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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 141 jours après le délai Déposés le 19 décembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20539861.
Comptes annuels 2021 déposés le 19-12-2022 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 88 000 € et 310 000 €
Total actif
51 106 €
Résultat net
9 868 €
Fonds de roulement
11 946 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 51 106 €
Actifs immobilisés
422 €
Actifs circulants
50 684 €
Passif 51 106 €
Capitaux propres
12 368 €
Dettes
38 738 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 75,8 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
13 415 €
Cash-flow
9 941 €
Liquidité générale
1,31
Taux d'endettement
3,13
ROE
79,8 %
ROA
19,3 %
Couverture des intérêts
28,31
Dettes ≤ 1 an
38 738 €
Impôts
3 000 €
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 495 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 73 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 73 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 543 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 13 958 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 342 € |
| Charges financières65/66B | 474 € |
| Charges financières récurrentes65 | 474 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 868 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 000 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 868 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 868 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 51 106 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 422 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 422 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 422 € | |
| Actifs circulants29/58 | 50 684 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 33 838 € | |
| Créances commerciales40 | 27 542 € | |
| Autres créances41 | 6 296 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 805 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 14 041 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 51 106 € | |
| Capitaux propres10/15 | 12 368 € | |
| Apport10/11 | 2 500 € | |
| Réserves13 | 9 868 € | |
| Réserves disponibles133 | 9 868 € | |
| Dettes17/49 | 38 738 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 38 738 € | |
| Dettes commerciales44 | 37 660 € | |
| Fournisseurs440/4 | 37 660 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 078 € | |
| Impôts450/3 | 1 078 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 868 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 73 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 941 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 19-12-2022 | 2022-20539861 |