POSEIDON INFRASTRUCTURE (0501.894.232) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	8,9 M	9,8 M	9,8 M	8,9 M	8,8 M	9,3 M	9,1 M	9,0 M	9,4 M	9,5 M	67 171	142 334
Actifs immobilisés`21/28`	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	9,1 M	45 510	45 908
Immobilisations financières`28`	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	9,1 M	45 510	45 908
Entreprises liées`280/1`	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	9,1 M	45 510	45 510
Participations`280`	45 510	45 510	45 510	45 510	45 510	45 510	45 510	45 510	45 510	45 510	45 510	45 510
Créances`281`	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	9,1 M	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398
Actifs circulants`29/58`	429 211	1,3 M	1,4 M	495 776	332 438	818 198	664 535	518 313	985 164	398 723	21 661	96 426
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	372 041	1,1 M	1,1 M	300 083	155 803	789 981	627 595	469 491	302 250	380 554	9	20
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	0	1 918	-	1 948	-	-	-
Autres créances`41`	372 041	1,1 M	1,1 M	300 083	155 803	789 981	625 677	469 491	300 302	380 554	9	20
Valeurs disponibles`54/58`	57 169	177 323	202 446	195 694	176 636	28 218	36 940	48 822	375 544	16 788	21 652	91 101
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	307 369	1 381	-	5 305
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	8,9 M	9,8 M	9,8 M	8,9 M	8,8 M	9,3 M	9,1 M	9,0 M	9,4 M	9,5 M	67 171	142 334
Capitaux propres`10/15`	259 409	275 419	290 843	67 650	40 329	60 829	73 077	84 669	577 412	31 777	40 068	50 632
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Réserves`13`	197 909	213 919	229 343	6 150	6 150	6 150	11 577	23 169	515 912	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-
Réserves disponibles`133`	191 759	207 769	223 193	-	-	0	5 427	17 019	509 762	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	0	-27 321	-6 821	-	-	-	-29 723	-21 432	-10 868
Dettes`17/49`	8,6 M	9,5 M	9,5 M	8,9 M	8,7 M	9,2 M	9,0 M	8,9 M	8,8 M	9,5 M	27 103	91 702
Dettes à plus d'un an`17`	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	9,1 M	23 324	13 324
Dettes financières`170/4`	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	9,1 M	-	-
Emprunts subordonnés`170`	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M	9,1 M	-	-
Autres dettes`178/9`	439	439	439	439	439	439	439	439	5 491	5 491	23 324	13 324
Dettes à un an au plus`42/48`	214 872	1,1 M	1,1 M	469 877	335 520	800 790	633 043	477 202	446 258	403 619	-	-
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	150 041	150 041	150 041	0	332 985	798 872	628 904	475 332	446 003	380 554	-	-
Dettes commerciales`44`	7 231	7 375	3 678	3 267	2 535	1 918	4 140	1 871	255	23 066	-	-
Fournisseurs`440/4`	7 231	7 375	3 678	3 267	2 535	1 918	4 140	1 871	255	23 066	-	-
Autres dettes`47/48`	57 600	938 600	950 000	466 609	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	1 996	3 320	1 660	1 650	3 485	1 513	1 513	3 346	3 780	78 378
Compte de résultats
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	15 804	15 220	10 556	9 021	9 030	7 613	7 276	6 916	6 560	8 108	10 410	10 935
Services et biens divers`61`	14 230	13 300	9 223	7 657	7 686	6 439	5 938	5 591	5 764	7 193	9 161	10 106
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 574	1 921	1 333	1 364	1 344	1 174	1 338	1 326	796	915	1 249	829
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-15 804	-15 220	-10 556	-9 021	-9 030	-7 613	-7 276	-6 916	-6 560	-8 108	-10 410	-10 935
Produits financiers`75/76B`	595 273	596 904	1,8 M	1,1 M	636 137	636 982	628 760	616 271	757 077	494 725	274 027	352 192
Produits financiers récurrents`75`	595 273	596 904	1,8 M	1,1 M	636 137	636 982	628 760	616 271	757 077	494 725	274 027	352 192
