Plug the Jack (0764.309.718) : finances et comptes annuels

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Plug the Jack

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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,5 M	4,5 M	2,2 M	2,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,4 M	3,3 M	1,9 M	1,3 M
Immobilisations incorporelles`21`	78 858	88 730	82 463	33 578
Immobilisations corporelles`22/27`	3,3 M	3,2 M	1,8 M	1,2 M
Terrains et constructions`22`	3,0 M	2,9 M	1,7 M	1,2 M
Installations, machines et outillage`23`	18 236	11 987	9 028	-
Mobilier et matériel roulant`24`	105 802	89 859	42 176	8 570
Autres immobilisations corporelles`26`	222 345	169 632	36 952	6 369
Immobilisations financières`28`	950	635	635	60 235
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	1,2 M	269 236	781 590
Créances à un an au plus`40/41`	22 350	43 721	45 661	98 528
Créances commerciales`40`	1 302	-	-	56 044
Autres créances`41`	21 048	43 721	45 661	42 484
Valeurs disponibles`54/58`	1,1 M	1,2 M	211 767	674 309
Comptes de régularisation`490/1`	20 434	18 345	11 807	8 752
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,5 M	4,5 M	2,2 M	2,1 M
Capitaux propres`10/15`	1,4 M	2,1 M	438 210	695 351
Apport`10/11`	3,9 M	3,9 M	1,4 M	850 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,6 M	-1,8 M	-994 050	-154 649
Subsides en capital`15`	54 530	58 520	62 510	-
Dettes`17/49`	3,2 M	2,4 M	1,7 M	1,4 M
Dettes à plus d'un an`17`	2,3 M	2,1 M	1,6 M	647 478
Dettes financières`170/4`	2,1 M	1,8 M	1,3 M	647 478
Autres dettes`178/9`	200 000	300 000	300 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	926 855	266 128	166 021	719 869
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	227 642	163 721	100 308	33 800
Dettes financières`43`	-	-	-	295 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	295 000
Dettes commerciales`44`	44 575	47 145	20 521	88 118
Fournisseurs`440/4`	44 575	47 145	20 521	88 118
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	39 195	37 007	27 911	2 924
Impôts`450/3`	6 452	6 377	6 566	53
Rémunérations et charges sociales`454/9`	32 743	30 630	21 345	2 871
Autres dettes`47/48`	615 444	18 254	17 281	300 026
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	548	308	-
Marge brute d'exploitation`9900`	263 206	-57 699	-169 465	-43 400
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	585 510	418 533	337 649	32 359
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	310 605	235 206	162 913	39 477
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 981	968	348	744
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	59	1 252	66 500	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-635 948	-713 658	-736 874	-115 980
Produits financiers`75/76B`	4 468	4 523	4 232	0
Produits financiers récurrents`75`	4 468	4 523	4 232	0
Charges financières`65/66B`	122 839	113 682	106 524	38 640
Charges financières récurrentes`65`	122 839	113 682	106 524	38 640
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-754 319	-822 817	-839 166	-154 620
Impôts sur le résultat`67/77`	149	187	234	29
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-754 468	-823 004	-839 401	-154 649
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-754 468	-823 004	-839 401	-154 649
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,6 M	-1,8 M	-994 050	-154 649
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,8 M	-994 050	-154 649	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	16,4	11	5	1,2
Heures prestées`1013`	18 398	13 028	8 808	1 845
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-06-2026	2026-00169572	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-07-2025	2025-00233567	PDF
31-12-2023	schéma micro	20-06-2024	2024-00149197	PDF
30-09-2022	schéma micro	14-04-2023	2023-00060356	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	-325 343	-478 452	-573 961	-76 503
Cash-flow	-443 863	-587 798	-676 487	-115 172
Investissements en immobilisations	411 815	1,6 M	848 957	1,3 M
Variation des valeurs disponibles	-72 415	948 485	-462 542	-
Fonds de roulement	203 767	956 191	103 215	61 721
Solvabilité	29,8 %	46,6 %	20,1 %	33,7 %
Liquidité générale	1,22	4,59	1,62	1,09
Taux d'endettement	2,35	1,14	3,97	1,97
ROE	-55,8 %	-39,0 %	-191,6 %	-22,2 %
ROA	-16,6 %	-18,2 %	-38,6 %	-7,5 %
Couverture des intérêts	-2,65	-4,21	-5,39	-1,98

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	15	17	9	3
à temps plein	4	4	3	2
à temps partiel	11	13	6	1
en équivalents temps plein	7,8	8,7	5,2	2,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	9,9	7,3	4,3	1,2
Sous contrat à durée indéterminée	8	6	5	3
Entrées	25	25	19	3
Sorties	25	17	13	0

Poste	2025	2024	2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	380 003 €	1,6 M €	762 348 €	1,2 M €
Immobilisations incorporelles	31 498 €	48 493 €	86 609 €	39 496 €
Immobilisations financières	315 €	-	-	60 235 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	310 605 €	235 206 €	162 913 €	39 477 €

Plug the Jack

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité29,8 %

Liquidité1,22

Rentabilité-16,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP35 702 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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