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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	121 019	90 204	76 577	86 566	68 839	58 479	34 048	60 428	40 607	22 786	12 126	6 326	22 270	15 233	6 687	6 991	6 661	3 929	5 057	6 323
Actifs immobilisés`21/28`	44 610	6 606	10 956	14 792	1 460	1 426	14 479	3 535	2 123	3 154	2 405	951	2 374	2 948	714	50	276	534	344	714
Immobilisations corporelles`22/27`	44 560	6 556	10 906	14 742	1 410	1 376	14 429	3 485	2 073	3 104	2 355	901	2 324	2 898	664	0	226	484	294	664
Installations, machines et outillage`23`	1 732	1 155	675	835	260	298	335	-	-	-	-	-	-	-	-	0	226	484	294	664
Mobilier et matériel roulant`24`	42 827	5 401	10 231	13 907	1 150	1 079	14 094	3 485	2 073	3 104	2 355	901	2 324	2 898	664	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	76 409	83 598	65 621	71 774	67 379	57 053	19 569	56 894	38 484	19 632	9 720	5 375	19 896	12 285	5 973	6 941	6 385	3 395	4 713	5 609
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	16 381	13 122	3 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	16 381	13 122	3 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	24 486	17 231	9 180	13 629	10 720	24 612	7 587	9 533	5 077	14 921	7 725	2 196	13 891	5 722	4 271	1 727	3 338	40	257	4 367
Créances commerciales`40`	7 491	17 017	8 966	13 406	4 105	17 998	7 357	8 025	5 047	14 921	7 603	1 975	13 891	5 722	4 271	1 720	3 331	40	-	4 250
Autres créances`41`	16 994	213	213	223	6 615	6 614	230	1 508	30	0	123	221	0	0	0	7	7	-	257	117
Valeurs disponibles`54/58`	25 489	37 150	35 957	57 447	56 534	32 222	11 810	11 896	32 586	4 392	1 995	3 179	6 005	6 563	1 702	5 214	3 047	3 355	4 456	1 242
Comptes de régularisation`490/1`	10 054	16 096	17 354	698	125	219	172	35 464	821	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	121 019	90 204	76 577	86 566	68 839	58 479	34 048	60 428	40 607	22 786	12 126	6 326	22 270	15 233	6 687	6 991	6 661	3 929	5 057	6 323
Capitaux propres`10/15`	58 500	44 676	61 229	67 734	57 249	46 339	16 117	18 163	15 144	-5 980	-2 407	-519	6 368	8 461	3 759	3 030	2 566	-166	-957	413
Apport`10/11`	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	11 500	11 500	11 500	11 500	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800
Réserves`13`	500	500	500	500	500	500	500	500	250	250	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	500	500	250	250	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	43 500	29 676	46 229	52 734	42 249	31 339	1 117	3 163	394	-20 730	-17 157	-14 269	-7 382	-5 289	-9 742	-7 170	-7 634	-10 366	-11 157	-9 787
Dettes`17/49`	62 519	45 529	15 348	18 832	11 590	12 140	17 931	42 265	25 463	28 767	14 532	6 845	15 902	6 772	2 929	3 961	4 095	4 095	6 014	5 910
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	400	1 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	400	1 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	47 519	24 529	15 348	18 832	11 590	12 140	17 931	42 265	25 379	28 367	13 460	6 845	15 902	6 772	2 929	3 961	4 095	4 095	6 014	5 910
Dettes financières`43`	1 684	-	-	-	-	-	-	-	400	673	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	1 684	-	-	-	-	-	-	-	400	673	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 705	2 784	3 921	-	879	179	3 770	24 097	3 924	19 933	2 284	4 652	13 434	4 998	2 616	348	-	-	195	90
Fournisseurs`440/4`	1 705	2 784	3 921	-	879	179	3 770	24 097	3 924	19 933	2 284	4 652	13 434	4 998	2 616	348	-	0	195	90
