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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	828 413	809 576	612 456
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	981 272	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	919 604	933 800	950 368	843 368	490 995	515 685	284 195
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	981 272	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	919 604	933 800	950 368	843 368	490 995	515 685	284 195
Terrains et constructions`22`	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	975 663	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	897 581	907 290	920 040	798 509	435 408	448 158	202 687
Installations, machines et outillage`23`	3 075	4 471	6 026	2 226	3 713	5 199	6 685	19 145	29 648	42 577	56 782	24 599	19 350	22 582	25 547	36 734	47 922	59 109	69 766
Mobilier et matériel roulant`24`	5 673	-	-	-	-	410	819	1 229	-	437	959	1 635	2 673	3 929	4 781	8 124	7 666	8 419	11 742
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	18 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	390 282	246 248	57 768	54 408	51 924	25 830	152 935	163 243	212 659	146 395	151 098	168 607	218 243	220 619	195 714	309 929	337 419	293 892	328 261
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 161	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 161	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	319 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	319 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	33 311	68 369	33 483	18 672	12 532	7 107	2 181	9 346	85 502	1 330	1 339	4 599	36 848	38 415	27 518	65 325	41 751	28 168	79 523
Créances commerciales`40`	10 524	28 918	31 012	11 633	5 971	3 962	1 469	953	80 953	873	881	1 224	34 591	35 090	20 192	39 511	35 211	27 088	45 759
Autres créances`41`	22 787	39 451	2 471	7 039	6 561	3 146	712	8 393	4 549	457	457	3 375	2 257	3 325	7 326	25 814	6 539	1 080	33 764
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	125 059	125 059	125 059	125 059	125 059	126 403	126 403	129 402	129 402	133 514	163 514	163 514	163 514
Valeurs disponibles`54/58`	37 018	177 282	24 207	35 736	39 392	18 722	22 694	23 924	1 450	19 939	24 498	34 606	54 992	52 802	38 795	106 929	132 154	102 210	84 230
Comptes de régularisation`490/1`	114	597	78	-	-	-	3 000	4 914	648	66	202	3 000	-	-	-	-	-	-	994
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	828 413	809 576	612 456
Capitaux propres`10/15`	295 516	302 750	306 106	323 153	307 864	291 964	287 125	287 625	311 865	343 936	364 599	391 336	412 679	405 481	395 890	400 219	367 975	341 445	305 464
Apport`10/11`	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947
Capital`10`	123 947	123 947	123 947	123 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947
Réserves`13`	28 895	28 895	28 895	28 895	28 895	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 262	10 820	8 906
Réserves indisponibles`130/1`	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 262	10 820	8 906
Réserves disponibles`133`	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	140 365	145 279	146 316	161 044	143 435	141 715	134 556	132 737	154 657	184 408	202 752	227 169	246 193	236 675	224 765	226 764	192 332	164 925	128 539
Subsides en capital`15`	2 310	4 629	6 949	9 268	11 588	13 908	16 227	18 547	20 866	23 186	25 506	27 825	30 145	32 464	34 784	37 114	39 433	41 753	44 072
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000
Dettes`17/49`	1,2 M	1,0 M	804 446	775 759	760 485	715 138	994 068	1,0 M	1,1 M	999 014	1,0 M	999 809	725 169	748 938	750 192	753 078	430 439	438 132	276 992
Dettes à plus d'un an`17`	1,1 M	954 373	769 323	720 904	192 898	192 898	407 957	407 957	747 957	757 957	757 957	877 368	650 000	166 670	183 336	200 000	216 668	233 334	250 000
Dettes financières`170/4`	37 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 000	150 000	166 670	183 336	200 000	216 668	233 334	250 000
