PLASTIMMO (0421.295.843) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	778 374	395 980	416 146	450 276	472 001	459 303	483 482	512 036	526 424	543 934	557 943	572 712	586 901	504 253	527 155
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	755 939	360 205	376 883	384 858	407 044	450 638	475 963	501 289	513 926	528 756	546 708	542 608	566 240	466 229	492 724
Immobilisations corporelles`22/27`	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	755 939	360 205	376 883	384 858	407 044	450 638	475 963	501 289	513 926	528 756	546 708	542 608	566 240	466 229	492 724
Terrains et constructions`22`	1,3 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	754 139	358 405	376 345	383 782	405 429	448 484	472 884	497 284	508 995	522 898	539 924	540 282	562 836	461 746	487 164
Installations, machines et outillage`23`	63 494	46 683	46 372	53 474	1 800	1 800	538	1 077	1 615	2 154	3 080	4 006	4 932	5 858	6 784	2 326	3 404	4 482	5 560
Actifs circulants`29/58`	28 835	62 567	41 932	42 990	22 435	35 775	39 263	65 417	64 956	8 665	7 519	10 747	12 498	15 178	11 235	30 104	20 660	38 024	34 431
Créances à un an au plus`40/41`	4 840	4 840	4 840	4 947	3 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	11	11	1 516
Créances commerciales`40`	4 840	4 840	4 840	4 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 498
Autres créances`41`	-	-	0	107	3 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	11	11	17
Valeurs disponibles`54/58`	23 995	57 727	37 092	38 044	18 995	34 855	37 675	65 417	64 956	8 665	7 519	10 747	12 498	15 178	11 222	30 097	20 649	36 177	32 915
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	0	920	1 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 837	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	778 374	395 980	416 146	450 276	472 001	459 303	483 482	512 036	526 424	543 934	557 943	572 712	586 901	504 253	527 155
Capitaux propres`10/15`	386 775	362 676	322 725	290 236	286 074	281 756	269 982	258 550	242 273	110 454	97 032	165 404	152 846	141 943	126 317	105 020	98 383	107 942	108 662
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	101 663	101 663	101 663	101 663	101 663	101 663	101 663	101 663
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	101 663	101 663	101 663	101 663	101 663	101 663	101 663	101 663
Réserves`13`	366 775	342 676	302 725	270 236	266 074	261 756	249 982	238 550	222 273	90 454	77 032	63 741	51 183	40 280	29 940	29 940	29 608	29 608	29 608
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	2 000	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	6 741	6 196	5 415	5 415	5 083	5 083	5 083
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	87 450	93 329	99 209	105 088	110 967	116 847	117 019	117 773	117 773	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
Réserves disponibles`133`	279 325	249 347	203 516	165 148	155 107	142 909	125 594	113 408	97 130	82 899	69 476	56 186	44 255	33 898	24 338	24 338	24 338	24 338	24 338
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 286	-26 582	-32 888	-23 329	-22 609
Provisions et impôts différés`16`	44 934	47 961	50 989	54 016	57 043	60 071	60 160	60 548	60 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	44 934	47 961	50 989	54 016	57 043	60 071	60 160	60 548	60 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	912 230	729 546	785 190	841 214	435 256	54 153	86 005	131 177	169 180	348 849	386 450	346 631	373 578	401 991	431 626	467 692	488 517	396 311	418 493
Dettes à plus d'un an`17`	824 562	669 802	729 640	788 749	420 420	46 219	51 941	87 265	128 798	310 544	348 069	302 331	337 032	370 203	398 942	438 265	446 503	354 901	377 789
Dettes financières`170/4`	824 562	649 983	700 221	749 730	381 401	-	-	29 735	64 158	97 256	129 081	159 681	189 104	217 395	244 598	270 754	26 855	354 901	377 789
Autres dettes`178/9`	-	19 819	29 419	39 019	39 019	46 219	51 941	57 530	64 640	213 288	218 988	142 650	147 928	152 807	154 344	167 511	419 648	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	87 669	59 744	55 550	52 465	14 836	7 934	34 064	43 912	40 382	38 305	38 381	44 300	36 546	31 788	32 684	29 427	42 014	40 526	39 716
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	71 401	50 237	49 653	49 219	12 215	-	29 735	34 423	33 098	31 825	30 600	29 423	28 291	27 203	26 156	26 986	38 944	36 642	35 960
