Finances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 1 jour après le délai Déposés le 1er août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00318212.
Comptes annuels 2023 déposés le 01-08-2024 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 200 000 €
Total actif
80 289 €
Résultat net
46 697 €
Fonds de roulement
42 707 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 80 289 €
Actifs immobilisés
4 490 €
Actifs circulants
75 799 €
Passif 80 289 €
Capitaux propres
47 197 €
Dettes
33 092 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 41,2 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
67 598 €
Cash-flow
46 802 €
Liquidité générale
2,29
Taux d'endettement
0,70
ROE
98,9 %
ROA
58,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
33 092 €
Impôts
21 878 €
Frais de personnel
21 €
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 4 595 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 105 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 21 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 105 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 703 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 68 322 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 67 493 € |
| Produits financiers75/76B | 1 478 € |
| Produits financiers récurrents75 | 1 478 € |
| Charges financières65/66B | 397 € |
| Charges financières récurrentes65 | 397 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 68 574 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 21 878 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 46 697 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 46 697 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 80 289 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 490 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 490 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 3 412 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 078 € | |
| Actifs circulants29/58 | 75 799 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 74 918 € | |
| Créances commerciales40 | 18 442 € | |
| Autres créances41 | 56 477 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 121 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 760 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 80 289 € | |
| Capitaux propres10/15 | 47 197 € | |
| Apport10/11 | 500 € | |
| Réserves13 | 46 697 € | |
| Réserves disponibles133 | 46 697 € | |
| Dettes17/49 | 33 092 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 33 092 € | |
| Dettes commerciales44 | 5 354 € | |
| Fournisseurs440/4 | 5 354 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 27 739 € | |
| Impôts450/3 | 27 739 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 46 697 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 105 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 46 802 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 01-08-2024 | 2024-00318212 |