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ActifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 27 jours après le délai Déposés le 27 mai 2022, délai 30 avril 2022 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20040248.
Comptes annuels 2021 déposés le 27-05-2022 PDF
Chiffre d'affaires
1 050 €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
-10 776 €
Fonds de roulement
-33 850 €
Composition du bilan
Actif 9 513 €
Actifs immobilisés
4 207 €
Actifs circulants
5 306 €
Passif
Capitaux propres-29 643 €
Dettes39 155 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (39 155 €) dépassent le total du bilan (9 513 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-9 037 €
Cash-flow
-9 284 €
Solvabilité
-311,6 %
Liquidité générale
0,14
ROA
-113,3 %
Couverture des intérêts
-36,62
Dettes
39 155 €
Dettes ≤ 1 an
39 155 €
Crédit clients
576 jours
Crédit fournisseurs
16 jours
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 5 699 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 492 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1 050 € |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 4 192 € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 13 746 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 492 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 689 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -8 348 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -10 530 € |
| Charges financières65/66B | 247 € |
| Charges financières récurrentes65 | 247 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -10 776 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -10 776 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -10 776 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 9 513 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 207 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 207 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 2 269 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 938 € | |
| Actifs circulants29/58 | 5 306 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 642 € | |
| Créances commerciales40 | 1 657 € | |
| Autres créances41 | 985 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 664 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 9 513 € | |
| Capitaux propres10/15 | -29 643 € | |
| Apport10/11 | 200 € | |
| En dehors du capital11 | 200 € | |
| Autres1109/19 | 200 € | |
| Réserves13 | 20 € | |
| Réserves indisponibles130/1 | 20 € | |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | 20 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -29 863 € | |
| Dettes17/49 | 39 155 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 39 155 € | |
| Dettes commerciales44 | 597 € | |
| Fournisseurs440/4 | 597 € | |
| Autres dettes47/48 | 38 558 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -10 776 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 492 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -9 284 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2021 | schéma micro | 27-05-2022 | 2022-20040248 |