Dettes commerciales`44`	907	-	0	1 150	525	424	-	96	944	2 502	3 627	8 050	3 627	3 336	5 278	54	62	18	-
Fournisseurs`440/4`	907	-	0	1 150	525	424	-	96	944	2 502	3 627	8 050	3 627	3 336	5 278	54	62	18	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 747	4 893	2 278	-	0	5 413	2 232	7 720	5 089	2 728	2 904	5 578	3 378	-	-	563	979	1 873	1 763
Impôts`450/3`	9 747	4 893	2 278	-	0	5 413	2 232	7 720	5 089	2 728	2 904	5 578	3 378	-	-	563	979	1 873	1 763
Autres dettes`47/48`	5 614	4 614	3 619	2 097	2 097	2 097	2 097	1 674	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 825	2 029	1 993	1 993
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884	988
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 583	-
Marge brute d'exploitation`9900`	110 824	99 445	91 937	54 994	29 830	43 858	48 544	54 638	231 055	57 119	57 722	57 998	54 893	59 310	63 965	45 796	41 989	46 654	46 586
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 975	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	50 417	45 316	46 459	39 072	18 930	19 686	23 701	22 186	22 186	25 326	25 326	25 326	24 057	23 273	23 267	23 632	24 988	26 495	28 170
Autres charges d'exploitation`640/8`	19 563	5 884	6 851	4 990	7 187	4 424	4 199	4 959	4 678	4 838	4 729	4 497	5 170	3 541	3 549	3 603	3 441	2 845	2 732
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	40 844	48 245	38 627	10 933	3 713	19 749	20 644	27 493	204 191	26 955	27 667	28 175	25 666	32 496	37 149	18 561	13 560	17 314	15 684
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	6	5	147	44	86	43	75	75	116
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	6	5	147	44	86	43	75	75	116
Charges financières`65/66B`	12 125	8 602	9 166	9 799	2 423	2 789	4 370	3 496	4 905	7 805	9 477	10 661	12 145	16 906	15 938	11 967	10 694	18 109	18 458
Charges financières récurrentes`65`	12 125	8 602	9 166	9 799	2 423	2 789	4 370	3 496	4 905	7 805	9 477	10 661	12 145	16 906	15 938	11 967	10 694	18 109	18 458
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	28 719	39 643	29 462	1 134	1 291	16 960	16 275	23 998	199 322	19 150	18 196	17 519	13 668	15 633	21 297	6 637	-9 559	-720	-2 658
Prélèvement sur les impôts différés`780`	3 027	3 027	3 027	3 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	7 648	2 720	-	-	0	5 413	5 232	7 720	6 956	5 728	4 905	4 961	2 765	7	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	24 099	39 951	32 489	4 161	4 318	11 785	11 431	16 278	131 818	13 422	13 291	12 558	10 903	15 627	21 297	6 637	-9 559	-720	-2 658
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	463	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	117 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	29 979	45 830	38 369	10 041	10 198	12 248	12 186	16 278	14 232	13 422	13 291	12 558	10 903	15 627	21 297	6 637	-9 559	-720	-2 658
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	29 979	45 830	38 369	10 041	10 198	12 248	12 186	16 278	14 232	13 422	13 291	12 558	10 903	10 341	-5 286	-26 251	-32 888	-23 329	-22 609
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	5 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	29 979	45 830	38 369	10 041	10 198	17 617	12 186	16 278	14 232	13 422	13 291	12 558	10 903	10 341	-	332	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	545	781	-	332	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	29 979	45 830	38 369	10 041	10 198	17 617	12 186	16 278	14 232	13 422	13 291	11 930	10 358	9 559	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	13-01-2026	2026-00008407	PDF
30-06-2024	schéma micro	06-01-2025	2025-00630316	PDF
30-06-2023	schéma micro	15-01-2024	2024-00001292	PDF
30-06-2022	schéma micro	03-01-2023	2023-20551607	PDF
30-06-2021	schéma micro	07-01-2022	2022-00400267	PDF
30-06-2020	schéma micro	04-01-2021	2021-00100052	PDF
30-06-2019	schéma micro	03-01-2020	2020-00100235	PDF
30-06-2018	schéma micro	21-01-2019	2019-01700414	PDF
