PHYSIOL
ActifRésumé
PHYSIOL est active depuis 1986 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 78,4 M € et un résultat net de 13,6 M €. Les capitaux propres progressent d'environ 20 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 30 % des 89 entreprises du même secteur (NACE 21, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma complet
Dans les classements
#1 entreprise par total du bilan à Liège, secteur Industrie manufacturière#2 entreprise par capitaux propres à Liège, secteur Industrie manufacturière#3 entreprise la plus ancienne dans la province de Liège, secteur Industrie pharmaceutique
Chiffre d'affaires
66,4 M €▲ 16,1 %
2024 · 57,2 M €
Marge EBIT
33,8 %▼ 18,3pp
2024 · 52,1 %
Résultat net
13,6 M €▼ 25,3 %
2024 · 18,3 M €
Fonds de roulement
33,9 M €▼ 11,3 %
2024 · 38,3 M €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2025 ; 2025 se situe 25 % en dessous de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires66,4 M €
2025
Résultat d'exploitation22,5 M €
2025
Résultat net13,6 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif245,1 M €
2025
Capitaux propres78,4 M €
2025
Dettes166,7 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement33,9 M €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT33,8 %
2025
Rentabilité des actifs (ROA)5,6 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité32,0 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale2,11
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)159,1
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 21 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires56,1 M €-59,3 M €▲ 5,7 %55,4 M €▼ 6,6 %63,2 M €▲ 14,2 %81,7 M €▲ 29,1 %66,5 M €▼ 18,6 %57,2 M €▼ 14,0 %66,4 M €▲ 16,1 %
Résultat d'exploitation28,9 M €-28,1 M €▼ 2,7 %24,7 M €▼ 12,0 %23,7 M €▼ 4,0 %30,0 M €▲ 26,4 %21,0 M €▼ 30,0 %29,8 M €▲ 42,1 %22,5 M €▼ 24,7 %
Résultat net26,7 M €-23,4 M €▼ 12,3 %17,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 25,4 %17,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,7 %22,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,7 %9,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 59,7 %18,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 101 %13,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 25,3 %
Marge EBIT51,4 %-47,4 %▼ 4,1pp44,6 %▼ 2,7pp37,5 %▼ 7,1pp36,7 %▼ 0,8pp31,5 %▼ 5,2pp52,1 %▲ 20,6pp33,8 %▼ 18,3pp
Capitaux propres29,9 M €-53,1 M €▲ 77,2 %70,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,6 %87,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,0 %109,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,8 %118,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %64,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 45,4 %78,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,0 %
Total actif46,5 M €-196,5 M €▲ 322 %222,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,4 %252,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,1 %290,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,3 %317,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,2 %248,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 21,6 %245,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,5 %
Dettes16,2 M €-143,4 M €▲ 786 %152,6 M €▲ 6,4 %165,0 M €▲ 8,1 %181,0 M €▲ 9,7 %198,4 M €▲ 9,6 %184,0 M €▼ 7,2 %166,7 M €▼ 9,4 %
Fonds de roulement10,0 M €-22,3 M €▲ 123 %28,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 28,5 %32,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,9 %25,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,6 %41,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 66,0 %38,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,9 %33,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,3 %
Solvabilité64,4 %-27,0 %▼ 37,4pp31,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp34,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp37,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1pp37,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,3pp26,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,4pp32,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,9pp
