Plastic All (0403.139.522) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	411 293	434 640	459 465	501 029	536 599	564 785	671 198	712 387	761 414	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	282 341	344 034	402 717	466 093	511 998	536 570	578 416	628 103	681 667	789 285	833 158	882 758	876 774	721 899	719 558	751 277	756 107
Immobilisations corporelles`22/27`	281 735	343 428	402 111	465 486	511 392	535 964	577 810	627 497	681 061	788 679	832 552	882 152	876 168	721 837	719 496	751 215	756 045
Terrains et constructions`22`	271 046	319 789	367 267	463 138	506 520	531 783	574 168	622 759	675 758	776 206	814 598	859 324	870 589	718 128	715 816	749 808	754 933
Installations, machines et outillage`23`	402	461	520	685	1 320	1 955	2 589	3 572	4 810	6 395	7 785	8 155	4 173	1 309	1 528	295	446
Mobilier et matériel roulant`24`	10 286	23 178	34 324	1 664	3 552	2 226	1 052	1 166	493	6 078	10 169	14 673	1 406	2 400	2 152	1 112	666
Immobilisations financières`28`	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	62	62	62	62
Actifs circulants`29/58`	128 952	90 606	56 748	34 936	24 600	28 215	92 782	84 284	79 747	243 298	249 321	244 230	266 765	376 148	491 729	490 430	535 667
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Créances à un an au plus`40/41`	91 163	53 194	28 179	14 752	-	-	68 882	65 997	65 997	239 909	246 997	243 073	238 087	237 135	482 636	474 316	532 606
Créances commerciales`40`	3 488	3 450	-	-	-	-	2 884	-	-	21 252	31 340	21 252	24 704	23 752	23 852	18 086	30 206
Autres créances`41`	87 674	49 744	28 179	14 752	-	-	65 998	65 997	65 997	218 657	215 657	221 821	213 383	213 383	458 784	456 230	502 400
Placements de trésorerie`50/53`	9 660	9 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Valeurs disponibles`54/58`	14 293	27 752	28 570	15 668	24 110	26 444	22 247	17 489	13 216	2 412	1 918	164	26 437	136 341	5 575	13 386	530
Comptes de régularisation`490/1`	13 837	-	0	4 516	490	1 771	1 653	798	534	977	406	993	170	601	1 447	657	460
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	411 293	434 640	459 465	501 029	536 599	564 785	671 198	712 387	761 414	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	-96 868	-104 587	-118 978	-142 590	-128 937	-143 525	-59 030	-71 181	-83 323	70 408	88 787	85 347	120 166	163 095	201 150	225 271	263 136
Apport`10/11`	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276	27 276
Capital`10`	-	-	-	27 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	37 192	37 192	37 192	37 192	37 192	37 192	37 192	37 192	37 192	37 192	37 192	37 192	37 192	37 192
Capital non appelé`101`	-	-	-	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916
Réserves`13`	47 604	58 524	69 444	91 284	102 205	113 125	124 045	134 965	145 885	167 725	178 645	189 566	200 486	211 406	222 327	233 247	244 167
Réserves indisponibles`130/1`	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 718	3 718	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	2 730	13 650	24 570	46 411	57 331	68 251	79 171	90 092	101 012	122 852	133 772	144 693	155 613	166 533	177 454	188 374	199 294
Réserves disponibles`133`	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-171 748	-190 387	-215 698	-261 151	-258 418	-283 926	-210 352	-233 422	-256 484	-124 593	-117 134	-131 495	-107 596	-75 587	-48 453	-35 252	-8 307
Provisions et impôts différés`16`	1 406	7 029	12 652	23 898	29 521	35 144	40 767	46 390	52 013	63 259	68 882	74 505	80 128	85 752	91 375	96 998	102 621
Impôts différés`168`	1 406	7 029	12 652	23 898	29 521	35 144	40 767	46 390	52 013	63 259	68 882	74 505	80 128	85 752	91 375	96 998	102 621
Dettes`17/49`	506 756	532 198	565 792	619 721	636 015	673 166	689 461	737 178	792 724	898 916	924 810	967 136	943 245	849 200	918 762	919 438	926 017
Dettes à plus d'un an`17`	467 718	496 288	521 181	575 599	597 612	620 453	644 586	668 366	691 800	734 292	751 441	770 909	783 891	800 444	816 345	831 619	794 327
Dettes financières`170/4`	465 168	493 738	518 631	571 399	593 762	618 253	642 386	666 166	689 600	734 292	751 441	770 909	783 891	800 444	816 345	831 619	794 327
Autres dettes`178/9`	2 550	2 550	2 550	4 200	3 850	2 200	2 200	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	39 038	35 911	44 611	43 083	38 402	52 713	44 875	68 812	100 924	164 624	173 369	196 227	28 030	48 756	102 417	87 819	131 690
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	27 018	24 893	25 915	24 796	24 491	24 133	23 781	23 433	23 094	18 678	19 469	17 233	16 553	15 901	15 274	14 671	68 801
Dettes financières`43`	8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	9	9	8
Établissements de crédit`430/8`	8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	9	9	8
Dettes commerciales`44`	11 287	10 265	18 083	17 690	3 660	4 028	889	4 556	2 638	6 526	3 514	20 730	9 764	3 224	39 529	39 804	41 828
Fournisseurs`440/4`	11 287	10 265	18 083	17 690	3 660	4 028	889	4 556	2 638	6 526	3 514	20 730	9 764	3 224	39 529	39 804	41 828
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	725	753	612	592	391	489	255	273	89	712	1 342	728	1 705	1 586	9 674	9 468	21 053
