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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 68 jours après le délai Déposés le 7 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00498945.
Comptes annuels 2023 déposés le 07-10-2024 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 330 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 690 000 €
Total actif
147 029 €▼ 17,6 %
2022 · 178 412 €
Résultat net
5 845 €▲ 294×
2022 · 20 €
Fonds de roulement
-28 249 €▲ 45,2 %
2022 · -51 595 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2023, 5 exercicesRésultat d'exploitation
7 943 €
▲ 523 %
2023
20192023
Résultat net
5 845 €
▲ 294×
2023
moitié centrale du secteur
20192023
Capitaux propres
998 €
2023
quart inférieur du secteur
20192023
Total actif
147 029 €
▼ 17,6 %
2023
moitié centrale du secteur
20192023
Dettes
146 031 €
▼ 20,3 %
2023
20192023
Fonds de roulement
-28 249 €
▲ 45,2 %
2023
quart inférieur du secteur
20192023
Solvabilité
0,7 %
▲ 3,4 pts
2023
quart inférieur du secteur
20192023
Liquidité générale
0,76
▲ 0,08
2023
quart inférieur du secteur
20192023
Rentabilité des actifs (ROA)
4,0 %
▲ 4,0 pts
2023
moitié centrale du secteur
20192023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-17 872 €--4 308 €▲ 75,9 %5 211 €1 275 €▼ 75,5 %7 943 €▲ 523 %
Résultat net-21 988 €--6 535 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 70,3 %5 056 €dans la moitié centrale du secteur20 €dans la moitié centrale du secteur▼ 99,6 %5 845 €dans la moitié centrale du secteur▲ 294×
Capitaux propres-3 388 €--9 923 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 193 %-4 867 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 50,9 %-4 848 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %998 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif99 058 €-98 735 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,3 %112 526 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,0 %178 412 €dans la moitié centrale du secteur▲ 58,6 %147 029 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,6 %
Dettes102 446 €-108 658 €▲ 6,1 %117 394 €▲ 8,0 %183 260 €▲ 56,1 %146 031 €▼ 20,3 %
Fonds de roulement-41 902 €--41 911 €en dessous de la moitié centrale du secteur=-44 985 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,3 %-51 595 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,7 %-28 249 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 45,2 %
Solvabilité-3,4 %--10,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,6 pts-4,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,7 pts-2,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 pts0,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,4 pts
Liquidité générale0,46-0,50en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,040,59en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,090,68en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,090,76en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,08
Rentabilité des actifs (ROA)-22,2 %--6,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 15,6 pts4,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,1 pts0,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,5 pts4,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,0 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est 6,2 fois plus élevé que celui de 2022 et le plus élevé depuis 2019. C'est un redressement après la baisse de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 147 029 €
Actifs immobilisés
58 476 € ▼ 15,6 %
Actifs circulants
88 553 € ▼ 18,8 %
Passif 147 029 €
Capitaux propres
998 €
Dettes
146 031 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 99,3 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
18 792 €▲
2022 · 12 285 €
Cash-flow
16 694 €▲
2022 · 11 030 €
Liquidité immédiate
0,36▲
2022 · 0,34
Couverture des intérêts
8,96▼
2022 · 9,79
Dettes ≤ 1 an
116 802 €▼
2022 · 160 682 €
Dettes > 1 an
29 229 €▲
2022 · 21 727 €
Les ratios sur les capitaux propres sont omis, car des capitaux propres de 998 € sont trop faibles pour un rapport significatif.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 32 031 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 813 € | 11 010 € | 10 849 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 350 € | 8 891 € | 8 813 € | 11 010 € | 10 849 € | ▼ 1,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 662 € | 62 € | 1 712 € | ▲ 28× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2 137 € | 4 880 € | 14 686 € | 12 347 € | 20 503 € | ▲ 66,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -17 872 € | -4 308 € | 5 211 € | 1 275 € | 7 943 € | ▲ 523 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 937 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 444 € | 280 € | 937 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 093 € | 1 255 € | 2 098 € | ▲ 67,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 560 € | 2 507 € | 1 093 € | 1 255 € | 2 098 € | ▲ 67,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -21 988 € | -6 535 € | 5 056 € | 20 € | 5 845 € | ▲ 294× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -21 988 € | -6 535 € | 5 056 € | 20 € | 5 845 € | ▲ 294× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -21 988 € | -6 535 € | 5 056 € | 20 € | 5 845 € | ▲ 294× |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 99 058 € | 98 735 € | 112 526 € | 178 412 € | 147 029 € | ▼ 17,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 63 641 € | 57 116 € | 48 304 € | 69 325 € | 58 476 € | ▼ 15,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 58 016 € | 51 491 € | 42 679 € | 63 700 € | 52 851 € | ▼ 17,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 39 609 € | 58 542 € | 49 660 € | ▼ 15,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 1 284 € | 1 278 € | 825 € | ▼ 35,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 1 786 € | 3 880 € | 2 366 € | ▼ 39,0 % |
| Immobilisations financières28 | 5 625 € | 5 625 € | 5 625 € | 5 625 € | 5 625 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 35 416 € | 41 619 € | 64 223 € | 109 087 € | 88 553 € | ▼ 18,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 21 528 € | 22 963 € | 34 448 € | 55 005 € | 46 907 € | ▼ 14,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | 34 448 € | 55 005 € | 46 907 € | ▼ 14,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 587 € | 1 717 € | 6 738 € | 23 479 € | 27 278 € | ▲ 16,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 6 738 € | 17 359 € | 22 511 € | ▲ 29,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 6 120 € | 4 767 € | ▼ 22,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 497 € | 16 274 € | 21 913 € | 29 315 € | 14 182 € | ▼ 51,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 124 € | 1 289 € | 187 € | ▼ 85,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 99 058 € | 98 735 € | 112 526 € | 178 412 € | 147 029 € | ▼ 17,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -3 388 € | -9 923 € | -4 867 € | -4 848 € | 998 € | - |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Autres1109/19 | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -21 988 € | -28 523 € | -23 467 € | -23 448 € | -17 602 € | ▲ 24,9 % |
| Dettes17/49 | 102 446 € | 108 658 € | 117 394 € | 183 260 € | 146 031 € | ▼ 20,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 25 128 € | 25 128 € | 7 335 € | 21 727 € | 29 229 € | ▲ 34,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 7 335 € | 21 727 € | 29 229 € | ▲ 34,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 77 318 € | 83 530 € | 109 208 € | 160 682 € | 116 802 € | ▼ 27,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 17 309 € | 13 402 € | 10 298 € | ▼ 23,2 % |
| Dettes commerciales44 | 21 158 € | 26 905 € | 36 899 € | 87 763 € | 12 614 € | ▼ 85,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 36 899 € | 87 763 € | 12 614 € | ▼ 85,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 852 € | - | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | 852 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 54 148 € | 59 518 € | 93 891 € | ▲ 57,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 851 € | 851 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -21 988 € | -6 535 € | 5 056 € | 20 € | 5 845 € | ▲ 294× |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 350 € | 8 891 € | 8 813 € | 11 010 € | 10 849 € | ▼ 1,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -4 639 € | 2 356 € | 13 868 € | 11 030 € | 16 694 € | ▲ 51,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 366 € | 0 € | -32 031 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 777 € | 5 639 € | 7 402 € | -15 133 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.