84 000	-
Dettes financières`170/4`	289 083	312 283	335 029	357 330	279 623	135 792	-	-	25 000	191 909	-	-	-	-	-	5 000	5 000	59 000	84 000	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	510 561	1,4 M	326 354	101 867	110 477	33 602	52 105	360 960	751 241	635 686	979 159	1,1 M	833 581	804 190	469 190	471 148	638 299	496 632	278 308	619 748
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	23 201	22 746	22 301	21 867	16 399	9 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	300 000	1,4 M	300 000	75 000	75 000	-	-	-	295 000	325 000	690 000	845 000	615 000	587 000	240 000	300 000	504 750	394 000	206 000	514 455
Établissements de crédit`430/8`	300 000	1,4 M	300 000	75 000	75 000	-	-	-	295 000	325 000	690 000	845 000	615 000	587 000	240 000	300 000	504 750	394 000	206 000	514 455
Dettes commerciales`44`	25 139	968	2 035	1 403	15 645	1 055	2 334	1 004	658	545	705	795	5 262	2 003	44 891	17 644	19 414	4 787	12 202	43 830
Fournisseurs`440/4`	25 139	968	2 035	1 403	15 645	1 055	2 334	1 004	658	545	705	795	5 262	2 003	44 891	17 644	19 414	4 787	12 202	43 830
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	4 642	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415	-	13 250
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 243	1 124	993	3 204	1 683	585	16 499	27 129	12 939	5 574	35 339	16 357	4 770	4 545	9 857	8 827	4 381	2 452	3 453	34 157
Impôts`450/3`	9 243	1 124	993	3 204	1 683	585	16 499	27 129	12 939	5 574	35 339	16 357	4 770	4 545	9 857	6 327	4 381	2 452	3 453	34 157
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	152 979	21 974	1 026	394	1 750	22 947	28 630	332 827	342 644	304 567	253 116	215 983	208 549	210 642	174 441	144 677	109 754	93 978	56 654	14 056
Comptes de régularisation`492/3`	2 141	2 056	1 181	8 958	5 857	-	-	1 205	854	1 919	-	2 945	500	-	-	6 520	-	-	3 572	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	17 664	5 200	-	33 905	-	-	4 013	28 293	1 700	832	-	6 299	4 869	6 248	78 282	600	12 445	-
Marge brute d'exploitation`9900`	57 965	69 765	62 452	91 387	110 830	50 974	147 652	300 959	61 683	93 610	172 470	90 907	41 710	18 685	66 364	56 175	41 453	50 543	119 843	80 211
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 205	17 131	21 664	21 206	25 190	22 544	22 145	22 145	21 497	23 180	18 122	15 801	7 839	7 318	4 492	4 368	6 185	8 287	7 095	18 564
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	26 136	-	-	-	-	-	3 465	-	-	16 392	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 600	-	-	11 200	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 056	5 306	5 515	3 527	23 629	10 273	3 998	2 931	2 852	23 974	9 875	10 732	2 832	2 829	3 489	1 980	2 331	3 097	5 842	479
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	683	-	-	-	-	568	2 807	23 003	-	137	1 259	843	6 520	3 265	-	870	57 000
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	31 704	47 328	35 273	65 971	62 011	18 157	121 509	249 747	37 334	46 456	144 473	64 374	31 040	5 073	58 384	55 427	16 546	39 159	95 706	61 168
Produits financiers`75/76B`	150	25 689	350	-	0	235	-	497	4 013	12	-	-	4	638	31	191	340	60	2 225	426
Produits financiers récurrents`75`	150	25 689	350	-	0	3	-	497	-	12	-	-	4	638	31	191	340	60	2 225	426
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	232	-	-	4 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	12 528	44 455	14 865	9 451	5 868	4 005	8 796	20 457	26 002	27 401	27 705	25 111	23 297	19 562	25 744	16 873	20 456	22 275	26 540	12 590
Charges financières récurrentes`65`	12 528	44 455	14 865	9 451	5 231	4 005	8 796	20 457	25 434	24 594	27 705	25 111	23 297	19 562	25 744	16 873	20 456	22 275	26 540	12 590
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	638	-	-	-	568	2 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 326	28 562	20 758	56 520	56 142	14 386	112 713	229 787	15 345	19 067	95 465	40 095	7 609	-8 810	36 698	38 473	71 446	17 544	82 966	-7 996
Prélèvement sur les impôts différés`780`	257	257	257	257	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	8 436	4 642	8 313	20 080	14 636	1 064	34 557	83 871	7 276	5 437	31 986	12 657	729	1 214	8 707	11 144	16 688	7 570	24 827	-563
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 147	24 176	12 702	36 697	41 763	5 057	78 156	145 916	8 069	13 631	63 479	27 438	6 880	-3 906	27 991	27 330	48 640	9 974	58 139	-7 433
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	770	770	770	770	770	8 715	-	-	-	-	-	-	-	11 882	-	-	17 823	-	-	9 500
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	25 428	-	-	-	-	41	-	-	41	-	-	29 705	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 917	24 947	13 472	37 468	42 533	-11 656	78 156	145 916	8 069	13 631	63 438	27 438	6 880	7 935	27 991	27 330	36 758	9 974	58 139	2 067
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	11 917	24 947	13 472	37 468	42 533	-11 656	78 156	145 916	8 069	13 631	63 438	27 438	6 880	7 935	27 991	27 330	36 758	9 974	58 139	2 067
