POLYFOSA (0835.189.992) : comptes annuels, administrateurs et données BCE

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Saint-Vith ·BCE : BE 0835.189.992

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45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Entreprise	Total du bilan	Marge brute	Solvabilité	Personnel
POLYFOSA Saint-Vith	1,0 M €	19 422 €	98,4 %	-
MP Solutions Schoten	1,2 M €	19 378 €	94,4 %	0
DP CONSULTING Eupen	0,7 M €	18 954 €	4,7 %	-
LOUVAL Fléron	1,1 M €	27 500 €	78,9 %	-
MARCISA Furnes	1,1 M €	17 165 €	40,0 %	-
BEIRNAERT INVEST Zele	0,7 M €	15 845 €	46,8 %	-
JANE B Sint-Martens-Latem	1,1 M €	26 155 €	3,8 %	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	2,1 M	734 205	793 722	787 543	826 382	838 198	672 715
Actifs immobilisés`21/28`	814 537	841 750	830 399	577 302	577 166	158 915	182 707	185 933	-	657 493	668 730	680 425	689 891	647 000	647 000
Immobilisations corporelles`22/27`	814 537	841 750	830 399	577 302	577 166	158 915	182 707	185 933	-	10 493	21 730	33 425	42 891	-	-
Terrains et constructions`22`	804 461	828 242	815 396	559 327	534 572	94 309	97 335	100 362	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	5 582	7 335	9 087	10 839	12 591	14 344	13 845	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 494	6 173	5 917	7 137	30 003	50 262	71 527	85 571	-	10 493	21 730	33 425	42 891	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000
Actifs circulants`29/58`	192 121	179 794	212 834	564 567	674 719	1,2 M	1,3 M	1,4 M	2,1 M	76 712	124 992	107 118	136 491	191 198	25 715
Créances à un an au plus`40/41`	52 501	52 110	46 875	46 617	47 960	73 143	9 715	22 440	176 042	55 190	100 000	100 000	105 190	150 000	-
Créances commerciales`40`	12 501	12 110	3 586	5 841	7 960	73 143	3 743	7 986	-	5 190	-	-	5 190	-	-
Autres créances`41`	40 000	40 000	43 289	40 776	40 000	-	5 972	14 454	176 042	50 000	100 000	100 000	100 000	150 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	136 325	126 918	165 740	517 639	626 599	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	19 455	22 976	5 145	29 366	36 943	25 715
Comptes de régularisation`490/1`	3 295	765	219	311	160	2 990	2 981	4 210	419 666	2 067	2 016	1 973	1 935	4 255	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	2,1 M	734 205	793 722	787 543	826 382	838 198	672 715
Capitaux propres`10/15`	990 926	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	305 678	281 728	252 973	236 811	180 350	36 087
Apport`10/11`	20 460	20 460	20 460	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	20 610	20 610	874
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	874
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	18 750	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	970 466	983 102	999 132	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	285 218	261 268	232 513	197 601	141 140	16 613
Dettes`17/49`	15 732	17 982	23 641	7 843	12 652	10 086	13 945	113 924	570 328	428 528	511 994	534 570	589 571	657 847	636 627
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 625	174 375	220 590	251 875	290 625	329 375
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 625	174 375	220 590	251 875	290 625	329 375
Dettes à un an au plus`42/48`	15 732	17 982	23 641	7 843	12 652	10 086	13 945	113 924	570 328	292 903	337 619	313 979	337 696	367 222	307 252
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750
Dettes commerciales`44`	5 859	8 422	16 531	631	886	3 258	11 396	1 591	2 159	509	468	4 849	2 589	1 033	-
Fournisseurs`440/4`	5 859	8 422	16 531	631	886	3 258	11 396	1 591	2 159	509	468	4 849	2 589	1 033	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	17 100	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 792	9 478	7 028	6 441	10 995	6 059	1 550	3 964	4 060	31 416	64 958	26 014	46 401	68 876	9 002
Impôts`450/3`	7 447	7 133	4 683	4 096	8 650	6 059	1 550	1 619	1 715	17 346	43 853	23 669	44 056	66 531	9 002
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	-	-	2 345	2 345	14 070	21 105	2 345	2 345	2 345	-
Autres dettes`47/48`	81	81	81	770	770	770	999	108 369	547 009	222 227	233 443	244 366	249 956	258 564	259 500
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	11 312	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	19 422	16 921	-71 234	-59 005	-49 414	-46 027	-31 810	-43 351	-8 781	55 161	67 139	57 157	111 222	216 133	33 153
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27 212	26 526	20 980	37 583	53 785	27 131	26 774	24 802	10 493	11 237	11 696	11 696	10 952	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 776	5 676	21 533	7 788	5 465	4 336	7 543	10 118	2 515	2 295	2 007	2 083	6 453	348	348
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-13 566	-15 280	-113 747	-104 377	-108 663	-77 493	-66 128	-78 271	-21 789	41 629	53 437	43 378	93 816	215 785	32 806
