PRIMMOGAN (0427.813.550) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,2 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,0 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,0 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	-	1,0 M	1,0 M	1,2 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,0 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,0 M	1,0 M	1,2 M	1,4 M	660 644	682 646
Terrains et constructions`22`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,0 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,0 M	1,0 M	1,2 M	1,4 M	660 123	665 574
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	49	235	421	748	1 215	1 437	1 818	2 365	3 384	521	835
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	248	867	1 486	2 105	2 724	-	-	-	-	-	16 237
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	497 278	497 278
Actifs circulants`29/58`	405 733	237 182	215 180	293 374	26 066	3 811	1 766	90 812	145 540	4 395	2 647	1 745	8 929	66 592	71 624	155 549	25 294	10 677	2 958
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	327 440	231 765	196 525	290 257	22 814	1 183	-	45 134	5 143	-	-	-	1 000	63 802	67 174	849	19 224	9 963	1 194
Créances commerciales`40`	6 291	-	-	925	938	627	-	-	-	-	-	-	1 000	967	10 405	849	18 182	9 000	-
Autres créances`41`	321 149	231 765	196 525	289 332	21 877	555	-	45 134	5 143	-	-	-	-	62 835	56 769	-	1 042	963	1 194
Valeurs disponibles`54/58`	73 084	285	14 066	1 106	1 347	1 511	916	293	94 522	3 227	1 790	834	6 463	417	1 999	143 754	872	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	5 209	5 132	4 589	2 011	1 905	1 117	849	385	875	1 168	856	911	1 466	2 373	2 451	10 946	5 198	714	1 764
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,2 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,0 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	888 011	828 994	828 317	827 829	686 313	706 093	698 596	714 701	724 691	514 623	505 338	503 863	503 575	382 989	391 096	341 257	422 838	397 726	378 571
Apport`10/11`	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	-	499 250	499 250	499 250	499 250	499 250	499 250
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801 414	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414	499 250	499 250	499 250	499 250	499 250	499 250
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 650	297 650	297 650	297 649	297 650	297 650
Réserves`13`	488 922	444 133	453 781	462 873	494 143	502 146	508 232	514 301	520 370	311 294	315 102	289 008	292 466	140 905	140 905	88 876	66 065	19 333	96 785
Réserves indisponibles`130/1`	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	486 488	441 698	451 346	460 438	323 020	331 023	337 109	343 178	349 247	140 171	143 979	117 885	121 343	121 920	121 920	69 890	47 080	348	77 800
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	168 688	168 688	168 688	168 688	168 688	168 688	168 688	168 688	168 688	17 002	17 002	17 002	17 002	17 002	17 002
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-402 325	-416 552	-426 878	-436 458	-609 244	-597 466	-611 049	-601 014	-597 093	-598 085	-611 178	-586 558	-590 305	-554 816	-546 709	-544 518	-440 126	-418 507	-515 114
Provisions et impôts différés`16`	216 349	201 419	206 090	210 576	166 225	170 348	173 483	176 609	179 736	72 030	73 992	60 549	62 331	67 628	67 628	50 825	40 026	-	39 882
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	15 000	14 874	-	-
Impôts différés`168`	216 349	201 419	206 090	210 576	166 225	170 348	173 483	176 609	179 736	72 030	73 992	60 549	62 331	62 628	62 628	35 825	25 152	-	39 882
Dettes`17/49`	1,1 M	1,0 M	963 724	1,1 M	1,1 M	722 645	796 257	941 344	771 043	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	626 979	648 959	920 911	964 926	770 872	764 429
Dettes à plus d'un an`17`	812 974	733 779	746 833	873 918	885 216	588 872	658 067	755 797	624 682	701 371	790 326	863 916	967 784	135 572	168 250	202 980	251 885	182 172	215 027
Dettes financières`170/4`	812 974	733 779	746 833	873 918	885 216	588 872	658 067	755 797	624 682	701 371	790 326	863 916	967 784	135 572	168 250	202 980	251 885	182 172	215 027
Dettes à un an au plus`42/48`	268 605	268 260	207 134	194 938	245 711	129 220	135 836	172 129	110 634	291 972	261 544	295 647	258 206	489 780	477 748	713 903	710 704	588 700	545 497
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	118 752	137 269	126 422	110 846	109 553	86 700	95 723	90 954	75 209	88 955	91 968	103 868	100 541	32 979	45 717	47 863	64 937	32 855	32 353
