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InactifDes registres officiels : BCE 22 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2023, schéma micro
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2023
- Exercice clôturé le
- 30-09-2023
- Déposés le
- 25-01-2024
- Schéma
- schéma micro
- Référence
- 2024-00006076
Chiffre d'affaires
≈ 330 000 €
Estimé : probablement entre 220 000 € et 510 000 €
Total actif
579 832 €▼ 4,7 %
2022 · 608 139 €
Résultat net
58 650 €▲ 473 %
2022 · 10 234 €
Fonds de roulement
-54 335 €▲ 81,8 %
2022 · -298 606 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 représente près de 4 fois 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation82 196 €
2023
Résultat net58 650 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif579 832 €
2023
Capitaux propres204 367 €
2023
Dettes375 465 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-54 335 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,3
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation59 893 €-43 984 €▼ 26,6 %31 465 €▼ 28,5 %20 807 €▼ 33,9 %82 196 €▲ 295 %
Résultat net31 951 €-21 527 €▼ 32,6 %16 937 €▼ 21,3 %10 234 €▼ 39,6 %58 650 €▲ 473 %
Capitaux propres132 019 €-133 546 €▲ 1,2 %135 483 €▲ 1,5 %145 717 €▲ 7,6 %204 367 €▲ 40,2 %
Total actif660 627 €-683 961 €▲ 3,5 %655 707 €▼ 4,1 %608 139 €▼ 7,3 %579 832 €▼ 4,7 %
Dettes497 452 €-519 548 €▲ 4,4 %489 646 €▼ 5,8 %432 133 €▼ 11,7 %375 465 €▼ 13,1 %
Fonds de roulement-226 607 €--268 132 €▼ 18,3 %-282 955 €▼ 5,5 %-298 606 €▼ 5,5 %-54 335 €▲ 81,8 %
Personnel (ETP)2-2=2=2=1,3▼ 35,0 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 579 832 €
Actifs immobilisés
562 576 € ▼ 6,1 %
Actifs circulants
17 256 € ▲ 86,4 %
Passif 579 832 €
Capitaux propres
204 367 € ▲ 40,2 %
Provisions
0 € ▼ 100 %
Dettes
375 465 € ▼ 13,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 71,1 % à 64,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
82 762 €▲
2022 · 31 608 €
Cash-flow
59 216 €▲
2022 · 21 035 €
Liquidité générale
0,24▲
2022 · 0,03
Taux d'endettement
1,84▼
2022 · 2,97
ROE
28,7 %▲
2022 · 7,0 %
ROA
10,1 %▲
2022 · 1,7 %
Couverture des intérêts
15,03▲
2022 · 4,82
Dettes ≤ 1 an
71 591 €▼
2022 · 307 866 €
Dettes > 1 an
303 874 €▲
2022 · 122 455 €
Impôts
18 330 €▲
2022 · 4 307 €
Frais de personnel
67 980 €▼
2022 · 100 448 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 612 € | 144 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 93 646 € | 100 448 € | 67 980 € | ▼ 32,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 495 € | 6 164 € | 5 770 € | 10 801 € | 566 € | ▼ 94,8 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | - | -30 000 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 13 320 € | 4 313 € | 10 555 € | ▲ 145 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 132 364 € | 133 753 € | 144 202 € | 136 370 € | 131 296 € | ▼ 3,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 59 893 € | 43 984 € | 31 465 € | 20 807 € | 82 196 € | ▲ 295 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 769 € | - | 1 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € | 1 € | 769 € | - | 1 € | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | 769 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 15 606 € | 6 554 € | 5 505 € | ▼ 16,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 17 623 € | 16 500 € | 15 606 € | 6 554 € | 5 505 € | ▼ 16,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 46 054 € | 27 911 € | 16 629 € | 14 252 € | 76 691 € | ▲ 438 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | 289 € | 289 € | 289 € | = |
| Impôts sur le résultat67/77 | 12 947 € | 6 673 € | -19 € | 4 307 € | 18 330 € | ▲ 326 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 31 951 € | 21 527 € | 16 937 € | 10 234 € | 58 650 € | ▲ 473 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | 1 156 € | 1 156 € | 1 845 € | ▲ 59,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 26 637 € | 22 683 € | 18 093 € | 11 390 € | 60 496 € | ▲ 431 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 660 627 € | 683 961 € | 655 707 € | 608 139 € | 579 832 € | ▼ 4,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 609 617 € | 618 704 € | 609 681 € | 598 879 € | 562 576 € | ▼ 6,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 609 617 € | 618 704 € | 609 681 € | 598 879 € | 562 576 € | ▼ 6,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 561 076 € | 561 076 € | 561 076 € | = |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 1 833 € | 1 666 € | 1 500 € | ▼ 10,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 46 771 € | 36 137 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 51 010 € | 65 257 € | 46 026 € | 9 260 € | 17 256 € | ▲ 86,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 900 € | 39 291 € | 11 029 € | 4 236 € | 15 875 € | ▲ 275 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 10 876 € | 4 122 € | 15 875 € | ▲ 285 % |
