POSA (0477.940.378) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,8 M	4,9 M	5,6 M	5,4 M	5,4 M	6,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	2,5 M	2,6 M	1,7 M	1,7 M	630 770	429 352	275 251	331 387	311 887
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	909	1 902	2 894
Actifs immobilisés`21/28`	4,2 M	3,1 M	2,7 M	1,7 M	1,3 M	763 940	790 635	843 722	873 244	914 532	980 926	1,1 M	1,1 M	1,1 M	232 306	70 349	52 224	79 776	117 730	166 720
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	5 552	13 219	21 316	29 413	45 270	63 780
Immobilisations corporelles`22/27`	2,7 M	3,1 M	2,7 M	1,7 M	1,3 M	749 304	790 635	843 722	873 244	914 532	980 926	1,1 M	1,1 M	1,1 M	226 754	57 130	30 908	49 454	70 559	94 270
Terrains et constructions`22`	2,5 M	2,9 M	2,6 M	1,6 M	1,2 M	686 731	716 009	745 288	774 566	793 288	820 631	847 975	875 319	902 663	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	15 848	20 417	25 174	32 298	14 938	31 394	47 925	64 380	72 128	88 809	104 416	120 569	114 465	122 436	2 126	2 666	-	-	2 560	7 467
Mobilier et matériel roulant`24`	149 705	170 577	63 510	30 715	43 498	31 180	26 700	34 054	26 550	32 435	55 879	88 583	86 585	104 483	224 628	54 464	30 908	49 454	67 999	86 803
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1,5 M	0	14 636	14 636	14 636	14 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 777
Entreprises liées`280/1`	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances`281`	1,5 M	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`282`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances`283`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	0	14 636	14 636	14 636	14 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions et parts`284`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	0	14 636	14 636	14 636	14 636	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	583 829	1,8 M	2,9 M	3,7 M	4,0 M	5,6 M	593 883	415 478	550 408	605 067	648 638	1,4 M	1,5 M	576 998	1,4 M	560 421	377 128	195 475	213 657	145 166
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	200 001	96 080	267 805	171 725	100 250	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	1	200 001	96 080	267 805	171 725	100 250	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements`30/31`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En-cours de fabrication`32`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits finis`33`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immeubles destinés à la vente`35`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes versés`36`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	57 649	1,7 M	1,6 M	1,4 M	2,1 M	275 188	444 238	240 452	192 543	111 954	190 035	500 970	20 899	168 321	135 529	47 251	39 670	91 125	82 871	96 258
Créances commerciales`40`	25 279	206 280	330 040	148 313	158 554	51 648	239 961	55 413	18 748	0	78 716	1 112	6 148	26 124	105 541	36 300	31 351	82 294	82 511	68 018
Autres créances`41`	32 370	1,5 M	1,3 M	1,3 M	2,0 M	223 539	204 277	185 039	173 795	111 954	111 320	499 858	14 751	142 197	29 988	10 951	8 319	8 831	360	28 241
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 479	785 081	-	-	-	-	-	-	-
Actions propres`50`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	254 479	785 081	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	498 813	155 869	1,2 M	2,2 M	1,9 M	5,3 M	138 959	164 992	351 228	484 320	456 828	665 359	495 700	303 640	1,0 M	332 332	228 349	101 030	127 575	42 270
Comptes de régularisation`490/1`	27 367	26 616	24 641	21 939	13 134	2 998	10 685	10 034	6 636	8 791	1 773	7 941	18 560	8 957	13 586	9 113	8 859	3 320	3 210	6 638
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,8 M	4,9 M	5,6 M	5,4 M	5,4 M	6,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	2,5 M	2,6 M	1,7 M	1,7 M	630 770	429 352	275 251	331 387	311 887
Capitaux propres`10/15`	4,7 M	4,7 M	4,8 M	5,3 M	5,3 M	5,2 M	258 903	133 481	326 181	336 249	451 311	493 769	1,5 M	1,6 M	1,7 M	613 190	399 496	201 580	2 129	-139 384