Dettes financières`43`	11 299	18 545	12 421	11 395	11 453	8 875	11 559	12 320	11 239	12 196	12 302	11 694	12 101	11 984	7 039	-	10 726	10 996	-
Établissements de crédit`430/8`	11 299	18 545	12 421	11 395	11 453	8 875	11 559	12 320	11 239	12 196	12 302	11 694	12 101	11 984	7 039	-	10 726	10 996	-
Dettes commerciales`44`	6 827	37 147	4 128	6 400	61 281	529	-	1 717	583	2 923	7 043	2 463	11 877	6 193	14 765	13 106	12 060	2 381	22 263
Fournisseurs`440/4`	6 827	37 147	4 128	6 400	61 281	529	-	1 717	583	2 923	7 043	2 463	11 877	6 193	14 765	13 106	12 060	2 381	22 263
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 890	10 890	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 157	1 836	3 919	630	368	9 279	891	1 451	6 044	2 722	1 074	1 416	135	-	817	582	-	-	-
Impôts`450/3`	2 157	1 836	3 919	630	368	9 279	891	1 451	6 044	2 722	1 074	1 416	135	-	817	582	-	-	-
Autres dettes`47/48`	129 570	73 464	60 245	65 668	63 057	23 836	27 664	65 686	17 559	185 176	149 158	176 206	133 552	438 624	409 409	652 352	612 091	531 578	490 881
Comptes de régularisation`492/3`	7 934	8 517	9 757	9 757	4 553	4 553	2 354	13 418	35 727	57 142	79 450	101 760	124 070	1 627	2 961	4 028	2 337	-	3 905
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	154 453	74 012	75 879	284 057	95 844	117 755	87 765	106 705	432 351	123 164	150 265	139 559	88 491	36 544	120 560	175 316	110 282	20 980	-3 685
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	48 521	44 804	48 381	68 253	91 848	75 848	75 271	88 745	71 560	75 261	84 509	87 169	77 225	25 055	25 219	136 008	62 632	17 734	17 566
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 000	126	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 843	4 637	6 854	9 719	5 963	6 050	4 700	6 021	5 294	1 163	9 734	5 217	5 014	2 739	3 217	3 501	19 863	1 548	320 121
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	99 088	24 571	20 645	206 086	-1 967	35 857	7 793	11 940	355 497	46 739	56 022	47 174	11 252	8 750	102 124	35 680	27 787	1 697	-341 372
Produits financiers`75/76B`	-	617	859	1 719	48	-	430	1 041	-	1	-	0	-	4 830	2 321	16	1 716	-	87
Produits financiers récurrents`75`	-	617	859	1 719	48	-	430	1 041	-	1	-	0	6 913	4 830	2 321	16	1 716	-	87
Charges financières`65/66B`	22 973	27 334	22 014	21 784	21 984	22 591	27 454	24 818	33 063	37 764	41 105	47 815	-	21 687	27 804	34 721	52 545	22 424	31 339
Charges financières récurrentes`65`	22 973	27 334	22 014	21 784	21 984	22 591	27 454	24 818	33 063	37 764	41 105	47 815	53 535	21 687	27 804	34 721	52 545	22 424	31 339
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	76 116	-2 146	-510	186 020	-23 903	13 266	-19 231	-11 838	322 434	8 976	14 917	-641	-35 370	-8 107	76 642	976	-23 042	-20 727	-372 624
Prélèvement sur les impôts différés`780`	5 236	4 671	4 486	4 396	-	-	-	-	-	-	-	-	297	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	20 166	-	-	48 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	2 169	1 847	3 487	154	-	8 905	-	1 279	4 660	1 654	-	852	22 802	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	59 017	678	488	141 516	-19 780	7 497	-16 104	-9 990	210 068	9 284	1 475	288	-57 875	-8 107	49 839	-34 849	-22 544	19 155	-371 280
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	15 709	9 648	9 092	8 822	8 003	6 086	6 069	6 069	3 808	3 808	3 808	3 459	577	-	-	-	925	77 452	2 610
Transfert aux réserves immunisées`689`	60 499	-	-	146 240	-	-	-	-	212 884	-	29 902	-	-	-	52 030	69 542	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	14 228	10 326	9 580	4 098	-11 778	13 583	-10 035	-3 921	992	13 092	-24 619	3 747	-57 298	-8 107	-2 191	-104 392	-21 619	96 607	-368 670
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-402 325	-416 552	-426 878	-605 146	-609 244	-597 466	-611 049	-601 014	-597 093	-598 085	-611 178	-586 558	-590 305	-554 816	-546 709	-544 518	-440 126	-418 507	-515 114
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-416 552	-426 878	-436 458	-609 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-533 007	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	168 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	18-12-2025	2025-00584363	PDF
30-06-2024	schéma micro	03-02-2025	2025-00023232	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	30-01-2024	2024-00011850	PDF
30-06-2022	schéma micro	30-01-2023	2023-00008960	PDF
30-06-2021	schéma micro	12-01-2022	2022-00800246	PDF