| Autres créances41 | - | - | 154 € | 113 € | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 642 € | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 39 327 € | 24 804 € | 33 994 € | 3 860 € | 459 € | ▼ 88,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 003 € | 1 164 € | 922 € | ▼ 20,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 660 627 € | 683 961 € | 655 707 € | 608 139 € | 579 832 € | ▼ 4,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 132 019 € | 133 546 € | 135 483 € | 145 717 € | 204 367 € | ▲ 40,2 % |
| Apport10/11 | 19 000 € | 19 000 € | 19 000 € | 19 000 € | 19 000 € | = |
| Réserves13 | 113 019 € | 114 546 € | 116 483 € | 126 717 € | 185 367 € | ▲ 46,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 900 € | 1 900 € | 1 900 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 900 € | 1 900 € | 1 900 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 3 002 € | 1 845 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 111 581 € | 122 971 € | 183 467 € | ▲ 49,2 % |
| Provisions et impôts différés16 | 31 156 € | 30 867 € | 30 578 € | 30 289 € | - | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | 30 000 € | 30 000 € | - | - |
| Obligations environnementales163 | - | - | 30 000 € | 30 000 € | - | - |
| Impôts différés168 | - | - | 578 € | 289 € | - | - |
| Dettes17/49 | 497 452 € | 519 548 € | 489 646 € | 432 133 € | 375 465 € | ▼ 13,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 219 835 € | 185 811 € | 158 887 € | 122 455 € | 303 874 € | ▲ 148 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 158 887 € | 122 455 € | 303 874 € | ▲ 148 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 277 617 € | 333 389 € | 328 981 € | 307 866 € | 71 591 € | ▼ 76,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 39 046 € | 36 433 € | 31 584 € | ▼ 13,3 % |
| Dettes commerciales44 | 1 181 € | 15 405 € | 20 000 € | 21 334 € | 4 139 € | ▼ 80,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 334 € | 4 139 € | ▲ 210 % |
| Effets à payer441 | - | - | 20 000 € | 20 000 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 45 432 € | 29 596 € | 35 869 € | ▲ 21,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | 25 967 € | 9 802 € | 32 524 € | ▲ 232 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 19 465 € | 19 794 € | 3 344 € | ▼ 83,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 224 503 € | 220 503 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 1 778 € | 1 812 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 31 951 € | 21 527 € | 16 937 € | 10 234 € | 58 650 € | ▲ 473 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 495 € | 6 164 € | 5 770 € | 10 801 € | 566 € | ▼ 94,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 39 446 € | 27 691 € | 22 707 € | 21 035 € | 59 216 € | ▲ 182 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -15 251 € | 3 253 € | 0 € | 35 738 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -14 523 € | 9 190 € | -30 134 € | -3 401 € | ▲ 88,7 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma micro | 25-01-2024 | 2024-00006076 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 28-04-2023 | 2023-00075918 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 15-06-2022 | 2022-20068430 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 03-05-2021 | 2021-13100067 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 29-01-2020 | 2020-02900160 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 04-02-2019 | 2019-04500470 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 24-01-2018 | 2018-02200357 | |
| 30-09-2016 | schéma complet | 19-05-2017 | 2017-12800522 | |
| 30-09-2015 | schéma complet | 24-03-2016 | 2016-07500079 | |
| 30-09-2014 | schéma complet | 27-02-2015 | 2015-05300050 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.