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45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
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0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	725 915	804 810	862 447	912 836	954 521	1,0 M	980 911	911 673	850 223	697 056	649 873	553 651	563 530	256 368	233 578
Actifs immobilisés`21/28`	699 827	770 248	830 361	899 120	908 137	815 621	641 496	656 369	423 093	239 311	252 452	244 164	183 710	196 921	190 708
Immobilisations corporelles`22/27`	699 827	770 248	830 361	899 120	907 774	815 258	641 133	656 006	422 730	239 311	252 452	244 164	183 710	196 921	190 708
Terrains et constructions`22`	699 540	769 873	829 873	898 426	906 650	813 280	639 211	653 291	418 635	234 263	246 487	237 025	175 823	186 665	187 840
Installations, machines et outillage`23`	0	27	79	131	183	235	-	-	-	77	470	1 049	2 188	2 942	2 424
Mobilier et matériel roulant`24`	287	348	409	563	941	1 743	1 921	2 715	4 095	4 971	5 495	6 090	5 699	7 314	444
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	363	363	363	363	363	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	26 089	34 562	32 086	13 716	46 384	188 427	339 415	255 304	427 131	457 745	397 421	309 487	379 820	59 447	42 870
Créances à un an au plus`40/41`	5 987	502	1 302	2 497	25 784	18 131	42 659	20 231	22 092	26 048	32 571	29 994	30 693	15 645	17 271
Créances commerciales`40`	5 987	502	1 302	2 497	24 243	8 327	24 394	1 598	19 682	24 615	32 255	29 994	30 693	15 629	13 841
Autres créances`41`	-	-	-	-	1 541	9 804	18 265	18 633	2 410	1 433	315	-	-	16	3 430
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	96 179	96 179	93 957	100 915	64 100	64 100	50 946	50 566	22 627	22 627
Valeurs disponibles`54/58`	17 813	28 430	28 687	8 896	18 899	73 524	198 465	138 766	302 866	367 597	300 447	228 245	298 259	20 877	2 682
Comptes de régularisation`490/1`	2 289	5 630	2 097	2 323	1 700	593	2 113	2 350	1 258	-	304	302	301	298	289
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	725 915	804 810	862 447	912 836	954 521	1,0 M	980 911	911 673	850 223	697 056	649 873	553 651	563 530	256 368	233 578
Capitaux propres`10/15`	463 652	462 840	467 312	480 725	550 256	622 814	605 438	559 001	678 855	623 749	566 168	483 257	425 967	184 748	120 797
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	166 459	166 459	166 459	166 459	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	166 459	166 459	166 459	166 459	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	604 214	604 214	604 214	604 214	604 214	604 214	586 838	540 401	512 396	457 291	88 456	5 546	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	16 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	16 646	16 646	16 646	12 696	9 696	5 546	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	16 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	604 214	604 214	604 214	604 214	604 214	587 568	570 192	523 756	495 750	444 595	78 760	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-159 162	-159 973	-155 502	-142 089	-72 558	-	-	-	-	-	311 252	311 252	405 507	164 288	100 337
Dettes`17/49`	262 263	341 970	395 135	432 110	404 265	381 234	375 473	352 671	171 368	73 306	83 705	70 393	137 563	71 620	112 781
Dettes à un an au plus`42/48`	260 575	340 284	393 467	430 477	404 072	378 717	372 948	350 646	170 068	70 905	82 405	69 093	136 263	70 520	111 281
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	566	1 773	1 833	4 252	41 083	12 634	7 781	8 517	15 954	6 695	9 114	2 227	2 985	4 350	1 310
Fournisseurs`440/4`	566	1 773	1 833	4 252	41 083	12 634	7 781	8 517	15 954	6 695	9 114	2 227	2 985	4 350	1 310
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	0	107	619	5 072	10 633	12 169	7 035	12 959	4 173	28 612	34 650	105 130	39 106	52 570
Impôts`450/3`	-	0	107	619	4 009	7 042	7 204	4 563	9 856	4 173	28 612	34 650	101 501	37 199	52 570
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	1 062	3 591	4 964	2 472	3 102	-	-	-	3 628	1 907	-
Autres dettes`47/48`	260 009	338 511	391 527	425 606	357 917	355 450	352 999	335 094	141 156	60 036	44 679	32 217	28 148	27 064	57 401
Comptes de régularisation`492/3`	1 688	1 685	1 668	1 633	193	2 517	2 525	2 025	1 300	2 401	1 300	1 300	1 300	1 100	1 500
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182 994	330 309
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	405	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	77 656	73 109	63 875	5 087	8 023	135 858	148 884	149 175	177 944	126 183	130 885	108 051	170 145	116 298	204 580
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 630	127 764
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	1 495	15 138	30 175	25 354	23 402	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	70 421	69 896	69 675	67 293	60 241	73 233	43 402	65 571	58 874	18 278	19 464	28 826	14 378	18 576	47 760
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 511	7 761	7 523	6 874	7 392	6 302	4 702	6 287	3 230	2 895	2 423	3 503	1 599	826	1 147
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	9 423	2 917	803	462	50	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	724	-4 549	-13 323	-69 079	-70 528	38 268	69 804	51 500	92 388	105 010	108 997	75 722	154 167	96 895	155 672
