PLAFOMEN (0459.350.923) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	45 544	48 926	27 018	33 803	28 618	58 692	77 641	100 357	123 302	76 765	29 124	27 786	30 796	25 809	41 543	46 907	62 436	58 988	30 455
Actifs immobilisés`21/28`	32 339	9 683	7 029	2 152	701	12 026	37 728	74 392	108 522	56 969	3 077	2 102	2 802	7 809	16 092	26 398	36 703	41 346	21 040
Immobilisations corporelles`22/27`	32 339	9 683	7 029	2 152	701	12 026	37 728	74 392	108 522	56 969	3 077	2 102	2 802	7 809	16 092	26 398	36 703	41 346	21 040
Installations, machines et outillage`23`	906	1 228	1 784	467	701	3 842	34 710	41 839	70 785	46 969	3 077	2 102	2 802	-	477	2 975	5 473	2 308	800
Mobilier et matériel roulant`24`	31 433	8 454	5 244	1 685	-	8 184	3 018	32 553	37 737	10 000	-	-	0	7 809	15 615	23 423	31 230	39 038	20 240
Actifs circulants`29/58`	13 205	39 243	19 990	31 650	27 917	46 666	39 913	25 965	14 780	19 796	26 047	25 684	27 994	18 000	25 451	20 509	25 733	17 642	9 415
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	10 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	10 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	5 159	29 984	9 128	12 322	10 247	18 303	30 277	25 900	14 780	19 796	11 515	18 413	12 968	18 000	25 451	20 509	25 733	17 642	9 415
Créances commerciales`40`	4 000	29 000	6 120	10 720	8 240	8 290	29 970	8 000	2 250	10 000	10 500	10 500	10 500	18 000	11 519	1 815	9 067	10 817	6 100
Autres créances`41`	1 159	984	3 008	1 602	2 007	10 013	307	17 900	12 530	9 796	1 015	7 913	2 468	-	13 932	18 694	16 666	6 825	3 315
Valeurs disponibles`54/58`	6 602	8 424	9 726	18 183	6 525	2 213	9 636	65	-	-	14 532	7 271	15 026	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	1 444	835	1 136	1 145	1 146	1 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	45 544	48 926	27 018	33 803	28 618	58 692	77 641	100 357	123 302	76 765	29 124	27 786	30 796	25 809	41 543	46 907	62 436	58 988	30 455
Capitaux propres`10/15`	36 784	40 768	21 200	25 653	20 741	18 003	29 426	42 048	26 929	21 011	26 685	27 550	24 551	12 048	5 428	15 742	13 895	-1 978	-2 908
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	16 859	16 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 333	5 317	749	5 202	290	-2 448	8 975	21 597	6 478	560	6 234	7 099	4 100	-6 544	-13 164	-2 850	-4 697	-20 570	-21 500
Dettes`17/49`	8 760	8 157	5 818	8 149	7 877	40 689	48 215	58 309	96 373	55 754	2 439	236	6 245	13 761	36 115	31 165	48 541	60 966	33 363
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	1 780	11 817	23 260	33 260	6 875	-	-	-	-	7 887	15 277	22 252	28 820	15 602
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	1 780	11 817	23 260	33 260	6 875	-	-	-	-	7 887	15 277	22 252	28 820	15 602
Dettes à un an au plus`42/48`	8 760	8 030	5 818	8 149	7 877	38 910	36 398	35 049	63 113	48 879	2 439	236	6 245	13 761	28 228	15 888	26 289	32 146	17 761
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	1 780	10 437	11 000	9 848	16 715	7 500	-	-	0	7 867	7 389	6 976	6 569	6 179	5 060
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	22 465	-	-	28 274	35 728	-	-	-	2 131	16 356	4 975	13 712	5 470	7 381
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	22 465	-	-	28 274	-	-	-	0	2 131	15 873	4 975	13 712	5 470	7 381
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 728	-	-	-	-	483	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	979	1 089	5 818	1 187	5 774	6 007	22 529	25 201	18 124	5 651	1 783	236	3 813	1 773	4 483	3 937	6 008	11 478	4 400
