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Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	195 364	191 908	191 453	191 580	226 698	250 465	318 470	364 137	478 761	478 638	453 181	591 257	277 772	56 788	924	4 747	7 409	10 422
Actifs immobilisés`21/28`	3 477	3 477	26 966	27 302	27 638	30 149	26 242	27 120	34 636	34 416	34 006	32 743	44 808	50 141	-	3 834	6 214	8 581
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 640	5 460	7 280
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	236	572	907	1 761	3 115	4 000	7 500	11 000	14 500	18 196	30 262	46 500	-	194	754	1 301
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	468	936	-	-	-	-	196	9 387	46 500	-	194	754	1 301
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	236	572	907	1 293	2 179	4 000	7 500	11 000	14 500	18 000	20 875	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 477	3 477	26 731	26 731	26 731	28 388	23 127	23 120	27 136	23 416	19 506	14 546	14 546	3 641	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	191 887	188 431	164 487	164 278	199 060	220 316	292 228	337 017	444 125	444 222	419 175	558 515	232 964	6 647	924	912	1 195	1 842
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	33 280	33 280	244 920	291 000	382 000	379 051	475 088	205 057	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	33 280	33 280	244 920	291 000	382 000	379 051	475 088	205 057	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	190 045	182 606	158 330	158 281	189 922	179 392	227 825	79 470	115 800	35 339	19 571	7 178	19 292	-	-	-	-	1 046
Créances commerciales`40`	41 474	38 752	27 942	27 560	56 442	10 503	14 167	934	-	-	14 368	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	148 571	143 854	130 388	130 721	133 480	168 889	213 658	78 536	115 800	35 339	5 203	7 178	19 292	-	-	-	-	1 046
Valeurs disponibles`54/58`	1 843	5 825	6 157	5 323	7 333	3 081	26 114	10 237	37 325	26 883	2 363	71 919	731	2 997	924	912	1 195	796
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	674	1 805	4 563	5 009	2 390	-	-	18 189	4 329	7 884	3 650	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	195 364	191 908	191 453	191 580	226 698	250 465	318 470	364 137	478 761	478 638	453 181	591 257	277 772	56 788	924	4 747	7 409	10 422
Capitaux propres`10/15`	162 444	159 091	174 975	171 229	184 726	178 872	213 266	266 822	265 980	273 227	170 654	126 073	24 705	13 372	-5 452	-1 433	1 230	4 685
Apport`10/11`	18 550	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	-	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	16 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	16 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	152 472	152 472	152 472	152 472	162 472	162 472	190 000	247 472	247 472	252 472	152 472	102 472	2 472	2 472	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	150 000	150 000	150 000	150 000	160 000	160 000	190 000	245 000	245 000	250 000	150 000	100 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-8 578	-7 282	8 603	4 856	8 353	2 500	6 894	5 450	4 607	6 855	4 281	9 701	8 333	-	-16 352	-12 333	-9 670	-6 215
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 650	96 858	71 263	25 632	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 650	96 858	71 263	25 632	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 650	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	32 920	32 817	16 477	20 351	41 972	71 593	105 204	97 315	212 782	121 762	185 669	393 921	227 435	43 416	6 376	6 179	6 179	5 738
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	32 920	32 817	16 477	20 351	41 972	71 593	104 984	93 665	209 132	121 762	183 198	329 847	222 335	43 416	6 376	6 179	6 179	5 738
Dettes commerciales`44`	28 805	28 773	12 434	14 308	26 923	15 313	22 873	4 246	51 259	29 296	76 400	47 727	110 971	24 279	197	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	28 805	28 773	12 434	14 308	26 923	15 313	22 873	4 246	51 259	29 296	76 400	47 727	110 971	24 279	197	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	2 000	2 000	3	-	7 031	47 911	58 681	74 688	53 916	4 894	5 858	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	2 000	2 000	3	-	7 031	47 911	58 681	74 688	53 916	4 894	5 858	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	4 114	4 044	4 044	4 044	13 049	56 277	82 111	82 389	109 961	33 784	32 111	161 204	106 469	13 279	6 179	6 179	6 179	5 738
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	221	3 650	3 650	-	2 471	63 318	5 100	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 021	-15 351	2 685	-12 194	-18 708	-32 219	-73 369	-29 701	-4 243	216 679	104 923	211 968	48 775	18 991	-166	-267	-1 039	-2 427
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	236	336	336	854	1 354	3 968	3 500	3 500	3 500	3 696	3 691	7 816	-	-	2 380	2 366	3 329