Autres dettes`178/9`	1,1 M	954 373	769 323	720 904	192 898	192 898	407 957	407 957	747 957	757 957	757 957	744 368	500 000	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	75 942	63 262	31 227	54 855	567 587	522 239	586 111	598 882	313 040	237 811	259 536	122 441	73 724	582 268	566 856	553 035	213 771	204 798	26 992
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 290	4 274	8 291	8 291	8 377	5 560
Dettes financières`43`	-	-	-	-	16 500	33 000	50 000	66 674	83 340	100 006	116 672	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	16 500	33 000	50 000	66 674	83 340	100 006	116 672	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	18 680	9 224	20 960	9 360	578	2 305	-	4 399	1 150	-	-	3 199	5 715	5 349	429	26	5 379	2 357	10 916
Fournisseurs`440/4`	18 680	9 224	20 960	9 360	578	2 305	-	4 399	1 150	-	-	3 199	5 715	5 349	429	26	5 379	2 357	10 916
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	962	6 328	2 597	4 247	1 650	-	-	-	-	-	-	3 123	11 833	11 790	2 592	-	6 947	7 989	10 516
Impôts`450/3`	962	6 328	2 597	4 247	1 650	-	-	-	-	-	-	3 123	11 833	11 790	2 592	-	6 938	5 405	6 435
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2 584	4 081
Autres dettes`47/48`	50 078	47 711	7 670	41 248	548 860	486 934	536 111	527 809	228 550	137 805	142 864	116 119	56 176	560 839	559 561	544 719	193 154	186 075	-
Comptes de régularisation`492/3`	885	-	3 896	-	-	-	-	-	-	3 245	-	-	1 445	-	-	43	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	21 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	4 088
Marge brute d'exploitation`9900`	6 561	9 044	-355	32 366	31 222	35 929	33 226	15 768	16 064	25 192	15 603	25 988	55 877	75 476	60 211	115 152	125 239	126 018	108 745
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 167	28 619	24 163
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 138	5 869	6 439	5 795	8 324	18 962	29 928	34 046	38 806	37 776	37 930	26 794	17 236	18 754	28 758	40 680	27 739	29 389	55 367
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 294	2 604	9 629	5 193	4 766	10 647	1 643	7 447	6 863	4 972	3 672	5 120	5 727	5 505	3 877	6 980	4 457	2 131	1 789
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	1 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449	53	7	-	176	3 035
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 871	571	-16 423	20 176	18 133	6 321	1 654	-25 725	-29 606	-17 556	-25 998	-5 927	32 914	51 217	27 576	67 491	47 875	65 878	27 426
Produits financiers`75/76B`	2 380	2 761	2 320	2 320	2 322	2 321	2 320	6 084	2 320	2 346	2 355	2 526	2 606	2 795	3 647	4 119	4 303	4 138	6 934
Produits financiers récurrents`75`	2 380	2 761	2 320	2 320	2 322	2 321	2 320	6 084	2 320	2 346	2 355	2 526	2 606	2 795	3 647	4 119	4 303	4 138	6 934
Charges financières`65/66B`	1 081	405	422	640	585	1 483	2 155	2 279	2 466	3 131	801	15 589	21 506	34 267	32 538	22 877	15 063	16 346	8 840
Charges financières récurrentes`65`	1 081	405	422	640	585	1 483	2 155	2 279	2 466	3 131	801	15 589	21 506	34 267	32 538	22 877	15 063	16 346	8 840
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 571	2 928	-14 525	21 856	19 870	7 159	1 819	-21 920	-29 752	-18 341	-24 445	-18 991	14 014	19 296	-1 367	48 727	37 125	53 493	26 573
Impôts sur le résultat`67/77`	343	3 964	203	4 247	1 650	0	-	-	-	2	-28	33	4 497	7 385	632	14 163	8 276	15 193	11 302
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 914	-1 037	-14 728	17 609	18 220	7 159	1 819	-21 920	-29 752	-18 344	-24 417	-19 024	9 517	11 911	-1 999	34 564	28 850	38 300	15 271
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 914	-1 037	-14 728	17 609	18 220	7 159	1 819	-21 920	-29 752	-18 344	-24 417	-19 024	9 517	11 911	-1 999	34 564	28 850	38 300	15 271
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	140 365	145 279	146 316	161 044	159 935	141 715	134 556	132 737	154 657	184 408	202 752	227 169	246 193	236 675	224 765	226 896	193 775	166 840	129 303