Fournisseurs`440/4`	979	1 089	5 818	1 187	5 774	6 007	22 529	25 201	18 124	5 651	1 783	236	3 813	1 773	4 483	3 937	6 008	11 478	4 400
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 941	6 941	-	408	-	-	2 869	-	-	-	-	-	-	1 044	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	6 941	6 941	-	408	-	-	2 869	-	-	-	-	-	-	1 044	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	840	-	-	6 554	323	-	-	-	-	-	656	-	2 432	946	-	-	-	9 019	920
Comptes de régularisation`492/3`	0	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	341 333	336 633	328 503	124 450	88 150	78 053	115 779	74 334	65 121	78 077	103 235	65 341	47 155
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	35 600	28 000	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4 802	32 263	-1 528	8 155	16 957	20 584	101 102	111 202	88 800	44 823	33 773	35 148	52 583	45 105	26 402	35 623	50 702	28 278	28 062
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	240 231	225 431	239 703	79 627	54 377	42 905	63 196	29 929	38 719	42 454	52 533	37 064	19 093
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	41 000	39 000	31 000	27 000	30 000	27 000	30 000	28 000	22 000	20 000	20 000	20 000	15 000
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 344	3 502	735	459	11 325	26 868	41 719	52 650	47 178	20 605	1 119	700	8 508	8 283	10 305	10 305	10 705	5 937	5 460
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 675	1 456	1 608	1 463	1 025	1 660	9 365	160	160	160	160	160	160	160	692	145	145	145	115
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 216	27 305	-3 871	6 233	4 607	-7 944	9 018	19 392	10 462	-2 942	2 494	7 288	13 915	8 662	-6 595	5 173	19 852	2 196	7 487
Produits financiers`75/76B`	0	50	337	7	0	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 061	-
Produits financiers récurrents`75`	0	50	337	7	0	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 061	-
Charges financières`65/66B`	768	845	920	920	1 869	2 064	1 895	4 273	4 544	2 275	664	512	1 412	2 042	3 719	3 326	3 979	2 327	2 784
Charges financières récurrentes`65`	768	845	920	920	1 869	2 064	1 895	4 273	4 544	2 275	664	512	1 412	2 042	3 719	3 326	3 979	2 327	2 784
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 984	26 509	-4 453	5 320	2 738	-9 553	7 123	15 119	5 918	-5 217	1 830	6 776	12 503	6 620	-10 314	1 847	15 873	930	4 703
Impôts sur le résultat`67/77`	0	6 941	-	408	-	1 871	19 745	0	0	457	2 695	3 777	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 984	19 568	-4 453	4 912	2 738	-11 423	-12 622	15 119	5 918	-5 674	-865	2 999	12 503	6 620	-10 314	1 847	15 873	930	4 703
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 984	19 568	-4 453	4 912	2 738	-11 423	-12 622	15 119	5 918	-5 674	-865	2 999	12 503	6 620	-10 314	1 847	15 873	930	4 703
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1 333	20 317	749	5 202	290	-2 448	8 975	21 597	6 478	560	6 234	7 099	5 959	-6 544	-13 164	-2 850	-4 697	-20 570	-21 500
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	5 317	749	5 202	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	02-06-2025	2025-00112755	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00154615	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-06-2023	2023-00107252	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-05-2022	2022-20039409	PDF
31-12-2020	schéma micro	05-08-2021	2021-46200197	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-07-2020	2020-27400360	PDF
31-12-2018	schéma complet	27-08-2019	2019-51800488	PDF
31-12-2017	schéma complet	21-08-2018	2018-47900015	PDF