30-06-2017	schéma micro	24-01-2018	2018-02000375	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	11-01-2017	2017-00800029	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	31-12-2015	2015-70800438	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	06-01-2015	2015-00100517	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	06-01-2014	2014-00100380	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	02-01-2013	2013-00100001	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	29-12-2011	2011-66000149	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	04-01-2011	2011-00100151	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	04-01-2010	2010-00100133	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	06-01-2009	2009-00100315	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	27-12-2007	2007-84400304	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	02-01-2007	2007-00200145	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	16-01-2006	2006-01500785	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	17-01-2005	2005-01603004	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	16-01-2004	2004-01701363	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	15-01-2003	2003-01401671	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	05-02-2002	2002-03501452	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	22-02-2001	2001-04705310	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	28-01-2000	2000-02405124	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	29-01-1999	1999-02102819	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	30-01-1998	1998-01802238	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	03-01-1997	1997-00201881	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	04-01-1996	1996-00301107	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	30-07-1993	1993-30403336	PDF
30-06-1992	schéma abrégé	06-01-1993	1993-00300817	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	05-07-1991	1991-16401050	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	29-08-1990	1990-22603505	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	01-08-1989	1989-19204318	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	23-08-1988	1988-19203108	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	03-08-1987	1987-19403184	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	05-12-1986	1986-44901507	PDF
31-12-1984	schéma complet	18-07-1985	1985-24902318	PDF
31-12-1983	schéma non classé	11-05-1984	1984-02801128	PDF
31-12-1982	schéma non classé	08-06-1983	1983-04900018	PDF
31-12-1981	schéma non classé	16-07-1982	1982-09500828	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	91 261	93 561	85 086	50 004	22 643	39 434	44 345	49 679	226 376	52 281	52 993	53 501	49 723	55 769	60 416	42 194	38 548	43 809	43 854
Cash-flow	74 516	85 267	78 948	43 233	23 248	31 470	35 132	38 464	154 004	38 748	38 617	37 884	34 960	38 900	44 563	30 269	15 430	25 775	25 512
Investissements en immobilisations (approximation)	287 905	5 961	45 510	425 608	414 665	3 007	15 726	0	-21 408	0	0	12 689	9 227	5 321	27 366	0	137 500	0	12 576
Variation des valeurs disponibles	-33 732	20 635	-952	19 048	-15 860	-2 819	-27 743	461	56 291	1 147	-3 228	-1 751	-2 680	3 956	-18 875	9 449	-15 528	3 262	-
Fonds de roulement	-58 834	2 823	-13 618	-9 475	7 598	27 841	5 199	21 505	24 575	-29 639	-30 863	-33 554	-24 048	-16 610	-21 449	676	-21 354	-2 501	-5 285
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9 %	-
Solvabilité	28,8 %	31,8 %	27,8 %	24,5 %	36,8 %	71,2 %	64,9 %	57,4 %	51,3 %	24,0 %	20,1 %	32,3 %	29,0 %	26,1 %	22,6 %	18,3 %	16,8 %	21,4 %	20,6 %
Liquidité générale	0,33	1,05	0,75	0,82	1,51	4,51	1,15	1,49	1,61	0,23	0,20	0,24	0,34	0,48	0,34	1,02	0,49	0,94	0,87
Taux d'endettement	2,36	2,01	2,43	2,90	1,52	0,19	0,32	0,51	0,70	3,16	3,98	2,10	2,44	2,83	3,42	4,45	4,97	3,67	3,85
ROE	6,2 %	11,0 %	10,1 %	1,4 %	1,5 %	4,2 %	4,2 %	6,3 %	54,4 %	12,2 %	13,7 %	7,6 %	7,1 %	11,0 %	16,9 %	6,3 %	-9,7 %	-0,7 %	-2,4 %
ROA	1,8 %	3,5 %	2,8 %	0,4 %	0,6 %	3,0 %	2,7 %	3,6 %	27,9 %	2,9 %	2,7 %	2,5 %	2,1 %	2,9 %	3,8 %	1,2 %	-1,6 %	-0,1 %	-0,5 %
Couverture des intérêts	7,53	10,88	9,28	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	287 905 €	5 961 €	45 510 €	425 608 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	50 417 €	45 316 €	46 459 €	39 072 €

PLASTIMMO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité28,8 %

Liquidité0,33

Rentabilité1,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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