Acomptes reçus sur commandes`46`	675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 043	13 382	3 186	11 457	4 439	3 531	5 276	13 531	13 754	872	1 052	1 060	861	734	296	0	-	-	-	2 066
Impôts`450/3`	2 043	3 032	636	11 457	4 439	3 531	5 276	13 531	13 754	872	1 052	0	505	734	296	0	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	10 350	2 550	-	-	-	-	-	-	-	0	1 060	356	-	-	-	-	-	-	2 066
Autres dettes`47/48`	41 412	8 362	8 242	7 375	6 273	8 430	8 885	4 637	7 302	6 890	9 466	1 133	1 607	1 041	17	3 613	4 095	4 095	5 819	3 754
Comptes de régularisation`492/3`	15 000	21 000	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	84 252	-	-	-	-	-	-	-	66 989	53 884	29 896	43 866	35 822	17 406	13 126	6 379	4 662	2 248	900	4 250
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	256	-	-	9 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
Marge brute d'exploitation`9900`	27 678	-6 323	1 852	20 393	16 642	43 201	3 595	10 704	36 672	-547	-696	10 581	3 744	6 730	-1 337	687	3 360	1 598	-938	3 005
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	67 639	-	-	-	-	-	-	-	39 866	68 301	30 592	33 285	32 078	10 677	14 463	5 691	1 207	649	1 838	1 245
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	15 164	2 451	591	-	-	-	-	-	1 715
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 726	6 421	6 162	1 872	1 074	2 153	3 260	2 303	1 361	821	470	1 423	2 053	1 434	1 284	226	327	487	466	517
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	896	927	270	528	291	1 101	978	618	453	1 626	498	495	1 360	-	-	86	379	348	-	1
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 056	-13 671	-4 579	17 993	15 277	39 946	-992	7 783	34 858	-2 994	-2 749	-6 501	-2 121	4 704	-2 621	375	2 654	763	-1 404	772
Produits financiers`75/76B`	39	-	1	0	24	0	0	-	0	-	1	0	59	2	51	88	78	28	34	7
Produits financiers récurrents`75`	39	-	1	0	24	0	0	-	0	-	1	0	59	2	51	88	78	28	34	7
Charges financières`65/66B`	228	1 088	158	425	660	520	555	1 115	203	291	140	225	32	3	1	-1	-	-	-	70
Charges financières récurrentes`65`	228	1 088	158	425	660	520	555	1 115	203	211	140	225	32	3	1	-1	-	-	-	70
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 868	-14 759	-4 737	17 568	14 642	39 426	-1 548	6 668	34 656	-3 285	-2 888	-6 725	-2 093	4 703	-2 571	464	2 732	791	-1 370	1 019
Impôts sur le résultat`67/77`	2 043	94	68	5 482	3 732	7 604	499	2 649	13 531	289	-	161	-	-	-	0	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 825	-14 853	-4 805	12 085	10 910	31 822	-2 046	4 019	21 125	-3 574	-2 888	-6 886	-2 093	4 703	-2 571	464	2 732	791	-1 370	1 019
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 825	-14 853	-4 805	12 085	10 910	31 822	-2 046	4 019	21 125	-3 574	-2 888	-6 886	-2 093	4 703	-2 571	464	2 732	791	-1 370	1 019
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	43 500	31 376	47 929	54 334	42 249	32 939	1 117	4 413	394	-20 730	-17 157	-14 269	-7 382	-5 039	-9 742	-7 170	-7 634	-10 366	-11 157	-9 787
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	29 676	46 229	52 734	42 249	31 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	1 700	1 700	1 600	-	1 600	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	1 700	1 700	1 600	-	1 600	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-08-2026	2026-00409455	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-07-2025	2025-00320497	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00478544	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00389011	PDF
31-12-2021	schéma micro	02-12-2022	2022-20529872	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-10-2021	2021-73600183	PDF