Apport`10/11`	5,7 M	5,7 M	5,7 M	5,7 M	5,7 M	5,7 M	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	1,7 M	1,7 M	1,7 M	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Capital`10`	5,7 M	5,7 M	5,7 M	5,7 M	5,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	5,7 M	5,7 M	5,7 M	5,7 M	5,7 M	5,7 M	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	1,7 M	1,7 M	1,7 M	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,1 M	-1,0 M	-967 413	-434 918	-452 813	-525 816	-461 097	-586 519	-393 819	-383 751	-268 689	-226 231	-264 133	-162 785	-66 128	-106 810	-320 504	-518 420	-717 871	-859 384
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	124 307	208 898	801 909	82 052	80 083	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	2,0 M	1,1 M	149 365	9 820	17 580	29 856	73 671	329 257	451 271
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	0	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	2,0 M	-	-	-	-	-	-	291 143	121 143
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	0	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	2,0 M	-	-	-	-	-	-	291 143	121 143
Emprunts subordonnés`170`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts obligataires non subordonnés`171`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	0	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournisseurs`1750`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Effets à payer`1751`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	124 112	208 662	801 457	82 052	80 021	66 552	63 778	68 038	35 439	21 015	20 881	19 390	1,1 M	145 427	9 820	17 580	29 856	73 671	29 324	322 900
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	57 525
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	57 525
Dettes commerciales`44`	73 017	169 477	744 362	27 519	40 955	22 660	27 248	27 814	26 191	7 554	10 555	9 278	6 590	36 164	7 622	11 615	24 664	68 942	25 683	40 150
Fournisseurs`440/4`	73 017	169 477	744 362	27 519	40 955	22 660	27 248	27 814	26 191	7 554	10 555	9 278	6 590	36 164	7 622	11 615	24 664	68 942	25 683	40 150
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	51 095	39 185	44 557	41 996	26 529	31 354	23 992	29 874	9 248	13 461	10 326	10 112	10 427	9 263	2 197	3 943	3 350	3 328	3 642	2 833
Impôts`450/3`	13 153	2 368	13 519	15 080	6 667	8 391	1 879	14 703	893	3 942	1 082	870	680	-	658	3 244	3 350	3 328	3 642	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	37 942	36 817	31 038	26 916	19 862	22 963	22 113	15 171	8 355	9 520	9 244	9 243	9 747	9 263	1 539	699	-	-	-	2 833
Autres dettes`47/48`	-	0	12 538	12 538	12 538	12 538	12 538	10 351	0	0	-	-	1,1 M	-	-	2 022	1 842	1 401	-	222 392
Comptes de régularisation`492/3`	194	236	452	0	61	7 681	11 836	7 681	12 032	12 335	7 372	22 719	3 806	3 937	-	-	-	-	8 790	7 228
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	683 679	609 581	773 706	539 458	537 182	419 644	599 195	336 230	249 997	142 057	131 336	109 217	62 333	159 366	211 079	269 502	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	614 373	582 327	744 077	514 128	525 071	409 201	585 096	329 676	246 472	140 090	129 746	107 472	61 284	147 583	203 943	269 000	-	-	-	-
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Production immobilisée`72`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	28 918	27 254	22 878	25 330	12 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	40 389	0	6 751	-	-	-	0	0	0	0	123 666	-	-	15 500	-	-	-	226	-	55 000
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 581	247 232	198 250	67 937
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	785 747	704 257	1,4 M	535 082	487 516	493 033	477 369	531 353	304 078	247 969	281 877	227 543	211 694	264 228	188 537	68 292	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	366 792	353 089	583 894	220 409	219 903	271 415	254 977	270 691	174 086	120 865	140 978	92 276	79 627	145 051	131 475	27 520	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	249 926	234 235	214 239	188 608	158 080	154 696	154 094	94 485	58 205	53 561	51 175	51 136	58 111	57 034	19 512	6 641	-	-	-	63 267
