POFI
Faillite clôturéeFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés 6 jours après le délai Déposés le 6 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00333368.
Comptes annuels 2023 déposés le 06-08-2024 PDF les 21 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 48 000 €
Estimé : probablement entre 20 000 € et 120 000 €
Total actif
152 367 €▲ 108 %
2022 · 73 326 €
Résultat net
-5 598 €▼ 271 %
2022 · -1 507 €
Fonds de roulement
-39 619 €▼ 45,1 %
2022 · -27 307 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesRésultat d'exploitation
-9 598 €
2023
20182023
Résultat net
-5 598 €
▼ 271 %
2023
20182023
Capitaux propres
-17 614 €
▼ 46,6 %
2023
20182023
Total actif
152 367 €
▲ 108 %
2023
20182023
Dettes
169 981 €
▲ 99,2 %
2023
20182023
Fonds de roulement
-39 619 €
▼ 45,1 %
2023
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-2 569 €--10 010 €▼ 290 %-16 310 €▼ 62,9 %-12 219 €▲ 25,1 %742 €-9 598 €
Résultat net-4 163 €--11 790 €▼ 183 %-17 540 €▼ 48,8 %-15 195 €▲ 13,4 %-1 507 €▲ 90,1 %-5 598 €▼ 271 %
Capitaux propres21 617 €-22 227 €▲ 2,8 %4 687 €▼ 78,9 %-10 508 €-12 016 €▼ 14,3 %-17 614 €▼ 46,6 %
Total actif63 971 €-65 451 €▲ 2,3 %53 567 €▼ 18,2 %82 360 €▲ 53,8 %73 326 €▼ 11,0 %152 367 €▲ 108 %
Dettes42 354 €-43 225 €▲ 2,1 %48 881 €▲ 13,1 %92 868 €▲ 90,0 %85 342 €▼ 8,1 %169 981 €▲ 99,2 %
Fonds de roulement8 877 €-4 556 €▼ 48,7 %-11 413 €-32 230 €▼ 182 %-27 307 €▲ 15,3 %-39 619 €▼ 45,1 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 9 598 €, après un bénéfice de 742 € en 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 152 367 €
Actifs immobilisés
27 072 € ▲ 75,0 %
Actifs circulants
125 295 € ▲ 117 %
Passif
Capitaux propres-17 614 €
Dettes169 981 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (169 981 €) dépassent le total du bilan (152 367 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
797 €▼
2022 · 7 348 €
Cash-flow
4 796 €▼
2022 · 5 099 €
Solvabilité
-11,6 %▲
2022 · -16,4 %
Liquidité générale
0,76▲
2022 · 0,68
Liquidité immédiate
0,65▲
2022 · 0,60
ROA
-3,7 %▼
2022 · -2,1 %
Couverture des intérêts
0,30▼
2022 · 2,80
Dettes ≤ 1 an
164 914 €▲
2022 · 85 167 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 11 692 € | - | - |
| Immobilisations incorporelles | - | - | 22 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 7 480 € | 6 606 € | 10 394 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 122 € | 8 523 € | 6 034 € | 7 480 € | 6 606 € | 10 394 € | ▲ 57,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 7 173 € | 6 497 € | 6 297 € | ▼ 3,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 9 891 € | 1 492 € | -2 594 € | 2 435 € | 13 846 € | 7 094 € | ▼ 48,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 569 € | -10 010 € | -16 310 € | -12 219 € | 742 € | -9 598 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 115 € | 377 € | 6 632 € | ▲ 18× |
| Produits financiers récurrents75 | - | 101 € | 2 € | 115 € | 377 € | 6 632 € | ▲ 18× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 091 € | 2 626 € | 2 633 € | ▲ 0,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 594 € | 1 863 € | 1 112 € | 3 091 € | 2 626 € | 2 633 € | ▲ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 163 € | -11 772 € | -17 421 € | -15 195 € | -1 507 € | -5 598 € | ▼ 271 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 18 € | 119 € | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 163 € | -11 790 € | -17 540 € | -15 195 € | -1 507 € | -5 598 € | ▼ 271 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 163 € | -11 790 € | -17 540 € | -15 195 € | -1 507 € | -5 598 € | ▼ 271 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 63 971 € | 65 451 € | 53 567 € | 82 360 € | 73 326 € | 152 367 € | ▲ 108 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 740 € | 17 671 € | 17 861 € | 22 072 € | 15 466 € | 27 072 € | ▲ 75,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | - | 17 600 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 560 € | 17 491 € | 17 842 € | 22 054 € | 15 448 € | 9 453 € | ▼ 38,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 2 932 € | 1 722 € | 512 € | ▼ 70,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 13 437 € | 10 068 € | 6 700 € | ▼ 33,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 5 685 € | 3 657 € | 2 242 € | ▼ 38,7 % |
