PRO SCREEN
InactifFinances · exercice 2009, schéma abrégé
Comptes annuels 2009 déposés le 30-06-2010 PDF les 22 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 410 000 €
Estimé : probablement entre 250 000 € et 770 000 €
Total actif
321 165 €▼ 16,5 %
2008 · 384 824 €
Résultat net
-1 918 €
2008 · 18 725 €
Fonds de roulement
10 321 €▼ 31,9 %
2008 · 15 146 €
Aperçu pluriannuel
2006 à 2009, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-11 862 €
2009
20062009
Résultat net
-1 918 €
2009
20062009
Capitaux propres
107 724 €
▼ 1,7 %
2009
20062009
Total actif
321 165 €
▼ 16,5 %
2009
20062009
Dettes
213 441 €
▼ 22,4 %
2009
20062009
Fonds de roulement
10 321 €
▼ 31,9 %
2009
20062009
Personnel (ETP)
2,8
=
2009
20062009
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2006200720082009
Résultat d'exploitation36 948 €-20 026 €▼ 45,8 %23 789 €▲ 18,8 %-11 862 €
Résultat net-33 967 €-14 524 €18 725 €▲ 28,9 %-1 918 €
Capitaux propres76 393 €-90 917 €▲ 19,0 %109 642 €▲ 20,6 %107 724 €▼ 1,7 %
Total actif476 455 €-414 692 €▼ 13,0 %384 824 €▼ 7,2 %321 165 €▼ 16,5 %
Dettes400 062 €-323 776 €▼ 19,1 %275 183 €▼ 15,0 %213 441 €▼ 22,4 %
Fonds de roulement-4 375 €-1 108 €15 146 €▲ 14×10 321 €▼ 31,9 %
Personnel (ETP)3,3-3,1▼ 6,1 %2,8▼ 9,7 %2,8=
Le résultat d'exploitation de 2009 est une perte de 11 862 €, après un bénéfice de 23 789 € en 2008. C'est le résultat le plus faible depuis 2006.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2009 en couleur, 2008 en barre grise dessous
Actif 321 165 €
Actifs immobilisés
100 083 € ▲ 2,3 %
Actifs circulants
221 082 € ▼ 23,0 %
Passif 321 165 €
Capitaux propres
107 724 € ▼ 1,7 %
Dettes
213 441 € ▼ 22,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 71,5 % à 66,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
5 154 €▼
2008 · 39 101 €
Cash-flow
15 098 €▼
2008 · 34 038 €
Liquidité générale
1,05▼
2008 · 1,06
Liquidité immédiate
0,61▲
2008 · 0,51
ROE
-1,8 %▼
2008 · 17,1 %
ROA
-0,6 %▼
2008 · 4,9 %
Dettes ≤ 1 an
210 761 €▼
2008 · 271 850 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 091 € | 18 780 € | 15 312 € | 17 016 € | ▲ 11,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 212 187 € | 192 403 € | 189 099 € | 160 599 € | ▼ 15,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 36 948 € | 20 026 € | 23 789 € | -11 862 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 5 752 € | 5 873 € | 6 008 € | 4 425 € | ▼ 26,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 809 € | 3 173 € | 2 435 € | 1 430 € | ▼ 41,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 40 546 € | 22 726 € | 27 362 € | -1 918 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 74 513 € | 8 203 € | 8 637 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -33 967 € | 14 524 € | 18 725 € | -1 918 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -33 967 € | 14 524 € | 18 725 € | -1 918 € | - |
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 476 455 € | 414 692 € | 384 824 € | 321 165 € | ▼ 16,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 126 310 € | 113 142 € | 97 829 € | 100 083 € | ▲ 2,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 126 310 € | 113 142 € | 97 829 € | 100 083 € | ▲ 2,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 350 146 € | 301 551 € | 286 995 € | 221 082 € | ▼ 23,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 126 894 € | 151 113 € | 149 649 € | 92 048 € | ▼ 38,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 127 674 € | 130 306 € | 120 953 € | 124 402 € | ▲ 2,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 79 908 € | 15 096 € | 14 188 € | 4 632 € | ▼ 67,4 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 476 455 € | 414 692 € | 384 824 € | 321 165 € | ▼ 16,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 76 393 € | 90 917 € | 109 642 € | 107 724 € | ▼ 1,7 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 100 955 € | 100 955 € | 100 955 € | 100 955 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -86 562 € | -72 038 € | -53 313 € | -55 231 € | ▼ 3,6 % |
| Dettes17/49 | 400 062 € | 323 776 € | 275 183 € | 213 441 € | ▼ 22,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 43 333 € | 23 333 € | 3 333 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 354 520 € | 300 443 € | 271 850 € | 210 761 € | ▼ 22,5 % |
| Dettes commerciales44 | 108 527 € | 112 969 € | 94 847 € | 51 084 € | ▼ 46,1 % |
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -33 967 € | 14 524 € | 18 725 € | -1 918 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 091 € | 18 780 € | 15 312 € | 17 016 € | ▲ 11,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -16 876 € | 33 303 € | 34 038 € | 15 098 € | ▼ 55,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 612 € | 0 € | -19 270 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -64 812 € | -908 € | -9 556 € | ▼ 953 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 30-06-2010 | 2010-23900498 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 05-06-2009 | 2009-19200387 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 16-06-2008 | 2008-23600263 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 23-07-2007 | 2007-44200151 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 26-06-2006 | 2006-31801339 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 04-07-2005 | 2005-41100131 | |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 27-09-2004 | 2004-66703932 | |
| 30-12-2002 | schéma abrégé | 24-07-2003 | 2003-50104707 | |
| 30-12-2001 | schéma abrégé | 28-06-2002 | 2002-29704203 | |
| 30-12-2000 | schéma abrégé | 24-07-2001 | 2001-41503739 |