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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	528 370	530 727	544 865	539 526	619 305	544 970	606 656	422 176	303 823	199 625	156 546	158 779	174 924	132 633	131 699	160 477	152 448	168 182
Actifs immobilisés`21/28`	1 000	4 438	7 886	11 594	15 030	4 144	20 939	46 981	91 756	132 564	117 342	107 839	142 173	84 158	76 123	108 761	84 392	72 175
Immobilisations corporelles`22/27`	0	3 438	6 886	10 324	13 760	1 642	18 437	44 479	89 254	129 985	114 763	105 260	139 594	81 579	74 544	107 182	82 814	71 596
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	0	78	340	4 989	17 142	93 780	95 732	70 961	79 517	21 126	12 777	27 021	37 003	42 023
Mobilier et matériel roulant`24`	0	3 438	6 886	10 324	13 760	-	4 705	16 247	28 585	36 205	19 031	34 299	60 077	60 453	61 767	80 161	45 810	29 574
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	0	1 564	13 392	23 243	43 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 000	1 000	1 000	1 270	1 270	2 502	2 502	2 502	2 502	2 579	2 579	2 579	2 579	2 579	1 579	1 579	1 579	579
Actifs circulants`29/58`	527 370	526 288	536 979	527 933	604 275	540 826	585 717	375 195	212 067	67 061	39 204	50 940	32 751	48 475	55 576	51 716	68 056	96 007
Créances à un an au plus`40/41`	520 593	514 861	520 604	488 551	536 947	528 482	544 714	362 695	175 936	60 852	37 074	47 927	19 697	42 467	26 364	19 799	24 237	27 578
Créances commerciales`40`	87 071	99 844	25 161	11 393	0	322 743	83 852	15 948	91 940	60 852	37 074	47 927	19 697	42 467	25 744	19 055	14 752	5 991
Autres créances`41`	433 522	415 017	495 443	477 158	536 947	205 739	460 862	346 747	83 996	-	-	-	-	-	620	744	9 485	21 587
Valeurs disponibles`54/58`	4 114	8 935	11 993	39 382	67 329	12 344	31 830	12 500	34 213	3 739	-	1 013	11 054	4 008	16 229	8 486	43 662	68 388
Comptes de régularisation`490/1`	2 663	2 492	4 382	-	-	-	9 173	-	1 918	2 470	2 130	2 000	2 000	2 000	12 983	23 431	158	41
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	528 370	530 727	544 865	539 526	619 305	544 970	606 656	422 176	303 823	199 625	156 546	158 779	174 924	132 633	131 699	160 477	152 448	168 182
Capitaux propres`10/15`	493 063	489 776	487 962	477 070	445 265	454 580	417 345	355 914	194 252	3 654	-456 749	-365 051	-282 883	-168 618	-115 489	-4 121	37 090	38 893
Apport`10/11`	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718
Réserves indisponibles`130/1`	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-108 656	-111 942	-113 756	-124 649	-156 453	-147 138	-184 373	-245 804	-407 466	-598 064	-522 467	-430 769	-348 601	-234 336	-181 207	-69 839	-28 629	-26 825
Dettes`17/49`	35 307	40 950	56 903	62 457	174 040	90 390	189 311	66 262	109 571	195 971	613 295	523 830	457 807	301 251	247 188	164 598	115 359	129 288
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	1 475	7 323	14 395	-	4 752	-	14 654	15 597	13 695	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	1 475	7 323	14 395	-	4 752	-	14 654	15 597	13 695	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	35 307	40 950	56 903	62 440	174 040	90 390	189 311	64 787	83 245	181 576	613 295	519 078	457 807	286 597	231 591	150 903	110 859	129 288
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	15 270	13 731	14 279	-	-	11 388	15 691	13 556	11 827	8 069	-	11 595
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 574	10 338	-	13 567	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 574	5 586	-	13 567	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 752	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 060	5 520	5 878	9 252	69 540	-	154 687	19 348	19 280	26 494	52 020	27 187	26 660	46 369	42 473	20 518	12 602	75 411