Liquidité générale1,62-2,90▲ 1,283,13au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,232,80dans la moitié centrale du secteur▼ 0,331,51dans la moitié centrale du secteur▼ 1,291,87dans la moitié centrale du secteur▲ 0,362,14dans la moitié centrale du secteur▲ 0,272,11dans la moitié centrale du secteur▼ 0,03
Rentabilité des actifs (ROA)57,3 %-11,9 %▼ 45,4pp7,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,1pp6,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1pp7,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp2,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,9pp7,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp5,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,8pp
Personnel (ETP)125-153,9▲ 23,1 %172,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,1 %175,8au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,9 %191,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,8 %185,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,0 %173,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,5 %159,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,3 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 21 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 245,1 M €
Actifs immobilisés
180,7 M € ▲ 2,1 %
Actifs circulants
64,5 M € ▼ 10,2 %
Passif 245,1 M €
Capitaux propres
78,4 M € ▲ 21,0 %
Dettes
166,7 M € ▼ 9,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 73,9 % à 68,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25,7 M €▼
2024 · 32,0 M €
Cash-flow
16,8 M €▼
2024 · 20,4 M €
Liquidité immédiate
1,61▼
2024 · 1,79
Taux d'endettement
2,13▼
2024 · 2,84
ROE
17,4 %▼
2024 · 28,2 %
Couverture des intérêts
2,78▲
2024 · 1,74
Dettes ≤ 1 an
30,5 M €▼
2024 · 33,5 M €
Dettes > 1 an
136,2 M €▼
2024 · 150,5 M €
Impôts
1,0 M €▼
2024 · 3,2 M €
Frais de personnel
13,2 M €▼
2024 · 13,5 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 64,2 M € | 84,1 M € | 67,1 M € | 62,8 M € | 73,0 M € | ▲ 16,2 % |
| Chiffre d'affaires70 | 56,1 M € | 59,3 M € | 55,4 M € | 63,2 M € | 81,7 M € | 66,5 M € | 57,2 M € | 66,4 M € | ▲ 16,1 % |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71 | - | - | - | -1,5 M € | -0,3 M € | -2,0 M € | -2,4 M € | 2,4 M € | - |
| Production immobilisée72 | - | - | - | - | - | - | 5,4 M € | 2,2 M € | ▼ 58,8 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 2,5 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 1,9 M € | ▼ 26,8 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 40,5 M € | 54,1 M € | 46,2 M € | 33,0 M € | 50,5 M € | ▲ 53,2 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 7,9 M € | 21,3 M € | 11,3 M € | 2,0 M € | 16,1 M € | ▲ 690 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 11,1 M € | 21,5 M € | 12,7 M € | 0,6 M € | 17,1 M € | ▲ 2 757 % |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | -3,3 M € | -0,1 M € | -1,4 M € | 1,4 M € | -1,0 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 15,6 M € | 18,2 M € | 18,3 M € | 16,5 M € | 18,4 M € | ▲ 11,8 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 11,9 M € | 15,2 M € | 15,4 M € | 13,5 M € | 13,2 M € | ▼ 2,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2,4 M € | 3,1 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | 1,5 M € | 0,9 M € | 2,1 M € | 3,2 M € | ▲ 50,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 3,2 M € | -2,1 M € | -0,03 M € | -1,1 M € | -0,5 M € | ▲ 52,6 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | - | - | 0,3 M € | -0,3 M € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 38,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 28,9 M € | 28,1 M € | 24,7 M € | 23,7 M € | 30,0 M € | 21,0 M € | 29,8 M € | 22,5 M € | ▼ 24,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2,8 M € | 4,0 M € | 9,1 M € | 10,3 M € | 1,9 M € | ▼ 81,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,7 M € | 2,8 M € | 4,0 M € | 9,1 M € | 10,3 M € | 1,9 M € | ▼ 81,4 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 2,6 M € | 3,7 M € | 8,2 M € | 9,9 M € | 1,4 M € | ▼ 85,7 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 70 € | - | - | - | - | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 29,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 8,2 M € | 8,3 M € | 18,2 M € | 18,6 M € | 9,7 M € | ▼ 47,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,2 M € | 3,7 M € | 8,0 M € | 8,2 M € | 8,3 M € | 18,0 M € | 18,6 M € | 9,7 M € | ▼ 48,0 % |