Produits financiers`75/76B`	1 584	-	0	11	50	0	16 835	-	1,3 M	-	0	14	13	42	17
Produits financiers récurrents`75`	1 584	-	0	11	50	0	-	-	-	-	0	14	13	42	17
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	16 835	-	1,3 M	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	109	105	100	115	315	139	154	202	2 679	4 332	6 616	6 402	5 318	6 935	6 330
Charges financières récurrentes`65`	109	105	100	115	315	139	154	202	2 679	4 332	6 616	6 402	5 318	6 935	6 330
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-12 091	-15 386	-113 848	-104 481	-108 929	-77 632	-49 447	-78 473	1,3 M	37 297	46 821	36 990	88 511	208 892	26 492
Impôts sur le résultat`67/77`	545	645	586	726	1 234	1 427	1 550	419	515	13 347	18 067	20 828	32 051	64 629	9 005
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-12 635	-16 031	-114 434	-105 207	-110 163	-79 060	-50 998	-78 893	1,3 M	23 950	28 755	16 162	56 461	144 263	17 487
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-12 635	-16 031	-114 434	-105 207	-110 163	-79 060	-50 998	-78 893	1,3 M	23 950	28 755	34 912	56 461	125 513	17 487
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	970 466	983 102	999 132	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	285 218	261 268	232 513	197 601	142 126	17 487
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	983 102	999 132	1,1 M	1,2 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986	874
Dotation à l'apport`691`	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986	874
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00473592	PDF
31-12-2024	schéma non classé	26-09-2025	2025-00505579	PDF
31-12-2023	schéma non classé	19-07-2024	2024-00263860	PDF
31-12-2022	schéma non classé	22-08-2023	2023-00341351	PDF
31-12-2021	schéma non classé	30-08-2022	2022-20385958	PDF
31-12-2020	schéma non classé	30-07-2021	2021-43300040	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	17-09-2020	2020-53600455	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	29-08-2019	2019-56300370	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	27-07-2018	2018-39700379	PDF
31-12-2016	schéma complet	27-07-2017	2017-38100296	PDF
31-12-2015	schéma complet	21-07-2016	2016-36300458	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-07-2015	2015-37400073	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-09-2014	2014-61100004	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-55500162	PDF
31-12-2011	schéma complet	26-09-2012	2012-58800123	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	13 646	11 246	-92 768	-66 794	-54 878	-50 362	-39 354	-53 469	-11 296	52 866	65 132	55 074	104 768	-	-
Cash-flow	14 577	10 496	-93 455	-67 624	-56 378	-51 929	-24 223	-54 091	1,3 M	35 186	40 450	27 858	67 413	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	37 877	274 076	37 719	472 037	3 338	23 548	210 735	-647 000	0	0	2 230	53 843	-	647 000
Variation des valeurs disponibles	9 407	-38 821	-351 899	-108 960	-497 837	-122 562	-133 797	-152 172	1,5 M	-3 521	17 831	-24 221	-7 577	11 228	-
Fonds de roulement	176 389	161 812	189 193	556 724	662 067	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	-216 191	-212 627	-206 862	-201 205	-176 025	-281 538
Solvabilité	98,4 %	98,2 %	97,7 %	99,3 %	99,0 %	99,3 %	99,0 %	92,9 %	73,2 %	41,6 %	35,5 %	32,1 %	28,7 %	21,5 %	5,4 %
Liquidité générale	12,21	10,00	9,00	71,99	53,33	-	90,33	12,35	3,73	0,26	0,37	0,34	0,40	0,52	0,08
Taux d'endettement	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08	0,37	1,40	1,82	2,11	2,49	3,65	17,64
ROE	-1,3 %	-1,6 %	-11,2 %	-9,3 %	-8,9 %	-5,9 %	-3,6 %	-5,3 %	80,4 %	7,8 %	10,2 %	6,4 %	23,8 %	80,0 %	48,5 %
ROA	-1,3 %	-1,6 %	-11,0 %	-9,2 %	-8,8 %	-5,8 %	-3,5 %	-5,0 %	58,8 %	3,3 %	3,6 %	2,1 %	6,8 %	17,2 %	2,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-923,89	-581,68	-173,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	37 877 €	274 076 €	37 719 €	472 037 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	27 212 €	26 526 €	20 980 €	37 583 €	53 785 €

Aperçu

Parcours

À retenir

Pertes

Dépôts

Position dans le secteur

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Changements récents

Entreprises comparables

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur POLYFOSA

Finances

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité98,4 %

Liquidité12,21

Rentabilité-1,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur POLYFOSA

Administration & actionnariat

Contrôle

Capital

Réseau & groupe

Participations

Belgique 1 Capitaux propres Résultat

Participations au fil des ans

Connexions & réseau

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Activités

Siège et établissements