POLYGON – CS (0564.908.105) : finances et comptes annuels

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POLYGON – CS

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,1 M	2,1 M	2,9 M	2,4 M	1,9 M	1,3 M	833 842	215 128	677 656	504 145	270 712
Actifs immobilisés`21/28`	148 711	156 618	171 973	96 681	110 884	113 745	9 406	10 635	4 542	5 142	5 285
Immobilisations incorporelles`21`	111 689	95 289	95 815	57 107	37 378	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	36 872	61 179	76 008	39 574	73 507	113 745	9 406	10 635	4 542	5 142	5 285
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	225	10 635	4 542	5 142	5 285
Mobilier et matériel roulant`24`	34 390	58 386	76 008	39 574	73 507	113 745	9 181	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	2 482	2 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,9 M	2,0 M	2,7 M	2,3 M	1,8 M	1,2 M	824 436	204 494	673 114	499 003	265 427
Créances à plus d'un an`29`	-	0	270 585	20 585	19 305	19 305	-	-	-	5 000	10 000
Créances commerciales`290`	-	0	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	0	20 585	20 585	19 305	19 305	-	-	-	5 000	10 000
Créances à un an au plus`40/41`	1,2 M	340 927	129 013	11 818	235 344	117 955	101 554	156 490	177 079	48 317	47 532
Créances commerciales`40`	966 537	212 284	0	11 818	235 287	115 849	101 554	156 391	154 870	20 384	39 766
Autres créances`41`	202 848	128 643	129 013	0	57	2 107	-	99	22 209	27 933	7 767
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	760 239	1,6 M	1,7 M	2,3 M	1,5 M	1,1 M	659 082	46 858	495 221	400 729	207 465
Comptes de régularisation`490/1`	18 082	4 975	2 564	14 958	8 979	784	63 801	1 146	814	44 957	430
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,1 M	2,1 M	2,9 M	2,4 M	1,9 M	1,3 M	833 842	215 128	677 656	504 145	270 712
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,0 M	746 183	536 219	179 247	-15 834	-17 931	-12 028	-8 262
Apport`10/11`	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Réserves`13`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	997 960	733 383	523 419	166 447	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	997 960	733 383	523 419	166 447	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	-	-	-28 634	-30 731	-24 828	-21 062
Dettes`17/49`	590 518	662 235	1,5 M	1,4 M	1,2 M	809 775	654 595	230 962	695 587	516 173	278 973
Dettes à plus d'un an`17`	22 808	36 312	49 250	15 478	30 788	45 931	-	-	-	5 000	10 000
Dettes financières`170/4`	22 808	36 312	49 250	15 478	30 788	45 931	-	-	-	5 000	10 000
Dettes à un an au plus`42/48`	480 868	432 559	865 804	690 474	457 851	255 015	159 065	224 166	695 587	508 096	233 000
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	13 504	12 938	27 873	15 310	15 143	14 978	-	-	-	5 000	10 000
Dettes financières`43`	-	0	58 797	83 378	0	83 375	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	58 797	83 378	0	83 375	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	159 291	138 054	508 550	425 602	284 945	53 398	78 872	218 618	691 469	500 000	223 000
Fournisseurs`440/4`	159 291	138 054	508 550	425 602	284 945	53 398	78 872	218 618	691 469	500 000	223 000
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	180 242	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	236 447	35 458	39 846	121 050	123 776	99 264	70 194	1 399	3 578	2 132	-
Impôts`450/3`	162 129	461	2 677	86 880	98 147	88 199	70 136	1 399	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	74 318	34 997	37 169	34 171	25 629	11 064	57	-	3 578	2 132	-
Autres dettes`47/48`	71 626	246 109	50 495	45 133	33 987	4 000	10 000	4 148	540	964	-
Comptes de régularisation`492/3`	86 841	193 364	630 867	724 811	686 259	508 830	495 530	6 796	-	3 077	35 973
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	12 049	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	879 802	900 986	839 461	669 983	548 598	608 074	346 160	20 885	34 869	11 978	-16 423
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	390 524	406 524	263 447	199 413	174 664	105 526	65 594	2 379	37 736	12 969	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	48 318	48 534	59 499	49 183	41 823	7 628	4 340	3 996	1 979	1 703	1 669