Produits financiers`75/76B`	144	123	41	-	189	179	4 510	2 225	4 633	28 300	16 178	29 573	194 866	550	793
Produits financiers récurrents`75`	144	123	41	-	189	179	4 510	2 225	4 633	28 300	16 178	29 573	194 866	550	793
Charges financières`65/66B`	50	21	45	99	82	14 207	9 036	12 751	8 113	1 619	2 254	3 230	10 498	2 710	2 152
Charges financières récurrentes`65`	50	21	45	99	82	14 207	9 036	12 751	8 113	1 619	2 254	3 230	10 498	2 710	2 152
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	818	-4 447	-13 326	-69 178	-70 422	24 240	65 277	40 974	88 908	131 692	122 922	102 065	338 536	94 735	154 313
Impôts sur le résultat`67/77`	7	25	87	353	2 136	6 864	18 841	12 969	33 803	74 110	40 011	28 346	97 316	30 784	52 116
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	811	-4 472	-13 413	-69 531	-72 558	17 376	46 436	28 005	55 105	57 582	82 910	73 719	241 220	63 951	102 197
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	811	-4 472	-13 413	-69 531	-72 558	17 376	46 436	28 005	55 105	57 582	82 910	73 719	241 220	63 951	102 197
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-159 162	-159 973	-155 502	-142 089	-72 558	17 376	46 436	28 005	55 105	368 834	394 163	479 226	405 507	164 288	102 197
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-159 973	-155 502	-142 089	-72 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	17 376	46 436	28 005	55 105	368 834	82 910	3 686	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 950	3 000	4 150	3 686	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	17 376	46 436	28 005	51 156	365 834	78 760	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 288	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 288	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	-	1	-	1	1	0,1	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	125	-	1 673	1 594	92	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00253943	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-06-2025	2025-00181576	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	15-07-2024	2024-00253967	PDF
31-12-2022	schéma micro	17-07-2023	2023-00267863	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-08-2022	2022-20262427	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-55000501	PDF
31-12-2019	schéma micro	20-07-2020	2020-32200044	PDF
31-12-2018	schéma micro	13-08-2019	2019-46200491	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-08-2018	2018-45300385	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	12-04-2017	2017-09300241	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	24-03-2016	2016-07500029	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	25-03-2015	2015-07200482	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	31-03-2014	2014-08000510	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	18-04-2013	2013-09100116	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	26-04-2012	2012-09800074	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	71 145	65 348	56 352	-1 786	-10 287	111 502	113 205	117 071	151 262	123 288	128 462	104 548	168 545	115 471	203 433
Cash-flow	71 233	65 425	56 262	-2 238	-12 317	90 609	89 838	93 577	113 980	75 860	102 375	102 545	255 598	82 527	149 957
Investissements en immobilisations (approximation)	0	9 783	917	58 638	152 757	247 721	28 528	299 310	242 655	5 138	27 752	89 280	1 167	24 789	237 502
Variation des valeurs disponibles	-10 617	-257	19 791	-10 004	-54 624	-124 941	59 699	-164 100	-64 731	67 150	72 202	-70 015	277 382	18 195	-
Fonds de roulement	-234 486	-305 722	-361 381	-416 761	-357 688	-190 290	-33 533	-95 342	257 062	386 840	315 016	240 394	243 557	-11 073	-68 411
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9 %	47,1 %
Solvabilité	63,9 %	57,5 %	54,2 %	52,7 %	57,6 %	62,0 %	61,7 %	61,3 %	79,8 %	89,5 %	87,1 %	87,3 %	75,6 %	72,1 %	51,7 %
Liquidité générale	0,10	0,10	0,08	0,03	0,11	0,50	0,91	0,73	2,51	6,46	4,82	4,48	2,79	0,84	0,39
Taux d'endettement	0,57	0,74	0,85	0,90	0,73	0,61	0,62	0,63	0,25	0,12	0,15	0,15	0,32	0,39	0,93
ROE	0,2 %	-1,0 %	-2,9 %	-14,5 %	-13,2 %	2,8 %	7,7 %	5,0 %	8,1 %	9,2 %	14,6 %	15,3 %	56,6 %	34,6 %	84,6 %
ROA	0,1 %	-0,6 %	-1,6 %	-7,6 %	-7,6 %	1,7 %	4,7 %	3,1 %	6,5 %	8,3 %	12,8 %	13,3 %	42,8 %	24,9 %	43,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-17,99	-125,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 jours	15 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 jours	4 jours

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1
à temps plein	-	1
en équivalents temps plein	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	-	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	0	-
Sorties	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	9 783 €	917 €	58 638 €	152 757 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	70 421 €	69 896 €	69 675 €	67 293 €	60 241 €

Aperçu

Parcours

À retenir

Chiffre d'affaires

Dépôts

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur PICONS

Finances

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PICONS

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Statuts

Réseau & groupe

Pas de groupe

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Activités

Siège et établissements

Bâtiments et parcelles à l'adresse

Localisation

Parcelles