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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés en retard (29 jours) Déposés le 29 février 2024, délai 31 janvier 2024 (7 mois après la clôture du 30 juin 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00036845.
Capitaux propres
170 931 €
Total actif
362 997 €
Résultat net
-79 069 €
Fonds de roulement
270 309 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 362 997 €
Actifs immobilisés
81 186 €
Actifs circulants
281 811 €
Passif 362 997 €
Capitaux propres
170 931 €
Dettes
192 066 €
Les dettes financent 52,9 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-63 097 €
Cash-flow
-64 472 €
Liquidité générale
24,50
Liquidité immédiate
21,46
Taux d'endettement
1,12
ROE
-46,3 %
ROA
-21,8 %
Couverture des intérêts
-45,90
Dettes ≤ 1 an
11 503 €
Dettes > 1 an
176 077 €
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 597 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 358 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -62 739 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -77 695 € |
| Charges financières65/66B | 1 375 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 375 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -79 069 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -79 069 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -79 069 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 362 997 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 81 186 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 81 186 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 10 171 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 4 183 € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 66 832 € | |
| Actifs circulants29/58 | 281 811 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 35 000 € | |
| Stocks30/36 | 35 000 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 63 148 € | |
| Créances commerciales40 | 62 337 € | |
| Autres créances41 | 811 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 162 519 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 21 144 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 362 997 € | |
| Capitaux propres10/15 | 170 931 € | |
| Apport10/11 | 250 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -79 069 € | |
| Dettes17/49 | 192 066 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 176 077 € | |
| Dettes financières170/4 | 176 077 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 11 503 € | |
| Dettes commerciales44 | 9 378 € | |
| Fournisseurs440/4 | 9 378 € | |
| Autres dettes47/48 | 2 125 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 4 487 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -79 069 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 597 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -64 472 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 29-02-2024 | 2024-00036845 |
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