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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés 367 jours après le délai Déposés le 2 février 2024, délai 31 janvier 2023 (7 mois après la clôture du 30 juin 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00026881.
Comptes annuels 2022 déposés le 02-02-2024 PDF les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-16 515 €▲ 79,5 %
2021 · -80 455 €
Fonds de roulement
-59 097 €
2021 · 70 925 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2022, 3 exercicesRésultat d'exploitation
-10 570 €
▲ 86,1 %
2022
20202022
Résultat net
-16 515 €
▲ 79,5 %
2022
20202022
Capitaux propres
57 110 €
▼ 22,4 %
2022
20202022
Total actif
509 917 €
▼ 7,1 %
2022
20202022
Dettes
356 314 €
▼ 5,0 %
2022
20202022
Fonds de roulement
-59 097 €
2022
20202022
Personnel (ETP)
0
2022
20202022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022
Résultat d'exploitation66 074 €--75 876 €-10 570 €▲ 86,1 %
Résultat net41 107 €--80 455 €-16 515 €▲ 79,5 %
Capitaux propres137 061 €-73 625 €▼ 46,3 %57 110 €▼ 22,4 %
Total actif574 098 €-548 631 €▼ 4,4 %509 917 €▼ 7,1 %
Dettes318 231 €-375 186 €▲ 17,9 %356 314 €▼ 5,0 %
Fonds de roulement146 222 €-70 925 €▼ 51,5 %-59 097 €
Personnel (ETP)0
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 10 570 €, plus faible que la perte de 75 876 € en 2021.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 509 917 €
Actifs immobilisés
217 200 € ▼ 3,2 %
Actifs circulants
292 717 € ▼ 9,7 %
Passif 509 917 €
Capitaux propres
57 110 € ▼ 22,4 %
Provisions
96 493 € ▼ 3,3 %
Dettes
356 314 € ▼ 5,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 68,4 % à 69,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-3 370 €▲
2021 · -68 676 €
Cash-flow
-9 315 €▲
2021 · -73 255 €
Liquidité générale
0,83▼
2021 · 1,28
Taux d'endettement
6,24▲
2021 · 5,10
ROE
-28,9 %▲
2021 · -109,3 %
ROA
-3,2 %▲
2021 · -14,7 %
Couverture des intérêts
-0,36▲
2021 · -8,56
Dettes ≤ 1 an
351 814 €▲
2021 · 253 306 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2021 · 119 380 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2021 | 30-06-2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 0 € | - |
| Immobilisations incorporelles | 0 € | - |
| Immobilisations financières | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 7 200 € | 7 200 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | 24 030 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 200 € | 7 200 € | 7 200 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 12 188 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | 9 079 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 73 274 € | -47 409 € | -3 370 € | ▲ 92,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 66 074 € | -75 876 € | -10 570 € | ▲ 86,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 8 021 € | 9 272 € | ▲ 15,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 10 014 € | 8 021 € | 9 272 € | ▲ 15,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 56 060 € | -83 897 € | -19 842 € | ▲ 76,3 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | 3 442 € | 3 327 € | ▼ 3,3 % |
| Transfert aux impôts différés680 | - | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 107 € | -80 455 € | -16 515 € | ▲ 79,5 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | 10 326 € | 9 982 € | ▼ 3,3 % |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 897 € | -70 129 € | -6 533 € | ▲ 90,7 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 574 098 € | 548 631 € | 509 917 € | ▼ 7,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 231 600 € | 224 400 € | 217 200 € | ▼ 3,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 231 600 € | 224 400 € | 217 200 € | ▼ 3,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | 224 400 € | 217 200 € | ▼ 3,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 342 498 € | 324 231 € | 292 717 € | ▼ 9,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 77 971 € | 319 231 € | 287 717 € | ▼ 9,9 % |
| Créances commerciales40 | - | 31 514 € | - | - |
| Autres créances41 | - | 287 717 € | 287 717 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 19 170 € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 574 098 € | 548 631 € | 509 917 € | ▼ 7,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 137 061 € | 73 625 € | 57 110 € | ▼ 22,4 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 414 244 € | 419 461 € | 409 479 € | ▼ 2,4 % |
| Réserves immunisées132 | - | 299 461 € | 289 479 € | ▼ 3,3 % |
| Réserves disponibles133 | - | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -339 183 € | -407 837 € | -414 369 € | ▼ 1,6 % |
| Provisions et impôts différés16 | 118 806 € | 99 820 € | 96 493 € | ▼ 3,3 % |
| Impôts différés168 | - | 99 820 € | 96 493 € | ▼ 3,3 % |
| Dettes17/49 | 318 231 € | 375 186 € | 356 314 € | ▼ 5,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 121 955 € | 119 380 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | 119 380 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 196 276 € | 253 306 € | 351 814 € | ▲ 38,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 17 974 € | 119 380 € | ▲ 564 % |
| Dettes financières43 | - | 15 828 € | 43 074 € | ▲ 172 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | 15 828 € | 43 074 € | ▲ 172 % |
| Dettes commerciales44 | - | 32 007 € | 1 863 € | ▼ 94,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 32 007 € | 1 863 € | ▼ 94,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | 187 497 € | 187 497 € | = |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 2 500 € | 4 500 € | ▲ 80,0 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 107 € | -80 455 € | -16 515 € | ▲ 79,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 200 € | 7 200 € | 7 200 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 48 307 € | -73 255 € | -9 315 € | ▲ 87,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -19 170 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2022 | schéma complet | 02-02-2024 | 2024-00026881 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 02-02-2024 | 2024-00026754 | |
| 30-06-2020 | schéma complet | 10-03-2021 | 2021-07300325 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 14-03-2019 | 2019-07100028 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 05-12-2017 | 2017-71200091 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 05-12-2017 | 2017-71200092 | |
| 30-06-2015 | schéma complet | 22-11-2016 | 2016-68200299 | |
| 30-06-2014 | schéma complet | 23-03-2015 | 2015-07300531 | |
| 30-06-2013 | schéma complet | 13-03-2014 | 2014-06500442 | |
| 30-06-2012 | schéma complet | 20-12-2013 | 2013-69600034 |