Fournisseurs`440/4`	6 060	5 520	5 878	9 252	69 540	-	154 687	19 348	19 280	26 494	52 020	27 187	26 660	46 369	42 473	20 518	12 602	75 411
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 843	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	29 247	35 430	51 025	53 189	104 500	88 219	19 354	31 501	49 131	49 610	22 555	20 455	13 809	40 750	40 542	32 739	42 008	17 887
Impôts`450/3`	18 507	27 009	36 164	37 028	90 947	72 849	2 290	19 434	34 456	8 145	6 516	12 234	1 428	9 991	2 711	-	3 000	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	10 740	8 421	14 861	16 160	13 553	15 370	17 064	12 067	14 675	41 465	16 039	8 221	12 381	30 759	37 831	32 739	39 008	17 887
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	0	2 171	0	207	555	97 898	528 382	460 048	388 080	185 922	136 749	89 577	40 405	24 395
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	16	-	-	-	-	19 003	-	-	-	-	-	-	-	4 500	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 731	561 397	503 585
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	2 932	0	11 365	-	-	-	-	10 059	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	167 308	134 143	269 543	306 680	275 420	210 068	283 028	410 169	390 949	247 544	178 953	140 949	81 930	148 961	151 954	247 249	279 697	247 046
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313 482	281 700	256 539
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	163 380	137 326	245 453	272 169	249 683	170 704	194 558	201 080	220 995	207 037	203 373	164 224	133 394	158 675	199 284	219 968	213 262	191 877
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 438	3 447	3 438	3 436	5 082	4 804	26 042	44 775	45 984	58 464	46 774	53 394	56 622	34 337	37 297	56 415	55 450	42 464
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 363	1 178	3 680	6 320	1 401	5 593	1 965	1 750	3 605	63 130	19 507	3 573	4 524	3 532	25 453	11 693	6 149	5 245
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	3 311	4 356	5 904	2 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-873	-7 809	13 660	20 399	13 350	26 680	60 463	162 564	120 365	-81 087	-90 701	-80 242	-112 610	-47 583	-110 080	-40 827	4 837	7 459
Produits financiers`75/76B`	10 340	16 168	17 958	0	3	190	1 527	44	2 884	18	724	165	91	592	32	477	412	287
Produits financiers récurrents`75`	10 340	16 168	17 958	0	3	190	1 527	44	2 884	18	724	165	91	592	32	477	412	287
Charges financières`65/66B`	759	573	884	1 128	1 009	1 257	559	946	5 286	4 587	1 721	2 091	1 746	6 136	1 329	1 406	1 603	2 200
Charges financières récurrentes`65`	759	573	884	1 128	1 009	1 257	559	946	5 286	4 587	1 721	2 091	1 746	6 136	1 329	1 406	1 603	2 200
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 708	7 786	30 735	19 272	12 345	25 613	61 431	161 662	117 963	-75 597	-91 698	-82 168	-114 265	-53 127	-111 377	-41 756	3 646	5 547
Impôts sur le résultat`67/77`	5 422	5 972	19 842	-12 533	21 660	21 252	-	-	-	-	-	-	-	2	-9	-545	5 450	2 491
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 286	1 814	10 893	31 805	-9 315	4 361	61 431	161 662	117 963	-75 597	-91 698	-82 168	-114 265	-53 129	-111 368	-41 211	-1 804	3 055
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 286	1 814	10 893	31 805	-9 315	4 361	61 431	161 662	117 963	-75 597	-91 698	-82 168	-114 265	-53 129	-111 368	-41 211	-1 804	3 055
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-108 656	-111 942	-113 756	-124 649	-156 453	-147 138	-184 373	-245 804	-407 466	-598 064	-522 467	-430 769	-348 601	-234 336	-181 207	-69 839	-28 629	-26 825
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-111 942	-113 756	-124 649	-156 453	-147 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,9	2,5	5,4	7,5	7	8	8	8	9,8	7	7	7	7	7	8	8	8	7,5
