PREMIS (0452.272.495) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,8 M	2,0 M	1,8 M	3,6 M	3,6 M	2,1 M	1,9 M	404 693	677 837	1,2 M	978 484	760 374	716 312	707 891	727 081
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	272 626	272 626	272 626	272 626	272 626	285 750	298 874	485 571	504 920	526 916	551 696	584 077	619 598
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	272 626	272 626	272 626	272 626	272 626	285 750	298 874	485 571	504 920	526 916	551 696	584 077	619 598
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	272 626	272 626	272 626	272 626	272 626	285 750	298 874	485 571	504 920	526 916	551 696	584 077	619 598
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,8 M	2,0 M	1,5 M	3,4 M	3,3 M	1,8 M	1,7 M	118 943	378 963	710 246	473 564	233 458	164 616	123 814	107 483
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	1,9 M	1,9 M	363 784	200 175	109 554	15 000	617 785	98 882	-	-	-	-
Stocks`30/36`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	1,9 M	1,9 M	363 784	200 175	109 554	15 000	617 785	98 882	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	9 091	11 021	81 300	226 626	8 158	1 443	2 279	17 454
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	22	8 486	3 500	3 500	3 500	8 087	7 506	8 147	5 533	140	-	-	17 050
Autres créances`41`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1 004	3 515	73 153	221 093	8 018	1 443	2 279	404
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	307	307	312	78 588	27 584	87 881	1 792	9 597	1 087	437	298	352 942	11 161	148 056	225 300	163 173	121 535	90 029
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	213 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,8 M	2,0 M	1,8 M	3,6 M	3,6 M	2,1 M	1,9 M	404 693	677 837	1,2 M	978 484	760 374	716 312	707 891	727 081
Capitaux propres`10/15`	312 118	310 515	317 708	328 929	332 739	171 027	196 442	-563 730	-373 848	-149 428	12 439	153 772	150 313	189 519	226 597	357 977	628 927	557 808	474 807	402 343
Apport`10/11`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Réserves`13`	282 118	280 515	327 977	327 977	327 977	327 977	327 977	327 977	327 977	327 977	327 977	327 977	327 977	327 977	327 977	327 977	598 927	527 808	444 807	372 343
Réserves indisponibles`130/1`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	213 075	213 075	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213 075	213 075	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	279 118	277 515	324 977	324 977	324 977	324 977	324 977	324 977	324 977	324 977	324 977	324 977	324 977	324 977	111 902	111 902	595 927	524 808	441 807	369 343
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-40 269	-29 048	-25 238	-186 950	-161 535	-921 707	-731 825	-507 405	-345 538	-204 205	-207 664	-168 458	-131 380	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	936 291	938 444	938 251	922 706	918 759	1,6 M	1,8 M	2,4 M	4,0 M	3,7 M	2,1 M	1,8 M	254 380	488 318	969 220	620 507	131 447	158 504	233 084	324 738
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 209	57 567	93 924	136 479	197 626
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 209	57 567	93 924	136 479	197 626
Dettes à un an au plus`42/48`	934 270	936 638	936 751	920 556	916 259	1,1 M	1,2 M	1,9 M	3,6 M	3,5 M	1,9 M	1,7 M	247 008	479 443	969 220	590 609	73 880	64 580	96 260	126 929
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	719 637	719 637	789 637	789 637	839 637	912 737	1,0 M	1,3 M	3,4 M	3,1 M	1,6 M	1,6 M	-	-	21 209	36 358	36 358	42 555	61 147	92 077
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	121 615	439 600	930 000	525 000	10 222	10 228	20 713	20 692
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	287 600	930 000	525 000	10 222	10 228	6 831	6 810
