PPC Pools (0758.602.059) : finances et comptes annuels

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PPC Pools

Waregem ·BCE : BE 0758.602.059

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	937 959	1,0 M	1,0 M	771 292	418 666
Actifs immobilisés`21/28`	341 631	461 861	574 925	311 890	167 196
Immobilisations incorporelles`21`	19 613	11 811	419	1 405	2 390
Immobilisations corporelles`22/27`	312 989	441 021	566 127	303 060	157 381
Installations, machines et outillage`23`	93 271	108 312	132 665	145 131	107 016
Mobilier et matériel roulant`24`	5 564	5 418	10 506	14 578	18 922
Location-financement et droits similaires`25`	198 599	313 390	407 143	125 625	24 448
Autres immobilisations corporelles`26`	15 555	13 900	15 813	17 726	6 995
Immobilisations financières`28`	9 029	9 029	8 379	7 425	7 425
Actifs circulants`29/58`	596 328	582 227	454 049	459 402	251 470
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	236 325	194 645	239 532	261 391	122 904
Stocks`30/36`	236 325	194 645	239 532	261 391	120 024
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	2 880
Créances à un an au plus`40/41`	58 678	38 817	110 903	98 372	45 515
Créances commerciales`40`	55 284	27 877	99 075	84 771	42 805
Autres créances`41`	3 393	10 940	11 828	13 601	2 710
Valeurs disponibles`54/58`	281 251	336 187	85 069	79 553	79 180
Comptes de régularisation`490/1`	20 074	12 578	18 545	20 086	3 871
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	937 959	1,0 M	1,0 M	771 292	418 666
Capitaux propres`10/15`	463 258	625 876	398 666	279 817	138 571
Apport`10/11`	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Réserves`13`	423 258	585 876	358 666	239 817	98 571
Réserves disponibles`133`	423 258	585 876	358 666	239 817	98 571
Dettes`17/49`	474 701	418 213	630 308	491 475	280 095
Dettes à plus d'un an`17`	104 568	199 604	302 449	136 523	124 087
Dettes financières`170/4`	104 568	199 604	302 449	136 523	124 087
Dettes à un an au plus`42/48`	369 758	218 609	327 859	350 824	153 120
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	77 673	101 104	100 909	44 760	26 591
Dettes financières`43`	-	-	17 006	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	17 006	-	-
Dettes commerciales`44`	79 755	53 228	146 386	179 388	36 841
Fournisseurs`440/4`	79 755	53 228	146 386	179 388	36 841
Acomptes reçus sur commandes`46`	28 772	23 186	-	80 889	76 855
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	50 357	41 092	63 559	45 092	12 833
Impôts`450/3`	8 105	20 077	50 613	39 204	12 833
Rémunérations et charges sociales`454/9`	42 252	21 014	12 946	5 888	-
Autres dettes`47/48`	133 200	-	-	695	-
Comptes de régularisation`492/3`	375	-	-	4 128	2 888
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	9 482	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	848 444	613 424	375 183	277 106	154 131
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	321 059	160 407	117 210	58 424	4 658
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	141 190	143 721	95 435	46 520	33 003
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	2 792	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 778	940	4 561	1 116	834
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	384 418	305 563	157 977	171 046	115 636
Produits financiers`75/76B`	676	2	292	154	51
Produits financiers récurrents`75`	676	2	292	154	51
Charges financières`65/66B`	9 820	9 296	15 746	5 342	4 283
Charges financières récurrentes`65`	9 820	9 296	15 746	5 342	4 283
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	375 274	296 270	142 522	165 858	111 404
Impôts sur le résultat`67/77`	74 893	69 060	23 674	24 612	12 833
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	300 382	227 210	118 849	141 246	98 571
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	300 382	227 210	118 849	141 246	98 571
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	300 382	227 210	118 849	141 246	98 571
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	388 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	225 382	227 210	118 849	141 246	98 571
Aux autres réserves`6921`	225 382	227 210	118 849	141 246	98 571
Bénéfice à distribuer`694/7`	463 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	388 000	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	75 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,3	3,3	2,6	1,3	0,1
Heures prestées`1013`	83 788	4 838	4 110	2 080	97
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-07-2026	2026-00345218	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	01-07-2025	2025-00207833	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-07-2024	2024-00292613	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00298748	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20097703	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	900 €	900 €
2022	1	876 €	876 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	525 607	449 284	253 412	217 566	148 639
Cash-flow	441 571	370 931	214 284	187 766	131 574
Investissements en immobilisations	51 477	30 657	358 471	191 214	197 975
Variation des valeurs disponibles	-54 936	251 118	5 516	373	-
Fonds de roulement	226 570	363 618	126 190	108 578	98 350
Solvabilité	49,4 %	59,9 %	38,7 %	36,3 %	33,1 %
Liquidité générale	1,61	2,66	1,38	1,31	1,64
Liquidité immédiate	0,97	1,77	0,65	0,56	0,84
Taux d'endettement	1,02	0,67	1,58	1,76	2,02
ROE	64,8 %	36,3 %	29,8 %	50,5 %	71,1 %
ROA	32,0 %	21,8 %	11,6 %	18,3 %	23,5 %
Couverture des intérêts	53,53	48,33	16,09	40,73	34,70

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	4	3	2	1
à temps plein	6	4	3	2	1
à temps partiel	-	0	0	-	-
en équivalents temps plein	6	4	3	2	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,3	3,3	2,6	1,3	0,1
Sous contrat à durée indéterminée	6	4	3	2	1
Entrées	3	1	1	1	1
Sorties	1	0	0	0	0
Heures de formation	-	0	-	-	-

PPC Pools

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité49,4 %

Liquidité1,61

Rentabilité32,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP60 577 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 2 mentions, 1 776 € octroyés, 1 776 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur PPC Pools

Étapes suivantes