POLLINO
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés 2 jours après le délai Déposés le 2 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00319479.
Comptes annuels 2022 déposés le 02-08-2023 PDF les 31 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 440 000 €
Estimé : probablement entre 270 000 € et 830 000 €
Total actif
355 846 €▲ 28,4 %
2021 · 277 193 €
Résultat net
1 464 €▼ 92,4 %
2021 · 19 275 €
Fonds de roulement
205 389 €▲ 4,1 %
2021 · 197 294 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
11 909 €
▼ 61,2 %
2022
20182022
Résultat net
1 464 €
▼ 92,4 %
2022
20182022
Capitaux propres
249 252 €
▲ 0,6 %
2022
20182022
Total actif
355 846 €
▲ 28,4 %
2022
20182022
Dettes
106 594 €
▲ 263 %
2022
20182022
Fonds de roulement
205 389 €
▲ 4,1 %
2022
20182022
Personnel (ETP)
6,5
▼ 18,8 %
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation74 134 €--9 899 €50 167 €30 730 €▼ 38,7 %11 909 €▼ 61,2 %
Résultat net21 872 €-31 621 €▲ 44,6 %33 722 €▲ 6,6 %19 275 €▼ 42,8 %1 464 €▼ 92,4 %
Capitaux propres163 170 €-194 791 €▲ 19,4 %228 513 €▲ 17,3 %247 788 €▲ 8,4 %249 252 €▲ 0,6 %
Total actif536 790 €-428 758 €▼ 20,1 %395 499 €▼ 7,8 %277 193 €▼ 29,9 %355 846 €▲ 28,4 %
Dettes373 620 €-233 967 €▼ 37,4 %166 986 €▼ 28,6 %29 405 €▼ 82,4 %106 594 €▲ 263 %
Fonds de roulement92 170 €-132 126 €▲ 43,4 %174 048 €▲ 31,7 %197 294 €▲ 13,4 %205 389 €▲ 4,1 %
Personnel (ETP)6,5-6,5=6,5=8▲ 23,1 %6,5▼ 18,8 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 61 % à celui de 2021. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 355 846 €
Actifs immobilisés
43 863 € ▼ 13,1 %
Actifs circulants
311 983 € ▲ 37,6 %
Passif 355 846 €
Capitaux propres
249 252 € ▲ 0,6 %
Dettes
106 594 € ▲ 263 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 10,6 % à 30,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
18 540 €▼
2021 · 36 701 €
Cash-flow
8 095 €▼
2021 · 25 246 €
Liquidité générale
2,93▼
2021 · 7,71
Taux d'endettement
0,43▲
2021 · 0,12
ROE
0,6 %▼
2021 · 7,8 %
ROA
0,4 %▼
2021 · 7,0 %
Couverture des intérêts
5,60▼
2021 · 11,92
Dettes ≤ 1 an
106 594 €▲
2021 · 29 405 €
Impôts
7 132 €▼
2021 · 8 395 €
Frais de personnel
153 131 €▼
2021 · 153 483 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 8 | 8 |
| à temps plein | 2 | 2 |
| à temps partiel | 6 | 6 |
| en équivalents temps plein | 6,5 | 6,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 6,5 | 6,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 8 | 8 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Dettes échues
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Dettes fiscales échues | - | 2 148 € |
| Dettes échues envers l'ONSS | - | 37 748 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des dettes)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5 971 € | 6 631 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 153 483 € | 153 131 € | ▼ 0,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 395 € | 9 289 € | 8 200 € | 5 971 € | 6 631 € | ▲ 11,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 993 € | 2 232 € | ▲ 12,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 296 955 € | 248 719 € | 150 349 € | 192 177 € | 173 903 € | ▼ 9,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 74 134 € | -9 899 € | 50 167 € | 30 730 € | 11 909 € | ▼ 61,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 19 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 31 € | 59 € | - | 19 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 079 € | 3 313 € | ▲ 7,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 874 € | 2 695 € | 3 438 € | 3 079 € | 3 313 € | ▲ 7,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 71 291 € | -12 535 € | 46 729 € | 27 670 € | 8 596 € | ▼ 68,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 49 419 € | -44 156 € | 13 007 € | 8 395 € | 7 132 € | ▼ 15,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 872 € | 31 621 € | 33 722 € | 19 275 € | 1 464 € | ▼ 92,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 21 872 € | 31 621 € | 33 722 € | 19 275 € | 1 464 € | ▼ 92,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 536 790 € | 428 758 € | 395 499 € | 277 193 € | 355 846 € | ▲ 28,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 71 000 € | 62 665 € | 54 465 € | 50 494 € | 43 863 € | ▼ 13,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 70 926 € | 62 591 € | 54 391 € | 50 420 € | 43 789 € | ▼ 13,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 31 200 € | 27 733 € | ▼ 11,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 9 258 € | 7 112 € | ▼ 23,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 9 368 € | 8 944 € | ▼ 4,5 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 594 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 74 € | 74 € | 74 € | 74 € | 74 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 465 790 € | 366 093 € | 341 034 € | 226 699 € | 311 983 € | ▲ 37,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 48 382 € | 48 382 € | 0 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 398 097 € | 311 085 € | 334 505 € | 216 265 € | 201 918 € | ▼ 6,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 145 558 € | 145 558 € | = |
| Autres créances41 | - | - | - | 70 707 € | 56 360 € | ▼ 20,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 18 441 € | 3 818 € | 6 529 € | 10 434 € | 107 296 € | ▲ 928 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 2 769 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 536 790 € | 428 758 € | 395 499 € | 277 193 € | 355 846 € | ▲ 28,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 163 170 € | 194 791 € | 228 513 € | 247 788 € | 249 252 € | ▲ 0,6 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 17 729 € | 17 729 € | 17 729 € | 17 729 € | 17 729 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 15 870 € | 15 870 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 126 849 € | 158 470 € | 192 192 € | 211 467 € | 212 931 € | ▲ 0,7 % |
| Dettes17/49 | 373 620 € | 233 967 € | 166 986 € | 29 405 € | 106 594 € | ▲ 263 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 373 620 € | 233 967 € | 166 986 € | 29 405 € | 106 594 € | ▲ 263 % |
| Dettes commerciales44 | 14 255 € | 118 796 € | 41 273 € | 22 575 € | 41 183 € | ▲ 82,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 22 575 € | 41 183 € | ▲ 82,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 58 783 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 2 952 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 55 831 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 6 830 € | 6 628 € | ▼ 3,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 872 € | 31 621 € | 33 722 € | 19 275 € | 1 464 € | ▼ 92,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 395 € | 9 289 € | 8 200 € | 5 971 € | 6 631 € | ▲ 11,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 34 267 € | 40 910 € | 41 922 € | 25 246 € | 8 095 € | ▼ 67,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -954 € | 0 € | -2 000 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -14 623 € | 2 711 € | 3 905 € | 96 862 € | ▲ 25× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 02-08-2023 | 2023-00319479 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 14-10-2022 | 2022-20464309 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-07-2021 | 2021-44400026 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 08-06-2020 | 2020-15000162 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 11-12-2019 | 2019-75700387 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 04-09-2018 | 2018-60000494 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 22-08-2017 | 2017-46000593 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-51800081 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 16-12-2015 | 2015-68900216 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 10-09-2014 | 2014-58200106 |