PHYSAM
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
64 457 €▼ 14,7 %
2024 · 75 555 €
Total actif
69 602 €▼ 21,6 %
2024 · 88 822 €
Résultat net
-11 098 €
2024 · 16 899 €
Fonds de roulement
66 443 €▼ 15,9 %
2024 · 78 976 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2025 : une perte de 7 595 € après 25 479 € en 2024, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-7 595 €
2025
Résultat net-11 098 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif69 602 €
2025
Capitaux propres64 457 €
2025
Dettes5 144 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement66 443 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation11 834 €-6 894 €▼ 41,7 %7 571 €▲ 9,8 %51 008 €▲ 574 %13 772 €▼ 73,0 %28 264 €▲ 105 %25 479 €▼ 9,9 %-7 595 €
Résultat net11 349 €-6 292 €▼ 44,6 %4 851 €▼ 22,9 %37 264 €▲ 668 %8 130 €▼ 78,2 %17 208 €▲ 112 %16 899 €▼ 1,8 %-11 098 €
Capitaux propres-15 089 €--8 797 €▲ 41,7 %-3 947 €▲ 55,1 %33 318 €41 448 €▲ 24,4 %58 656 €▲ 41,5 %75 555 €▲ 28,8 %64 457 €▼ 14,7 %
Total actif20 715 €-31 992 €▲ 54,4 %30 039 €▼ 6,1 %62 273 €▲ 107 %54 559 €▼ 12,4 %74 533 €▲ 36,6 %88 822 €▲ 19,2 %69 602 €▼ 21,6 %
Dettes35 803 €-40 789 €▲ 13,9 %33 986 €▼ 16,7 %28 955 €▼ 14,8 %13 111 €▼ 54,7 %15 877 €▲ 21,1 %13 267 €▼ 16,4 %5 144 €▼ 61,2 %
Fonds de roulement-31 862 €--20 009 €▲ 37,2 %-10 987 €▲ 45,1 %30 122 €42 772 €▲ 42,0 %60 028 €▲ 40,3 %78 976 €▲ 31,6 %66 443 €▼ 15,9 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 69 602 €
Actifs immobilisés
54 € =
Actifs circulants
69 547 € ▼ 21,7 %
Passif 69 602 €
Capitaux propres
64 457 € ▼ 14,7 %
Dettes
5 144 € ▼ 61,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 14,9 % à 7,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-7 595 €▼
2024 · 25 552 €
Cash-flow
-11 098 €▼
2024 · 16 972 €
Liquidité générale
22,40▲
2024 · 9,07
Taux d'endettement
0,08▼
2024 · 0,18
ROE
-17,2 %▼
2024 · 22,4 %
ROA
-15,9 %▼
2024 · 19,0 %
Couverture des intérêts
-2,05▼
2024 · 6,82
Dettes ≤ 1 an
3 105 €▼
2024 · 9 791 €
Impôts
195 €▼
2024 · 4 859 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 33 500 € | - | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 187 € | 4 506 € | 4 441 € | 4 137 € | 4 141 € | 303 € | 73 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 825 € | 1 601 € | 1 054 € | 727 € | 610 € | ▼ 16,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 537 € | 0 € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 20 829 € | 15 919 € | 15 844 € | 57 507 € | 19 514 € | 29 621 € | 26 279 € | -6 985 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 11 834 € | 6 894 € | 7 571 € | 51 008 € | 13 772 € | 28 264 € | 25 479 € | -7 595 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 € | 0 € | 52 € | 26 € | 400 € | ▲ 15× |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | 2 € | 3 € | 0 € | 52 € | 26 € | 400 € | ▲ 15× |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 74 € | 187 € | 3 664 € | 3 747 € | 3 708 € | ▼ 1,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 374 € | 174 € | 72 € | 74 € | 187 € | 3 664 € | 3 747 € | 3 708 € | ▼ 1,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 11 459 € | 6 720 € | 7 501 € | 50 937 € | 13 585 € | 24 652 € | 21 759 € | -10 902 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 110 € | 429 € | 2 650 € | 13 673 € | 5 455 € | 7 444 € | 4 859 € | 195 € | ▼ 96,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 349 € | 6 292 € | 4 851 € | 37 264 € | 8 130 € | 17 208 € | 16 899 € | -11 098 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 349 € | 6 292 € | 4 851 € | 37 264 € | 8 130 € | 17 208 € | 16 899 € | -11 098 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 20 715 € | 31 992 € | 30 039 € | 62 273 € | 54 559 € | 74 533 € | 88 822 € | 69 602 € | ▼ 21,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 093 € | 12 586 € | 8 146 € | 4 917 € | 775 € | 127 € | 54 € | 54 € | = |