30-06-2020	schéma micro	12-01-2021	2021-00700040	PDF
30-06-2019	schéma micro	17-12-2019	2019-76200187	PDF
30-06-2018	schéma micro	12-12-2018	2018-74200253	PDF
30-06-2017	schéma micro	22-12-2017	2017-72600353	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	21-12-2016	2016-70800360	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	21-12-2015	2015-69400252	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	19-12-2014	2014-69600195	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	09-01-2014	2014-00300546	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	10-07-2012	2012-27200213	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	15-07-2011	2011-29400437	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	08-07-2010	2010-27200319	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	02-07-2009	2009-32800035	PDF
30-11-2007	schéma abrégé	24-06-2008	2008-28200122	PDF
30-11-2006	schéma abrégé	20-06-2007	2007-23700124	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-07-2006	2006-50201644	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-06-2005	2005-35101999	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	14-07-2004	2004-44500171	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	01-07-2003	2003-32800207	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	02-07-2002	2002-30800106	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	05-07-2001	2001-33100140	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	30-06-2000	2000-30700293	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	30-06-1999	1999-25904502	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	08-07-1998	1998-29500326	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	09-07-1997	1997-27204069	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	01-07-1996	1996-25000377	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	13-09-1995	1995-48904382	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	29-06-1994	1994-22002441	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	28-06-1993	1993-18001156	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	15-07-1992	1992-22004962	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	15-07-1991	1991-17905020	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	15-11-1990	1990-27705100	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	10-07-1989	1989-16302265	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	14-09-1988	1988-20403679	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	23-06-1987	1987-12301978	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	147 609	69 375	69 026	274 338	89 880	111 705	83 065	100 684	427 057	122 001	140 531	134 343	88 477	33 805	127 343	171 688	90 419	19 431	-323 806
Cash-flow	107 538	45 481	48 869	209 768	72 067	83 345	59 167	78 754	281 628	84 546	85 984	87 457	19 350	16 948	75 057	101 159	40 088	36 889	-353 714
Investissements en immobilisations (approximation)	94 709	65 641	7 687	84 959	458 937	4 552	0	300 657	1 196	0	48 215	10 574	1,5 M	0	-96 167	12 473	399 720	4 175	489 379
Variation des valeurs disponibles	72 799	-13 781	12 960	-241	-165	595	624	-94 230	91 295	1 437	957	-5 629	-	-1 582	-141 755	142 882	-	-	-
Fonds de roulement	137 128	-31 078	8 046	98 436	-219 645	-125 409	-134 071	-81 317	34 906	-287 577	-258 898	-293 902	-249 277	-423 188	-406 123	-558 355	-685 410	-578 023	-542 539
Solvabilité	40,5 %	40,6 %	41,5 %	39,1 %	34,5 %	44,2 %	41,9 %	39,0 %	43,3 %	31,4 %	29,5 %	27,6 %	26,3 %	35,5 %	35,3 %	26,0 %	29,6 %	34,0 %	32,0 %
Liquidité générale	1,51	0,88	1,04	1,50	0,11	0,03	0,01	0,53	1,32	0,02	0,01	0,01	0,03	0,14	0,15	0,22	0,04	0,02	0,01
Taux d'endettement	1,23	1,22	1,16	1,30	1,65	1,02	1,14	1,32	1,06	2,04	2,24	2,50	2,68	1,64	1,66	2,70	2,28	1,94	2,02
ROE	6,6 %	0,1 %	0,1 %	17,1 %	-2,9 %	1,1 %	-2,3 %	-1,4 %	29,0 %	1,8 %	0,3 %	0,1 %	-11,5 %	-2,1 %	12,7 %	-10,2 %	-5,3 %	4,8 %	-98,1 %
ROA	2,7 %	0,0 %	0,0 %	6,7 %	-1,0 %	0,5 %	-1,0 %	-0,5 %	12,5 %	0,6 %	0,1 %	0,0 %	-3,0 %	-0,8 %	4,5 %	-2,7 %	-1,6 %	1,6 %	-31,4 %
Couverture des intérêts	6,43	2,54	3,14	12,59	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	94 709 €	65 641 €	7 687 €	84 959 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	48 521 €	44 804 €	48 381 €	68 253 €

PRIMMOGAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité40,5 %

Liquidité1,51

Rentabilité2,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PRIMMOGAN

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