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BCE : BE 0474.415.815

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Rapport

Finances · exercice 2015, schéma complet

Comptes annuels 2015 déposés le 15-06-2016 PDF les 15 dépôts

Chiffre d'affaires

112 296 €▲ 39,9 %

2014 · 80 250 €

Marge EBIT

Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation

Résultat net

-351 643 €

2014 · 42 300 €

Fonds de roulement

-104 148 €▲ 45,6 %

2014 · -191 408 €

Aperçu pluriannuel

2011 à 2015, 5 exercices

Chiffre d'affaires

112 296 €

▲ 39,9 % 2015

20112015

Résultat d'exploitation

-356 216 €

2015

20112015

Résultat net

-351 643 €

2015

20112015

Capitaux propres

-537 366 €

▼ 166 % 2015

20112015

Total actif

39 039 €

▼ 61,7 % 2015

20112015

Dettes

131 405 €

▼ 50,3 % 2015

20112015

Fonds de roulement

-104 148 €

▲ 45,6 % 2015

20112015

Personnel (ETP)

pas de chiffre

2015

20112015

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20112012201320142015

Chiffre d'affaires99 229 €-91 546 €▼ 7,7 %430 962 €▲ 371 %80 250 €▼ 81,4 %112 296 €▲ 39,9 %

Résultat d'exploitation-251 962 €--250 293 €▲ 0,7 %-191 671 €▲ 23,4 %21 641 €-356 216 €

Résultat net-133 164 €--167 462 €▼ 25,8 %-140 201 €▲ 16,3 %42 300 €-351 643 €

Capitaux propres218 449 €--31 913 €-223 927 €▼ 602 %-202 352 €▲ 9,6 %-537 366 €▼ 166 %

Total actif434 808 €-204 185 €▼ 53,0 %135 791 €▼ 33,5 %101 838 €▼ 25,0 %39 039 €▼ 61,7 %

Dettes216 359 €-236 098 €▲ 9,1 %239 718 €▲ 1,5 %264 191 €▲ 10,2 %131 405 €▼ 50,3 %

Fonds de roulement-119 770 €--177 018 €▼ 47,8 %-189 685 €▼ 7,2 %-191 408 €▼ 0,9 %-104 148 €▲ 45,6 %

Personnel (ETP)0-000

Le résultat d'exploitation de 2015 est une perte de 356 216 €, après un bénéfice de 21 641 € en 2014. C'est le résultat le plus faible depuis 2011.

Composition du bilan

2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous

Actif 39 039 €

30,2 %

69,8 %

Actifs immobilisés 11 782 € ▼ 59,4 %

Actifs circulants 27 256 € ▼ 62,6 %

Passif

Capitaux propres-537 366 €

Dettes131 405 €

Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (131 405 €) dépassent le total du bilan (39 039 €).

Chiffres clés et ratios

valeur 2015 · variation par rapport à 2014

EBITDA

-333 400 €▼

2014 · 83 009 €

Cash-flow

-328 827 €▼

2014 · 103 667 €

Liquidité générale

0,21▼

2014 · 0,28

ROA

-900,8 %▼

2014 · 41,5 %

Dettes ≤ 1 an

131 405 €▼

2014 · 264 191 €

Crédit clients

87 jours▼

2014 · 317 jours

Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 39 039 €, capitaux propres -537 366 €).

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2015 par rapport à 2014 · 24 postes

Bilan Code20142015

Actif

Total de l'actif20/580,1 M €0,04 M €▼

Frais d'établissement200,01 M €0 €▼

Actifs immobilisés21/280,03 M €0,01 M €▼

Immobilisations incorporelles210,02 M €0,01 M €▼

Actifs circulants29/580,07 M €0,03 M €▼

Créances à un an au plus40/410,07 M €0,03 M €▼

Valeurs disponibles54/580,003 M €381 €▼

Passif

Total du passif10/490,1 M €0,04 M €▼

Capitaux propres10/15-0,2 M €-0,5 M €▼

Apport10/110,7 M €0,7 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,9 M €-1,3 M €▼

Provisions et impôts différés160,04 M €0,4 M €▲

Dettes17/490,3 M €0,1 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,3 M €0,1 M €▼

Dettes commerciales440,2 M €0,1 M €▼

Résultat Code20142015

Chiffre d'affaires700,08 M €0,1 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,06 M €0,02 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,02 M €0,07 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,02 M €-0,4 M €▼

Produits financiers récurrents750,02 M €0,005 M €▼

Charges financières récurrentes6567 €0,001 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,04 M €-0,4 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,04 M €-0,4 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,04 M €-0,4 M €▼

Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 15-06-2016.

