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InactifDes registres officiels : BCE 38 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2025, schéma complet
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2025
- Exercice clôturé le
- 30-09-2025
- Déposés le
- 11-02-2026
- Schéma
- schéma complet
- Référence
- 2026-00038405
Chiffre d'affaires
≈ 200 000 €
Estimé : probablement entre 120 000 € et 390 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
48 881 €▲ 5,3 %
2024 · 46 402 €
Fonds de roulement
163 495 €▲ 42,3 %
2024 · 114 921 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 0 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation71 187 €
2025
Résultat net48 881 €
2025
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Total actif204 539 €
2025
Capitaux propres165 968 €
2025
Dettes38 571 €
2025
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Fonds de roulement163 495 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation5 449 €-2 218 €▼ 59,3 %13 923 €▲ 528 %18 557 €▲ 33,3 %-1 435 €71 106 €71 187 €▲ 0,1 %
Résultat net4 821 €-1 254 €▼ 74,0 %9 726 €▲ 676 %12 382 €▲ 27,3 %-2 195 €46 402 €48 881 €▲ 5,3 %
Capitaux propres49 518 €-50 772 €▲ 2,5 %60 498 €▲ 19,2 %72 880 €▲ 20,5 %70 685 €▼ 3,0 %117 087 €▲ 65,6 %165 968 €▲ 41,7 %
Total actif62 395 €-69 906 €▲ 12,0 %89 590 €▲ 28,2 %98 184 €▲ 9,6 %86 975 €▼ 11,4 %146 717 €▲ 68,7 %204 539 €▲ 39,4 %
Dettes12 876 €-19 134 €▲ 48,6 %29 092 €▲ 52,0 %25 304 €▼ 13,0 %16 290 €▼ 35,6 %29 630 €▲ 81,9 %38 571 €▲ 30,2 %
Fonds de roulement38 497 €-42 704 €▲ 10,9 %56 199 €▲ 31,6 %68 738 €▲ 22,3 %67 556 €▼ 1,7 %114 921 €▲ 70,1 %163 495 €▲ 42,3 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 204 539 €
Actifs immobilisés
2 473 € ▲ 14,2 %
Actifs circulants
202 066 € ▲ 39,8 %
Passif 204 539 €
Capitaux propres
165 968 € ▲ 41,7 %
Dettes
38 571 € ▲ 30,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 20,2 % à 18,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
72 024 €▼
2024 · 72 069 €
Cash-flow
49 718 €▲
2024 · 47 365 €
Liquidité générale
5,24▲
2024 · 4,88
Taux d'endettement
0,23▼
2024 · 0,25
ROE
29,5 %▼
2024 · 39,6 %
ROA
23,9 %▼
2024 · 31,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
38 571 €▲
2024 · 29 630 €
Impôts
25 913 €▲
2024 · 24 210 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 2 127 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 754 € | 6 640 € | 6 955 € | 1 270 € | 1 012 € | 963 € | 837 € | ▼ 13,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 179 € | 454 € | 646 € | 908 € | ▲ 40,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 12 713 € | 10 634 € | 22 026 € | 20 006 € | 2 159 € | 72 715 € | 72 931 € | ▲ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 449 € | 2 218 € | 13 923 € | 18 557 € | -1 435 € | 71 106 € | 71 187 € | ▲ 0,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 30 € | 4 132 € | ▲ 138× |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | - | 30 € | 4 132 € | ▲ 138× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 483 € | 584 € | 524 € | 526 € | ▲ 0,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 629 € | 578 € | 519 € | 483 € | 584 € | 524 € | 526 € | ▲ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 821 € | 1 641 € | 13 404 € | 18 075 € | -2 019 € | 70 612 € | 74 793 € | ▲ 5,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 387 € | 3 679 € | 5 693 € | 176 € | 24 210 € | 25 913 € | ▲ 7,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 821 € | 1 254 € | 9 726 € | 12 382 € | -2 195 € | 46 402 € | 48 881 € | ▲ 5,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 821 € | 1 254 € | 9 726 € | 12 382 € | -2 195 € | 46 402 € | 48 881 € | ▲ 5,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 62 395 € | 69 906 € | 89 590 € | 98 184 € | 86 975 € | 146 717 € | 204 539 € | ▲ 39,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 14 708 € | 8 068 € | 4 298 € | 4 141 € | 3 129 € | 2 166 € | 2 473 € | ▲ 14,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 13 653 € | 7 013 € | 3 243 € | 3 086 € | 2 073 € | 1 110 € | 1 417 € | ▲ 27,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 814 € | 1 318 € | 871 € | 425 € | ▼ 51,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 272 € | 755 € | 239 € | 993 € | ▲ 315 % |
