POWERSUN (0477.022.244) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	753 829	725 928	721 335	740 757	406 446	426 664	475 963	407 752	163 080	189 072	171 318	192 117	210 394	217 025	211 935	218 572	238 652	225 959	225 118	87 464
Actifs immobilisés`21/28`	580 079	625 598	644 028	675 973	333 038	379 938	423 319	370 964	142 992	162 669	160 608	179 016	197 767	204 364	186 127	203 367	235 701	212 669	215 126	62 623
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	180	540	900	1 260	1 670	100	150	200	250	300	350	400	450	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	579 354	624 873	643 303	675 068	331 773	378 313	421 334	368 569	142 892	162 519	160 408	178 766	197 467	204 014	185 727	202 917	234 901	211 869	214 351	62 598
Terrains et constructions`22`	497 767	506 032	493 950	499 531	216 551	222 774	227 305	233 564	119 068	123 812	128 577	133 873	139 311	142 924	148 580	149 005	152 187	149 879	152 101	-
Installations, machines et outillage`23`	63 545	95 944	126 632	163 246	99 713	133 227	166 069	113 356	19 824	36 528	28 177	38 580	53 584	52 719	26 341	39 462	58 047	40 988	33 697	43 455
Mobilier et matériel roulant`24`	6 168	9 134	12 216	865	3 162	9 042	18 049	21 650	4 000	2 179	3 654	6 314	4 572	8 371	10 805	11 783	20 537	15 409	3 082	10 825
Autres immobilisations corporelles`26`	11 873	13 763	10 505	11 427	12 348	13 270	9 911	-	-	-	-	-	-	-	-	2 667	4 130	5 593	7 057	8 318
Immobilisations financières`28`	725	725	725	725	725	725	725	725	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	775	25
Actifs circulants`29/58`	173 751	100 330	77 307	64 783	73 408	46 726	52 644	36 788	20 089	26 403	10 710	13 101	12 628	12 661	25 808	15 205	2 951	13 290	9 992	24 841
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 259	5 212	17 308	11 171	12 496	6 697	5 351	3 106	-	-	-	498	1 156	921	833	1 669	1 798	879	905	763
Stocks`30/36`	5 259	5 212	17 308	11 171	12 496	6 697	5 351	3 106	-	-	-	498	1 156	921	833	1 669	1 798	879	905	763
Créances à un an au plus`40/41`	5 618	4 204	11 027	8 638	5 713	3 866	37 933	11 704	3 007	4 189	1 930	4 297	6 437	4 912	3 188	2	1 153	4 379	890	12 091
Créances commerciales`40`	5 587	4 204	9 685	2 295	5 277	866	21 410	5 216	164	1 525	-	32	1 495	1 730	1 495	-	-	4 349	700	3 594
Autres créances`41`	31	-	1 343	6 343	436	3 000	16 523	6 488	2 843	2 664	1 930	4 265	4 942	3 182	1 693	2	1 153	30	190	8 497
Placements de trésorerie`50/53`	70 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 103	2 243
Valeurs disponibles`54/58`	90 194	88 997	48 493	43 665	53 940	36 162	8 394	21 978	17 081	22 214	7 676	7 989	4 836	6 300	21 787	13 534	-	3 920	3 268	9 097
Comptes de régularisation`490/1`	1 895	1 917	479	1 309	1 259	-	965	-	-	-	1 104	317	199	529	-	-	-	4 112	827	647
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	753 829	725 928	721 335	740 757	406 446	426 664	475 963	407 752	163 080	189 072	171 318	192 117	210 394	217 025	211 935	218 572	238 652	225 959	225 118	87 464
Capitaux propres`10/15`	249 731	198 894	150 320	111 164	111 514	106 523	119 263	79 797	72 958	68 587	66 861	64 398	45 064	53 888	47 542	52 185	40 184	31 406	33 197	41 354
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	231 131	180 294	131 720	92 564	92 914	87 923	100 663	61 197	54 358	49 987	48 261	45 798	26 464	33 424	23 424	23 424	22 754	22 754	22 754	22 754
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 190	1 190	1 190	1 190
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	231 131	180 294	131 720	90 704	91 054	86 063	98 803	59 337	52 498	48 127	46 401	43 938	24 604	31 564	21 564	21 564	21 564	21 564	21 564	21 564
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 864	5 518	10 161	-1 170	-9 948	-8 158	-
Dettes`17/49`	504 099	527 034	571 015	629 593	294 932	320 141	356 699	327 956	90 122	120 485	104 457	127 719	165 330	163 137	164 393	166 387	198 468	194 553	191 922	46 110
Dettes à plus d'un an`17`	442 442	471 066	508 772	567 362	251 229	280 833	310 670	213 624	49 033	63 188	80 280	103 384	125 630	123 742	111 633	131 234	162 556	161 704	157 870	16 714
Dettes financières`170/4`	124 442	152 066	189 772	234 362	45 729	75 333	105 170	134 124	49 033	63 188	80 280	103 384	125 630	123 742	111 633	131 234	162 556	161 704	157 870	16 714