Produits des immobilisations financières`750`	595 273	596 904	1,8 M	1,1 M	636 137	636 982	628 760	616 271	757 076	380 554	-	-
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	36	80
Autres produits financiers`752/9`	0	-	-	-	-	-	-	0	0	114 164	273 991	352 111
Charges financières`65/66B`	595 478	597 108	595 524	600 496	647 608	641 617	633 075	622 098	450 276	494 906	274 181	352 124
Charges financières récurrentes`65`	595 478	597 108	595 524	600 496	647 608	641 617	633 075	622 098	450 276	494 906	274 181	352 124
Charges des dettes`650`	595 273	596 904	595 325	600 297	647 403	641 403	632 879	621 914	450 096	380 554	-	-
Autres charges financières`652/9`	205	204	199	199	204	215	196	185	180	114 352	274 181	352 124
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-16 010	-15 424	1,2 M	493 930	-20 500	-12 248	-11 592	-12 744	300 241	-8 289	-10 565	-10 868
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-16 010	-15 424	1,2 M	493 930	-20 500	-12 248	-11 592	-12 744	300 241	-8 291	-10 565	-10 868
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-16 010	-15 424	1,2 M	493 930	-20 500	-12 248	-11 592	-12 744	300 241	-8 291	-10 565	-10 868
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-16 010	-15 424	1,2 M	466 609	-27 321	-12 248	-11 592	-12 744	300 241	-29 723	-21 432	-10 868
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-27 321	-6 821	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	16 010	15 424	-	-	0	5 427	11 592	492 744	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	16 010	15 424	-	-	0	5 427	11 592	492 744	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	223 193	-	-	-	-	-	300 241	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	0	223 193	-	-	-	-	-	300 241	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	950 000	466 609	-	-	-	480 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	950 000	466 609	-	-	-	480 000	-	-	-	-
Bilan social
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	28-04-2026	2026-00090881	PDF
31-12-2024	schéma complet	22-05-2025	2025-00104879	PDF
31-12-2023	schéma complet	07-05-2024	2024-00084691	PDF
31-12-2022	schéma complet	23-05-2023	2023-00092181	PDF
31-12-2021	schéma complet	19-05-2022	2022-20033143	PDF
31-12-2020	schéma complet	10-05-2021	2021-13700570	PDF
31-12-2019	schéma complet	07-05-2020	2020-11700072	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-04-2019	2019-12100125	PDF
31-12-2017	schéma complet	22-05-2018	2018-13600103	PDF
31-03-2017	schéma complet	18-10-2017	2017-67500049	PDF
31-03-2016	schéma complet	31-10-2016	2016-67100150	PDF
31-03-2015	schéma complet	27-10-2015	2015-65600365	PDF
31-03-2014	schéma complet	22-10-2014	2014-65300328	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Investissements en immobilisations	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	45 510
Variation des valeurs disponibles	-120 154	-25 123	6 752	19 058	148 418	-8 722	-11 882	-326 722	358 756	-4 864	-69 449	-
Fonds de roulement	214 339	230 348	247 768	25 900	-3 081	17 408	31 491	41 110	538 906	-4 896	-	-
Solvabilité	2,9 %	2,8 %	3,0 %	0,8 %	0,5 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %	6,1 %	0,3 %	59,7 %	35,6 %
Liquidité générale	2,00	1,21	1,22	1,06	0,99	1,02	1,05	1,09	2,21	0,99	-	-
Taux d'endettement	33,16	34,43	32,64	-	-	-	-	-	15,31	-	0,68	1,81
ROE	-6,2 %	-5,6 %	403,4 %	730,1 %	-50,8 %	-20,1 %	-15,9 %	-15,1 %	52,0 %	-26,1 %	-26,4 %	-21,5 %
ROA	-0,2 %	-0,2 %	12,0 %	5,5 %	-0,2 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	3,2 %	-0,1 %	-15,7 %	-7,6 %
Crédit fournisseurs	185 jours	202 jours	146 jours	156 jours	120 jours	109 jours	254 jours	122 jours	16 jours	1170 jours	-	-

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Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Commissaire

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