| Immobilisations financières28 | 1 056 € | 1 056 € | 1 056 € | 1 056 € | 1 056 € | 1 056 € | 1 056 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 47 686 € | 61 837 € | 85 292 € | 94 043 € | 83 846 € | 144 551 € | 202 066 € | ▲ 39,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2 200 € | 2 500 € | 1 270 € | 1 861 € | - | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1 861 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 587 € | 32 375 € | 42 053 € | 40 611 € | 44 780 € | 29 322 € | 43 702 € | ▲ 49,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 40 611 € | 44 780 € | 29 322 € | 43 702 € | ▲ 49,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 19 899 € | 26 962 € | 41 469 € | 51 571 € | 39 066 € | 115 229 € | 158 364 € | ▲ 37,4 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 62 395 € | 69 906 € | 89 590 € | 98 184 € | 86 975 € | 146 717 € | 204 539 € | ▲ 39,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 49 518 € | 50 772 € | 60 498 € | 72 880 € | 70 685 € | 117 087 € | 165 968 € | ▲ 41,7 % |
| Apport10/11 | 6 205 € | - | - | 6 205 € | 6 205 € | 6 205 € | 6 205 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 6 205 € | 6 205 € | 6 205 € | 6 205 € | = |
| Autres1109/19 | - | - | - | 6 205 € | 6 205 € | 6 205 € | 6 205 € | = |
| Réserves13 | 43 313 € | 44 567 € | 54 292 € | 66 674 € | 64 479 € | 110 882 € | 159 763 € | ▲ 44,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 64 814 € | 62 619 € | 109 022 € | 157 903 € | ▲ 44,8 % |
| Dettes17/49 | 12 876 € | 19 134 € | 29 092 € | 25 304 € | 16 290 € | 29 630 € | 38 571 € | ▲ 30,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 3 687 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 9 190 € | 19 134 € | 29 092 € | 25 304 € | 16 290 € | 29 630 € | 38 571 € | ▲ 30,2 % |
| Dettes commerciales44 | - | 7 748 € | 8 301 € | 7 530 € | 9 982 € | 1 051 € | 1 103 € | ▲ 4,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 530 € | 9 982 € | 1 051 € | 1 103 € | ▲ 4,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 11 402 € | 698 € | 25 989 € | 27 734 € | ▲ 6,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 8 102 € | 698 € | 25 989 € | 27 734 € | ▲ 6,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 3 300 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 6 373 € | 5 610 € | 2 589 € | 9 734 € | ▲ 276 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 821 € | 1 254 € | 9 726 € | 12 382 € | -2 195 € | 46 402 € | 48 881 € | ▲ 5,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 754 € | 6 640 € | 6 955 € | 1 270 € | 1 012 € | 963 € | 837 € | ▼ 13,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 11 575 € | 7 894 € | 16 681 € | 13 651 € | -1 183 € | 47 365 € | 49 718 € | ▲ 5,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -3 185 € | -1 112 € | 0 € | 0 € | -1 144 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 062 € | 14 507 € | 10 102 € | -12 504 € | 76 163 € | 43 135 € | ▼ 43,4 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 38 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma complet | 11-02-2026 | 2026-00038405 | |
| 30-09-2024 | schéma complet | 24-03-2025 | 2025-00055088 | |
| 30-09-2023 | schéma complet | 14-05-2024 | 2024-00087236 | |
| 30-09-2022 | schéma complet | 30-03-2023 | 2023-00049025 | |
| 30-09-2021 | schéma complet | 11-03-2022 | 2022-07500181 | |
| 30-09-2020 | schéma complet | 02-03-2021 | 2021-06700036 | |
| 30-09-2019 | schéma complet | 25-05-2020 | 2020-12800433 | |
| 30-09-2018 | schéma complet | 17-05-2019 | 2019-13400076 | |
| 30-09-2017 | schéma complet | 27-03-2018 | 2018-08000340 | |
| 30-09-2016 | schéma complet | 23-03-2017 | 2017-07000067 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.