Impôts`450/3`	725	753	612	592	391	489	255	273	89	712	916	302	359	240	7 328	7 122	18 707
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426	426	1 346	1 346	2 346	2 346	2 346
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	9 861	24 063	19 951	40 550	75 103	138 708	149 044	157 536	-	28 036	37 931	23 867	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	1 039	-	-	-	-	-	-	-	-	131 324	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	146	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	91 878	87 226	72 791	71 796	77 170	79 524	80 811	84 387	84 138	75 861	94 255	63 448	43 923	33 973	36 780	22 001	11 979
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	61 651	61 672	53 979	53 872	52 942	55 904	55 271	54 943	58 399	59 162	57 236	57 097	50 664	41 349	36 686	36 306	33 946
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	65 998	-	-	128 272	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 170	4 205	6 441	20 497	4 654	5 439	8 034	11 001	28 474	9 002	6 229	5 651	9 759	7 040	7 731	1 690	7 707
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	10 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 827	21 350	12 371	-2 573	19 575	-47 818	17 505	18 443	-131 007	7 697	30 790	700	-16 500	-14 416	-7 637	-15 995	-29 674
Produits financiers`75/76B`	-	0	3	901	5	2	9	8	6	-	1	120	35	6 190	12 838	14 679	10 424
Produits financiers récurrents`75`	-	0	3	901	5	2	9	8	6	-	1	120	35	6 190	12 838	14 679	10 424
Charges financières`65/66B`	11 368	12 219	12 340	17 403	10 457	26 474	10 732	11 659	19 589	31 600	32 360	38 617	32 082	35 592	34 945	39 164	34 388
Charges financières récurrentes`65`	11 368	12 219	12 340	17 403	10 457	26 474	10 732	11 659	19 589	31 600	32 360	38 617	32 082	35 592	34 945	39 164	34 388
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 459	9 131	35	-19 075	9 122	-74 290	6 782	6 792	-150 590	-23 903	-1 569	-40 414	-48 547	-43 672	-29 744	-40 480	-53 638
Prélèvement sur les impôts différés`780`	5 623	5 623	5 623	5 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	363	363	213	201	157	15 828	255	273	224	99	614	28	6	6	-	3 008	-34 915
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 719	14 391	5 445	-13 653	14 588	-84 495	12 150	12 142	-145 191	-18 379	3 440	-34 819	-42 929	-38 055	-24 121	-37 865	-13 100
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	10 921	10 920	10 920	10 921	10 920	10 920	10 920
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 639	25 311	16 365	-2 733	25 508	-73 574	23 071	23 062	-134 271	-7 459	14 361	-23 899	-32 009	-27 134	-13 201	-26 945	-2 180
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-171 748	-190 387	-215 698	-261 151	-258 418	-283 926	-210 352	-233 422	-256 484	-124 593	-117 134	-131 495	-107 596	-75 587	-48 453	-35 252	-8 307
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-190 387	-215 698	-232 064	-258 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	07-08-2026	2026-00388756	PDF
30-09-2024	schéma micro	19-05-2025	2025-00099203	PDF
30-09-2023	schéma micro	31-05-2024	2024-00114617	PDF
30-09-2021	schéma micro	14-06-2022	2022-20065012	PDF
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31-12-1979	schéma non classé	26-11-1980	1980-12400089	PDF
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31-12-1977	schéma non classé	20-10-1978	1978-07900387	PDF

Poste	2025	2024	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	75 478	83 021	66 350	51 299	72 517	8 087	72 777	73 386	-72 608	66 859	88 026	57 797	34 164	26 933	29 049	20 311	4 272
Cash-flow	69 370	76 063	59 424	40 219	67 530	-28 591	67 422	67 085	-86 792	40 783	60 676	22 278	7 735	3 294	12 565	-1 559	20 846
Investissements en immobilisations (approximation)	-42	2 989	36 596	7 967	28 370	14 058	5 584	1 379	6 043	15 289	7 636	63 081	205 539	43 690	4 967	31 476	34 527
Variation des valeurs disponibles	-13 459	-818	-	-8 442	-2 334	4 197	4 758	4 273	-	494	1 754	-26 273	-109 904	130 766	-7 811	12 856	-
Fonds de roulement	89 914	54 695	12 137	-8 147	-13 802	-24 498	47 907	15 472	-21 177	78 674	75 952	48 003	238 735	327 392	389 312	402 611	403 977
Solvabilité	-23,6 %	-24,1 %	-25,9 %	-28,5 %	-24,0 %	-25,4 %	-8,8 %	-10,0 %	-10,9 %	6,8 %	8,2 %	7,6 %	10,5 %	14,9 %	16,6 %	18,1 %	20,4 %
Liquidité générale	3,30	2,52	1,27	0,81	0,64	0,54	2,07	1,22	0,79	1,48	1,44	1,24	9,52	7,71	4,80	5,58	4,07
Liquidité immédiate	3,30	2,52	1,27	0,81	0,64	0,54	2,07	1,22	0,79	1,48	1,44	1,24	9,44	7,67	4,78	5,56	4,05
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,77	10,42	11,33	7,85	5,21	4,57	4,08	3,52
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,1 %	3,9 %	-40,8 %	-35,7 %	-23,3 %	-12,0 %	-16,8 %	-5,0 %
ROA	1,9 %	3,3 %	1,2 %	-2,7 %	2,7 %	-15,0 %	1,8 %	1,7 %	-19,1 %	-1,8 %	0,3 %	-3,1 %	-3,8 %	-3,5 %	-2,0 %	-3,0 %	-1,0 %
Couverture des intérêts	6,64	6,79	5,38	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	2 989 €	36 596 €	7 967 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	61 651 €	61 672 €	53 979 €	53 872 €

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