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ActifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2023 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2024 Exercice clôturé le 31 décembre 2023. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 3 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 4 novembre 2026.
Comptes annuels 2022 déposés le 10-10-2023 PDF les 15 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 96 000 € et 140 000 €
Total actif
250 729 €▲ 33,4 %
2019 · 187 947 €
Résultat net
18 640 €▲ 468 %
2019 · 3 283 €
Fonds de roulement
125 009 €▲ 12×
2019 · 10 058 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 3 exercicesRésultat d'exploitation
30 785 €
2022
20182022
Résultat net
18 640 €
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Capitaux propres
197 730 €
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Total actif
250 729 €
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Dettes
52 999 €
2022
20182022
Fonds de roulement
125 009 €
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Solvabilité
78,9 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Liquidité générale
6,45
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Rentabilité des actifs (ROA)
7,4 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192022
Résultat d'exploitation7 809 €-11 424 €▲ 46,3 %30 785 €-
Résultat net-905 €-3 283 €18 640 €dans la moitié centrale du secteur-
Capitaux propres105 050 €-108 333 €▲ 3,1 %197 730 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-
Total actif203 044 €-187 947 €▼ 7,4 %250 729 €dans la moitié centrale du secteur-
Dettes97 995 €-79 614 €▼ 18,8 %52 999 €-
Fonds de roulement25 102 €-10 058 €▼ 59,9 %125 009 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-
Solvabilité51,7 %-57,6 %▲ 5,9pp78,9 %dans la moitié centrale du secteur-
Liquidité générale1,74-1,26▼ 0,486,45au-dessus de la moitié centrale du secteur-
Rentabilité des actifs (ROA)-0,4 %-1,7 %▲ 2,2pp7,4 %dans la moitié centrale du secteur-
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Programmation, conseil informatique (NACE 62). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 s'élève à 30 785 €, contre 11 424 € en 2019. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 250 729 €
Actifs immobilisés
102 791 € ▼ 26,4 %
Actifs circulants
147 938 € ▲ 207 %
Passif 250 729 €
Capitaux propres
197 730 € ▲ 82,5 %
Dettes
52 999 € ▼ 33,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 42,4 % à 21,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
54 567 €▲
2019 · 32 192 €
Cash-flow
42 422 €▲
2019 · 24 052 €
Taux d'endettement
0,27▼
2019 · 0,35
ROE
9,4 %▲
2019 · 3,0 %
Couverture des intérêts
13,34
Dettes ≤ 1 an
22 929 €▼
2019 · 38 195 €
Dettes > 1 an
2 074 €▼
2019 · 38 325 €
Impôts
8 969 €▲
2019 · 2 335 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 19 381 € | 20 768 € | 23 782 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 984 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 29 329 € | 46 987 € | 56 551 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 809 € | 11 424 € | 30 785 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 915 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 323 € | 585 € | 915 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 4 091 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 7 744 € | 7 589 € | 4 091 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 387 € | 5 619 € | 27 610 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 292 € | 2 335 € | 8 969 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -905 € | 3 283 € | 18 640 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -905 € | 3 283 € | 18 640 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 203 044 € | 187 947 € | 250 729 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 144 087 € | 139 695 € | 102 791 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 144 012 € | 139 620 € | 102 791 € | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | 75 117 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 17 220 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 10 455 € | - |
| Immobilisations financières28 | 75 € | 75 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 58 957 € | 48 253 € | 147 938 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 58 584 € | 33 596 € | 22 824 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | 22 361 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 464 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 373 € | 14 656 € | 124 216 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 897 € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 203 044 € | 187 947 € | 250 729 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 105 050 € | 108 333 € | 197 730 € | - |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | - |
| Capital10 | - | - | 6 200 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 6 200 € | - |
| Réserves13 | 44 786 € | 48 069 € | 136 791 € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 134 931 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 54 064 € | 54 064 € | 54 739 € | - |
| Dettes17/49 | 97 995 € | 79 614 € | 52 999 € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 63 865 € | 38 325 € | 2 074 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 2 074 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 33 855 € | 38 195 € | 22 929 € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 6 108 € | - |
| Dettes commerciales44 | 5 824 € | 582 € | 14 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 14 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 16 806 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 16 806 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 27 996 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -905 € | 3 283 € | 18 640 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 381 € | 20 768 € | 23 782 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 18 476 € | 24 052 € | 42 422 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -16 376 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 14 283 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 10-10-2023 | 2023-00486182 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 26-03-2021 | 2021-08500180 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 29-09-2019 | 2019-67100092 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 18-09-2017 | 2017-61700241 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 23-08-2016 | 2016-44800182 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 29-09-2015 | 2015-61800220 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 11-09-2014 | 2014-58300181 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 24-10-2013 | 2013-64400483 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 16-10-2012 | 2012-61000093 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 30-09-2011 | 2011-56000375 |