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-49 000	-	-28 328	-44 254	52 039	69 543	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-83 650	-13 208	25 594	45 631	25 632	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	365	695	16 674	613	2 402	9 127	5 156	15 258	10 588	6 923	1 644	302	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 834	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 021	-15 586	1 984	-13 224	12 764	-34 185	-51 410	1 926	18 711	141 586	65 044	155 723	13 684	18 689	-166	-2 647	-3 405	-5 756
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	775	1	1 117	6 038	1	0	0	0	56	-	-	-	-	15
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	775	1	1 117	6 038	1	0	0	0	56	-	-	-	-	15
Charges financières`65/66B`	276	298	237	273	5 686	209	274	4 617	962	2 139	424	463	504	106	20	15	50	472
Charges financières récurrentes`65`	276	298	237	273	5 686	209	274	4 617	962	2 139	424	463	504	106	20	15	50	472
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 297	-15 885	1 747	-13 497	7 853	-34 394	-50 568	3 348	17 751	139 447	64 620	155 260	13 236	19 582	-4 020	-2 662	-3 455	-6 213
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-2 000	-	2 000	-	2 989	2 505	24 998	36 874	20 039	53 892	4 902	757	-	-	-	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 297	-15 885	3 747	-13 497	5 853	-34 394	-53 556	843	-7 247	102 573	44 581	101 368	8 333	18 825	-4 020	-2 662	-3 455	-6 215
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 297	-15 885	3 747	-13 497	5 853	-34 394	-53 556	843	-7 247	102 573	44 581	101 368	8 333	18 825	-4 020	-2 662	-3 455	-6 215
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-8 578	-7 282	8 603	-5 144	8 353	-27 500	-48 106	5 450	-393	106 855	54 281	109 701	8 333	2 472	-16 352	-12 333	-9 670	-6 215
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-7 282	8 603	4 856	8 353	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	10 000	-	30 000	55 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	50 000	100 000	-	2 472	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 472	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	50 000	100 000	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-01-2026	schéma micro	21-10-2026	2026-00569825	PDF
31-01-2025	schéma micro	30-09-2025	2025-00521275	PDF
31-01-2024	schéma micro	16-04-2025	2025-00071808	PDF
31-01-2023	schéma micro	10-10-2023	2023-00487313	PDF
31-01-2022	schéma micro	04-11-2022	2022-20516046	PDF
31-01-2021	schéma micro	07-12-2021	2021-79500562	PDF
31-01-2020	schéma micro	27-11-2020	2020-72800147	PDF
31-01-2019	schéma micro	28-10-2019	2019-72200209	PDF
31-01-2018	schéma micro	28-09-2018	2018-66800553	PDF
31-01-2017	schéma micro	27-09-2017	2017-63200531	PDF
31-01-2016	schéma complet	22-09-2016	2016-60700569	PDF
31-01-2015	schéma complet	28-09-2015	2015-63200197	PDF
31-01-2014	schéma complet	06-08-2014	2014-41000441	PDF
31-01-2013	schéma complet	11-09-2013	2013-58000081	PDF
31-01-2012	schéma complet	29-08-2012	2012-51900130	PDF
31-01-2011	schéma complet	28-08-2011	2011-46100445	PDF
31-01-2010	schéma complet	15-09-2010	2010-54600416	PDF
31-01-2009	schéma complet	19-08-2009	2009-58700120	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-15 351	2 320	-12 889	13 618	-32 831	-47 442	5 426	22 211	145 086	68 741	159 414	21 499	-	-	-267	-1 039	-2 427
Cash-flow	-	-15 649	4 082	-13 161	6 707	-33 040	-49 588	4 343	-3 747	106 073	48 277	105 058	16 149	-	-	-282	-1 089	-2 886
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-23 254	0	0	-1 657	5 260	3 090	-4 016	3 720	3 910	4 960	-8 375	48 983	50 141	-	0	0	10 947
Variation des valeurs disponibles	-3 982	-332	834	-2 011	4 252	-23 033	15 877	-27 088	10 442	24 520	-69 556	71 188	-2 266	2 074	11	-282	399	-
Fonds de roulement	158 967	155 614	148 009	143 927	157 088	148 723	187 244	243 352	234 993	322 461	235 976	228 668	10 629	-36 769	-5 452	-5 267	-4 985	-3 896
Solvabilité	83,1 %	82,9 %	91,4 %	89,4 %	81,5 %	71,4 %	67,0 %	73,3 %	55,6 %	57,1 %	37,7 %	21,3 %	8,9 %	23,5 %	-	-	16,6 %	44,9 %
Liquidité générale	5,83	5,74	9,98	8,07	4,74	3,08	2,78	3,60	2,12	3,65	2,29	1,69	1,05	0,15	-	-	0,19	0,32
Liquidité immédiate	5,83	5,74	9,98	8,07	4,74	2,61	2,47	0,98	0,73	0,51	0,22	0,25	0,13	0,15	-	-	0,19	0,32
Taux d'endettement	0,20	0,21	0,09	0,12	0,23	0,40	0,49	0,36	0,80	0,45	1,09	3,12	9,21	3,25	-	-	5,03	1,22
ROE	-0,8 %	-10,0 %	2,1 %	-7,9 %	3,2 %	-19,2 %	-25,1 %	0,3 %	-2,7 %	37,5 %	26,1 %	80,4 %	33,7 %	140,8 %	-	-	-281,0 %	-132,7 %
ROA	-0,7 %	-8,3 %	2,0 %	-7,0 %	2,6 %	-13,7 %	-16,8 %	0,2 %	-1,5 %	21,4 %	9,8 %	17,1 %	3,0 %	33,1 %	-	-	-46,6 %	-59,6 %
Couverture des intérêts	-	-51,47	9,77	-47,29	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PR-PRO

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité83,1 %

Liquidité5,83

Rentabilité-0,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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