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Chiffre d'affaires70	99 229 €	91 546 €	430 962 €	80 250 €	112 296 €	▲ 39,9 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	215 592 €	157 433 €	104 642 €	61 368 €	22 816 €	▼ 62,8 %
Marge brute d'exploitation9900	-34 104 €	-19 079 €	388 700 €	20 404 €	73 681 €	▲ 261 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-251 962 €	-250 293 €	-191 671 €	21 641 €	-356 216 €	-
Produits financiers récurrents75	118 973 €	83 007 €	51 821 €	20 725 €	5 181 €	▼ 75,0 %
Charges financières récurrentes65	175 €	175 €	351 €	67 €	608 €	▲ 813 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-133 164 €	-167 462 €	-140 201 €	42 300 €	-351 643 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-133 164 €	-167 462 €	-140 201 €	42 300 €	-351 643 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-133 164 €	-167 462 €	-140 201 €	42 300 €	-351 643 €	-

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,4 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,04 M €	▼ 61,7 %
Frais d'établissement20	0,04 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,01 M €	0 €	▼ 100 %
Actifs immobilisés21/28	0,3 M €	0,2 M €	0,09 M €	0,03 M €	0,01 M €	▼ 59,4 %
Immobilisations incorporelles21	0,3 M €	0,1 M €	0,06 M €	0,02 M €	0,01 M €	▼ 35,1 %
Immobilisations corporelles22/27	0 €	0 €	-	-	-	-
Immobilisations financières28	0,004 M €	0,004 M €	0 €	-	-	-
Actifs circulants29/58	0,1 M €	0,02 M €	0,05 M €	0,07 M €	0,03 M €	▼ 62,6 %
Créances à un an au plus40/41	0,08 M €	0,02 M €	0,05 M €	0,07 M €	0,03 M €	▼ 61,5 %
Valeurs disponibles54/58	0,01 M €	0,001 M €	0,003 M €	0,003 M €	381 €	▼ 87,3 %
Passif
Total du passif10/49	0,4 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,04 M €	▼ 61,7 %
Capitaux propres10/15	0,2 M €	-0,03 M €	-0,2 M €	-0,2 M €	-0,5 M €	▼ 166 %
Apport10/11	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,7 M €	-0,8 M €	-1,0 M €	-0,9 M €	-1,3 M €	▼ 38,4 %
Provisions et impôts différés16	-	-	0,1 M €	0,04 M €	0,4 M €	▲ 11×
Dettes17/49	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,1 M €	▼ 50,3 %
Dettes à un an au plus42/48	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,1 M €	▼ 50,3 %
Dettes commerciales44	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 48,9 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-133 164 €	-167 462 €	-140 201 €	42 300 €	-351 643 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	215 592 €	157 433 €	104 642 €	61 368 €	22 816 €	▼ 62,8 %
Flux d'exploitation (approximation)	82 428 €	-10 028 €	-35 559 €	103 667 €	-328 827 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-4 319 €	-5 296 €	-4 665 €	-5 543 €	▼ 18,8 %
Variation des valeurs disponibles	-	-13 431 €	2 353 €	-242 €	-2 612 €	▼ 982 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2015	schéma complet	15-06-2016	2016-18500206	PDF
31-12-2014	schéma complet	09-06-2015	2015-16600503	PDF
31-12-2013	schéma complet	20-06-2014	2014-20100520	PDF
31-12-2012	schéma complet	17-06-2013	2013-18400268	PDF
31-12-2011	schéma complet	09-08-2012	2012-40100135	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-06-2011	2011-23500403	PDF
31-12-2009	schéma complet	18-06-2010	2010-21000253	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-06-2009	2009-29100341	PDF
31-12-2007	schéma complet	02-06-2008	2008-18600355	PDF
31-12-2006	schéma complet	18-06-2007	2007-22900024	PDF

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