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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés 80 jours après le délai Déposés le 19 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00490600.
Comptes annuels 2022 déposés le 19-10-2023 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
54 576 €▲ 222 %
2019 · 16 966 €
Marge EBIT
6,3 %▲ 250,1pp
2019 · -243,8 %
Résultat net
18 987 €
2021 · -597 €
Fonds de roulement
7 493 €
2021 · -6 313 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2022
20192022
Résultat d'exploitation
19 840 €
▲ 49×
2022
20192022
Résultat net
18 987 €
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Marge EBIT
pas de chiffre
2022
20192022
Capitaux propres
38 802 €
▲ 96,2 %
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Total actif
120 861 €
▲ 3,2 %
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Dettes
82 058 €
▼ 15,7 %
2022
20192022
Fonds de roulement
7 493 €
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Solvabilité
32,1 %
▲ 15,2pp
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Liquidité générale
1,24
▲ 0,48
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Rentabilité des actifs (ROA)
15,7 %
▲ 16,2pp
2022
quart supérieur du secteur
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Chiffre d'affaires16 966 €-54 576 €▲ 222 %
Résultat d'exploitation-41 364 €-3 429 €407 €▼ 88,1 %19 840 €▲ 49×
Résultat net-42 870 €-3 243 €dans la moitié centrale du secteur-597 €dans la moitié centrale du secteur18 987 €dans la moitié centrale du secteur
Marge EBIT-243,8 %-6,3 %▲ 250,1pp
Capitaux propres17 130 €-20 373 €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,9 %19 776 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,9 %38 802 €dans la moitié centrale du secteur▲ 96,2 %
Total actif133 444 €-123 538 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,4 %117 153 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,2 %120 861 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,2 %
Dettes116 314 €-103 164 €▼ 11,3 %97 377 €▼ 5,6 %82 058 €▼ 15,7 %
Fonds de roulement-3 295 €-4 704 €dans la moitié centrale du secteur-6 313 €dans la moitié centrale du secteur7 493 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité12,8 %-16,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,7pp16,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,4pp32,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 15,2pp
Liquidité générale0,80-1,37dans la moitié centrale du secteur▲ 0,560,76dans la moitié centrale du secteur▼ 0,601,24dans la moitié centrale du secteur▲ 0,48
Rentabilité des actifs (ROA)-32,1 %-2,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 34,8pp-0,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,1pp15,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,2pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 93. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est 49 fois plus élevé que celui de 2021 et le plus élevé depuis 2019. C'est un redressement après la baisse de 2021.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 120 861 €
Actifs immobilisés
82 349 € ▼ 14,8 %
Actifs circulants
38 512 € ▲ 88,2 %
Passif 120 861 €
Capitaux propres
38 802 € ▲ 96,2 %
Dettes
82 058 € ▼ 15,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 83,1 % à 67,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
34 183 €▲
2021 · 14 527 €
Cash-flow
33 330 €▲
2021 · 13 523 €
Taux d'endettement
2,11▼
2021 · 4,92
ROE
48,9 %▲
2021 · -3,0 %
Couverture des intérêts
14,97▲
2021 · 7,48
Dettes ≤ 1 an
31 019 €▲
2021 · 26 774 €
Dettes > 1 an
51 040 €▼
2021 · 70 603 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 4 804 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 14 120 € | 14 343 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 16 966 € | 54 576 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 13 862 € | 13 862 € | 14 120 € | 14 343 € | ▲ 1,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 223 € | 360 € | ▼ 70,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -27 155 € | 17 663 € | 15 750 € | 34 543 € | ▲ 119 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -41 364 € | 3 429 € | 407 € | 19 840 € | ▲ 49× |
| Produits financiers75/76B | - | - | 939 € | 1 431 € | ▲ 52,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 380 € | 957 € | 939 € | 1 431 € | ▲ 52,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 943 € | 2 283 € | ▲ 17,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 886 € | 1 142 € | 1 943 € | 2 283 € | ▲ 17,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -42 870 € | 3 243 € | -597 € | 18 987 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -42 870 € | 3 243 € | -597 € | 18 987 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -42 870 € | 3 243 € | -597 € | 18 987 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 133 444 € | 123 538 € | 117 153 € | 120 861 € | ▲ 3,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 119 870 € | 106 008 € | 96 692 € | 82 349 € | ▼ 14,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 3 910 € | 2 933 € | 1 955 € | 978 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 115 960 € | 103 075 € | 94 737 € | 81 371 € | ▼ 14,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 70 315 € | 60 336 € | ▼ 14,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 24 422 € | 21 036 € | ▼ 13,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 13 574 € | 17 529 € | 20 461 € | 38 512 € | ▲ 88,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 340 € | 10 688 € | 16 641 € | 34 901 € | ▲ 110 % |
| Autres créances41 | - | - | 16 641 € | 34 901 € | ▲ 110 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 144 € | 6 724 € | 3 820 € | 3 611 € | ▼ 5,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 133 444 € | 123 538 € | 117 153 € | 120 861 € | ▲ 3,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 17 130 € | 20 373 € | 19 776 € | 38 802 € | ▲ 96,2 % |
| Apport10/11 | - | - | 60 000 € | 60 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -42 870 € | -39 627 € | -40 224 € | -21 198 € | ▲ 47,3 % |
| Dettes17/49 | 116 314 € | 103 164 € | 97 377 € | 82 058 € | ▼ 15,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 99 445 € | 90 339 € | 70 603 € | 51 040 € | ▼ 27,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 50 603 € | 31 040 € | ▼ 38,7 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 16 869 € | 12 825 € | 26 774 € | 31 019 € | ▲ 15,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 19 736 € | 21 319 € | ▲ 8,0 % |
| Dettes commerciales44 | 1 584 € | 279 € | 4 497 € | 7 158 € | ▲ 59,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 4 497 € | 7 158 € | ▲ 59,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 2 541 € | 2 541 € | = |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -42 870 € | 3 243 € | -597 € | 18 987 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 862 € | 13 862 € | 14 120 € | 14 343 € | ▲ 1,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -29 008 € | 17 105 € | 13 523 € | 33 330 € | ▲ 146 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -4 804 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 580 € | -2 904 € | -208 € | ▲ 92,8 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.