Heures prestées`1013`	5 298	4 275	7 995	9 307	9 798	7 413	8 978	9 157	11 205	8 112	8 124	8 310	8 310	9 885	10 944	12 000	12 000	12 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	29-07-2026	2026-00349241	PDF
31-12-2024	schéma complet	01-08-2025	2025-00350275	PDF
31-12-2023	schéma complet	15-07-2024	2024-00246806	PDF
31-12-2022	schéma complet	03-07-2023	2023-00193872	PDF
31-12-2021	schéma complet	29-06-2022	2022-20106719	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-65100198	PDF
31-03-2020	schéma micro	30-11-2020	2020-74400149	PDF
31-03-2019	schéma micro	23-09-2019	2019-65200150	PDF
31-03-2018	schéma micro	27-11-2018	2018-72900164	PDF
31-03-2017	schéma micro	14-08-2017	2017-43200472	PDF
31-03-2015	schéma complet	05-10-2015	2015-63900390	PDF
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31-03-1991	schéma complet	08-10-1991	1991-27700485	PDF
31-12-1989	schéma complet	17-10-1990	1990-26204847	PDF
31-12-1988	schéma complet	16-06-1989	1989-09004238	PDF
31-12-1987	schéma complet	01-06-1989	1989-06304855	PDF
31-12-1984	schéma complet	15-01-1986	1986-00802333	PDF
31-12-1983	schéma non classé	03-10-1984	1984-13800866	PDF
31-12-1982	schéma non classé	15-12-1983	1983-14402220	PDF
31-12-1981	schéma non classé	19-11-1982	1982-13300595	PDF
31-12-1980	schéma non classé	15-05-1981	1981-02800307	PDF
31-12-1979	schéma non classé	13-05-1980	1980-02600913	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	2 565	-4 361	17 098	23 835	18 432	31 484	86 505	207 339	166 349	-22 623	-43 927	-26 848	-55 988	-13 246	-72 783	15 588	60 287	49 923
Cash-flow	6 725	5 262	14 331	35 241	-4 233	9 165	87 473	206 437	163 947	-17 133	-44 924	-28 774	-57 643	-18 792	-74 071	15 205	53 646	45 519
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	-270	0	17 200	-11 991	0	0	31 605	73 686	56 277	19 060	114 637	42 372	4 658	91 965	67 668	33 294
Variation des valeurs disponibles	-4 822	-3 058	-27 388	-27 947	54 985	-19 486	19 330	-21 713	-	-	-	-10 041	7 046	-12 221	7 743	-35 176	-24 726	-
Fonds de roulement	492 063	485 338	480 077	465 492	430 235	450 436	396 406	310 408	128 822	-114 515	-574 091	-468 138	-425 056	-238 122	-176 015	-99 187	-42 803	-33 281
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,3 %	0,9 %	1,5 %
Solvabilité	93,3 %	92,3 %	89,6 %	88,4 %	71,9 %	83,4 %	68,8 %	84,3 %	63,9 %	1,8 %	-291,8 %	-229,9 %	-161,7 %	-127,1 %	-87,7 %	-2,6 %	24,3 %	23,1 %
Liquidité générale	14,94	12,85	9,44	8,45	3,47	5,98	3,09	5,79	2,55	0,37	0,06	0,10	0,07	0,17	0,24	0,34	0,61	0,74
Taux d'endettement	0,07	0,08	0,12	0,13	0,39	0,20	0,45	0,19	0,56	53,63	-	-	-	-	-	-	3,11	3,32
ROE	0,7 %	0,4 %	2,2 %	6,7 %	-2,1 %	1,0 %	14,7 %	45,4 %	60,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-4,9 %	7,9 %
ROA	0,6 %	0,3 %	2,0 %	5,9 %	-1,5 %	0,8 %	10,1 %	38,3 %	38,8 %	-37,9 %	-58,6 %	-51,7 %	-65,3 %	-40,1 %	-84,6 %	-25,7 %	-1,2 %	1,8 %
Couverture des intérêts	3,38	-7,61	19,34	21,14	18,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 jours	10 jours	4 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 jours	16 jours	107 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	3	2	8	7
à temps plein	2	3	2	8	7
à temps partiel	0	0	0	0	0
en équivalents temps plein	2	3	2	8	7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,9	2,5	5,4	7,5	7
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	2	8	7
Entrées	0	1	0	4	1
Sorties	1	0	6	3	1
Heures de formation	-	2	-	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	17 200 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 438 €	3 447 €	3 438 €	3 436 €	5 082 €

POLYTENT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité93,3 %

Liquidité14,94

Rentabilité0,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP56 338 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur POLYTENT

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