PLC (0898.083.210) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	994 920	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	915 135	793 967	695 108	717 704	40 827	45 024	45 122	46 842
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	105	385	665	945
Actifs immobilisés`21/28`	651 501	651 501	651 500	651 500	651 576	651 500	651 500	651 500	651 500	651 500	651 500	651 000	651 000	26 605	26 885	26 165	26 445
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	651 501	651 501	651 500	651 500	651 576	651 500	651 500	651 500	651 500	651 500	651 500	651 000	651 000	26 500	26 500	25 500	25 500
Entreprises liées`280/1`	651 500	651 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	651 500	651 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions et parts`284`	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	343 419	420 185	566 260	698 212	672 926	691 615	553 826	463 495	366 698	263 635	142 467	44 108	66 704	14 222	18 139	18 957	20 397
Créances à plus d'un an`29`	0	327 543	409 751	437 408	507 762	481 559	514 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	0	327 543	409 751	437 408	507 762	481 559	514 039	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	331 686	92 642	125 733	235 516	162 029	160 637	0	326 122	313 506	216 551	102 120	26 222	21 345	755	536	321	321
Créances commerciales`40`	-	0	30 000	10 000	0	30 000	-	0	0	0	0	-	500	-	-	-	-
Autres créances`41`	331 686	92 642	95 733	225 516	162 029	130 637	0	326 122	313 506	216 551	102 120	26 222	20 845	755	536	321	321
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	11 733	0	30 777	25 289	3 135	49 418	39 786	137 373	53 192	47 084	40 347	17 886	45 359	13 467	17 603	18 636	20 076
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	994 920	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	915 135	793 967	695 108	717 704	40 827	45 024	45 122	46 842
Capitaux propres`10/15`	978 415	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	992 752	900 102	778 959	691 692	601 689	-75 023	-72 580	-71 981	-61 663
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	959 815	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	986 552	893 902	772 759	685 492	595 489	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	959 815	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	984 692	892 042	770 899	683 632	593 629	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-81 223	-78 780	-78 181	-67 863
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	16 504	23 526	69 605	135 168	52 624	31 510	15 971	22 048	25 446	15 033	15 007	3 416	116 015	115 850	117 604	117 103	108 505
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	16 504	23 526	69 605	135 168	52 624	31 510	15 971	22 048	25 446	15 033	15 007	1 367	114 357	113 280	114 538	113 280	107 326
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	0	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	79	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	5 192	10 161	37 127	6 760	10 220	4 492	3 539	2 764	4 067	2 918	6 281	1 367	1 258	-	1 258	-	726
Fournisseurs`440/4`	5 192	10 161	37 127	6 760	10 220	4 492	3 539	2 764	4 067	2 918	6 281	1 367	1 258	-	1 258	-	726
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 312	13 286	32 478	53 408	42 405	27 017	12 432	19 284	21 379	12 114	8 727	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	11 312	13 286	32 478	53 408	42 405	27 017	12 432	19 284	21 379	12 114	8 727	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	0	75 000	-	-	-	0	0	0	0	-	113 099	113 280	113 280	113 280	106 600
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	2 049	1 658	2 570	3 066	3 823	1 179
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	40 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	40 000	0	-	30 000	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	625 000	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	25 427	7 067	339	582	-8 165	-2 691	-9 123	-5 947	-3 759	-2 449	-4 216	-1 492	-283	-9 836	-67 379
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	8 596	8 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	22 933	-	-	-	-	0	0	0	-	4 216	1 492	-	-	-
Services et biens divers`61`	7 598	7 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	105	280	280	280	455
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	998	895	56	868	868	868	868	868	895	0	0	752	-	625	-	-	-
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	31 404	-8 818	25 371	6 199	-529	-286	-9 033	-3 559	-10 018	-5 947	-3 759	-3 201	-4 321	-2 397	-563	-10 116	-67 834
Produits financiers`75/76B`	58 233	12 348	16 073	150 795	118 026	121 157	117 917	113 803	111 955	139 234	99 810	93 266	56 096	-	19	-	38
Produits financiers récurrents`75`	58 233	12 348	16 073	150 795	118 026	121 157	117 917	113 803	111 955	139 234	99 810	93 266	56 096	-	19	-	38