| Immobilisations incorporelles21 | 719 € | 394 € | 69 € | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 374 € | 12 193 € | 8 077 € | 4 917 € | 775 € | 73 € | 0 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 917 € | 775 € | 73 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | - | 54 € | 54 € | 54 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 3 622 € | 19 406 € | 21 894 € | 57 356 € | 53 783 € | 74 406 € | 88 767 € | 69 547 € | ▼ 21,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 500 € | 8 960 € | 11 097 € | 15 874 € | 28 375 € | 45 044 € | 26 126 € | 9 598 € | ▼ 63,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 15 874 € | 16 347 € | 34 967 € | 22 985 € | 1 227 € | ▼ 94,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 12 028 € | 10 077 € | 3 141 € | 8 372 € | ▲ 167 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 675 € | 9 988 € | 10 328 € | 40 991 € | 24 868 € | 27 576 € | 60 844 € | 58 716 € | ▼ 3,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 491 € | 541 € | 1 786 € | 1 798 € | 1 233 € | ▼ 31,4 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 20 715 € | 31 992 € | 30 039 € | 62 273 € | 54 559 € | 74 533 € | 88 822 € | 69 602 € | ▼ 21,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -15 089 € | -8 797 € | -3 947 € | 33 318 € | 41 448 € | 58 656 € | 75 555 € | 64 457 € | ▼ 14,7 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 6 200 € | - | - | - | - | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | 6 200 € | - | - | - | - | - |
| Réserves13 | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 17 224 € | 17 224 € | 17 000 € | ▼ 1,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 224 € | 224 € | 224 € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 224 € | 224 € | 224 € | 0 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 17 000 € | 17 224 € | 17 000 € | ▼ 1,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -21 513 € | -15 221 € | -10 371 € | 26 893 € | 35 024 € | 35 231 € | 52 131 € | 41 257 € | ▼ 20,9 % |
| Dettes17/49 | 35 803 € | 40 789 € | 33 986 € | 28 955 € | 13 111 € | 15 877 € | 13 267 € | 5 144 € | ▼ 61,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 35 484 € | 39 415 € | 32 881 € | 27 234 € | 11 011 € | 14 377 € | 9 791 € | 3 105 € | ▼ 68,3 % |
| Dettes commerciales44 | 3 828 € | 18 948 € | 3 196 € | 3 540 € | 1 340 € | 1 803 € | 1 828 € | 2 305 € | ▲ 26,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 540 € | 1 340 € | 1 803 € | 1 828 € | 2 305 € | ▲ 26,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 12 021 € | 9 671 € | 12 574 € | 7 963 € | 800 € | ▼ 90,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 521 € | 9 671 € | 9 530 € | 4 853 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 500 € | 0 € | 3 044 € | 3 110 € | 800 € | ▼ 74,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 11 673 € | 0 € | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 721 € | 2 100 € | 1 500 € | 3 476 € | 2 040 € | ▼ 41,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 349 € | 6 292 € | 4 851 € | 37 264 € | 8 130 € | 17 208 € | 16 899 € | -11 098 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 187 € | 4 506 € | 4 441 € | 4 137 € | 4 141 € | 303 € | 73 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 15 536 € | 10 798 € | 9 291 € | 41 401 € | 12 272 € | 17 511 € | 16 972 € | -11 098 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -908 € | 0 € | 345 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 8 313 € | 340 € | 30 663 € | -16 123 € | 2 708 € | 33 268 € | -2 128 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 02-06-2026 | 2026-00135520 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 29-07-2025 | 2025-00326168 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 05-07-2024 | 2024-00232851 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 24-07-2023 | 2023-00263068 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 18-07-2022 | 2022-20195228 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 16-07-2021 | 2021-36300286 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 09-07-2020 | 2020-28100128 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 15-07-2019 | 2019-35200416 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 12-07-2018 | 2018-33400484 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 04-07-2017 | 2017-27600059 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.