PNF (0833.233.265), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2022	2021	2020	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	509 917	548 631	574 098	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	1,4 M	1,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	217 200	224 400	231 600	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	1,3 M	1,3 M
Immobilisations corporelles`22/27`	217 200	224 400	231 600	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	1,3 M	1,3 M
Terrains et constructions`22`	217 200	224 400	231 600	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	1,3 M	1,3 M
Actifs circulants`29/58`	292 717	324 231	342 498	47 271	38 369	41 967	66 204	72 704	42 604	31 581
Créances à un an au plus`40/41`	287 717	319 231	77 971	46 721	38 369	41 967	66 204	72 704	42 604	28 201
Créances commerciales`40`	-	31 514	36 216	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701
Autres créances`41`	287 717	287 717	41 755	42 020	33 668	37 266	61 503	68 003	37 903	23 500
Valeurs disponibles`54/58`	-	0	19 170	550	-	-	-	-	-	3 138
Comptes de régularisation`490/1`	5 000	5 000	245 357	-	-	-	-	-	-	242
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	509 917	548 631	574 098	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	1,4 M	1,4 M
Capitaux propres`10/15`	57 110	73 625	137 061	608 491	621 363	633 562	679 156	705 520	-102 539	-135 197
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital souscrit`100`	-	-	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	680 000	728 000	752 000	776 000	776 000	-	-
Réserves`13`	409 479	419 461	414 244	120 000	72 000	48 000	24 000	24 000	-	-
Réserves immunisées`132`	289 479	299 461	294 244	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	120 000	120 000	120 000	120 000	72 000	48 000	24 000	24 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-414 369	-407 837	-339 183	-253 509	-240 637	-228 438	-182 844	-156 480	-164 539	-197 197
Provisions et impôts différés`16`	96 493	99 820	118 806	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	96 493	99 820	118 806	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	356 314	375 186	318 231	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	0	119 380	121 955	974 541	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Dettes financières`170/4`	0	119 380	121 955	974 541	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Dettes à un an au plus`42/48`	351 814	253 306	196 276	281 880	241 570	214 432	184 314	142 070	151 567	166 977
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	119 380	17 974	30 045	76 137	76 137	72 831	76 142	26 062	24 856	21 686
Dettes financières`43`	43 074	15 828	-	11 332	1 900	23 608	8 675	23 582	8 494	-
Établissements de crédit`430/8`	43 074	15 828	-	11 332	1 900	23 608	8 675	23 582	8 494	-
Dettes commerciales`44`	1 863	32 007	-	28 781	26 384	21 423	16 459	18 388	9 453	4 553
Fournisseurs`440/4`	1 863	32 007	-	28 781	26 384	21 423	16 459	18 388	9 453	4 553
Autres dettes`47/48`	187 497	187 497	166 231	165 630	137 149	96 570	83 038	74 038	108 764	140 738
Comptes de régularisation`492/3`	4 500	2 500	-	10 359	10 359	10 359	3 889	3 889	3 889	16 840
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	24 030	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-3 370	-47 409	73 274	99 027	104 305	73 352	91 754	119 670	109 177	92 427
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 200	7 200	7 200	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	33 600	207 883
Autres charges d'exploitation`640/8`	0	12 188	-	4 963	4 963	4 963	89	5 845	3 440	4 160
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	9 079	-	-	-	-	-	-	-	38 978
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-10 570	-75 876	66 074	36 464	41 742	10 789	34 065	56 225	72 137	-119 616
Produits financiers`75/76B`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	129
Produits financiers récurrents`75`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	129
Charges financières`65/66B`	9 272	8 021	10 014	49 336	53 941	56 383	60 429	48 166	39 479	38 721
Charges financières récurrentes`65`	9 272	8 021	10 014	49 336	53 941	56 383	60 429	48 166	39 479	38 721
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-19 842	-83 897	56 060	-12 872	-12 199	-45 594	-26 364	8 059	32 658	-197 186
Prélèvement sur les impôts différés`780`	3 327	3 442	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-16 515	-80 455	41 107	-12 872	-12 199	-45 594	-26 364	8 059	32 658	-197 197
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	9 982	10 326	10 146	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	0	57 150	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 533	-70 129	-5 897	-12 872	-12 199	-45 594	-26 364	8 059	32 658	-197 197
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-414 369	-407 837	-339 183	-253 509	-240 637	-228 438	-182 844	-156 480	-164 539	-197 197
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-407 837	-337 708	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2022	schéma complet	02-02-2024	2024-00026881	PDF
30-06-2021	schéma micro	02-02-2024	2024-00026754	PDF
30-06-2020	schéma complet	10-03-2021	2021-07300325	PDF
30-06-2018	schéma complet	14-03-2019	2019-07100028	PDF
30-06-2017	schéma complet	05-12-2017	2017-71200091	PDF
30-06-2016	schéma complet	05-12-2017	2017-71200092	PDF
30-06-2015	schéma complet	22-11-2016	2016-68200299	PDF
30-06-2014	schéma complet	23-03-2015	2015-07300531	PDF
30-06-2013	schéma complet	13-03-2014	2014-06500442	PDF
30-06-2012	schéma complet	20-12-2013	2013-69600034	PDF

Poste	2022	2021	2020	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-3 370	-68 676	73 274	94 064	99 342	68 389	91 665	113 825	105 737	88 267
Cash-flow	-9 315	-73 255	48 307	44 728	45 401	12 006	31 236	65 659	66 258	10 686
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	-	0	0	0	0	800 000	0	1,6 M
Variation des valeurs disponibles	-	-19 170	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-59 097	70 925	146 222	-234 609	-203 201	-172 465	-118 110	-69 366	-108 963	-135 396
Solvabilité	11,2 %	13,4 %	23,9 %	32,4 %	32,3 %	31,9 %	32,9 %	33,1 %	-7,5 %	-9,8 %
Liquidité générale	0,83	1,28	1,74	0,17	0,16	0,20	0,36	0,51	0,28	0,19
Taux d'endettement	6,24	5,10	2,32	2,08	2,10	2,13	2,04	2,02	-	-
ROE	-28,9 %	-109,3 %	30,0 %	-2,1 %	-2,0 %	-7,2 %	-3,9 %	1,1 %	-	-
ROA	-3,2 %	-14,7 %	7,2 %	-0,7 %	-0,6 %	-2,3 %	-1,3 %	0,4 %	2,4 %	-14,3 %
Couverture des intérêts	-0,36	-8,56	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2022	30-06-2021
Immobilisations corporelles	-	0 €
Immobilisations incorporelles	-	0 €
Immobilisations financières	-	0 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 200 €	7 200 €

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Comptes annuels 2022

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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