Produits des immobilisations financières`750`	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	8 233	12 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 736	821	1 930	3 685	279	36	44	30	23	30	57	63	63	46	55	201	67
Charges financières récurrentes`65`	1 736	821	1 930	3 685	279	36	44	30	23	30	57	63	63	46	55	201	67
Charges des dettes`650`	1 702	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	34	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	87 900	2 709	39 514	153 309	117 219	120 835	108 840	110 214	101 915	133 257	95 994	90 003	676 712	-2 443	-600	-10 317	-67 863
Impôts sur le résultat`67/77`	11 237	2 509	13 253	14 500	10 346	10 985	12 432	10 019	9 265	12 114	8 727	-	-	-	-	-	-
Impôts`670/3`	11 237	2 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	76 663	200	26 261	138 809	106 874	109 850	96 408	100 194	92 650	121 143	87 267	90 003	676 712	-2 443	-600	-10 317	-67 863
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	76 663	200	26 261	138 809	106 874	109 850	96 408	100 194	92 650	121 143	87 267	90 003	676 712	-2 443	-600	-10 317	-67 863
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	76 663	200	26 261	138 809	106 874	109 850	96 408	100 194	92 650	121 143	87 267	90 003	595 489	-81 223	-78 780	-78 181	-67 863
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	146 408	100 194	92 650	196 143	146 600	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	146 408	100 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	76 663	200	26 261	138 809	106 874	109 850	96 408	100 194	92 650	121 143	87 267	90 003	595 489	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	1 860	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	76 663	200	26 261	138 809	106 874	109 850	96 408	100 194	92 650	121 143	87 267	90 003	593 629	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	146 408	100 194	92 650	196 143	146 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	146 408	100 194	92 650	196 143	146 600	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma non classé	10-06-2026	2026-00150146	PDF
31-12-2024	schéma non classé	02-06-2025	2025-00126110	PDF
31-12-2023	schéma complet	27-08-2024	2024-00420359	PDF
31-12-2022	schéma complet	06-10-2024	2024-00506534	PDF
31-12-2021	schéma complet	14-10-2022	2022-20463260	PDF
31-12-2020	schéma complet	11-10-2021	2021-71700251	PDF
31-12-2019	schéma complet	17-12-2020	2020-76300519	PDF
31-12-2018	schéma complet	08-07-2019	2019-30400014	PDF
31-12-2017	schéma complet	15-10-2018	2018-69400199	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-07-2017	2017-36100429	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-54700378	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-53600443	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-09-2014	2014-62200315	PDF
31-12-2012	schéma complet	08-10-2013	2013-62200510	PDF
31-12-2011	schéma complet	15-10-2012	2012-60900555	PDF
31-12-2010	schéma complet	19-04-2012	2012-08800484	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-09-2010	2010-55500575	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-3 559	-10 018	-5 947	-3 759	-	-4 216	-2 117	-283	-9 836	-67 379
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	100 194	92 650	121 143	87 267	-	676 817	-2 163	-320	-10 037	-67 408
Investissements en immobilisations (approximation)	-	1	-	-	76	-	-	0	0	0	500	-	650 000	0	1 000	0	25 500
Variation des valeurs disponibles	11 733	-30 777	5 488	22 154	-46 284	9 632	-97 586	84 181	6 108	6 737	22 462	-27 473	31 892	-4 136	-1 033	-1 440	-
Fonds de roulement	326 914	396 660	496 655	563 044	620 302	660 105	537 855	441 447	341 252	248 602	127 459	42 741	-47 653	-99 058	-96 399	-94 323	-86 929
Marge EBIT	78,5 %	-	-	20,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	98,3 %	97,8 %	94,3 %	90,0 %	96,0 %	97,7 %	98,7 %	98,0 %	97,5 %	98,4 %	98,1 %	99,5 %	83,8 %	-183,8 %	-161,2 %	-159,5 %	-131,6 %
Liquidité générale	20,81	17,86	8,14	5,17	12,79	21,95	34,68	21,02	14,41	17,54	9,49	32,26	0,58	0,13	0,16	0,17	0,19
Taux d'endettement	0,02	0,02	0,06	0,11	0,04	0,02	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,00	0,19	-	-	-	-
ROE	7,8 %	0,0 %	2,3 %	11,4 %	8,4 %	8,4 %	8,1 %	9,2 %	9,3 %	13,5 %	11,2 %	13,0 %	112,5 %	-	-	-	-
ROA	7,7 %	0,0 %	2,2 %	10,3 %	8,1 %	8,2 %	8,0 %	9,0 %	9,1 %	13,2 %	11,0 %	12,9 %	94,3 %	-6,0 %	-1,3 %	-22,9 %	-144,9 %
Crédit clients	3027 jours	-	-	122 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	249 jours	468 jours	-	108 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	109 jours	-	-	-	-

PLC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité98,3 %

Liquidité20,81

Rentabilité7,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur PLC

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