POINTNEUPRE
InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Comptes annuels 2023 déposés en retard (213 jours) Déposés le 29 novembre 2024, délai 30 avril 2024 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00608277.
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
57 060 €▲ 25×
2023 · 2 292 €
Fonds de roulement
143 993 €▲ 348 %
2023 · 32 175 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Plusieurs clôtures d'exercice tombent dans la même année civile ; aucune tendance annuelle n'est affichée.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation76 790 €
2023
Résultat net57 060 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif532 397 €
2023
Capitaux propres138 331 €
2023
Dettes394 066 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement143 993 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)4,6
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192021202220232023
Résultat d'exploitation12 316 €--105 706 €-85 810 €536 €▼ 99,4 %76 790 €-
Résultat net-442 €--112 794 €-96 607 €2 292 €▼ 97,6 %57 060 €-
Capitaux propres95 166 €--17 629 €-78 978 €81 270 €▲ 2,9 %138 331 €-
Total actif900 085 €-959 870 €-908 638 €▼ 5,3 %822 622 €▼ 9,5 %532 397 €-
Dettes804 919 €-977 499 €-829 660 €▼ 15,1 %741 352 €▼ 10,6 %394 066 €-
Fonds de roulement5 082 €--62 302 €-86 830 €32 175 €▼ 62,9 %143 993 €-
Personnel (ETP)5,6-4,8-4,5▼ 6,3 %5▲ 11,1 %4,6-
Composition du bilan
2023 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 532 397 €
Actifs immobilisés
162 332 € ▼ 26,2 %
Actifs circulants
370 065 € ▼ 38,6 %
Passif 532 397 €
Capitaux propres
138 331 € ▲ 70,2 %
Dettes
394 066 € ▼ 46,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 90,1 % à 74,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
132 449 €▲
2023 · 67 324 €
Cash-flow
112 719 €▲
2023 · 69 081 €
Liquidité générale
1,64▲
2023 · 1,06
Liquidité immédiate
0,38▼
2023 · 0,49
Taux d'endettement
2,85▼
2023 · 9,12
ROE
41,2 %▲
2023 · 2,8 %
ROA
10,7 %▲
2023 · 0,3 %
Couverture des intérêts
13,50▲
2023 · 4,15
Dettes ≤ 1 an
226 072 €▼
2023 · 570 348 €
Dettes > 1 an
167 994 €=
2023 · 167 994 €
Impôts
12 492 €
Frais de personnel
92 227 €▼
2023 · 169 801 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 148 145 € | 169 801 € | 92 227 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 67 110 € | 93 046 € | 65 600 € | 66 789 € | 55 659 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 6 159 € | 2 704 € | 1 645 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 247 408 € | 247 488 € | 305 714 € | 239 829 € | 226 321 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 12 316 € | -105 706 € | 85 810 € | 536 € | 76 790 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 31 189 € | 17 970 € | 2 576 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 6 444 € | 21 919 € | 31 189 € | 17 970 € | 2 576 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 20 384 € | 16 213 € | 9 814 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 19 202 € | 29 007 € | 20 384 € | 16 213 € | 9 814 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -442 € | -112 794 € | 96 615 € | 2 292 € | 69 552 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 8 € | - | 12 492 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -442 € | -112 794 € | 96 607 € | 2 292 € | 57 060 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -442 € | -112 794 € | 96 607 € | 2 292 € | 57 060 € | - |
| Poste | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 900 085 € | 959 870 € | 908 638 € | 822 622 € | 532 397 € | - |
| Frais d'établissement20 | 2 967 € | 1 484 € | 495 € | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 389 220 € | 297 509 € | 275 575 € | 220 099 € | 162 332 € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 12 785 € | 9 887 € | 7 956 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 389 071 € | 297 509 € | 252 790 € | 200 212 € | 144 376 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 249 192 € | 190 133 € | 137 550 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 3 598 € | 2 109 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 7 970 € | 6 826 € | - |
| Immobilisations financières28 | 149 € | - | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 507 898 € | 660 878 € | 632 569 € | 602 523 € | 370 065 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 253 784 € | 260 371 € | 214 631 € | 320 484 € | 283 221 € | - |
| Stocks30/36 | - | - | 214 631 € | 320 484 € | 283 221 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 119 996 € | 71 087 € | 29 861 € | 44 320 € | 64 137 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | 23 418 € | 36 164 € | 1 403 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 6 443 € | 8 156 € | 62 734 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 133 322 € | 305 054 € | 340 895 € | 171 871 € | 20 791 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 47 182 € | 65 848 € | 1 916 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 900 085 € | 959 870 € | 908 638 € | 822 622 € | 532 397 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 95 166 € | -17 629 € | 78 978 € | 81 270 € | 138 331 € | - |
| Apport10/11 | 70 000 € | - | 70 000 € | 70 000 € | 70 000 € | - |
| Réserves13 | 25 166 € | 25 166 € | 25 166 € | 25 166 € | 25 166 € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 18 166 € | 18 166 € | 18 166 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -112 794 € | -16 187 € | -13 895 € | 43 165 € | - |
| Dettes17/49 | 804 919 € | 977 499 € | 829 660 € | 741 352 € | 394 066 € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 301 350 € | 246 828 € | 281 843 € | 167 994 € | 167 994 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 281 843 € | 167 994 € | 167 994 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 502 816 € | 723 180 € | 545 739 € | 570 348 € | 226 072 € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 127 029 € | 113 849 € | 34 421 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | 250 000 € | 250 000 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 250 000 € | 250 000 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 121 130 € | 164 667 € | 122 709 € | 144 105 € | 89 110 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 121 551 € | 144 105 € | 89 110 € | - |
| Effets à payer441 | - | - | 1 159 € | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 42 454 € | 41 007 € | 45 040 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 20 836 € | 20 182 € | 27 751 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 21 618 € | 20 825 € | 17 289 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 3 546 € | 21 387 € | 57 501 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 2 078 € | 3 010 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -442 € | -112 794 € | 96 607 € | 2 292 € | 57 060 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 67 110 € | 93 046 € | 65 600 € | 66 789 € | 55 659 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 66 668 € | -19 748 € | 162 207 € | 69 081 € | 112 719 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -43 666 € | -11 313 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 35 841 € | -169 024 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma complet | 29-11-2024 | 2024-00608277 |
| 31-01-2023 | schéma complet | 28-09-2023 | 2023-00469666 |
| 31-01-2022 | schéma complet | 30-08-2022 | 2022-20366962 |
| 31-01-2021 | schéma complet | 30-08-2021 | 2021-64000160 |
| 31-07-2019 | schéma complet | 03-12-2019 | 2019-75300431 |
| 31-07-2018 | schéma complet | 27-02-2019 | 2019-06400460 |
| 31-07-2017 | schéma complet | 30-01-2018 | 2018-04400047 |
| 31-07-2016 | schéma complet | 01-02-2017 | 2017-03900527 |
| 31-07-2015 | schéma complet | 09-02-2016 | 2016-04200402 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 29-08-2014 | 2014-53300150 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.