Autres charges d'exploitation`640/8`	601	7 466	2 304	2 581	3 831	12 026	304	11 947	922	753	2 166
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4 602	-	-	0	276	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	435 758	438 462	514 212	418 806	328 005	482 894	275 922	2 562	-5 768	-3 446	-20 259
Produits financiers`75/76B`	11 134	15 992	5 826	42	0	58	224	192	178	294	0
Produits financiers récurrents`75`	11 134	15 992	5 826	42	0	58	224	192	178	294	0
Charges financières`65/66B`	21 693	10 896	10 290	2 833	4 466	3 916	929	657	313	614	803
Charges financières récurrentes`65`	21 693	10 896	10 290	2 833	4 466	3 916	929	657	313	614	803
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	425 199	443 558	509 747	416 015	323 540	479 035	275 217	2 097	-5 903	-3 767	-21 062
Impôts sur le résultat`67/77`	97 752	102 510	122 735	106 306	79 588	118 063	70 136	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	327 447	341 048	387 013	309 709	243 952	360 972	205 080	2 097	-5 903	-3 767	-21 062
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	327 447	341 048	387 013	309 709	243 952	360 972	205 080	2 097	-5 903	-3 767	-21 062
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	327 447	341 048	387 013	309 709	243 952	360 972	176 447	-28 634	-30 731	-24 828	-21 062
Affectation aux capitaux propres`691/2`	59 753	98 870	336 518	264 576	209 965	356 972	166 447	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	59 753	98 870	336 518	264 576	209 965	356 972	166 447	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	267 695	242 178	50 495	45 133	33 987	4 000	10 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	200 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	45 000	45 000	25 000	25 000	20 000	4 000	10 000	-	-	-	-
Travailleurs`696`	22 695	22 178	25 495	20 133	13 987	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5	5	3,6	3	2,7	1,9	1,8	0,2	0,8	0,3	-
Heures prestées`1013`	7 853	7 796	5 685	4 583	4 684	3 410	3 034	180	1 402	615	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-07-2026	2026-00368660	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00352696	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	26-07-2024	2024-00291647	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00418794	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	31-08-2022	2022-20394724	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	27-07-2021	2021-40500306	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	03-08-2020	2020-38700336	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-07-2019	2019-30400403	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-58900297	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-09-2017	2017-63800338	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	09-08-2016	2016-41000529	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Investissements en immobilisations	62 212	35 178	134 790	34 980	39 238	119 223	3 111	10 088	1 379	1 560	6 953
Variation des valeurs disponibles	-845 623	-63 201	-628 417	750 912	452 363	435 124	612 224	-448 363	94 493	193 264	-
Solvabilité	71,8 %	68,6 %	46,6 %	41,4 %	38,8 %	39,8 %	21,5 %	-7,4 %	-2,6 %	-2,4 %	-3,1 %
ROE	21,7 %	23,6 %	28,7 %	30,6 %	32,7 %	67,3 %	114,4 %	-	-	-	-
ROA	15,6 %	16,2 %	13,4 %	12,7 %	12,7 %	26,8 %	24,6 %	1,0 %	-0,9 %	-0,7 %	-7,8 %

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	5	5	3	3
à temps plein	5	3	4	3	3
à temps partiel	1	2	1	0	0
en équivalents temps plein	5,8	4	4,8	3	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5	5	3,6	3	2,7
Sous contrat à durée indéterminée	6	4	5	3	3
Entrées	4	4	6	-	2
Sorties	3	4	4	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 921 €	3 102 €	79 204 €	6 719 €	-
Immobilisations incorporelles	52 291 €	30 076 €	55 437 €	28 261 €	39 238 €
Immobilisations financières	-	1 999 €	150 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	48 318 €	48 534 €	59 499 €	49 183 €	41 823 €

POLYGON – CS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité71,8 %

Rentabilité15,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP78 105 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur POLYGON – CS

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