| Charges des dettes650 | 3 € | 3,6 M € | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,2 M € | 17,8 M € | 18,4 M € | 9,2 M € | ▼ 49,6 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 56,0 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | 0,007 M € | 0,2 M € | 0,001 M € | 0,01 M € | ▲ 1 336 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 29,4 M € | 25,1 M € | 18,4 M € | 18,3 M € | 25,7 M € | 11,9 M € | 21,5 M € | 14,7 M € | ▼ 31,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2,7 M € | 1,8 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 3,1 M € | 2,8 M € | 3,2 M € | 1,0 M € | ▼ 68,2 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 1,3 M € | 3,1 M € | 2,8 M € | 3,2 M € | 1,0 M € | ▼ 68,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26,7 M € | 23,4 M € | 17,4 M € | 17,0 M € | 22,5 M € | 9,1 M € | 18,3 M € | 13,6 M € | ▼ 25,3 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0,7 M € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 26,7 M € | 23,4 M € | 18,2 M € | 17,7 M € | 22,5 M € | 9,1 M € | 18,3 M € | 13,6 M € | ▼ 25,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 46,5 M € | 196,5 M € | 222,9 M € | 252,2 M € | 290,7 M € | 317,3 M € | 248,8 M € | 245,1 M € | ▼ 1,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 20,3 M € | 162,5 M € | 180,8 M € | 201,8 M € | 216,2 M € | 227,8 M € | 177,0 M € | 180,7 M € | ▲ 2,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 4,3 M € | 4,1 M € | ▼ 3,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7,4 M € | 7,1 M € | 6,1 M € | 5,7 M € | 7,1 M € | 7,6 M € | 7,8 M € | 8,1 M € | ▲ 3,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 2,4 M € | 2,1 M € | 4,6 M € | 4,2 M € | 3,9 M € | ▼ 7,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2,3 M € | 1,5 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | 3,7 M € | ▲ 58,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 12,5 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | - | - | - |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | 0,4 M € | 2,9 M € | 0,1 M € | 0,8 M € | 0,05 M € | ▼ 93,6 % |
| Immobilisations financières28 | 12,4 M € | 154,9 M € | 174,4 M € | 195,8 M € | 208,9 M € | 220,1 M € | 164,9 M € | 168,5 M € | ▲ 2,1 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 195,8 M € | 208,9 M € | 220,0 M € | 164,9 M € | 168,4 M € | ▲ 2,1 % |
| Participations280 | - | - | - | 143,4 M € | 143,9 M € | 143,9 M € | 144,2 M € | 144,2 M € | = |
| Créances281 | - | - | - | 52,5 M € | 65,0 M € | 76,1 M € | 20,8 M € | 24,3 M € | ▲ 16,9 % |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 26,2 M € | 34,0 M € | 42,1 M € | 50,3 M € | 74,5 M € | 89,5 M € | 71,8 M € | 64,5 M € | ▼ 10,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 6,2 M € | 8,5 M € | 14,3 M € | 12,8 M € | 14,7 M € | 14,8 M € | 11,6 M € | 15,2 M € | ▲ 30,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 12,8 M € | 14,7 M € | 14,8 M € | 11,6 M € | 15,2 M € | ▲ 30,3 % |
| Approvisionnements30/31 | - | - | - | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 1,8 M € | 2,2 M € | ▲ 21,7 % |
| En-cours de fabrication32 | - | - | - | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,8 M € | ▲ 49,4 % |
| Produits finis33 | - | - | - | 8,8 M € | 10,3 M € | 8,8 M € | 6,8 M € | 8,6 M € | ▲ 26,2 % |
| Marchandises34 | - | - | - | 1,5 M € | 1,4 M € | 2,5 M € | 1,8 M € | 2,6 M € | ▲ 41,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 15,9 M € | 22,6 M € | 19,4 M € | 28,4 M € | 58,0 M € | 73,7 M € | 56,3 M € | 46,0 M € | ▼ 18,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 27,0 M € | 51,2 M € | 65,4 M € | 54,0 M € | 45,3 M € | ▼ 16,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1,4 M € | 6,8 M € | 8,2 M € | 2,3 M € | 0,7 M € | ▼ 68,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4,0 M € | 2,4 M € | 6,6 M € | 4,7 M € | 1,7 M € | 0,9 M € | 3,7 M € | 3,2 M € | ▼ 13,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 4,5 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 46,3 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 46,5 M € | 196,5 M € | 222,9 M € | 252,2 M € | 290,7 M € | 317,3 M € | 248,8 M € | 245,1 M € | ▼ 1,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 29,9 M € | 53,1 M € | 70,3 M € | 87,2 M € | 109,6 M € | 118,7 M € | 64,8 M € | 78,4 M € | ▲ 21,0 % |