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	145 279	146 316	161 044	143 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	1 442	1 915	764
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	1 442	1 915	764
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,8	0,8
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 181	972	724
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma complet	23-01-2026	2026-00012509	PDF
30-06-2024	schéma complet	04-02-2025	2025-00033233	PDF
30-06-2023	schéma micro	23-01-2024	2024-00004881	PDF
30-06-2022	schéma micro	26-01-2023	2023-00021097	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-03400308	PDF
30-06-2020	schéma micro	12-01-2021	2021-00800164	PDF
30-06-2019	schéma micro	30-01-2020	2020-04300564	PDF
30-06-2018	schéma micro	30-01-2019	2019-03000398	PDF
30-06-2017	schéma micro	30-01-2018	2018-03000123	PDF
30-06-2016	schéma complet	26-01-2017	2017-02500168	PDF
30-06-2015	schéma complet	08-01-2016	2016-00800250	PDF
30-06-2014	schéma complet	05-02-2015	2015-03700454	PDF
30-06-2013	schéma complet	18-02-2014	2014-04200017	PDF
30-06-2012	schéma complet	20-02-2013	2013-04300267	PDF
30-06-2011	schéma complet	14-02-2012	2012-03500214	PDF
30-06-2010	schéma complet	15-02-2011	2011-03800515	PDF
30-06-2009	schéma complet	24-02-2010	2010-05300577	PDF
30-06-2008	schéma complet	08-01-2009	2009-01100099	PDF
30-06-2007	schéma complet	07-02-2008	2008-04200264	PDF
30-06-2006	schéma complet	29-12-2006	2006-94303061	PDF
30-06-2005	schéma complet	23-12-2005	2005-91401516	PDF
30-06-2004	schéma complet	27-01-2005	2005-03601837	PDF
30-06-2003	schéma complet	22-12-2003	2003-85300158	PDF
30-06-2002	schéma complet	15-01-2003	2003-01601163	PDF
30-06-2001	schéma complet	28-12-2001	2001-77800169	PDF
30-06-2000	schéma complet	28-12-2000	2000-77200256	PDF
30-06-1999	schéma complet	13-12-1999	1999-62701113	PDF
30-06-1998	schéma complet	03-03-1999	1999-04100105	PDF
30-06-1997	schéma complet	19-02-1998	1998-03004121	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	4 267	6 440	-9 984	25 971	26 457	25 283	31 582	8 321	9 200	20 220	11 931	20 867	50 150	69 971	56 334	108 171	75 614	95 268	82 793
Cash-flow	5 223	4 833	-8 289	23 404	26 544	26 120	31 747	12 126	9 054	19 432	13 513	7 771	26 754	30 665	26 759	75 244	56 589	67 690	70 638
Investissements en immobilisations (approximation)	26 269	27 222	14 719	35 076	43 478	-128 025	26 964	5 064	2 454	3 336	46 387	329 727	3 041	2 186	135 758	393 053	3 049	260 879	110 390
Variation des valeurs disponibles	-140 264	153 076	-11 530	-3 656	20 670	-3 972	-1 230	22 474	-18 488	-4 559	-10 108	-20 387	2 191	14 007	-68 134	-25 225	29 944	17 980	-
Fonds de roulement	314 340	182 986	26 540	-447	-515 663	-496 410	-433 176	-435 639	-100 381	-91 416	-108 438	46 167	144 520	-361 649	-371 142	-243 106	123 648	89 094	301 269
Solvabilité	20,2 %	22,9 %	27,6 %	29,4 %	28,8 %	29,0 %	22,4 %	22,2 %	22,7 %	25,6 %	26,4 %	28,1 %	36,3 %	35,1 %	34,5 %	34,7 %	44,4 %	42,2 %	49,9 %
Liquidité générale	5,14	3,89	1,85	0,99	0,09	0,05	0,26	0,27	0,68	0,62	0,58	1,38	2,96	0,38	0,35	0,56	1,58	1,44	12,16
Liquidité immédiate	0,93	3,89	1,85	0,99	0,09	0,05	0,26	0,27	0,68	0,62	0,58	1,38	2,96	0,38	0,35	0,56	1,58	1,44	12,16
Taux d'endettement	3,95	3,36	2,63	2,40	2,47	2,45	3,46	3,50	3,40	2,90	2,79	2,55	1,76	1,85	1,89	1,88	1,17	1,28	0,91
ROE	-1,7 %	-0,3 %	-4,8 %	5,4 %	5,9 %	2,5 %	0,6 %	-7,6 %	-9,5 %	-5,3 %	-6,7 %	-4,9 %	2,3 %	2,9 %	-0,5 %	8,6 %	7,8 %	11,2 %	5,0 %
ROA	-0,3 %	-0,1 %	-1,3 %	1,6 %	1,7 %	0,7 %	0,1 %	-1,7 %	-2,2 %	-1,4 %	-1,8 %	-1,4 %	0,8 %	1,0 %	-0,2 %	3,0 %	3,5 %	4,7 %	2,5 %
Couverture des intérêts	3,95	15,91	-23,67	40,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	26 269 €	27 222 €	14 719 €	35 076 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 138 €	5 869 €	6 439 €	5 795 €

PLASMAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité20,2 %

Liquidité5,14

Rentabilité-0,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PLASMAN

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