31-12-2016	schéma complet	11-08-2017	2017-43500363	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-55100072	PDF
31-12-2014	schéma complet	23-12-2015	2015-70400495	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-55800023	PDF
31-12-2012	schéma complet	31-08-2013	2013-56600557	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-08-2012	2012-50100208	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-07-2011	2011-36600279	PDF
31-12-2009	schéma complet	31-08-2010	2010-50500564	PDF
31-12-2008	schéma complet	14-10-2009	2009-81100359	PDF
31-12-2007	schéma complet	08-01-2009	2009-00700236	PDF
31-12-2006	schéma complet	18-03-2008	2008-08000133	PDF
31-12-2005	schéma complet	02-10-2006	2006-82503901	PDF
31-12-2004	schéma complet	03-10-2005	2005-81002232	PDF
31-12-2003	schéma complet	25-11-2004	2004-81102280	PDF
31-12-2002	schéma complet	15-03-2004	2004-07400127	PDF
31-12-2001	schéma complet	17-09-2002	2002-57001345	PDF
31-12-2000	schéma complet	21-12-2001	2001-77702371	PDF
31-12-1999	schéma complet	19-10-2000	2000-66603892	PDF
31-12-1998	schéma complet	13-08-1999	1999-41203270	PDF
31-12-1997	schéma complet	08-07-1998	1998-31101996	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	3 128	30 807	-3 136	6 692	15 932	18 924	50 737	72 042	57 640	17 663	3 613	7 988	22 423	16 945	3 710	15 478	30 557	8 133	12 947
Cash-flow	2 360	23 070	-3 719	5 371	14 063	15 445	29 097	67 769	53 096	14 931	254	3 699	21 011	14 903	-9	12 152	26 578	6 867	10 163
Investissements en immobilisations (approximation)	38 500	6 156	5 611	1 910	0	1 169	5 055	18 520	98 731	74 497	2 094	0	3 501	0	-1	0	6 062	41 423	1 200
Variation des valeurs disponibles	-1 822	-1 302	-8 458	11 659	4 311	-7 423	9 571	-	-	-	7 261	-7 755	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	4 445	31 213	14 172	23 501	20 040	7 756	3 515	-9 084	-48 333	-29 083	23 608	25 448	21 749	4 239	-2 777	4 621	-556	-14 504	-8 346
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	2,6 %	5,8 %	3,2 %	-2,4 %	2,8 %	9,3 %	12,0 %	11,7 %	-10,1 %	6,6 %	19,2 %	3,4 %	15,9 %
Solvabilité	80,8 %	83,3 %	78,5 %	75,9 %	72,5 %	30,7 %	37,9 %	41,9 %	21,8 %	27,4 %	91,6 %	99,2 %	79,7 %	46,7 %	13,1 %	33,6 %	22,3 %	-3,4 %	-9,5 %
Liquidité générale	1,51	4,89	3,44	3,88	3,54	1,20	1,10	0,74	0,23	0,41	10,68	-	4,48	1,31	0,90	1,29	0,98	0,55	0,53
Liquidité immédiate	1,51	4,89	3,44	3,88	2,27	0,56	1,10	0,74	0,23	0,41	10,68	-	4,48	1,31	0,90	1,29	0,98	0,55	0,53
Taux d'endettement	0,24	0,20	0,27	0,32	0,38	2,26	1,64	1,39	3,58	2,65	0,09	0,01	0,25	1,14	6,65	1,98	3,49	-	-
ROE	-10,8 %	48,0 %	-21,0 %	19,1 %	13,2 %	-63,5 %	-42,9 %	36,0 %	22,0 %	-27,0 %	-3,2 %	10,9 %	50,9 %	54,9 %	-190,0 %	11,7 %	114,2 %	-	-
ROA	-8,7 %	40,0 %	-16,5 %	14,5 %	9,6 %	-19,5 %	-16,3 %	15,1 %	4,8 %	-7,4 %	-3,0 %	10,8 %	40,6 %	25,6 %	-24,8 %	3,9 %	25,4 %	1,6 %	15,4 %
Couverture des intérêts	4,07	36,45	-3,41	7,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	32 jours	9 jours	2 jours	29 jours	43 jours	49 jours	33 jours	88 jours	65 jours	8 jours	32 jours	60 jours	47 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	34 jours	41 jours	28 jours	26 jours	12 jours	2 jours	22 jours	22 jours	42 jours	34 jours	42 jours	113 jours	84 jours

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	38 500 €	6 156 €	5 611 €	1 910 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 344 €	3 502 €	735 €	459 €

PLAFOMEN

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité80,8 %

Liquidité1,51

Rentabilité-8,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PLAFOMEN

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