PHT DEVELOPMENT
InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
12 380 €▲ 177 %
2022 · 4 471 €
Fonds de roulement
76 314 €▲ 19,4 %
2022 · 63 935 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Après le creux de 2020, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2023 se situe 222 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation19 548 €
2023
Résultat net12 380 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif81 006 €
2023
Capitaux propres76 314 €
2023
Dettes4 692 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement76 314 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-6 598 €-5 399 €1 691 €▼ 68,7 %2 735 €▲ 61,7 %6 073 €▲ 122 %19 548 €▲ 222 %
Résultat net-8 160 €-3 969 €320 €▼ 91,9 %1 335 €▲ 317 %4 471 €▲ 235 %12 380 €▲ 177 %
Capitaux propres53 840 €-57 809 €▲ 7,4 %58 129 €▲ 0,6 %59 464 €▲ 2,3 %63 935 €▲ 7,5 %76 314 €▲ 19,4 %
Total actif75 008 €-103 863 €▲ 38,5 %84 153 €▼ 19,0 %88 230 €▲ 4,8 %78 949 €▼ 10,5 %81 006 €▲ 2,6 %
Dettes21 168 €-46 054 €▲ 118 %26 023 €▼ 43,5 %28 766 €▲ 10,5 %15 014 €▼ 47,8 %4 692 €▼ 68,7 %
Fonds de roulement53 840 €-57 809 €▲ 7,4 %58 129 €▲ 0,6 %59 464 €▲ 2,3 %63 935 €▲ 7,5 %76 314 €▲ 19,4 %
Personnel (ETP)0,9-1▲ 11,1 %1=1=0,9▼ 10,0 %0▼ 100 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Passif 81 006 €
Capitaux propres
76 314 € ▲ 19,4 %
Dettes
4 692 € ▼ 68,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 19,0 % à 5,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
17,26▲
2022 · 5,26
Taux d'endettement
0,06▼
2022 · 0,23
ROE
16,2 %▲
2022 · 7,0 %
ROA
15,3 %▲
2022 · 5,7 %
Dettes ≤ 1 an
4 692 €▼
2022 · 15 014 €
Impôts
7 033 €▲
2022 · 1 375 €
Frais de personnel
6 521 €▼
2022 · 68 507 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 33 577 € | 68 507 € | 6 521 € | ▼ 90,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 235 € | - | - | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | - | 842 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 46 449 € | 69 393 € | 27 917 € | 36 312 € | 75 422 € | 26 070 € | ▼ 65,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -6 598 € | 5 399 € | 1 691 € | 2 735 € | 6 073 € | 19 548 € | ▲ 222 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 291 € | 227 € | 136 € | ▼ 40,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 562 € | 1 396 € | 1 015 € | 1 291 € | 227 € | 136 € | ▼ 40,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 160 € | 4 003 € | 676 € | 1 444 € | 5 846 € | 19 413 € | ▲ 232 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 34 € | 356 € | 109 € | 1 375 € | 7 033 € | ▲ 412 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 160 € | 3 969 € | 320 € | 1 335 € | 4 471 € | 12 380 € | ▲ 177 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 160 € | 3 969 € | 320 € | 1 335 € | 4 471 € | 12 380 € | ▲ 177 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 75 008 € | 103 863 € | 84 153 € | 88 230 € | 78 949 € | 81 006 € | ▲ 2,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 75 008 € | 103 863 € | 84 153 € | 88 230 € | 78 949 € | 81 006 € | ▲ 2,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 91 891 € | 77 324 € | 81 593 € | 56 107 € | 983 € | ▼ 98,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 81 329 € | 55 363 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 264 € | 744 € | 983 € | ▲ 32,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 605 € | 11 458 € | 6 306 € | 6 442 € | 22 842 € | 80 024 € | ▲ 250 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 195 € | 0 € | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 75 008 € | 103 863 € | 84 153 € | 88 230 € | 78 949 € | 81 006 € | ▲ 2,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 53 840 € | 57 809 € | 58 129 € | 59 464 € | 63 935 € | 76 314 € | ▲ 19,4 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | - | - | 97 € | 716 € | ▲ 640 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | - | 97 € | 716 € | ▲ 640 % |
| Réserve légale130 | - | - | - | - | 97 € | 716 € | ▲ 640 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -8 160 € | -4 191 € | -3 871 € | -2 536 € | 1 838 € | 13 599 € | ▲ 640 % |
| Dettes17/49 | 21 168 € | 46 054 € | 26 023 € | 28 766 € | 15 014 € | 4 692 € | ▼ 68,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 21 168 € | 46 054 € | 26 023 € | 28 766 € | 15 014 € | 4 692 € | ▼ 68,7 % |
| Dettes commerciales44 | 10 489 € | 24 509 € | 2 853 € | 12 732 € | 12 515 € | 2 876 € | ▼ 77,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 12 732 € | 12 515 € | 2 876 € | ▼ 77,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 15 135 € | 0 € | 216 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 6 004 € | 0 € | 216 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 9 131 € | 0 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 899 € | 2 499 € | 1 600 € | ▼ 36,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 160 € | 3 969 € | 320 € | 1 335 € | 4 471 € | 12 380 € | ▲ 177 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 235 € | - | - | - | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -6 924 € | 3 969 € | 320 € | 1 335 € | 4 471 € | 12 380 € | ▲ 177 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 10 853 € | -5 153 € | 137 € | 16 400 € | 57 181 € | ▲ 249 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma complet | 25-06-2024 | 2024-00174360 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-08-2023 | 2023-00429911 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-08-2022 | 2022-20343307 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-58000116 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 29-10-2020 | 2020-64300098 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-55400402 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.