Autres dettes`178/9`	318 000	319 000	319 000	333 000	205 500	205 500	205 500	79 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	59 598	54 711	61 534	56 621	43 704	39 308	46 030	114 332	41 089	57 298	24 176	24 333	38 752	39 137	51 211	32 949	32 447	32 849	34 052	29 396
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	27 625	37 705	44 590	43 945	29 604	29 837	28 954	28 106	14 155	17 942	23 104	22 246	21 424	19 947	19 600	23 590	25 760	22 653	19 891	21 000
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 096	6 568	3 598	6 381	7 398	780	5 812	11 016	-	418	238	898	1 562	2 883	3 114	8 047	2 632	1 191	3 899	2 989
Fournisseurs`440/4`	3 096	6 568	3 598	6 381	7 398	780	5 812	11 016	-	418	238	898	1 562	2 883	3 114	8 047	2 632	1 191	3 899	2 989
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 792	10 380	9 709	4 488	4 084	3 858	2 509	2 151	-	292	-	175	-	500	9 104	1 180	1 225	-	1 746	-
Impôts`450/3`	17 555	7 105	5 571	764	2 865	3 858	1 969	1 322	-	292	-	175	-	-	9 104	642	-	-	1 746	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 237	3 275	4 138	3 723	1 219	-	540	829	-	-	-	-	-	500	-	538	1 225	-	-	-
Autres dettes`47/48`	9 086	58	3 637	1 807	2 617	4 833	8 754	73 058	26 935	38 646	834	1 013	15 767	15 807	19 393	132	1 874	9 005	8 516	5 407
Comptes de régularisation`492/3`	2 059	1 257	709	5 610	-	-	-	-	-	-	1	3	948	258	1 548	2 204	3 465	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 066	7 438	-	-	5 183	8 564	939	-
Marge brute d'exploitation`9900`	189 711	171 849	165 888	142 325	90 268	73 687	142 883	77 684	35 721	47 567	37 682	60 054	34 851	45 140	79 264	80 261	59 425	37 842	29 762	39 599
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	32 995	30 377	35 383	34 442	26 760	26 355	35 954	17 781	-	-	-	-	-	-	-	8 342	5 851	522	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	66 790	65 093	73 968	96 795	50 033	52 592	49 182	44 497	23 767	40 976	25 477	24 804	35 573	34 966	30 482	31 681	38 297	32 024	35 171	29 249
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-	-1 495	-	-	1 495	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 021	6 735	7 161	5 765	6 029	4 128	5 018	4 012	2 156	2 255	2 579	5 695	1 949	1 953	1 944	1 871	2 021	2 044	1 025	831
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581	-	-	4 637	-	214
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	82 905	69 645	49 375	5 018	7 445	-9 389	52 729	11 395	9 798	4 335	9 626	31 051	-2 671	8 222	45 343	38 367	13 256	3 252	-6 434	9 519
Produits financiers`75/76B`	583	795	53	57	525	220	221	120	110	1 441	11	49	15	162	142	37	36	89	115	111
Produits financiers récurrents`75`	583	795	53	57	525	220	221	120	110	1 441	11	49	15	162	142	37	36	89	115	111
Charges financières`65/66B`	13 960	6 617	6 125	5 211	2 288	3 399	3 910	3 884	3 905	4 092	5 278	6 428	8 233	7 953	7 478	9 575	9 692	9 058	2 778	1 928
Charges financières récurrentes`65`	13 960	6 617	6 125	5 211	2 288	3 073	3 910	3 884	3 905	4 092	5 278	6 428	8 233	7 953	7 478	9 575	9 692	9 058	2 778	1 928
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	69 527	63 823	43 304	-136	5 682	-12 567	49 040	7 631	6 004	1 684	4 359	24 672	-8 824	7 868	37 426	28 829	8 783	-1 790	-8 158	7 489
Impôts sur le résultat`67/77`	18 691	15 248	4 148	214	691	173	9 574	792	1 632	-42	1 896	5 338	-	1 522	12 070	378	5	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	50 837	48 574	39 156	-350	4 991	-12 740	39 466	6 839	4 372	1 726	2 463	19 334	-8 824	6 346	25 357	28 451	8 778	-1 790	-8 158	7 489
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	50 837	48 574	39 156	-350	4 991	-12 740	39 466	6 839	4 372	1 726	2 463	19 334	-8 824	6 346	25 357	28 451	8 778	-1 790	-8 158	7 489
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	50 837	48 574	39 156	-350	4 991	-12 740	39 466	6 839	4 372	1 726	2 463	19 334	-6 960	11 864	35 518	27 281	-1 170	-9 948	-8 158	6 455
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	350	-	12 740	-	-	-	-	-	-	6 960	-	10 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	50 837	48 574	39 156	-	4 991	-	39 466	6 839	4 372	1 726	2 463	19 334	-	10 000	10 000	670	-	-	-	6 455
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670	-	-	-	375
Aux autres réserves`6921`	50 837	48 574	39 156	-	4 991	-	39 466	6 839	4 372	1 726	2 463	19 334	-	10 000	10 000	-	-	-	-	6 080
