POWERTECH GROUP (0536.788.003) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	74 509	82 960	83 238	58 049	48 388	20 375	112 255	283 721	142 716	347 416	677 973	1,5 M
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	2 021	3 731
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	2 021	3 731
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	2 021	3 731
Actifs circulants`29/58`	74 509	82 960	83 238	58 049	48 388	20 375	112 255	283 721	142 716	346 833	675 952	1,5 M
Créances à un an au plus`40/41`	47 954	82 215	82 493	54 856	40 998	10 819	111 270	261 675	142 509	345 700	645 443	1,5 M
Créances commerciales`40`	26 500	37 500	37 500	-	-	-	56 800	223 800	141 700	342 010	644 760	1,5 M
Autres créances`41`	21 454	44 715	44 993	54 856	40 998	10 819	54 470	37 875	809	3 690	683	16 461
Valeurs disponibles`54/58`	26 555	745	745	3 149	7 173	9 341	765	21 636	-	896	28 133	55 727
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	44	218	215	220	410	207	237	2 375	1 060
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	74 509	82 960	83 238	58 049	48 388	20 375	112 255	283 721	142 716	347 416	677 973	1,5 M
Capitaux propres`10/15`	51 627	57 872	54 438	44 212	36 280	3 470	30 251	12 423	-13 340	17 441	14 412	12 558
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	58
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	58
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	37 367	43 612	40 178	29 952	22 020	-10 790	15 991	-1 837	-27 600	3 181	152	100
Dettes`17/49`	22 881	25 088	28 800	13 837	12 108	16 904	82 004	271 298	156 056	329 975	663 561	1,5 M
Dettes à un an au plus`42/48`	22 881	25 088	28 800	13 837	12 108	16 904	82 004	271 298	156 056	329 975	663 561	1,5 M
Dettes financières`43`	-	750	1 194	-	-	-	-	-	1 288	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	750	1 194	-	-	-	-	-	1 288	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 946	12 313	6 025	2 423	1 377	11 379	76 639	269 840	134 490	320 849	650 659	1,5 M
Fournisseurs`440/4`	1 946	12 313	6 025	2 423	1 377	11 379	76 639	269 840	134 490	320 849	650 659	1,5 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 936	12 025	21 581	11 414	10 731	5 525	5 365	1 458	20 278	9 126	11 996	11 168
Impôts`450/3`	631	12 025	10 739	5 264	8 125	3 859	3 859	1 458	-	2 352	3 194	2 935
Rémunérations et charges sociales`454/9`	20 305	-	10 842	6 150	2 606	1 667	1 506	-	20 278	6 775	8 803	8 233
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	25 876	6 354	40 872	26 513	61 976	-5 079	42 223	49 385	-9 487	26 094	26 695	30 679
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	32 989	3 769	25 328	23 760	21 735	23 807	23 057	23 677	18 690	17 919	18 084	19 525
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	583	1 438	1 710	7 265
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	2 744	610	707	507	987	493	1 084	2 367	2 998	2 643
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 112	2 586	12 800	2 143	39 534	-29 394	18 179	25 216	-29 844	4 370	3 903	1 246
Produits financiers`75/76B`	1 771	2 698	3 354	3 147	1 504	2 846	3 777	1 576	162	316	612	950
Produits financiers récurrents`75`	1 771	2 698	3 354	3 147	1 504	2 846	3 777	1 576	162	316	612	950
Charges financières`65/66B`	395	564	453	219	103	233	269	1 029	1 074	145	130	84
Charges financières récurrentes`65`	395	564	453	219	103	233	269	1 029	1 074	145	130	84
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 736	4 721	15 701	5 071	40 935	-26 781	21 687	25 763	-30 756	4 541	4 385	2 111
Impôts sur le résultat`67/77`	509	1 286	5 475	-2 861	8 125	-	3 859	-	25	1 512	2 531	1 953
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 245	3 434	10 226	7 932	32 810	-26 781	17 828	25 763	-30 781	3 029	1 854	158
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 245	3 434	10 226	7 932	32 810	-26 781	17 828	25 763	-30 781	3 029	1 854	158
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	37 367	43 612	40 178	29 952	22 020	-10 790	15 991	-1 837	-27 600	3 181	1 954	158
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	43 612	40 178	29 952	22 020	-10 790	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 802	58
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 802	58
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	-	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1
Heures prestées`1013`	957	-	953	957	960	-	957	960	880	961	879	1 770
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-03-2026	2026-00061515	PDF
31-12-2024	schéma micro	16-06-2025	2025-00142070	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-04-2025	2025-00079261	PDF
31-12-2022	schéma micro	03-04-2023	2023-00051717	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20110067	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-06-2021	2021-17400376	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-50200470	PDF
31-12-2018	schéma micro	06-08-2019	2019-44500130	PDF
31-12-2017	schéma complet	14-08-2018	2018-46200209	PDF
31-12-2016	schéma complet	11-08-2017	2017-43500324	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-58700387	PDF
31-12-2014	schéma complet	01-09-2015	2015-58000049	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-29 261	5 808	5 613	8 511
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 198	4 467	3 564	7 423
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	10 297
Variation des valeurs disponibles	25 810	0	-2 404	-4 024	-2 168	8 576	-20 871	-	-	-27 238	-27 594	-
Fonds de roulement	51 627	57 872	54 438	44 212	36 280	3 470	30 251	12 423	-13 340	16 858	12 391	8 827
Solvabilité	69,3 %	69,8 %	65,4 %	76,2 %	75,0 %	17,0 %	26,9 %	4,4 %	-9,3 %	5,0 %	2,1 %	0,8 %
Liquidité générale	3,26	3,31	2,89	4,20	4,00	1,21	1,37	1,05	0,91	1,05	1,02	1,01
Taux d'endettement	0,44	0,43	0,53	0,31	0,33	4,87	2,71	21,84	-	18,92	46,04	-
ROE	-12,1 %	5,9 %	18,8 %	17,9 %	90,4 %	-771,7 %	58,9 %	207,4 %	-	17,4 %	12,9 %	1,3 %
ROA	-8,4 %	4,1 %	12,3 %	13,7 %	67,8 %	-131,4 %	15,9 %	9,1 %	-21,6 %	0,9 %	0,3 %	0,0 %

Poste	31-12-2025	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps partiel	1	1	1	1
en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	-	1

POWERTECH GROUP

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité69,3 %

Liquidité3,26

Rentabilité-8,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP32 989 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Enseignements sur POWERTECH GROUP

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