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Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés le 29-01-2025 PDF les 3 dépôts
Capitaux propres
-10 878 €
2023 · 29 643 €
Total actif
50 620 €▼ 21,0 %
2023 · 64 111 €
Résultat net
-40 521 €
2023 · 15 588 €
Fonds de roulement
-13 816 €
2023 · 31 437 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2024, 3 exercicesRésultat d'exploitation
-40 006 €
2024
20222024
Résultat net
-40 521 €
2024
quart inférieur du secteur
20222024
Capitaux propres
-10 878 €
2024
quart inférieur du secteur
20222024
Total actif
50 620 €
▼ 21,0 %
2024
quart inférieur du secteur
20222024
Dettes
61 498 €
▲ 78,4 %
2024
20222024
Fonds de roulement
-13 816 €
2024
quart inférieur du secteur
20222024
Solvabilité
-21,5 %
▼ 67,7pp
2024
quart inférieur du secteur
20222024
Liquidité générale
0,78
▼ 1,36
2024
quart inférieur du secteur
20222024
Rentabilité des actifs (ROA)
-80,0 %
▼ 104,4pp
2024
quart inférieur du secteur
20222024
Personnel (ETP)
1,5
2024
20222024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202220232024
Résultat d'exploitation12 744 €-22 098 €▲ 73,4 %-40 006 €
Résultat net9 055 €dans la moitié centrale du secteur-15 588 €dans la moitié centrale du secteur▲ 72,2 %-40 521 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres14 055 €dans la moitié centrale du secteur-29 643 €dans la moitié centrale du secteur▲ 111 %-10 878 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif37 741 €en dessous de la moitié centrale du secteur-64 111 €dans la moitié centrale du secteur▲ 69,9 %50 620 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 21,0 %
Dettes23 687 €-34 468 €▲ 45,5 %61 498 €▲ 78,4 %
Fonds de roulement13 366 €dans la moitié centrale du secteur-31 437 €dans la moitié centrale du secteur▲ 135 %-13 816 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité37,2 %dans la moitié centrale du secteur-46,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,0pp-21,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 67,7pp
Liquidité générale1,56dans la moitié centrale du secteur-2,13dans la moitié centrale du secteur▲ 0,570,78en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,36
Rentabilité des actifs (ROA)24,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-24,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp-80,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 104,4pp
Personnel (ETP)1,5
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Construction de bâtiments (NACE 41). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 40 006 €, après un bénéfice de 22 098 € en 2023. C'est le résultat le plus faible depuis 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 50 620 €
Actifs immobilisés
2 938 € ▼ 39,6 %
Actifs circulants
47 682 € ▼ 19,5 %
Passif
Capitaux propres-10 878 €
Dettes61 498 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (61 498 €) dépassent le total du bilan (50 620 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-38 077 €▼
2023 · 22 918 €
Cash-flow
-38 591 €▼
2023 · 16 409 €
Couverture des intérêts
-183,75▼
2023 · -140,43
Dettes ≤ 1 an
61 498 €▲
2023 · 27 806 €
Impôts
307 €▼
2023 · 8 212 €
Frais de personnel
5 037 €▼
2023 · 10 739 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2024 |
|---|---|
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,3 |
| Entrées | 0 |
| Sorties | 3 |
Source : bilan social des comptes annuels 2024
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 789 € | 5 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 101 € | 820 € | 1 930 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1 745 € | 10 739 € | 5 037 € | ▼ 53,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 101 € | 820 € | 1 930 € | ▲ 135 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 748 € | 2 737 € | 6 511 € | ▲ 138 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 16 338 € | 36 394 € | -26 529 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 12 744 € | 22 098 € | -40 006 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 1 539 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 539 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | 110 € | -163 € | 207 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 110 € | -163 € | 207 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 635 € | 23 800 € | -40 214 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 580 € | 8 212 € | 307 € | ▼ 96,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 055 € | 15 588 € | -40 521 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 055 € | 15 588 € | -40 521 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 37 741 € | 64 111 € | 50 620 € | ▼ 21,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 688 € | 4 868 € | 2 938 € | ▼ 39,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 688 € | 4 868 € | 2 938 € | ▼ 39,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | 688 € | 425 € | 162 € | ▼ 61,9 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 4 443 € | 2 776 € | ▼ 37,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 37 053 € | 59 243 € | 47 682 € | ▼ 19,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 20 397 € | 50 171 € | 41 788 € | ▼ 16,7 % |
| Créances commerciales40 | 20 397 € | 50 171 € | 38 642 € | ▼ 23,0 % |
| Autres créances41 | - | - | 3 146 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 964 € | 3 488 € | 2 569 € | ▼ 26,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 9 693 € | 5 584 € | 3 325 € | ▼ 40,5 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 37 741 € | 64 111 € | 50 620 € | ▼ 21,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 14 055 € | 29 643 € | -10 878 € | - |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves13 | 9 055 € | 24 643 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves disponibles133 | 9 055 € | 24 643 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | -15 878 € | - |
| Dettes17/49 | 23 687 € | 34 468 € | 61 498 € | ▲ 78,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 23 687 € | 27 806 € | 61 498 € | ▲ 121 % |
| Dettes commerciales44 | 20 574 € | 17 545 € | 12 804 € | ▼ 27,0 % |
| Fournisseurs440/4 | 20 574 € | 17 545 € | 12 804 € | ▼ 27,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 867 € | 9 016 € | 9 365 € | ▲ 3,9 % |
| Impôts450/3 | 1 867 € | 9 016 € | 9 365 € | ▲ 3,9 % |
| Autres dettes47/48 | 1 246 € | 1 246 € | 39 329 € | ▲ 32× |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 6 662 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 055 € | 15 588 € | -40 521 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 101 € | 820 € | 1 930 € | ▲ 135 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 155 € | 16 409 € | -38 591 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 000 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 476 € | -918 € | ▲ 73,6 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.