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	111 692	108 278	102 509	78 549	96 219	55 275	55 728	59 100	67 026	69 170	75 844	79 267	68 603	48 993	33 877	30 712	27 552	37 053	44 341	38 484
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 357	8 655	108 175	47 516	13 314	11 647	12 571	107 077	4 762	4 373	13 879	4 864	5 354	13 150	3 672	3 419	3 454	11 700	5 627	7 819
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	48 980	0	369 000	-	-	-	0	0	0	0	-	245	-	56 742	-	-	425	360	365	1 725
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-102 068	-94 676	-604 112	4 375	49 666	-73 389	121 826	-195 123	-54 081	-105 913	-150 540	-118 326	-149 361	-104 862	22 541	201 210	192 575	198 479	148 283	-41 633
Produits financiers`75/76B`	38 400	62 370	72 940	15 589	28 619	20 689	16 312	14 680	55 935	7 772	65 842	183 032	77 092	51 113	19 086	13 705	6 895	12 633	6 205	140
Produits financiers récurrents`75`	38 400	62 370	72 940	15 589	28 619	20 689	16 312	14 680	11 507	7 772	65 842	183 032	77 092	51 113	19 086	13 705	6 895	12 633	6 205	140
Produits des immobilisations financières`750`	0	62 345	72 888	15 578	28 619	20 689	16 311	14 662	11 494	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	38 373	-	-	-	-	-	0	0	0	7 760	25 631	90 171	19 721	26 288	19 086	13 705	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	27	25	52	11	-	0	1	18	13	12	40 210	92 862	57 370	24 825	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	0	0	44 428	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 060	982	912	1 665	4 623	11 256	11 574	11 520	11 463	16 861	66 927	26 513	29 611	1 128	945	1 221	1 129	11 527	12 609	22 615
Charges financières récurrentes`65`	1 060	982	912	1 665	4 623	11 256	11 574	11 520	11 463	16 861	66 927	26 513	29 611	1 128	945	1 221	1 129	11 527	12 609	22 615
Charges des dettes`650`	0	21	0	1 036	805	11 027	11 237	11 198	11 100	16 559	10 691	22 719	19 488	-	-	332	-	-	-	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	1 060	960	912	630	3 818	229	337	321	363	303	56 235	3 794	10 123	1 128	945	889	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-64 727	-33 288	-532 084	18 299	73 662	-63 956	126 564	-191 963	-9 609	-115 002	-27 959	37 948	-101 881	-96 119	40 682	213 694	197 916	199 451	141 513	-10 832
Impôts sur le résultat`67/77`	500	359	411	405	658	763	1 142	737	459	60	14 499	47	-533	538	-	-	-	-	-	13
Impôts`670/3`	500	362	411	420	658	763	1 142	737	459	60	14 499	47	6	538	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	0	3	0	15	-	-	0	0	0	0	-	-	538	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-65 227	-33 648	-532 494	17 894	73 003	-64 719	125 422	-192 700	-10 068	-115 062	-42 458	37 901	-101 348	-96 657	40 682	213 694	197 916	199 451	141 513	-10 846
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-65 227	-33 648	-532 494	17 894	73 003	-64 719	125 422	-192 700	-10 068	-115 062	-42 458	37 901	-101 348	-96 657	40 682	213 694	197 916	199 451	141 513	-10 846
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,1 M	-1,0 M	-967 413	-434 918	-452 813	-525 816	-461 097	-586 519	-393 819	-383 751	-268 689	-226 231	-264 133	-162 785	-66 128	-106 810	-320 504	-518 420	-717 871	-859 384
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,0 M	-967 413	-434 918	-452 813	-525 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,1	3,1	3	3	2,3	2,2	2,2	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,2	0,5	0,2	-	-	-	1,4
Hommes (ETP)`1003`	0,8	0,7	0,5	0,5	0,1	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	2,3	2,4	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	5 209	5 405	5 119	4 984	3 769	3 869	3 751	2 216	1 384	1 400	1 384	1 384	1 825	2 231	957	378	-	-	-	2 368
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	02-07-2026	2026-00242433	PDF
31-12-2024	schéma complet	17-07-2025	2025-00287727	PDF
31-12-2023	schéma complet	26-07-2024	2024-00291134	PDF
31-12-2022	schéma complet	03-07-2023	2023-00197227	PDF
31-12-2021	schéma complet	20-07-2022	2022-20214119	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-66400579	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-08-2020	2020-50900013	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-08-2019	2019-63300587	PDF