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 615	152 000	-	-	-	-	13 882	13 882
Dettes commerciales`44`	36 850	41 950	58 326	49 833	50 240	138 594	147 033	144 609	176 766	309 169	225 783	112 229	63 297	37 958	14 740	14 061	19 990	4 049	936	-
Fournisseurs`440/4`	36 850	41 950	58 326	49 833	50 240	138 594	147 033	144 609	176 766	309 169	225 783	112 229	63 297	37 958	14 740	14 061	19 990	4 049	936	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	423 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	609	551	221	1 885	3 271	15 190	7 310	7 748	12 756	13 452
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	609	551	221	1 885	2 167	9 931	2 029	2 610	790	1 599
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 104	5 259	5 281	5 138	11 966	11 852
Autres dettes`47/48`	177 783	175 051	88 788	81 086	26 381	31 881	31 881	31 881	98 172	74 856	104 856	30 628	61 875	-	-	-	-	-	708	708
Comptes de régularisation`492/3`	2 022	1 806	1 500	2 150	2 500	555 587	555 587	494 464	393 584	290 934	198 284	85 634	7 372	8 875	-	8 689	-	-	345	183
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 323	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1 572	-7 193	-11 221	-3 805	-3 498	-19 164	831 168	-95 452	-73 897	-43 489	-18 287	102 264	-17 388	12 853	-60 990	143 142	181 981	212 238	206 484	234 988
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-449	25 852	49 040	51 167	48 212	48 402	51 464
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 124	13 124	10 937	20 672	21 996	24 780	32 381	35 521	86 300
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	-	2 002	6 189	8 754	4 764	17 687	5 675	6 612	7 016	731	8 018	6 267	6 579	6 662	6 325	6 228	7 340
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 572	-7 193	-11 221	-3 805	-5 501	-25 354	822 414	-100 216	-91 584	-49 164	-24 898	82 124	-31 243	-5 653	-114 081	65 527	99 372	125 320	116 333	89 885
Produits financiers`75/76B`	31	-	-	-	-	-	-	25 294	59	49	1 547	4	19	403	5 461	5 427	1 777	1 450	772	1 332
Produits financiers récurrents`75`	31	-	-	-	-	-	-	25 294	59	49	1 547	4	19	403	5 461	5 427	1 777	1 450	772	1 332
Charges financières`65/66B`	-	-	-	5	470	62	62 242	114 960	132 895	112 753	117 981	78 668	7 982	31 828	19 769	18 311	8 358	11 782	15 916	20 670
Charges financières récurrentes`65`	-	-	-	5	470	62	62 242	114 960	132 895	112 753	117 981	78 668	7 982	31 828	19 769	18 311	8 358	11 782	15 916	20 670
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 604	-7 193	-11 221	-3 810	-5 971	-25 415	760 172	-189 882	-224 420	-161 867	-141 333	3 459	-39 206	-37 078	-127 066	52 643	92 791	114 988	101 189	70 547
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	-	-	4 314	9 037	21 672	31 987	28 725	18 095
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 604	-7 193	-11 221	-3 810	-5 971	-25 415	760 172	-189 882	-224 420	-161 867	-141 333	3 459	-39 206	-37 078	-131 380	43 606	71 119	83 001	72 464	52 452
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 604	-7 193	-11 221	-3 810	-5 971	-25 415	760 172	-189 882	-224 420	-161 867	-141 333	3 459	-39 206	-37 078	-131 380	43 606	71 119	83 001	72 464	52 452
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1 604	-47 463	-40 269	-29 048	-25 238	-186 950	-161 535	-921 707	-731 825	-507 405	-345 538	-204 205	-207 664	-168 458	-131 380	43 606	71 119	83 001	72 464	52 452
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-40 269	-29 048	-25 238	-19 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	47 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 606	71 119	83 001	72 464	52 452
Aux autres réserves`6921`	1 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 606	71 119	83 001	72 464	52 452
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 372	2 742	2 730	2 748	2 677	2 937
