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InactifFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Comptes annuels 2012 déposés le 30-08-2013 PDF les 22 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 370 000 €
Estimé : probablement entre 230 000 € et 700 000 €
Total actif
34 669 €▼ 89,1 %
2011 · 317 070 €
Résultat net
118 338 €
2011 · -92 871 €
Fonds de roulement
-103 369 €
2010 · 3 342 €
Aperçu pluriannuel
2008 à 2012, 5 exercicesRésultat d'exploitation
115 231 €
2012
20082012
Résultat net
118 338 €
2012
20082012
Capitaux propres
34 355 €
2012
20082012
Total actif
34 669 €
▼ 89,1 %
2012
20082012
Dettes
314 €
▼ 99,9 %
2012
20082012
Fonds de roulement
pas de chiffre
2012
20082012
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2012
20082012
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20082009201020112012
Résultat d'exploitation-482 €--703 €▼ 46,0 %-1 569 €▼ 123 %-92 871 €▼ 5 818 %115 231 €
Résultat net-494 €--703 €▼ 42,3 %-3 631 €▼ 416 %-92 871 €▼ 2 458 %118 338 €
Capitaux propres-11 094 €-12 519 €8 888 €▼ 29,0 %-83 983 €34 355 €
Total actif24 316 €100 683 €▲ 314 %317 070 €▲ 215 %34 669 €▼ 89,1 %
Dettes11 094 €-11 797 €▲ 6,3 %91 795 €▲ 678 %401 053 €▲ 337 %314 €▼ 99,9 %
Fonds de roulement12 519 €3 342 €▼ 73,3 %-103 369 €
Personnel (ETP)3,7
Le résultat d'exploitation de 2012 est un bénéfice de 115 231 €, après une perte de 92 871 € en 2011. C'est le résultat le plus élevé depuis 2008.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Passif 34 669 €
Capitaux propres
34 355 €
Dettes
314 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 0,9 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
141 871 €▲
2011 · -82 369 €
Cash-flow
144 978 €▲
2011 · -82 369 €
ROE
344,5 %
ROA
341,3 %▲
2011 · -29,3 %
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2011 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 24 536 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 10 502 € |
Source : annexe des comptes annuels 2011 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 4 079 € | 10 502 € | 26 640 € | ▲ 154 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 995 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -134 € | -356 € | 113 276 € | -77 374 € | 145 939 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -482 € | -703 € | -1 569 € | -92 871 € | 115 231 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 3 € | - | - | 3 587 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 12 € | 3 € | 2 062 € | - | 480 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -494 € | -703 € | -3 631 € | -92 871 € | 118 338 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -494 € | -703 € | -3 631 € | -92 871 € | 118 338 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -494 € | -703 € | -3 631 € | -92 871 € | 118 338 € | - |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | - | 24 316 € | 100 683 € | 317 070 € | 34 669 € | ▼ 89,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | 6 025 € | 20 179 € | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 1 332 € | 667 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 4 693 € | 19 512 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 19 512 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | - | 24 316 € | 94 658 € | 296 891 € | 34 669 € | ▼ 88,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 69 759 € | 278 305 € | 16 243 € | ▼ 94,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 249 548 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 28 757 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 24 316 € | 13 843 € | 7 530 € | 18 426 € | ▲ 145 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 11 056 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | - | 24 316 € | 100 683 € | 317 070 € | 34 669 € | ▼ 89,1 % |
| Capitaux propres10/15 | -11 094 € | 12 519 € | 8 888 € | -83 983 € | 34 355 € | - |
| Apport10/11 | 37 184 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 61 500 € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 61 500 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -48 278 € | -48 981 € | -52 612 € | -145 483 € | -27 145 € | ▲ 81,3 % |
| Dettes17/49 | 11 094 € | 11 797 € | 91 795 € | 401 053 € | 314 € | ▼ 99,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 480 € | 480 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 480 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 11 094 € | 11 797 € | 91 315 € | 400 260 € | - | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 2 779 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | - | - | 85 868 € | 397 481 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 397 481 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 313 € | - | - |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -494 € | -703 € | -3 631 € | -92 871 € | 118 338 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 4 079 € | 10 502 € | 26 640 € | ▲ 154 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -494 € | -703 € | 448 € | -82 369 € | 144 978 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | -24 656 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -10 473 € | -6 313 € | 10 896 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 30-08-2013 | 2013-50700367 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 30-08-2013 | 2013-50300453 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 31-01-2012 | 2012-02600385 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 15-08-2010 | 2010-42300560 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 25-08-2009 | 2009-61300005 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 25-07-2008 | 2008-45600349 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 26-07-2007 | 2007-46400277 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 06-07-2006 | 2006-40804031 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 18-07-2005 | 2005-49503998 | |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 01-07-2004 | 2004-39404766 |