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	16 450	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 450	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 013	967	1 071	1 088	913	933	1 383	667	-	-	-	-	-	-	-	350	304	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-08-2026	2026-00413926	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-08-2025	2025-00393446	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-06-2024	2024-00115201	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-05-2023	2023-00098607	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-06-2022	2022-20049692	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-57100031	PDF
31-12-2019	schéma micro	06-07-2020	2020-26800423	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-06-2019	2019-19500426	PDF
31-12-2017	schéma micro	05-06-2018	2018-16000207	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-08-2017	2017-45500308	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-49000575	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	03-06-2015	2015-14500129	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	02-06-2014	2014-14100292	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-06-2013	2013-14100518	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	15-06-2012	2012-17200015	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-07-2011	2011-36500371	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-07-2010	2010-38100240	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-07-2009	2009-54100007	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	25-06-2008	2008-30500323	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	16-07-2007	2007-41600095	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-07-2006	2006-53300514	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	19-09-2005	2005-68800370	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	20-07-2004	2004-48601335	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	149 695	134 737	123 343	101 813	57 478	43 203	101 911	55 892	33 565	45 312	35 103	55 854	32 902	43 188	75 824	70 048	51 553	35 276	28 737	38 768
Cash-flow	117 627	113 667	113 124	96 445	55 024	39 852	88 648	51 335	28 138	42 702	27 940	44 137	26 749	41 312	55 838	60 132	47 075	30 234	27 014	36 737
Investissements en immobilisations (approximation)	21 272	46 662	42 023	439 730	4 996	16 411	106 789	276 470	6 090	43 038	7 068	8 950	28 976	53 203	13 822	10 377	56 145	29 567	192 336	14 277
Variation des valeurs disponibles	1 197	40 504	4 828	-10 275	17 778	27 768	-13 584	4 896	-5 133	14 538	-313	3 153	-1 464	-15 487	8 253	-	-	652	-5 829	-
Fonds de roulement	114 153	45 619	15 773	8 162	29 704	7 418	6 614	-77 544	-21 001	-30 895	-13 466	-11 232	-26 124	-26 476	-25 403	-17 744	-29 496	-19 559	-24 060	-4 554
Solvabilité	33,1 %	27,4 %	20,8 %	15,0 %	27,4 %	25,0 %	25,1 %	19,6 %	44,7 %	36,3 %	39,0 %	33,5 %	21,4 %	24,8 %	22,4 %	23,9 %	16,8 %	13,9 %	14,7 %	47,3 %
Liquidité générale	2,92	1,83	1,26	1,14	1,68	1,19	1,14	0,32	0,49	0,46	0,44	0,54	0,33	0,32	0,50	0,46	0,09	0,40	0,29	0,85
Liquidité immédiate	2,83	1,74	0,98	0,95	1,39	1,02	1,03	0,29	0,49	0,46	0,44	0,52	0,30	0,30	0,49	0,41	0,04	0,38	0,27	0,82
Taux d'endettement	2,02	2,65	3,80	5,66	2,64	3,01	2,99	4,11	1,24	1,76	1,56	1,98	3,67	3,03	3,46	3,19	4,94	6,19	5,78	1,12
ROE	20,4 %	24,4 %	26,0 %	-0,3 %	4,5 %	-12,0 %	33,1 %	8,6 %	6,0 %	2,5 %	3,7 %	30,0 %	-19,6 %	11,8 %	53,3 %	54,5 %	21,8 %	-5,7 %	-24,6 %	18,1 %
ROA	6,7 %	6,7 %	5,4 %	0,0 %	1,2 %	-3,0 %	8,3 %	1,7 %	2,7 %	0,9 %	1,4 %	10,1 %	-4,2 %	2,9 %	12,0 %	13,0 %	3,7 %	-0,8 %	-3,6 %	8,6 %
Couverture des intérêts	10,72	20,36	20,14	19,54	25,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	2	2
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	2	2
Heures de formation	-	4	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	21 272 €	46 662 €	42 023 €	439 730 €	4 996 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	66 790 €	65 093 €	73 968 €	96 795 €	50 033 €

POWERSUN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité33,1 %

Liquidité2,92

Rentabilité6,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP21 997 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur POWERSUN

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