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-10-2025	schéma abrégé	29-05-2026	2026-00127353	PDF
31-10-2024	schéma abrégé	28-05-2025	2025-00121193	PDF
31-10-2023	schéma abrégé	30-05-2024	2024-00103807	PDF
31-10-2022	schéma abrégé	30-06-2023	2023-00216341	PDF
31-10-2021	schéma micro	10-06-2022	2022-20077188	PDF
31-10-2020	schéma micro	09-04-2021	2021-10100424	PDF
31-10-2019	schéma micro	28-04-2020	2020-10100155	PDF
31-10-2018	schéma micro	07-05-2019	2019-12400464	PDF
31-10-2017	schéma micro	04-05-2018	2018-12200152	PDF
31-10-2016	schéma abrégé	18-05-2017	2017-12700147	PDF
31-10-2015	schéma abrégé	28-04-2016	2016-10900418	PDF
31-10-2014	schéma abrégé	06-07-2015	2015-27600176	PDF
31-10-2013	schéma abrégé	28-05-2014	2014-14000353	PDF
31-10-2012	schéma abrégé	22-02-2013	2013-05000211	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-04-2012	2012-09800028	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	15-06-2011	2011-16700309	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	15-07-2010	2010-31400356	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	07-04-2009	2009-10600266	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	19-05-2008	2008-14500375	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	08-05-2007	2007-13700175	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	18-04-2006	2006-11103119	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	06-04-2005	2005-10802287	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	15-04-2004	2004-11201304	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-05-2003	2003-14704657	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	03-05-2002	2002-11402990	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	08-05-2001	2001-11802564	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	02-05-2000	2000-11303110	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	22-04-1999	1999-08001317	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	29-04-1998	1998-08003690	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	24-04-1997	1997-06201706	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	02-05-1996	1996-07102945	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	04-05-1995	1995-07000049	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 248	-18 119	5 284	-93 409	87 523	124 152	157 701	151 854	176 185
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 583	-26 082	-26 141	-110 708	65 602	95 899	115 382	107 985	138 752
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	0	-175 760	1 323	0	0	0	-0	12 253
Variation des valeurs disponibles	-	-	0	-5	-78 276	51 004	-60 298	86 090	-7 805	8 510	650	139	-352 644	341 781	-136 895	-77 244	62 127	41 638	31 506	-
Fonds de roulement	314 140	312 321	319 208	331 079	335 239	726 614	752 029	-341 892	-252 891	-131 120	-61 903	-33 220	-128 065	-100 480	-258 974	-117 045	159 578	100 036	27 554	-19 446
Solvabilité	25,0 %	24,9 %	25,3 %	26,3 %	26,6 %	9,4 %	9,9 %	-31,4 %	-10,3 %	-4,2 %	0,6 %	7,9 %	37,1 %	28,0 %	18,9 %	36,6 %	82,7 %	77,9 %	67,1 %	55,3 %
Liquidité générale	1,34	1,33	1,34	1,36	1,37	1,67	1,61	0,82	0,93	0,96	0,97	0,98	0,48	0,79	0,73	0,80	3,16	2,55	1,29	0,85
Liquidité immédiate	1,33	1,33	1,34	1,36	1,36	1,67	1,61	0,82	0,40	0,42	0,78	0,86	0,04	0,76	0,10	0,63	3,16	2,55	1,29	0,85
Taux d'endettement	3,00	3,02	2,95	2,81	2,76	9,58	9,06	-	-	-	-	11,67	1,69	2,58	4,28	1,73	0,21	0,28	0,49	0,81
ROE	0,5 %	-2,3 %	-3,5 %	-1,2 %	-1,8 %	-14,9 %	387,0 %	-	-	-	-	2,2 %	-26,1 %	-19,6 %	-58,0 %	12,2 %	11,3 %	14,9 %	15,3 %	13,0 %
ROA	0,1 %	-0,6 %	-0,9 %	-0,3 %	-0,5 %	-1,4 %	38,5 %	-10,6 %	-6,2 %	-4,5 %	-6,7 %	0,2 %	-9,7 %	-5,5 %	-11,0 %	4,5 %	9,4 %	11,6 %	10,2 %	7,2 %

PREMIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

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