31-12-2017	schéma complet	24-08-2018	2018-53500289	PDF
31-12-2016	schéma complet	18-07-2017	2017-34200245	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-54800164	PDF
31-12-2014	schéma complet	17-07-2015	2015-34200157	PDF
31-12-2013	schéma complet	01-07-2014	2014-25900411	PDF
31-12-2012	schéma complet	03-07-2013	2013-27300500	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-08-2012	2012-46900114	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-53300401	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	06-07-2010	2010-27400588	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	23-06-2009	2009-27600386	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-06-2008	2008-29100179	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	18-03-2008	2008-07200307	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-06-2006	2006-33500530	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	14-07-2005	2005-49001819	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	09-08-2004	2004-59102263	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	2	4 332 €	4 332 €
2024	1	6 331 €	6 331 €
2023	1	4 740 €	4 740 €
2022	1	2 218 €	2 218 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	9 624	13 602	-501 603	82 924	145 885	-18 114	177 554	-136 023	12 945	-36 743	-74 696	-39 059	-80 759	-55 869	56 419	231 922	220 127	235 532	192 623	-3 149
Cash-flow	46 465	74 630	-429 985	96 443	169 222	-9 444	181 150	-133 600	56 957	-45 891	33 386	117 169	-32 745	-47 664	74 560	244 406	225 468	236 504	185 854	27 638
Investissements en immobilisations (approximation)	14 467	531 927	1,1 M	461 706	647 778	13 944	2 640	29 579	25 737	2 776	4 782	60 026	15 389	1,1 M	195 835	48 836	0	-901	1 127	95 957
Variation des valeurs disponibles	342 945	-1,1 M	-986 631	289 266	-3,4 M	5,1 M	-26 033	-186 236	-133 092	27 492	-208 531	169 660	192 060	-710 826	682 134	103 983	127 319	-26 545	85 305	-
Fonds de roulement	459 717	1,6 M	2,1 M	3,6 M	4,0 M	5,5 M	530 105	347 439	514 969	584 052	627 757	1,4 M	383 304	431 571	1,4 M	542 841	347 272	121 804	184 332	-177 734
Marge EBIT	-16,6 %	-16,3 %	-81,2 %	0,9 %	9,5 %	-17,9 %	20,8 %	-59,2 %	-21,9 %	-75,6 %	-	-	-	-71,1 %	11,1 %	74,8 %	-	-	-	-
Solvabilité	97,4 %	95,8 %	85,6 %	98,5 %	98,5 %	82,2 %	18,7 %	10,6 %	22,9 %	22,1 %	27,7 %	19,9 %	56,1 %	91,2 %	99,4 %	97,2 %	93,0 %	73,2 %	0,6 %	-44,7 %
Liquidité générale	4,70	8,83	3,59	44,76	50,43	83,52	9,31	6,11	15,53	28,79	31,06	73,68	1,34	3,97	-	31,88	12,63	2,65	7,29	0,45
Taux d'endettement	0,03	0,04	0,17	0,02	0,02	0,22	4,35	8,43	3,36	3,52	2,61	4,03	0,78	0,10	0,01	0,03	0,07	0,37	-	-
ROE	-1,4 %	-0,7 %	-11,2 %	0,3 %	1,4 %	-1,2 %	48,4 %	-144,4 %	-3,1 %	-34,2 %	-9,4 %	7,7 %	-7,0 %	-6,2 %	2,5 %	34,8 %	49,5 %	98,9 %	-	-
ROA	-1,4 %	-0,7 %	-9,6 %	0,3 %	1,4 %	-1,0 %	9,1 %	-15,3 %	-0,7 %	-7,6 %	-2,6 %	1,5 %	-3,9 %	-5,7 %	2,4 %	33,9 %	46,1 %	72,5 %	42,7 %	-3,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-	80,08	plus de 100	-1,64	15,80	-12,15	1,17	-2,22	-6,99	-1,72	-4,14	-	-	plus de 100	-	-	-	-
Crédit clients	15 jours	129 jours	162 jours	105 jours	110 jours	46 jours	150 jours	61 jours	28 jours	0 jours	221 jours	4 jours	37 jours	65 jours	189 jours	49 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	73 jours	175 jours	465 jours	46 jours	68 jours	30 jours	39 jours	38 jours	55 jours	23 jours	27 jours	37 jours	30 jours	91 jours	21 jours	154 jours	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	4	4	4	4	4
à temps plein	0	0	0	0	1
à temps partiel	4	4	4	4	3
en équivalents temps plein	3	3,1	3	2,9	2,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,1	3,1	2,9	3	2,3
Sous contrat à durée indéterminée	4	4	4	4	4
Entrées	1	-	-	-	2
Sorties	1	-	-	-	1

POSA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité97,4 %

Liquidité4,70

Rentabilité-1,4 %

Personnel

Hommes et femmes74 % de femmes

Coût salarial par ETP80 621 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 5 mentions, 17 621 € octroyés, 17 621 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur POSA

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