| Apport10/11 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | = |
| Réserves13 | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 26,8 M € | 50,2 M € | 67,6 M € | 84,6 M € | 107,1 M € | 116,1 M € | 62,3 M € | 75,9 M € | ▲ 21,9 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | ▼ 21,1 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,4 M € | - | - | - | - | 0,3 M € | - | - | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | - | - | 0,3 M € | - | - | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | - | 0,3 M € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 16,2 M € | 143,4 M € | 152,6 M € | 165,0 M € | 181,0 M € | 198,4 M € | 184,0 M € | 166,7 M € | ▼ 9,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 128,2 M € | 131,6 M € | 131,6 M € | 131,6 M € | 150,4 M € | 150,5 M € | 136,2 M € | ▼ 9,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 131,6 M € | 131,6 M € | 150,4 M € | 150,5 M € | 136,2 M € | ▼ 9,5 % |
| Emprunts obligataires non subordonnés171 | - | - | - | 128,2 M € | 128,2 M € | 146,5 M € | 145,5 M € | 130,9 M € | ▼ 10,1 % |
| Autres emprunts174 | - | - | - | 3,4 M € | 3,4 M € | 3,9 M € | 4,9 M € | 5,3 M € | ▲ 7,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 16,2 M € | 11,7 M € | 13,5 M € | 18,0 M € | 49,5 M € | 48,0 M € | 33,5 M € | 30,5 M € | ▼ 9,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | - | - | - | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | 2,5 M € | 3,8 M € | 2,3 M € | ▼ 38,8 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | 2,5 M € | 3,8 M € | 2,3 M € | ▼ 38,8 % |
| Dettes commerciales44 | 8,4 M € | 9,4 M € | 10,8 M € | 15,3 M € | 25,9 M € | 28,5 M € | 21,0 M € | 21,9 M € | ▲ 4,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 15,3 M € | 25,9 M € | 28,5 M € | 21,0 M € | 21,9 M € | ▲ 4,1 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | - | 1,1 M € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2,7 M € | 4,8 M € | 5,4 M € | 7,3 M € | 6,1 M € | ▼ 15,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,3 M € | 1,6 M € | 3,0 M € | 5,3 M € | 4,7 M € | ▼ 12,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2,4 M € | 3,2 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | 1,5 M € | ▼ 25,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,02 M € | 18,8 M € | 11,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 43,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 15,4 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26,7 M € | 23,4 M € | 17,4 M € | 17,0 M € | 22,5 M € | 9,1 M € | 18,3 M € | 13,6 M € | ▼ 25,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2,4 M € | 3,1 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | 1,5 M € | 0,9 M € | 2,1 M € | 3,2 M € | ▲ 50,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 29,0 M € | 26,4 M € | 19,8 M € | 18,9 M € | 24,0 M € | 9,9 M € | 20,4 M € | 16,8 M € | ▼ 17,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -145,2 M € | -20,7 M € | -22,9 M € | -15,8 M € | -12,5 M € | 48,6 M € | -6,9 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1,6 M € | 4,1 M € | -1,9 M € | -3,0 M € | -0,8 M € | 2,7 M € | -0,5 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 40 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 30-06-2026 | 2026-00249048 |
| 31-12-2024 | schéma complet | 30-06-2025 | 2025-00204727 |
| 31-12-2023 | schéma complet | 11-07-2024 | 2024-00241372 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 07-07-2023 | 2023-00217886 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 23-06-2022 | 2022-20091754 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 09-07-2021 | 2021-34900196 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 27-08-2020 | 2020-45700025 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 24-07-2019 | 2019-37200020 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 10-07-2018 | 2018-30400199 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 06-07-2017 | 2017-27900513 |
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Source : TED (Tenders Electronic Daily), Office des publications de l'Union européenne. Montants tels que publiés par l'acheteur ; pour un accord-cadre, un plafond.