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InactifFinances · exercice 2014, schéma abrégé
Comptes annuels 2014 déposés le 01-07-2015 PDF les 14 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 630 000 €
Estimé : probablement entre 380 000 € et 1,1 M €
Total actif
399 703 €▲ 40,0 %
2013 · 285 413 €
Résultat net
135 851 €▲ 724 %
2013 · 16 479 €
Fonds de roulement
267 320 €▲ 46,0 %
2013 · 183 051 €
Aperçu pluriannuel
2011 à 2014, 4 exercicesRésultat d'exploitation
155 900 €
▲ 891 %
2014
20112014
Résultat net
135 851 €
▲ 724 %
2014
20112014
Capitaux propres
344 323 €
▲ 65,2 %
2014
20112014
Total actif
399 703 €
▲ 40,0 %
2014
20112014
Dettes
55 380 €
▼ 28,0 %
2014
20112014
Fonds de roulement
267 320 €
▲ 46,0 %
2014
20112014
Personnel (ETP)
1,1
▼ 35,3 %
2014
20112014
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2011201220132014
Résultat d'exploitation2 203 €-28 288 €▲ 13×15 729 €▼ 44,4 %155 900 €▲ 891 %
Résultat net1 983 €-26 600 €▲ 13×16 479 €▼ 38,0 %135 851 €▲ 724 %
Capitaux propres165 393 €-191 993 €▲ 16,1 %208 471 €▲ 8,6 %344 323 €▲ 65,2 %
Total actif206 473 €-253 823 €▲ 22,9 %285 413 €▲ 12,4 %399 703 €▲ 40,0 %
Dettes41 080 €-61 831 €▲ 50,5 %76 942 €▲ 24,4 %55 380 €▼ 28,0 %
Fonds de roulement127 706 €-180 785 €▲ 41,6 %183 051 €▲ 1,3 %267 320 €▲ 46,0 %
Personnel (ETP)1,5-2,1▲ 40,0 %1,7▼ 19,0 %1,1▼ 35,3 %
Le résultat d'exploitation de 2014 est 9,9 fois plus élevé que celui de 2013 et le plus élevé depuis 2011. C'est un redressement après la baisse de 2013.
Fortes variations et leur cause
- 2014 Résultat net +724 % par rapport à 2013. Cet exercice comptait 21 mois, le précédent 12.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 399 703 €
Actifs immobilisés
77 002 € ▲ 203 %
Actifs circulants
322 700 € ▲ 24,1 %
Passif 399 703 €
Capitaux propres
344 323 € ▲ 65,2 %
Dettes
55 380 € ▼ 28,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 27,0 % à 13,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
193 675 €▲
2013 · 28 543 €
Cash-flow
173 626 €▲
2013 · 29 293 €
Liquidité générale
5,83▲
2013 · 3,38
Liquidité immédiate
5,18▲
2013 · 2,95
ROE
39,5 %▲
2013 · 7,9 %
ROA
34,0 %▲
2013 · 5,8 %
Dettes ≤ 1 an
55 380 €▼
2013 · 76 942 €
Impôts
13 960 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 19 589 € | 13 721 € | 12 814 € | 37 775 € | ▲ 195 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 66 462 € | 104 401 € | 101 884 € | 267 258 € | ▲ 162 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 203 € | 28 288 € | 15 729 € | 155 900 € | ▲ 891 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 943 € | 1 931 € | 6 834 € | 4 788 € | ▼ 29,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 163 € | 3 619 € | 6 084 € | 10 877 € | ▲ 78,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 983 € | 26 600 € | 16 479 € | 149 811 € | ▲ 809 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 13 960 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 983 € | 26 600 € | 16 479 € | 135 851 € | ▲ 724 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 983 € | 26 600 € | 16 479 € | 135 851 € | ▲ 724 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 206 473 € | 253 823 € | 285 413 € | 399 703 € | ▲ 40,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 37 730 € | 11 208 € | 25 420 € | 77 002 € | ▲ 203 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 235 € | - | 20 105 € | 34 925 € | ▲ 73,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 37 471 € | 11 183 € | 5 290 € | 32 052 € | ▲ 506 % |
| Immobilisations financières28 | 25 € | 25 € | 25 € | 10 025 € | ▲ 404× |
| Actifs circulants29/58 | 168 743 € | 242 616 € | 259 993 € | 322 700 € | ▲ 24,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 40 796 € | 26 535 € | 32 665 € | 35 617 € | ▲ 9,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 83 013 € | 193 092 € | 194 186 € | 254 420 € | ▲ 31,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 33 917 € | 9 114 € | 24 661 € | 28 542 € | ▲ 15,7 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 206 473 € | 253 823 € | 285 413 € | 399 703 € | ▲ 40,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 165 393 € | 191 993 € | 208 471 € | 344 323 € | ▲ 65,2 % |
| Apport10/11 | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | = |
| Réserves13 | 35 761 € | 35 761 € | 35 761 € | 94 323 € | ▲ 164 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -120 368 € | -93 769 € | -77 290 € | - | - |
| Dettes17/49 | 41 080 € | 61 831 € | 76 942 € | 55 380 € | ▼ 28,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 41 037 € | 61 831 € | 76 942 € | 55 380 € | ▼ 28,0 % |
| Dettes commerciales44 | 37 985 € | 54 087 € | 71 619 € | 37 581 € | ▼ 47,5 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 983 € | 26 600 € | 16 479 € | 135 851 € | ▲ 724 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 589 € | 13 721 € | 12 814 € | 37 775 € | ▲ 195 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 572 € | 40 320 € | 29 293 € | 173 626 € | ▲ 493 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 12 802 € | -27 026 € | -89 356 € | ▼ 231 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -24 803 € | 15 548 € | 3 881 € | ▼ 75,0 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 01-07-2015 | 2015-24800499 | |
| 31-03-2013 | schéma abrégé | 21-10-2013 | 2013-63400588 | |
| 31-03-2012 | schéma abrégé | 26-10-2012 | 2012-61800461 | |
| 31-03-2011 | schéma abrégé | 04-10-2011 | 2011-57000188 | |
| 31-03-2010 | schéma abrégé | 28-10-2010 | 2010-59300304 | |
| 31-03-2009 | schéma abrégé | 29-10-2009 | 2009-83600031 | |
| 31-03-2008 | schéma abrégé | 30-10-2008 | 2008-80500216 | |
| 31-03-2007 | schéma abrégé | 25-10-2007 | 2007-78300378 | |
| 31-03-2006 | schéma abrégé | 21-09-2006 | 2006-79004986 | |
| 30-09-2004 | schéma abrégé | 29-03-2005 | 2005-09201222 |