31-12-2019	schéma micro	05-10-2020	2020-58300535	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-58400177	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-07-2018	2018-35900117	PDF
31-12-2016	schéma complet	08-08-2017	2017-41900225	PDF
31-12-2015	schéma complet	11-08-2016	2016-42000249	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-57400240	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-08-2014	2014-47300185	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-08-2013	2013-52700270	PDF
31-12-2011	schéma complet	19-07-2012	2012-31800056	PDF
31-12-2010	schéma complet	01-08-2011	2011-36600563	PDF
31-12-2009	schéma complet	23-07-2010	2010-33600527	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-07-2009	2009-51400227	PDF
31-12-2007	schéma complet	28-07-2008	2008-48300229	PDF
31-12-2006	schéma complet	29-08-2007	2007-65100160	PDF
31-12-2005	schéma complet	24-07-2006	2006-51501294	PDF
31-12-2004	schéma complet	26-07-2005	2005-58000620	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	26 782	-7 250	1 583	19 865	16 351	42 099	2 268	10 086	36 219	-2 173	-2 278	-5 078	-68	6 139	-1 337	601	2 981	1 250	-938	1 289
Cash-flow	24 551	-8 432	1 357	13 957	11 984	33 975	1 214	6 322	22 485	-2 753	-2 417	-5 464	-40	6 137	-1 287	690	3 059	1 278	-904	1 536
Investissements en immobilisations (approximation)	49 048	2 071	2 325	15 204	1 108	-10 899	14 204	3 715	330	1 569	1 925	0	1 478	3 669	1 948	0	69	677	96	688
Variation des valeurs disponibles	-11 661	1 193	-21 491	913	24 312	20 412	-86	-20 690	28 194	2 397	-1 184	-2 827	-558	4 861	-3 511	2 167	-308	-1 101	3 214	-
Fonds de roulement	28 891	59 070	50 273	52 942	55 789	44 913	1 638	14 629	13 105	-8 735	-3 740	-1 470	3 994	5 513	3 045	2 980	2 290	-700	-1 301	-301
Marge EBIT	19,1 %	-	-	-	-	-	-	-	52,0 %	-5,6 %	-9,2 %	-14,8 %	-5,9 %	27,0 %	-20,0 %	5,9 %	56,9 %	33,9 %	-	18,2 %
Solvabilité	48,3 %	49,5 %	80,0 %	78,2 %	83,2 %	79,2 %	47,3 %	30,1 %	37,3 %	-26,2 %	-19,8 %	-8,2 %	28,6 %	55,5 %	56,2 %	43,3 %	38,5 %	-	-18,9 %	6,5 %
Liquidité générale	1,61	3,41	4,28	3,81	5,81	4,70	1,09	1,35	1,52	0,69	0,72	0,79	1,25	1,81	2,04	1,75	1,56	-	0,78	0,95
Liquidité immédiate	1,26	2,87	4,07	3,81	5,81	4,70	1,09	1,35	1,52	0,69	0,72	0,79	1,25	1,81	2,04	1,75	1,56	-	0,78	0,95
Taux d'endettement	1,07	1,02	0,25	0,28	0,20	0,26	1,11	2,33	1,68	-	-	-	2,50	0,80	0,78	1,31	1,60	-	-	-
ROE	23,6 %	-33,2 %	-7,8 %	17,8 %	19,1 %	68,7 %	-12,7 %	22,1 %	139,5 %	-	-	-	-32,9 %	55,6 %	-68,4 %	15,3 %	106,5 %	-	-	-
ROA	11,4 %	-16,5 %	-6,3 %	14,0 %	15,8 %	54,4 %	-6,0 %	6,7 %	52,0 %	-15,7 %	-23,8 %	-108,9 %	-9,4 %	30,9 %	-38,4 %	6,6 %	41,0 %	-	-27,1 %	16,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-6,67	10,00	46,71	24,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	32 jours	-	-	-	-	-	-	-	27 jours	101 jours	93 jours	16 jours	142 jours	120 jours	119 jours	98 jours	261 jours	6 jours	104 jours	365 jours
Crédit fournisseurs	9 jours	-	-	-	-	-	-	-	36 jours	107 jours	27 jours	51 jours	153 jours	171 jours	66 jours	22 jours	-	-	39 jours	26 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	49 048 €	2 071 €	2 325 €	15 204 €	1 108 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 726 €	6 421 €	6 162 €	1 872 €	1 074 €

PLUS HAUT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité48,3 %

Liquidité1,61

Rentabilité11,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PLUS HAUT

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