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	153 185	-	-	-	11 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	11 917	24 947	12 672	37 468	40 783	-	78 156	145 116	8 069	13 631	63 438	27 438	6 880	7 935	27 991	27 330	36 758	9 974	58 139	2 067
Aux autres réserves`6921`	11 917	24 947	12 672	37 468	40 783	-	78 156	145 116	8 069	13 631	63 438	27 438	6 880	7 935	27 991	27 330	36 758	9 974	58 139	2 067
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	153 185	800	-	1 750	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	153 185	800	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00498849	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	20-08-2025	2025-00390268	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	05-08-2024	2024-00326530	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-07-2023	2023-00262609	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-06-2022	2022-20123848	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-06-2021	2021-29200051	PDF
31-12-2019	schéma micro	06-07-2020	2020-26900497	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-06-2019	2019-22800410	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	02-07-2018	2018-29200102	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	11-07-2017	2017-30100244	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	04-07-2016	2016-27400217	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-24700173	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	01-07-2014	2014-25200535	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-21500310	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-06-2012	2012-21600344	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-06-2011	2011-24500309	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-06-2010	2010-23700177	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	02-07-2009	2009-35600085	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	01-07-2008	2008-33400205	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-06-2007	2007-29800287	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-06-2006	2006-33401960	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	09-06-2005	2005-23203620	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	52 909	64 459	56 937	87 177	87 201	40 701	143 653	271 891	58 831	69 636	162 595	80 174	38 879	12 391	62 876	59 795	22 730	47 446	102 802	79 732
Cash-flow	32 352	41 307	34 366	57 903	66 953	27 601	100 300	168 060	29 566	36 811	81 601	43 239	14 719	3 412	32 483	31 698	54 825	18 261	65 235	11 131
Investissements en immobilisations (approximation)	9 548	2 000	6 253	-75 683	277 593	248 700	-120 000	3 413	136 098	381 896	322 323	203 301	6 583	13 637	412	2 014	-59 255	5 674	5 790	262 393
Variation des valeurs disponibles	-914	-33 608	-62 794	-33 728	-27 728	51 934	-133 339	245 210	-6 787	-123 212	124 585	11 805	-9 479	-33 443	24 493	-133 094	152 470	-7 082	-18 641	-
Fonds de roulement	240 775	241 343	377 349	380 371	166 234	229 194	220 140	1 045	-478 153	-338 647	-299 266	-53 899	96 601	87 827	104 170	83 620	51 317	-21 032	552	-212 672
Solvabilité	39,9 %	23,2 %	49,4 %	57,5 %	60,0 %	76,1 %	91,5 %	57,1 %	30,3 %	28,4 %	24,4 %	18,9 %	21,2 %	21,3 %	31,8 %	28,4 %	20,3 %	16,6 %	21,3 %	6,6 %
Liquidité générale	1,47	1,17	2,16	4,73	2,50	7,82	5,22	1,00	0,36	0,47	0,69	0,95	1,12	1,11	1,22	1,18	1,08	0,96	1,00	0,66
Liquidité immédiate	1,20	1,13	1,56	2,88	1,99	5,54	3,75	0,72	0,05	0,08	0,33	0,11	0,12	0,06	0,14	0,12	0,25	0,35	0,22	0,12
Taux d'endettement	1,49	3,30	1,01	0,73	0,65	0,30	0,09	0,75	2,30	2,52	3,10	4,29	3,71	3,69	2,12	2,49	3,85	4,96	3,58	14,09
ROE	2,1 %	4,6 %	1,9 %	5,7 %	6,9 %	0,9 %	13,9 %	30,2 %	2,4 %	4,1 %	20,1 %	10,9 %	3,1 %	-1,8 %	12,6 %	14,1 %	29,1 %	8,9 %	56,9 %	-16,9 %
ROA	0,8 %	1,1 %	1,0 %	3,3 %	4,1 %	0,7 %	12,7 %	17,3 %	0,7 %	1,2 %	4,9 %	2,1 %	0,6 %	-0,4 %	4,0 %	4,0 %	5,9 %	1,5 %	12,1 %	-1,1 %
Couverture des intérêts	4,22	1,45	3,83	9,22	16,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	335 029 €	357 330 €	-	-
Hypothèques, montant de l'inscription	-	25 000 €	25 000 €	25 000 €	-
Mandats hypothécaires	-	740 000 €	740 000 €	740 000 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	598 311 €	598 110 €	601 404 €	-
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	-	100 000 €	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	-	40 000 €	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 548 €	-	6 253 €	-	202 593 €
Immobilisations financières	-	2 000 €	-	-	75 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 205 €	17 131 €	21 664 €	21 206 €	25 190 €

PROBUS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,9 %

Liquidité1,47

Rentabilité0,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur PROBUS

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