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Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	57 511	36 488	35 184	25 716	39 122	32 328	27 459	26 234
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	46
Actifs immobilisés`21/28`	15 283	1 442	991	892	588	923	5 669	5 586
Immobilisations corporelles`22/27`	14 932	1 091	640	541	237	923	5 669	5 540
Terrains et constructions`22`	689	1 091	640	541	237	356	474	-
Mobilier et matériel roulant`24`	14 243	-	-	-	-	568	5 194	5 540
Immobilisations financières`28`	351	351	351	351	351	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	42 228	35 046	34 193	24 824	38 534	31 405	21 791	20 647
Créances à un an au plus`40/41`	30 585	29 274	25 319	14 034	20 420	27 136	11 273	13 220
Créances commerciales`40`	25 834	20 523	24 695	8 204	13 047	21 633	7 324	12 722
Autres créances`41`	4 751	8 751	623	5 829	7 373	5 504	3 949	498
Valeurs disponibles`54/58`	11 385	2 931	3 372	3 607	10 028	593	7 355	3 726
Comptes de régularisation`490/1`	258	2 841	5 503	7 183	8 086	3 676	3 163	3 701
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	57 511	36 488	35 184	25 716	39 122	32 328	27 459	26 234
Capitaux propres`10/15`	17 634	20 012	27 093	21 944	21 513	21 513	11 982	660
Apport`10/11`	600	600	600	600	600	600	600	600
Capital souscrit`100`	-	-	-	600	600	600	600	600
Réserves`13`	16 603	18 980	26 062	20 913	20 913	20 913	11 382	60
Réserves indisponibles`130/1`	60	60	60	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	60	60	60	60	60
Réserves statutairement indisponibles`1311`	60	60	60	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	16 543	18 920	26 002	20 853	20 853	20 853	11 322	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	431	431	431	431	-	-	-	0
Dettes`17/49`	39 877	16 477	8 091	3 772	17 609	10 816	15 477	25 574
Dettes à plus d'un an`17`	9 330	-	-	-	-	-	-	1 960
Dettes financières`170/4`	9 330	-	-	-	-	-	-	1 960
Dettes à un an au plus`42/48`	30 547	16 477	8 091	3 772	17 609	10 816	15 477	22 723
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 595	-	-	-	6 431	6 399	8 391	8 968
Dettes commerciales`44`	9 776	3 068	5 556	2 294	4 354	962	4 001	3 929
Fournisseurs`440/4`	9 776	3 068	5 556	2 294	4 354	962	4 001	3 929
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 476	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 646	2 652	1 375	1 478	5 671	3 454	3 085	6 216
Impôts`450/3`	5 646	2 652	1 375	478	1 798	749	2 903	2 759
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	1 000	3 872	2 705	182	3 457
Autres dettes`47/48`	9 054	10 756	1 160	-	1 153	-	-	3 610
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	891
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	15 706	8 612	8 097	2 525	4 709	17 792	20 336	10 966
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 800	229	250	224	686	720	1 980	1 049
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	587	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	602	594	592	588	584	736	229	30
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	199	46	323
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	12 718	7 789	7 256	1 713	3 439	16 137	18 081	9 887
Produits financiers`75/76B`	9	4	63	3	-	141	6	-
Produits financiers récurrents`75`	9	4	63	3	-	141	6	-
Charges financières`65/66B`	733	682	218	328	309	270	410	545
Charges financières récurrentes`65`	733	682	218	328	309	270	410	545
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 994	7 110	7 101	1 388	3 130	16 009	17 677	9 019
Impôts sur le résultat`67/77`	4 841	2 870	1 952	956	1 773	6 478	6 354	4 014
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 153	4 240	5 149	431	1 357	9 530	11 322	5 005
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 153	4 240	5 149	431	1 357	9 530	11 322	5 005
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	7 585	4 672	5 581	431	1 357	9 530	11 322	5 005
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	431	431	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	9 530	11 322	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 153	4 240	5 149	-	-	9 530	11 322	60
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	60
Aux autres réserves`6921`	7 153	4 240	5 149	-	-	9 530	11 322	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	9 530	11 322	-	-	1 357	-	-	4 945
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	9 530	11 322	-	-	1 357	-	-	4 945
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma micro	29-06-2023	2023-00183927	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20421021	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-08-2021	2021-56300571	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-11-2020	2020-70400167	PDF
31-12-2018	schéma micro	08-08-2019	2019-45100278	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-07-2018	2018-43100047	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-07-2017	2017-36100509	PDF
31-12-2015	schéma complet	10-08-2016	2016-41700258	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	14 518	8 018	7 506	1 938	4 125	16 857	20 061	10 936
Cash-flow	8 953	4 469	5 399	656	2 043	10 250	13 302	6 054
Investissements en immobilisations (approximation)	15 641	680	349	528	351	-4 025	2 108	6 589
Variation des valeurs disponibles	8 455	-441	-235	-6 421	9 436	-6 762	3 628	-
Fonds de roulement	11 681	18 569	26 102	21 052	20 925	20 589	6 314	-2 076
Solvabilité	30,7 %	54,8 %	77,0 %	85,3 %	55,0 %	66,5 %	43,6 %	2,5 %
Liquidité générale	1,38	2,13	4,23	6,58	2,19	2,90	1,41	0,91
Taux d'endettement	2,26	0,82	0,30	0,17	0,82	0,50	1,29	-
ROE	40,6 %	21,2 %	19,0 %	2,0 %	6,3 %	44,3 %	94,5 %	-
ROA	12,4 %	11,6 %	14,6 %	1,7 %	3,5 %	29,5 %	41,2 %	19,1 %
Couverture des intérêts	19,81	11,75	-	-	-	-	-	-

Poste	2022	2021
Immobilisations corporelles	15 641 €	680 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 800 €	229 €

POINT-BARE

Comptes annuels 2022

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité30,7 %

Liquidité1,38

Rentabilité12,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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