| Immobilisations financières28 | 180 € | 180 € | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 46 231 € | 47 780 € | 35 706 € | 60 287 € | 57 860 € | 125 295 € | ▲ 117 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 404 € | 5 893 € | 1 450 € | 5 450 € | 6 773 € | 17 500 € | ▲ 158 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 5 450 € | 6 773 € | 17 500 € | ▲ 158 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 27 478 € | 19 162 € | 17 467 € | 33 274 € | 40 911 € | 52 257 € | ▲ 27,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 30 754 € | 26 141 € | 34 578 € | ▲ 32,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 521 € | 14 770 € | 17 679 € | ▲ 19,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 13 348 € | 20 501 € | 14 987 € | 20 600 € | 7 973 € | 32 894 € | ▲ 313 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 962 € | 2 203 € | 22 644 € | ▲ 928 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 63 971 € | 65 451 € | 53 567 € | 82 360 € | 73 326 € | 152 367 € | ▲ 108 % |
| Capitaux propres10/15 | 21 617 € | 22 227 € | 4 687 € | -10 508 € | -12 016 € | -17 614 € | ▼ 46,6 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 15 360 € | 3 627 € | 3 627 € | 3 627 € | 3 627 € | 3 627 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 3 627 € | 3 627 € | 3 627 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 57 € | - | -17 540 € | -32 735 € | -34 242 € | -39 841 € | ▼ 16,3 % |
| Dettes17/49 | 42 354 € | 43 225 € | 48 881 € | 92 868 € | 85 342 € | 169 981 € | ▲ 99,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 5 000 € | - | 1 761 € | 176 € | 0 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 176 € | 0 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 37 354 € | 43 225 € | 47 119 € | 92 517 € | 85 167 € | 164 914 € | ▲ 93,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 3 874 € | 176 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes commerciales44 | 23 844 € | 31 900 € | 33 828 € | 67 307 € | 52 705 € | 93 908 € | ▲ 78,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 67 307 € | 52 705 € | 93 908 € | ▲ 78,2 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 260 € | 0 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 1 076 € | 11 456 € | 1 128 € | ▼ 90,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 076 € | 9 320 € | 1 128 € | ▼ 87,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 2 136 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 20 000 € | 20 830 € | 69 878 € | ▲ 235 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 175 € | 175 € | 5 067 € | ▲ 29× |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 163 € | -11 790 € | -17 540 € | -15 195 € | -1 507 € | -5 598 € | ▼ 271 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 122 € | 8 523 € | 6 034 € | 7 480 € | 6 606 € | 10 394 € | ▲ 57,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 959 € | -3 267 € | -11 506 € | -7 715 € | 5 099 € | 4 796 € | ▼ 5,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 454 € | -6 224 € | -11 692 € | 0 € | -22 000 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 153 € | -5 514 € | 5 613 € | -12 628 € | 24 922 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 06-08-2024 | 2024-00333368 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 13-07-2023 | 2023-00233952 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 11-08-2022 | 2022-20282488 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 10-07-2021 | 2021-34000254 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 15-10-2020 | 2020-61500470 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 14-08-2019 | 2019-46600352 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 28-08-2018 | 2018-52600117 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 18-08-2017 | 2017-44400497 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 08-08-2016 | 2016-40900233 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 27-07-2015 | 2015-35000525 |